Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 216 111 | 0 | 216 111 | 5 814 072 | 0 | 5 814 072 | 5 890 118 | 0 | 5 890 118 | 140 065 | 0 | 140 065 |
| 30110 | 28 802 | 0 | 28 802 | 1 666 064 | 21 | 1 666 085 | 1 655 331 | 21 | 1 655 352 | 39 535 | 0 | 39 535 |
| 30202 | 189 772 | 0 | 189 772 | 20 308 | 0 | 20 308 | 0 | 0 | 0 | 210 080 | 0 | 210 080 |
| 45204 | 20 230 | 0 | 20 230 | 14 483 | 0 | 14 483 | 17 698 | 0 | 17 698 | 17 015 | 0 | 17 015 |
| 45205 | 1 486 656 | 0 | 1 486 656 | 1 208 478 | 0 | 1 208 478 | 830 221 | 0 | 830 221 | 1 864 913 | 0 | 1 864 913 |
| 45505 | 253 610 | 0 | 253 610 | 34 860 | 0 | 34 860 | 47 168 | 0 | 47 168 | 241 302 | 0 | 241 302 |
| 45506 | 5 291 172 | 239 | 5 291 411 | 444 620 | 6 | 444 626 | 422 183 | 29 | 422 212 | 5 313 609 | 216 | 5 313 825 |
| 45507 | 3 054 541 | 0 | 3 054 541 | 186 624 | 0 | 186 624 | 110 077 | 0 | 110 077 | 3 131 088 | 0 | 3 131 088 |
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 4 930 | 0 | 4 930 | 4 930 | 0 | 4 930 | 0 | 0 | 0 |
| 45815 | 30 353 | 0 | 30 353 | 20 467 | 0 | 20 467 | 17 986 | 0 | 17 986 | 32 834 | 0 | 32 834 |
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45915 | 4 942 | 0 | 4 942 | 3 714 | 0 | 3 714 | 3 745 | 0 | 3 745 | 4 911 | 0 | 4 911 |
| 47402 | 56 054 | 0 | 56 054 | 4 025 210 | 0 | 4 025 210 | 4 029 427 | 0 | 4 029 427 | 51 837 | 0 | 51 837 |
| 47423 | 1 289 | 0 | 1 289 | 12 909 | 0 | 12 909 | 13 148 | 0 | 13 148 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| 47427 | 4 616 | 0 | 4 616 | 7 355 | 0 | 7 355 | 8 263 | 0 | 8 263 | 3 708 | 0 | 3 708 |
| 47803 | 4 329 257 | 0 | 4 329 257 | 3 917 319 | 0 | 3 917 319 | 4 399 428 | 0 | 4 399 428 | 3 847 148 | 0 | 3 847 148 |
| 60302 | 762 | 0 | 762 | 52 | 0 | 52 | 16 | 0 | 16 | 798 | 0 | 798 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 2 902 | 0 | 2 902 | 2 902 | 0 | 2 902 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 12 | 0 | 12 | 40 | 0 | 40 | 37 | 0 | 37 | 15 | 0 | 15 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 4 709 | 0 | 4 709 | 4 709 | 0 | 4 709 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 4 879 | 0 | 4 879 | 28 881 | 0 | 28 881 | 24 779 | 0 | 24 779 | 8 981 | 0 | 8 981 |
| 60314 | 647 | 232 | 879 | 0 | 3 | 3 | 266 | 6 | 272 | 381 | 229 | 610 |
| 60401 | 6 404 | 0 | 6 404 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 6 265 | 0 | 6 265 |
| 61008 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 28 | 0 | 28 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 4 399 428 | 0 | 4 399 428 | 4 399 428 | 0 | 4 399 428 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 31 061 | 0 | 31 061 | 2 | 0 | 2 | 2 562 | 0 | 2 562 | 28 501 | 0 | 28 501 |
| 70606 | 5 961 615 | 0 | 5 961 615 | 690 884 | 0 | 690 884 | 112 | 0 | 112 | 6 652 387 | 0 | 6 652 387 |
| 70608 | 293 | 0 | 293 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 |
| 70611 | 36 929 | 0 | 36 929 | 9 232 | 0 | 9 232 | 0 | 0 | 0 | 46 161 | 0 | 46 161 |
| Итого по активу (баланс) | 21 010 043 | 471 | 21 010 514 | 22 517 697 | 30 | 22 517 727 | 21 884 819 | 56 | 21 884 875 | 21 642 921 | 445 | 21 643 366 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 10701 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 10801 | 541 759 | 0 | 541 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 759 | 0 | 541 759 |
| 30109 | 0 | 0 | 0 | 666 505 | 0 | 666 505 | 666 516 | 0 | 666 516 | 11 | 0 | 11 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 687 363 | 21 | 687 384 | 687 363 | 21 | 687 384 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 230 000 | 0 | 230 000 | 430 000 | 0 | 430 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 150 000 | 0 | 150 000 | 2 750 000 | 0 | 2 750 000 | 2 880 000 | 0 | 2 880 000 | 280 000 | 0 | 280 000 |
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 1 330 000 | 0 | 1 330 000 | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 31305 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 930 000 | 0 | 930 000 | 1 630 000 | 0 | 1 630 000 |
| 31306 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31307 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
