Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 269 155 | 0 | 269 155 | 37 377 497 | 0 | 37 377 497 | 37 444 765 | 0 | 37 444 765 | 201 887 | 0 | 201 887 |
30110 | 60 179 | 551 804 | 611 983 | 2 840 771 | 105 619 | 2 946 390 | 2 840 410 | 37 823 | 2 878 233 | 60 540 | 619 600 | 680 140 |
30114 | 0 | 4 809 | 4 809 | 0 | 35 018 | 35 018 | 0 | 25 778 | 25 778 | 0 | 14 049 | 14 049 |
30202 | 10 547 | 0 | 10 547 | 12 562 | 0 | 12 562 | 0 | 0 | 0 | 23 109 | 0 | 23 109 |
30204 | 16 | 0 | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 15 050 000 | 0 | 15 050 000 | 14 100 000 | 0 | 14 100 000 | 950 000 | 0 | 950 000 |
32003 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | 4 350 000 | 0 | 4 350 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32401 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 2 820 792 | 0 | 2 820 792 | 985 132 | 0 | 985 132 | 1 835 660 | 0 | 1 835 660 |
45204 | 3 417 311 | 0 | 3 417 311 | 1 586 889 | 0 | 1 586 889 | 3 783 503 | 0 | 3 783 503 | 1 220 697 | 0 | 1 220 697 |
45205 | 4 592 815 | 0 | 4 592 815 | 3 892 668 | 0 | 3 892 668 | 3 840 955 | 0 | 3 840 955 | 4 644 528 | 0 | 4 644 528 |
45206 | 506 423 | 0 | 506 423 | 287 813 | 0 | 287 813 | 283 308 | 0 | 283 308 | 510 928 | 0 | 510 928 |
45207 | 482 676 | 0 | 482 676 | 44 026 | 0 | 44 026 | 14 239 | 0 | 14 239 | 512 463 | 0 | 512 463 |
45208 | 113 513 | 277 389 | 390 902 | 0 | 33 138 | 33 138 | 5 405 | 19 661 | 25 066 | 108 108 | 290 866 | 398 974 |
45505 | 988 619 | 0 | 988 619 | 279 757 | 0 | 279 757 | 170 957 | 0 | 170 957 | 1 097 419 | 0 | 1 097 419 |
45506 | 13 151 146 | 12 657 | 13 163 803 | 1 098 015 | 1 452 | 1 099 467 | 895 811 | 1 965 | 897 776 | 13 353 350 | 12 144 | 13 365 494 |
45507 | 30 018 625 | 235 063 | 30 253 688 | 1 522 978 | 27 569 | 1 550 547 | 1 330 571 | 24 685 | 1 355 256 | 30 211 032 | 237 947 | 30 448 979 |
45812 | 5 098 | 0 | 5 098 | 13 853 | 0 | 13 853 | 18 951 | 0 | 18 951 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 335 745 | 4 342 | 340 087 | 129 449 | 2 782 | 132 231 | 121 122 | 2 242 | 123 364 | 344 072 | 4 882 | 348 954 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 16 206 | 91 | 16 297 | 30 536 | 207 | 30 743 | 30 097 | 195 | 30 292 | 16 645 | 103 | 16 748 |
46507 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47106 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
47107 | 39 942 | 0 | 39 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 942 | 0 | 39 942 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 338 | 16 338 | 0 | 16 338 | 16 338 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 3 898 | 0 | 3 898 | 3 898 | 0 | 3 898 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 244 117 | 1 386 | 245 503 | 559 149 | 3 417 | 562 566 | 580 168 | 3 501 | 583 669 | 223 098 | 1 302 | 224 400 |
60302 | 3 173 | 0 | 3 173 | 287 | 0 | 287 | 110 | 0 | 110 | 3 350 | 0 | 3 350 |
60306 | 20 | 0 | 20 | 8 322 | 0 | 8 322 | 8 338 | 0 | 8 338 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 97 | 0 | 97 | 536 | 0 | 536 | 553 | 0 | 553 | 80 | 0 | 80 |
