Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	293 258	0	293 258	44 799 796	0	44 799 796	44 917 539	0	44 917 539	175 515	0	175 515
30110	56 276	4 929	61 205	2 724 255	13 519	2 737 774	2 733 736	18 159	2 751 895	46 795	289	47 084
30114	0	183 051	183 051	0	45 568	45 568	0	22 545	22 545	0	206 074	206 074
30202	31 580	0	31 580	0	0	0	18 721	0	18 721	12 859	0	12 859
30204	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
31902	1 200 000	0	1 200 000	4 500 000	0	4 500 000	4 000 000	0	4 000 000	1 700 000	0	1 700 000
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	950 000	0	950 000	22 050 000	0	22 050 000	21 100 000	0	21 100 000	1 900 000	0	1 900 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	10 850 000	0	10 850 000	11 850 000	0	11 850 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	2 100 000	0	2 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
32005	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
45203	78 946	0	78 946	2 340 755	0	2 340 755	892 876	0	892 876	1 526 825	0	1 526 825
45204	3 045 872	0	3 045 872	568 114	0	568 114	3 082 329	0	3 082 329	531 657	0	531 657
45205	3 289 254	0	3 289 254	2 747 014	0	2 747 014	2 861 309	0	2 861 309	3 174 959	0	3 174 959
45206	569 065	0	569 065	91 434	0	91 434	453 169	0	453 169	207 330	0	207 330
45207	371 316	0	371 316	24 233	0	24 233	49 233	0	49 233	346 316	0	346 316
45208	908 649	319 248	1 227 897	0	31 000	31 000	5 405	44 393	49 798	903 244	305 855	1 209 099
45505	1 009 262	0	1 009 262	139 505	0	139 505	188 330	0	188 330	960 437	0	960 437
45506	11 102 795	2 702	11 105 497	658 131	249	658 380	876 988	766	877 754	10 883 938	2 185	10 886 123
45507	26 638 490	157 027	26 795 517	759 082	14 910	773 992	1 350 158	30 907	1 381 065	26 047 414	141 030	26 188 444
45812	116 259	0	116 259	0	0	0	0	0	0	116 259	0	116 259
45815	502 934	10 466	513 400	163 415	4 343	167 758	144 411	3 613	148 024	521 938	11 196	533 134
45915	18 517	140	18 657	34 534	129	34 663	33 921	99	34 020	19 130	170	19 300
46507	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47106	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
47107	39 942	0	39 942	0	0	0	0	0	0	39 942	0	39 942
47408	0	0	0	0	10 326	10 326	0	10 326	10 326	0	0	0
47427	238 986	1 145	240 131	561 469	2 633	564 102	594 269	2 799	597 068	206 186	979	207 165
60302	5 083	0	5 083	578	0	578	128	0	128	5 533	0	5 533
60306	13	0	13	9 165	0	9 165	9 171	0	9 171	7	0	7
60308	79	0	79	611	0	611	250	0	250	440	0	440
60310	1 537	0	1 537	392	0	392	392	0	392	1 537	0	1 537
60312	68 524	0	68 524	96 400	0	96 400	69 142	0	69 142	95 782	0	95 782
60314	77	817	894	0	3 756	3 756	0	4 003	4 003	77	570	647
60323	65 878	68	65 946	1 047	7	1 054	124	7	131	66 801	68	66 869
60401	350 499	0	350 499	0	0	0	11 285	0	11 285	339 214	0	339 214
60901	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
61008	12	0	12	2 386	0	2 386	2 385	0	2 385	13	0	13
61009	984	0	984	45	0	45	45	0	45	984	0	984
61010	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61011	3 626	0	3 626	0	0	0	0	0	0	3 626	0	3 626
61209	0	0	0	12 266	0	12 266	12 266	0	12 266	0	0	0
61403	94 295	0	94 295	5 939	0	5 939	5 151	0	5 151	95 083	0	95 083
61702	14 069	0	14 069	0	0	0	0	0	0	14 069	0	14 069
70606	9 953 113	0	9 953 113	1 103 997	0	1 103 997	0	0	0	11 057 110	0	11 057 110
70608	1 549 834	0	1 549 834	134 408	0	134 408	0	0	0	1 684 242	0	1 684 242
70610	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
70611	161 668	0	161 668	23 977	0	23 977	0	0	0	185 645	0	185 645
Итого по активу (баланс)	65 183 676	679 593	65 863 269	96 903 041	126 440	97 029 481	98 112 828	137 617	98 250 445	63 973 889	668 416	64 642 305
Пассив
10207	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000
10701	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000
10801	3 017 355	0	3 017 355	0	0	0	0	0	0	3 017 355	0	3 017 355
30126	471	0	471	8 341	0	8 341	8 207	0	8 207	337	0	337
30232	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
31302	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31306	0	0	0	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000