| 31308 | 2 580 000 | 0 | 2 580 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 |
| 31407 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
| 31408 | 4 260 000 | 0 | 4 260 000 | 870 000 | 0 | 870 000 | 870 000 | 0 | 870 000 | 4 260 000 | 0 | 4 260 000 |
| 31409 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 40702 | 103 983 | 0 | 103 983 | 5 268 984 | 0 | 5 268 984 | 5 253 330 | 0 | 5 253 330 | 88 329 | 0 | 88 329 |
| 42102 | 1 704 | 0 | 1 704 | 1 704 | 0 | 1 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42105 | 5 825 | 0 | 5 825 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 6 825 | 0 | 6 825 |
| 42106 | 7 850 | 0 | 7 850 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 8 550 | 0 | 8 550 |
| 45215 | 159 830 | 0 | 159 830 | 87 021 | 0 | 87 021 | 178 497 | 0 | 178 497 | 251 306 | 0 | 251 306 |
| 45515 | 84 248 | 0 | 84 248 | 31 | 0 | 31 | 2 866 | 0 | 2 866 | 87 083 | 0 | 87 083 |
| 45818 | 8 365 | 0 | 8 365 | 1 030 | 0 | 1 030 | 1 907 | 0 | 1 907 | 9 242 | 0 | 9 242 |
| 45918 | 450 | 0 | 450 | 28 | 0 | 28 | 96 | 0 | 96 | 518 | 0 | 518 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 3 917 320 | 0 | 3 917 320 | 3 917 320 | 0 | 3 917 320 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 9 128 | 0 | 9 128 | 9 416 | 0 | 9 416 | 288 | 0 | 288 |
| 47422 | 20 872 | 0 | 20 872 | 8 906 | 0 | 8 906 | 8 212 | 0 | 8 212 | 20 178 | 0 | 20 178 |
| 47425 | 346 376 | 0 | 346 376 | 160 774 | 0 | 160 774 | 108 705 | 0 | 108 705 | 294 307 | 0 | 294 307 |
| 47426 | 247 999 | 0 | 247 999 | 110 393 | 0 | 110 393 | 85 423 | 0 | 85 423 | 223 029 | 0 | 223 029 |
| 47804 | 388 499 | 0 | 388 499 | 293 454 | 0 | 293 454 | 268 420 | 0 | 268 420 | 363 465 | 0 | 363 465 |
| 60301 | 30 408 | 0 | 30 408 | 31 525 | 0 | 31 525 | 31 584 | 0 | 31 584 | 30 467 | 0 | 30 467 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 7 376 | 0 | 7 376 | 7 376 | 0 | 7 376 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 8 852 | 0 | 8 852 | 21 066 | 0 | 21 066 | 20 398 | 0 | 20 398 | 8 184 | 0 | 8 184 |
| 60311 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 62 | 0 | 62 |
| 60601 | 4 777 | 0 | 4 777 | 72 | 0 | 72 | 86 | 0 | 86 | 4 791 | 0 | 4 791 |
| 61501 | 226 | 0 | 226 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
| 70601 | 6 268 055 | 0 | 6 268 055 | 400 | 0 | 400 | 726 763 | 0 | 726 763 | 6 994 418 | 0 | 6 994 418 |
| 70603 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 289 | 0 | 289 |
| Итого по пассиву (баланс) | 21 010 514 | 0 | 21 010 514 | 17 983 539 | 21 | 17 983 560 | 18 616 391 | 21 | 18 616 412 | 21 643 366 | 0 | 21 643 366 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 10 304 774 | 720 | 10 305 494 | 182 008 | 19 | 182 027 | 133 267 | 30 | 133 297 | 10 353 515 | 709 | 10 354 224 |
| 91418 | 4 329 260 | 0 | 4 329 260 | 3 917 319 | 0 | 3 917 319 | 4 399 428 | 0 | 4 399 428 | 3 847 151 | 0 | 3 847 151 |
| 91604 | 13 303 | 0 | 13 303 | 3 034 | 0 | 3 034 | 770 | 0 | 770 | 15 567 | 0 | 15 567 |
| 99998 | 27 943 988 | 0 | 27 943 988 | 3 291 364 | 0 | 3 291 364 | 2 939 975 | 0 | 2 939 975 | 28 295 377 | 0 | 28 295 377 |
| Итого по активу (баланс) | 42 591 325 | 720 | 42 592 045 | 7 393 725 | 19 | 7 393 744 | 7 473 440 | 30 | 7 473 470 | 42 511 610 | 709 | 42 512 319 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 20 308 | 0 | 20 308 | 20 308 | 0 | 20 308 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 24 217 353 | 946 | 24 218 299 | 1 786 753 | 39 | 1 786 792 | 2 504 429 | 25 | 2 504 454 | 24 935 029 | 932 | 24 935 961 |
| 91317 | 3 692 644 | 0 | 3 692 644 | 1 131 834 | 0 | 1 131 834 | 766 602 | 0 | 766 602 | 3 327 412 | 0 | 3 327 412 |
| 91507 | 33 045 | 0 | 33 045 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 32 004 | 0 | 32 004 |
| 99999 | 14 648 057 | 0 | 14 648 057 | 4 533 495 | 0 | 4 533 495 | 4 102 380 | 0 | 4 102 380 | 14 216 942 | 0 | 14 216 942 |
| Итого по пассиву (баланс) | 42 591 099 | 946 | 42 592 045 | 7 473 431 | 39 | 7 473 470 | 7 393 719 | 25 | 7 393 744 | 42 511 387 | 932 | 42 512 319 |
Страница была полезной?