60310 | 47 | 0 | 47 | 373 | 0 | 373 | 372 | 0 | 372 | 48 | 0 | 48 |
60312 | 43 224 | 0 | 43 224 | 96 449 | 0 | 96 449 | 69 434 | 0 | 69 434 | 70 239 | 0 | 70 239 |
60314 | 683 | 771 | 1 454 | 53 | 3 990 | 4 043 | 52 | 4 291 | 4 343 | 684 | 470 | 1 154 |
60323 | 4 223 | 15 | 4 238 | 231 | 2 | 233 | 249 | 0 | 249 | 4 205 | 17 | 4 222 |
60401 | 333 862 | 0 | 333 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 862 | 0 | 333 862 |
60701 | 995 | 0 | 995 | 414 | 0 | 414 | 414 | 0 | 414 | 995 | 0 | 995 |
60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1 922 | 0 | 1 922 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 20 | 0 | 20 | 1 950 | 0 | 1 950 | 1 965 | 0 | 1 965 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 693 | 0 | 693 | 130 | 0 | 130 | 136 | 0 | 136 | 687 | 0 | 687 |
61011 | 3 713 | 0 | 3 713 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 3 869 | 0 | 3 869 |
61403 | 86 521 | 0 | 86 521 | 2 466 | 0 | 2 466 | 5 080 | 0 | 5 080 | 83 907 | 0 | 83 907 |
70606 | 8 833 043 | 0 | 8 833 043 | 1 151 615 | 0 | 1 151 615 | 5 620 | 0 | 5 620 | 9 979 038 | 0 | 9 979 038 |
70608 | 1 305 577 | 0 | 1 305 577 | 170 461 | 0 | 170 461 | 0 | 0 | 0 | 1 476 038 | 0 | 1 476 038 |
70610 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
70611 | 164 430 | 0 | 164 430 | 12 655 | 0 | 12 655 | 0 | 0 | 0 | 177 085 | 0 | 177 085 |
Итого по активу (баланс) | 66 834 470 | 1 088 327 | 67 922 797 | 75 497 518 | 229 532 | 75 727 050 | 73 841 962 | 136 479 | 73 978 441 | 68 490 026 | 1 181 380 | 69 671 406 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 |
10701 | 272 000 | 0 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 000 | 0 | 272 000 |
10801 | 1 772 802 | 0 | 1 772 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 772 802 | 0 | 1 772 802 |
30126 | 6 029 | 0 | 6 029 | 13 358 | 0 | 13 358 | 7 835 | 0 | 7 835 | 506 | 0 | 506 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 40 | 0 | 40 | 2 | 0 | 2 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 2 950 000 | 0 | 2 950 000 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
31307 | 4 050 000 | 90 763 | 4 140 763 | 500 000 | 3 280 | 503 280 | 1 500 000 | 10 984 | 1 510 984 | 5 050 000 | 98 467 | 5 148 467 |
31308 | 3 000 000 | 192 418 | 3 192 418 | 0 | 6 954 | 6 954 | 1 100 000 | 23 285 | 1 123 285 | 4 100 000 | 208 749 | 4 308 749 |
31309 | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 0 | 380 000 | 2 730 000 | 0 | 2 730 000 |
31407 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 |
31409 | 6 275 000 | 0 | 6 275 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 5 975 000 | 0 | 5 975 000 |
31702 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 2 000 | 0 | 2 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 609 856 | 1 | 609 857 | 21 240 950 | 11 351 | 21 252 301 | 21 179 294 | 11 350 | 21 190 644 | 548 200 | 0 | 548 200 |
40817 | 1 427 | 0 | 1 427 | 2 918 000 | 0 | 2 918 000 | 2 919 773 | 0 | 2 919 773 | 3 200 | 0 | 3 200 |