31307	1 500 000	66 478	1 566 478	500 000	6 772	506 772	0	6 531	6 531	1 000 000	66 237	1 066 237
31308	6 850 000	199 434	7 049 434	0	20 318	20 318	0	19 594	19 594	6 850 000	198 710	7 048 710
31309	3 230 000	0	3 230 000	0	0	0	0	0	0	3 230 000	0	3 230 000
31409	5 775 000	0	5 775 000	0	0	0	0	0	0	5 775 000	0	5 775 000
32015	0	0	0	61 500	0	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0
407	810 935	0	810 935	14 910 869	13 844	14 924 713	14 506 010	13 844	14 519 854	406 076	0	406 076
408.2	41 688	0	41 688	1 810 641	3 497	1 814 138	1 813 594	3 497	1 817 091	44 641	0	44 641
44007	21 755 000	398 867	22 153 867	1 250 000	40 635	1 290 635	0	39 188	39 188	20 505 000	397 420	20 902 420
45215	541 644	0	541 644	484 372	0	484 372	356 787	0	356 787	414 059	0	414 059
45515	752 279	0	752 279	216 050	0	216 050	218 986	0	218 986	755 215	0	755 215
45818	563 389	0	563 389	21 064	0	21 064	35 230	0	35 230	577 555	0	577 555
45918	8 711	0	8 711	1 962	0	1 962	2 293	0	2 293	9 042	0	9 042
46508	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47108	40 108	0	40 108	0	0	0	0	0	0	40 108	0	40 108
47407	0	0	0	10 326	0	10 326	10 326	0	10 326	0	0	0
47416	321	0	321	15 257	0	15 257	15 240	0	15 240	304	0	304
47422	3 246	0	3 246	38 956	0	38 956	37 822	0	37 822	2 112	0	2 112
47425	9 029	0	9 029	5 783	0	5 783	5 951	0	5 951	9 197	0	9 197
47426	428 118	2 032	430 150	327 538	207	327 745	294 858	1 114	295 972	395 438	2 939	398 377
60301	4 046	0	4 046	38 986	0	38 986	43 833	0	43 833	8 893	0	8 893
60305	231	0	231	28 825	0	28 825	32 953	0	32 953	4 359	0	4 359
60307	17	0	17	200	0	200	183	0	183	0	0	0
60309	4 260	0	4 260	8 893	0	8 893	4 633	0	4 633	0	0	0
60311	38	0	38	52 018	0	52 018	53 368	0	53 368	1 388	0	1 388
60313	89	25	114	94	15	109	207	15	222	202	25	227
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60324	10 997	0	10 997	110	0	110	1 123	0	1 123	12 010	0	12 010
60601	266 897	0	266 897	10 866	0	10 866	3 194	0	3 194	259 225	0	259 225
60903	1 573	0	1 573	0	0	0	97	0	97	1 670	0	1 670
61012	62	0	62	0	0	0	16	0	16	78	0	78
70601	10 915 498	0	10 915 498	55	0	55	1 422 525	0	1 422 525	12 337 968	0	12 337 968
70603	1 551 375	0	1 551 375	0	0	0	134 318	0	134 318	1 685 693	0	1 685 693
70605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70615	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
Итого по пассиву (баланс)	65 196 433	666 836	65 863 269	21 202 762	85 288	21 288 050	19 983 303	83 783	20 067 086	63 976 974	665 331	64 642 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	10 322	0	10 322	10 322	0	10 322	0	0	0
90902	4 106	0	4 106	120 495	0	120 495	1 272	0	1 272	123 329	0	123 329
91414	294 477 899	226 521	294 704 420	4 597 163	21 960	4 619 123	182 250	32 603	214 853	298 892 812	215 878	299 108 690
91417	4 250 000	199 434	4 449 434	1 450 000	19 594	1 469 594	300 000	20 318	320 318	5 400 000	198 710	5 598 710
91501	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
91604	60 702	907	61 609	19 238	432	19 670	13 950	417	14 367	65 990	922	66 912
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	305	6	311	0	1	1	0	1	1	305	6	311
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	125 396 945	0	125 396 945	7 848 220	0	7 848 220	10 752 349	0	10 752 349	122 492 816	0	122 492 816
Итого по активу (баланс)	424 190 558	426 868	424 617 426	14 045 438	41 987	14 087 425	11 260 143	53 339	11 313 482	426 975 853	415 516	427 391 369
Пассив
91312	124 014 601	838 475	124 853 076	10 462 489	157 725	10 620 214	7 546 270	80 139	7 626 409	121 098 382	760 889	121 859 271
91316	0	89 667	89 667	0	9 135	9 135	0	8 810	8 810	0	89 342	89 342
91317	315 000	0	315 000	123 000	0	123 000	213 000	0	213 000	405 000	0	405 000
91507	138 881	0	138 881	0	0	0	0	0	0	138 881	0	138 881
91508	321	0	321	0	0	0	1	0	1	322	0	322
99999	299 220 481	0	299 220 481	561 132	0	561 132	6 239 204	0	6 239 204	304 898 553	0	304 898 553
Итого по пассиву (баланс)	423 689 284	928 142	424 617 426	11 146 621	166 860	11 313 481	13 998 475	88 949	14 087 424	426 541 138	850 231	427 391 369

Страница была полезной?