Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
30102	88 528	0	88 528	27 187 355	0	27 187 355	25 715 895	0	25 715 895	1 559 988	0	1 559 988
30110	60 475	26 697	87 172	1 987 027	25 436	2 012 463	1 924 171	2 453	1 926 624	123 331	49 680	173 011
30114	0	23 137	23 137	0	12 654	12 654	0	23 000	23 000	0	12 791	12 791
30202	22 347	0	22 347	238 948	0	238 948	0	0	0	261 295	0	261 295
30204	7	0	7	2 516	0	2 516	0	0	0	2 523	0	2 523
31902	2 000 000	0	2 000 000	3 550 000	0	3 550 000	4 350 000	0	4 350 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 450 000	0	8 450 000	8 450 000	0	8 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
45203	312 867	0	312 867	3 275 143	0	3 275 143	937 662	0	937 662	2 650 348	0	2 650 348
45204	5 690 356	0	5 690 356	1 238 006	0	1 238 006	4 145 600	0	4 145 600	2 782 762	0	2 782 762
45205	3 452 077	0	3 452 077	2 337 762	0	2 337 762	2 280 790	0	2 280 790	3 509 049	0	3 509 049
45206	766 388	0	766 388	326 190	0	326 190	401 670	0	401 670	690 908	0	690 908
45207	129 489	0	129 489	0	0	0	4 168	0	4 168	125 321	0	125 321
45208	850 000	100 009	950 009	0	4 503	4 503	10 000	18 902	28 902	840 000	85 610	925 610
45505	524 064	0	524 064	144 020	0	144 020	118 412	0	118 412	549 672	0	549 672
45506	6 799 565	0	6 799 565	526 756	0	526 756	623 712	0	623 712	6 702 609	0	6 702 609
45507	29 028 560	27 728	29 056 288	1 697 703	1 139	1 698 842	1 585 156	6 962	1 592 118	29 141 107	21 905	29 163 012
45812	107 710	0	107 710	0	0	0	0	0	0	107 710	0	107 710
45815	1 052 985	16 940	1 069 925	191 696	2 632	194 328	110 038	2 185	112 223	1 134 643	17 387	1 152 030
45915	19 889	79	19 968	34 520	4	34 524	28 311	7	28 318	26 098	76	26 174
46507	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47107	25 777	0	25 777	0	0	0	0	0	0	25 777	0	25 777
47408	0	0	0	0	11 542	11 542	0	11 542	11 542	0	0	0
47427	230 570	301	230 871	549 636	597	550 233	600 077	720	600 797	180 129	178	180 307
60302	33 673	0	33 673	64	0	64	19 665	0	19 665	14 072	0	14 072
60306	3 360	0	3 360	214	0	214	9	0	9	3 565	0	3 565
60308	269	0	269	633	0	633	598	0	598	304	0	304
60310	5 956	0	5 956	2 462	0	2 462	2 300	0	2 300	6 118	0	6 118
60312	58 135	0	58 135	53 585	0	53 585	62 220	0	62 220	49 500	0	49 500
60314	742	2 365	3 107	0	47	47	0	51	51	742	2 361	3 103
60323	92 583	741	93 324	3 727	34	3 761	210	61	271	96 100	714	96 814
60336	9 649	0	9 649	453	0	453	453	0	453	9 649	0	9 649
60401	303 358	0	303 358	1 061	0	1 061	0	0	0	304 419	0	304 419
60415	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
60901	78 415	0	78 415	341	0	341	0	0	0	78 756	0	78 756
60906	39 408	0	39 408	792	0	792	341	0	341	39 859	0	39 859
61008	10	0	10	536	0	536	533	0	533	13	0	13
61009	297	0	297	277	0	277	277	0	277	297	0	297
61010	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	60 281	0	60 281	564	0	564	4 355	0	4 355	56 490	0	56 490
61702	46 207	0	46 207	0	0	0	0	0	0	46 207	0	46 207
62001	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
62101	2 441	0	2 441	0	0	0	0	0	0	2 441	0	2 441
70606	1 122 088	0	1 122 088	1 163 587	0	1 163 587	60	0	60	2 285 615	0	2 285 615
70608	14 930	0	14 930	25 005	0	25 005	0	0	0	39 935	0	39 935
70611	0	0	0	19 665	0	19 665	0	0	0	19 665	0	19 665
70706	17 255 940	0	17 255 940	82 278	0	82 278	1	0	1	17 338 217	0	17 338 217
70708	872 705	0	872 705	0	0	0	0	0	0	872 705	0	872 705
70710	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70711	231 048	0	231 048	35 998	0	35 998	0	0	0	267 046	0	267 046
Итого по активу (баланс)	71 395 163	197 997	71 593 160	58 779 615	58 588	58 838 203	57 027 779	65 883	57 093 662	73 146 999	190 702	73 337 701
Пассив
10207	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000
10601	6 706	0	6 706	0	0	0	0	0	0	6 706	0	6 706
10701	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000
10801	2 990 620	0	2 990 620	0	0	0	0	0	0	2 990 620	0	2 990 620
30126	27 614	0	27 614	63 644	0	63 644	61 005	0	61 005	24 975	0	24 975
31303	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31304	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31305	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31306	500 000	0	500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000
31308	6 250 000	0	6 250 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	5 750 000	0	5 750 000
