Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 18 906 | 0 | 18 906 | 2 557 197 | 0 | 2 557 197 | 2 423 032 | 0 | 2 423 032 | 153 071 | 0 | 153 071 |
30110 | 13 586 | 0 | 13 586 | 313 299 | 2 883 | 316 182 | 312 804 | 2 883 | 315 687 | 14 081 | 0 | 14 081 |
30202 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 679 | 0 | 679 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 57 493 | 0 | 57 493 | 88 631 | 0 | 88 631 | 40 799 | 0 | 40 799 | 105 325 | 0 | 105 325 |
45206 | 254 003 | 0 | 254 003 | 236 660 | 0 | 236 660 | 140 164 | 0 | 140 164 | 350 499 | 0 | 350 499 |
45505 | 10 296 | 0 | 10 296 | 1 025 | 0 | 1 025 | 1 958 | 0 | 1 958 | 9 363 | 0 | 9 363 |
45506 | 1 596 957 | 0 | 1 596 957 | 81 485 | 0 | 81 485 | 134 045 | 0 | 134 045 | 1 544 397 | 0 | 1 544 397 |
45507 | 857 055 | 0 | 857 055 | 17 677 | 0 | 17 677 | 50 035 | 0 | 50 035 | 824 697 | 0 | 824 697 |
45812 | 1 482 | 0 | 1 482 | 1 904 | 0 | 1 904 | 1 904 | 0 | 1 904 | 1 482 | 0 | 1 482 |
45815 | 329 978 | 0 | 329 978 | 21 777 | 0 | 21 777 | 13 936 | 0 | 13 936 | 337 819 | 0 | 337 819 |
45915 | 14 080 | 0 | 14 080 | 1 910 | 0 | 1 910 | 2 243 | 0 | 2 243 | 13 747 | 0 | 13 747 |
47402 | 26 400 | 0 | 26 400 | 1 819 236 | 0 | 1 819 236 | 1 818 380 | 0 | 1 818 380 | 27 256 | 0 | 27 256 |
47417 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 23 752 | 0 | 23 752 | 7 558 | 0 | 7 558 | 23 826 | 0 | 23 826 | 7 484 | 0 | 7 484 |
47427 | 246 | 0 | 246 | 2 228 | 0 | 2 228 | 2 256 | 0 | 2 256 | 218 | 0 | 218 |
47803 | 1 913 889 | 0 | 1 913 889 | 1 765 581 | 0 | 1 765 581 | 1 806 840 | 0 | 1 806 840 | 1 872 630 | 0 | 1 872 630 |
60302 | 116 342 | 0 | 116 342 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 341 | 116 001 | 0 | 116 001 |
60306 | 382 | 0 | 382 | 8 | 0 | 8 | 62 | 0 | 62 | 328 | 0 | 328 |
60308 | 63 | 0 | 63 | 128 | 0 | 128 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 2 817 | 0 | 2 817 | 4 345 | 0 | 4 345 | 658 | 0 | 658 | 6 504 | 0 | 6 504 |
60312 | 31 243 | 0 | 31 243 | 28 141 | 0 | 28 141 | 26 658 | 0 | 26 658 | 32 726 | 0 | 32 726 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 2 859 | 0 | 2 859 | 0 | 0 | 0 | 2 859 | 0 | 2 859 |
60323 | 13 143 | 0 | 13 143 | 634 | 0 | 634 | 851 | 0 | 851 | 12 926 | 0 | 12 926 |
60336 | 1 123 | 0 | 1 123 | 1 106 | 0 | 1 106 | 30 | 0 | 30 | 2 199 | 0 | 2 199 |
60401 | 15 993 | 0 | 15 993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 992 | 0 | 15 992 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 1 555 | 0 | 1 555 | 0 | 0 | 0 | 1 555 | 0 | 1 555 |
60901 | 25 440 | 0 | 25 440 | 1 678 | 0 | 1 678 | 0 | 0 | 0 | 27 118 | 0 | 27 118 |
60906 | 1 677 | 0 | 1 677 | 0 | 0 | 0 | 1 677 | 0 | 1 677 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 52 | 0 | 52 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 485 | 0 | 2 485 | 2 485 | 0 | 2 485 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 1 806 840 | 0 | 1 806 840 | 1 806 840 | 0 | 1 806 840 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 687 | 258 | 0 | 258 |
61702 | 120 361 | 0 | 120 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 361 | 0 | 120 361 |
62001 | 5 690 | 0 | 5 690 | 2 090 | 0 | 2 090 | 0 | 0 | 0 | 7 780 | 0 | 7 780 |
70606 | 8 844 653 | 0 | 8 844 653 | 1 179 590 | 0 | 1 179 590 | 13 980 | 0 | 13 980 | 10 010 263 | 0 | 10 010 263 |
70611 | 1 187 | 0 | 1 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 187 | 0 | 1 187 |
70616 | 46 694 | 0 | 46 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 694 | 0 | 46 694 |
Итого по активу (баланс) | 14 346 622 | 0 | 14 346 622 | 10 187 627 | 2 883 | 10 190 510 | 8 866 698 | 2 883 | 8 869 581 | 15 667 551 | 0 | 15 667 551 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
10701 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
10801 | 1 088 504 | 0 | 1 088 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 088 504 | 0 | 1 088 504 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 100 659 | 0 | 100 659 | 100 659 | 0 | 100 659 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 203 028 | 0 | 203 028 | 203 028 | 0 | 203 028 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 510 000 | 0 | 510 000 | 510 000 | 0 | 510 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31306 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