31309	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000
31409	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
407	492 742	0	492 742	16 552 240	11 335	16 563 575	17 112 632	11 335	17 123 967	1 053 134	0	1 053 134
408.2	303 758	0	303 758	3 906 982	243	3 907 225	3 882 856	243	3 883 099	279 632	0	279 632
44003	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44007	17 380 000	180 485	17 560 485	0	15 108	15 108	0	8 434	8 434	17 380 000	173 811	17 553 811
45215	663 898	0	663 898	386 189	0	386 189	354 207	0	354 207	631 916	0	631 916
45515	519 718	0	519 718	213 178	0	213 178	233 178	0	233 178	539 718	0	539 718
45818	1 119 112	0	1 119 112	26 687	0	26 687	82 664	0	82 664	1 175 089	0	1 175 089
45918	11 805	0	11 805	2 225	0	2 225	3 231	0	3 231	12 811	0	12 811
46508	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47108	25 777	0	25 777	0	0	0	0	0	0	25 777	0	25 777
47407	0	0	0	11 542	0	11 542	11 542	0	11 542	0	0	0
47416	1 137	0	1 137	25 510	0	25 510	25 464	0	25 464	1 091	0	1 091
47422	4 337	0	4 337	55 504	0	55 504	53 815	0	53 815	2 648	0	2 648
47425	8 481	0	8 481	5 268	0	5 268	5 601	0	5 601	8 814	0	8 814
47426	463 123	164	463 287	390 569	14	390 583	280 359	252	280 611	352 913	402	353 315
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52501	127 239	0	127 239	0	0	0	24 741	0	24 741	151 980	0	151 980
60301	15 990	0	15 990	31 893	0	31 893	60 037	0	60 037	44 134	0	44 134
60305	20 776	0	20 776	33 820	0	33 820	34 636	0	34 636	21 592	0	21 592
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	2 065	0	2 065	0	0	0	5 762	0	5 762	7 827	0	7 827
60311	2	0	2	131 455	0	131 455	132 711	0	132 711	1 258	0	1 258
60313	0	21	21	0	661	661	0	660	660	0	20	20
60322	0	0	0	67	0	67	72	0	72	5	0	5
60324	80 531	0	80 531	31 204	0	31 204	2 036	0	2 036	51 363	0	51 363
60335	5 427	0	5 427	8 743	0	8 743	8 441	0	8 441	5 125	0	5 125
60349	3 586	0	3 586	10	0	10	58	0	58	3 634	0	3 634
60414	221 903	0	221 903	0	0	0	2 134	0	2 134	224 037	0	224 037
60903	13 712	0	13 712	0	0	0	839	0	839	14 551	0	14 551
61501	254	0	254	0	0	0	4	0	4	258	0	258
62002	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	1 228 866	0	1 228 866	81	0	81	1 306 452	0	1 306 452	2 535 237	0	2 535 237
70603	14 922	0	14 922	0	0	0	24 387	0	24 387	39 309	0	39 309
70605	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
70701	18 473 265	0	18 473 265	90	0	90	19 014	0	19 014	18 492 189	0	18 492 189
70703	871 051	0	871 051	0	0	0	0	0	0	871 051	0	871 051
70705	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70715	21 390	0	21 390	0	0	0	0	0	0	21 390	0	21 390
Итого по пассиву (баланс)	71 412 490	180 670	71 593 160	25 576 971	27 361	25 604 332	27 327 949	20 924	27 348 873	73 163 468	174 233	73 337 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 718	0	11 718	0	0	0	0	0	0	11 718	0	11 718
91414	334 631 366	143 285	334 774 651	116 652	6 489	123 141	174 089	16 429	190 518	334 573 929	133 345	334 707 274
91417	15 800 000	180 485	15 980 485	1 000 000	8 434	1 008 434	0	15 108	15 108	16 800 000	173 811	16 973 811
91604	108 415	1 051	109 466	11 025	110	11 135	10 154	144	10 298	109 286	1 017	110 303
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	305	6	311	0	0	0	0	0	0	305	6	311
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	122 764 140	0	122 764 140	10 662 610	0	10 662 610	10 584 737	0	10 584 737	122 842 013	0	122 842 013
Итого по активу (баланс)	473 316 057	324 827	473 640 884	11 790 287	15 033	11 805 320	10 768 980	31 681	10 800 661	474 337 364	308 179	474 645 543
Пассив
91003	0	0	0	238 948	0	238 948	238 948	0	238 948	0	0	0
91004	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
91312	122 097 799	197 432	122 295 231	10 317 223	26 050	10 343 273	10 372 341	8 781	10 381 122	122 152 917	180 163	122 333 080
91317	332 976	0	332 976	0	0	0	40 024	0	40 024	373 000	0	373 000
91507	135 831	0	135 831	0	0	0	0	0	0	135 831	0	135 831
91508	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	350 876 744	0	350 876 744	215 923	0	215 923	1 142 709	0	1 142 709	351 803 530	0	351 803 530
Итого по пассиву (баланс)	473 443 452	197 432	473 640 884	10 774 610	26 050	10 800 660	11 796 538	8 781	11 805 319	474 465 380	180 163	474 645 543

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?