407 | 15 335 | 0 | 15 335 | 1 989 235 | 0 | 1 989 235 | 2 004 127 | 0 | 2 004 127 | 30 227 | 0 | 30 227 |
42106 | 29 080 | 0 | 29 080 | 700 | 0 | 700 | 1 852 | 0 | 1 852 | 30 232 | 0 | 30 232 |
45215 | 208 439 | 0 | 208 439 | 101 406 | 0 | 101 406 | 189 809 | 0 | 189 809 | 296 842 | 0 | 296 842 |
45515 | 222 332 | 0 | 222 332 | 26 714 | 0 | 26 714 | 13 293 | 0 | 13 293 | 208 911 | 0 | 208 911 |
45818 | 306 698 | 0 | 306 698 | 7 554 | 0 | 7 554 | 19 358 | 0 | 19 358 | 318 502 | 0 | 318 502 |
45918 | 10 695 | 0 | 10 695 | 877 | 0 | 877 | 1 066 | 0 | 1 066 | 10 884 | 0 | 10 884 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 1 766 274 | 0 | 1 766 274 | 1 766 274 | 0 | 1 766 274 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 17 617 | 0 | 17 617 | 17 617 | 0 | 17 617 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 16 005 | 0 | 16 005 | 9 363 | 0 | 9 363 | 7 445 | 0 | 7 445 | 14 087 | 0 | 14 087 |
47425 | 361 641 | 0 | 361 641 | 299 337 | 0 | 299 337 | 134 810 | 0 | 134 810 | 197 114 | 0 | 197 114 |
47426 | 2 432 | 0 | 2 432 | 530 | 0 | 530 | 1 478 | 0 | 1 478 | 3 380 | 0 | 3 380 |
47804 | 1 098 265 | 0 | 1 098 265 | 832 847 | 0 | 832 847 | 765 280 | 0 | 765 280 | 1 030 698 | 0 | 1 030 698 |
60301 | 4 531 | 0 | 4 531 | 6 404 | 0 | 6 404 | 1 873 | 0 | 1 873 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 6 579 | 0 | 6 579 | 10 441 | 0 | 10 441 | 12 270 | 0 | 12 270 | 8 408 | 0 | 8 408 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 10 229 | 0 | 10 229 | 4 060 | 0 | 4 060 | 9 642 | 0 | 9 642 | 15 811 | 0 | 15 811 |
60311 | 196 | 0 | 196 | 1 468 | 0 | 1 468 | 2 766 | 0 | 2 766 | 1 494 | 0 | 1 494 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 72 | 0 | 72 | 15 | 0 | 15 |
60324 | 13 458 | 0 | 13 458 | 59 | 0 | 59 | 186 | 0 | 186 | 13 585 | 0 | 13 585 |
60335 | 1 014 | 0 | 1 014 | 1 651 | 0 | 1 651 | 1 794 | 0 | 1 794 | 1 157 | 0 | 1 157 |
60349 | 181 | 0 | 181 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
60414 | 8 140 | 0 | 8 140 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 8 342 | 0 | 8 342 |
60903 | 3 677 | 0 | 3 677 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 3 911 | 0 | 3 911 |
61501 | 20 188 | 0 | 20 188 | 1 158 | 0 | 1 158 | 0 | 0 | 0 | 19 030 | 0 | 19 030 |
62002 | 2 163 | 0 | 2 163 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 639 | 2 802 | 0 | 2 802 |
70601 | 8 771 840 | 0 | 8 771 840 | 667 | 0 | 667 | 1 397 332 | 0 | 1 397 332 | 10 168 505 | 0 | 10 168 505 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 346 622 | 0 | 14 346 622 | 6 002 194 | 0 | 6 002 194 | 7 323 123 | 0 | 7 323 123 | 15 667 551 | 0 | 15 667 551 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 2 682 | 0 | 2 682 | 253 | 0 | 253 | 2 | 0 | 2 | 2 933 | 0 | 2 933 |
91414 | 5 143 512 | 0 | 5 143 512 | 259 983 | 0 | 259 983 | 480 146 | 0 | 480 146 | 4 923 349 | 0 | 4 923 349 |
91418 | 1 913 890 | 0 | 1 913 890 | 1 765 581 | 0 | 1 765 581 | 1 806 841 | 0 | 1 806 841 | 1 872 630 | 0 | 1 872 630 |
91604 | 263 925 | 0 | 263 925 | 8 863 | 0 | 8 863 | 5 696 | 0 | 5 696 | 267 092 | 0 | 267 092 |
91704 | 2 832 | 0 | 2 832 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 896 | 0 | 2 896 |
91802 | 21 960 | 0 | 21 960 | 574 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 22 534 | 0 | 22 534 |
99998 | 8 734 006 | 0 | 8 734 006 | 702 708 | 0 | 702 708 | 937 752 | 0 | 937 752 | 8 498 962 | 0 | 8 498 962 |
Итого по активу (баланс) | 16 082 807 | 0 | 16 082 807 | 2 738 026 | 0 | 2 738 026 | 3 230 437 | 0 | 3 230 437 | 15 590 396 | 0 | 15 590 396 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 7 987 072 | 0 | 7 987 072 | 495 018 | 0 | 495 018 | 511 718 | 0 | 511 718 | 8 003 772 | 0 | 8 003 772 |
91317 | 567 435 | 0 | 567 435 | 442 734 | 0 | 442 734 | 190 990 | 0 | 190 990 | 315 691 | 0 | 315 691 |
91507 | 179 499 | 0 | 179 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 499 | 0 | 179 499 |
99999 | 7 348 801 | 0 | 7 348 801 | 2 292 685 | 0 | 2 292 685 | 2 035 318 | 0 | 2 035 318 | 7 091 434 | 0 | 7 091 434 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 082 807 | 0 | 16 082 807 | 3 230 437 | 0 | 3 230 437 | 2 738 026 | 0 | 2 738 026 | 15 590 396 | 0 | 15 590 396 |
Страница была полезной?