44006 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 24 235 000 | 798 717 | 25 033 717 | 0 | 28 867 | 28 867 | 480 000 | 96 655 | 576 655 | 24 715 000 | 866 505 | 25 581 505 |
45215 | 488 918 | 0 | 488 918 | 462 861 | 0 | 462 861 | 417 812 | 0 | 417 812 | 443 869 | 0 | 443 869 |
45515 | 672 966 | 0 | 672 966 | 189 386 | 0 | 189 386 | 220 113 | 0 | 220 113 | 703 693 | 0 | 703 693 |
45818 | 280 967 | 0 | 280 967 | 19 043 | 0 | 19 043 | 29 797 | 0 | 29 797 | 291 721 | 0 | 291 721 |
45918 | 7 136 | 0 | 7 136 | 1 763 | 0 | 1 763 | 2 232 | 0 | 2 232 | 7 605 | 0 | 7 605 |
46508 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47108 | 40 108 | 0 | 40 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 108 | 0 | 40 108 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 16 338 | 0 | 16 338 | 16 338 | 0 | 16 338 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 40 | 0 | 40 | 4 639 | 0 | 4 639 | 4 961 | 0 | 4 961 | 362 | 0 | 362 |
47422 | 3 415 | 0 | 3 415 | 89 331 | 0 | 89 331 | 88 503 | 0 | 88 503 | 2 587 | 0 | 2 587 |
47425 | 8 347 | 0 | 8 347 | 5 597 | 0 | 5 597 | 6 110 | 0 | 6 110 | 8 860 | 0 | 8 860 |
47426 | 444 664 | 3 077 | 447 741 | 379 684 | 2 146 | 381 830 | 304 867 | 1 978 | 306 845 | 369 847 | 2 909 | 372 756 |
60301 | 1 241 | 0 | 1 241 | 22 081 | 0 | 22 081 | 27 235 | 0 | 27 235 | 6 395 | 0 | 6 395 |
60305 | 193 | 0 | 193 | 30 537 | 0 | 30 537 | 30 604 | 0 | 30 604 | 260 | 0 | 260 |
60307 | 13 | 0 | 13 | 63 | 0 | 63 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 6 386 | 0 | 6 386 | 6 388 | 0 | 6 388 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 32 | 0 | 32 | 9 670 | 0 | 9 670 | 9 672 | 0 | 9 672 | 34 | 0 | 34 |
60313 | 54 | 16 | 70 | 54 | 8 | 62 | 0 | 9 | 9 | 0 | 17 | 17 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 4 148 | 0 | 4 148 | 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 94 | 4 241 | 0 | 4 241 |
60601 | 235 309 | 0 | 235 309 | 0 | 0 | 0 | 3 097 | 0 | 3 097 | 238 406 | 0 | 238 406 |
60903 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 464 | 0 | 464 |
70601 | 9 574 007 | 0 | 9 574 007 | 9 | 0 | 9 | 1 319 630 | 0 | 1 319 630 | 10 893 628 | 0 | 10 893 628 |
70603 | 1 304 990 | 0 | 1 304 990 | 0 | 0 | 0 | 170 626 | 0 | 170 626 | 1 475 616 | 0 | 1 475 616 |
70605 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Итого по пассиву (баланс) | 66 837 805 | 1 084 992 | 67 922 797 | 32 755 133 | 52 606 | 32 807 739 | 34 412 087 | 144 261 | 34 556 348 | 68 494 759 | 1 176 647 | 69 671 406 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 237 985 686 | 988 989 | 238 974 675 | 1 740 365 | 119 356 | 1 859 721 | 1 255 453 | 39 783 | 1 295 236 | 238 470 598 | 1 068 562 | 239 539 160 |
91417 | 4 950 000 | 108 916 | 5 058 916 | 900 000 | 13 181 | 913 181 | 2 000 000 | 3 937 | 2 003 937 | 3 850 000 | 118 160 | 3 968 160 |
91501 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 |
91604 | 29 439 | 268 | 29 707 | 14 272 | 154 | 14 426 | 12 028 | 99 | 12 127 | 31 683 | 323 | 32 006 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 129 278 132 | 0 | 129 278 132 | 12 810 337 | 0 | 12 810 337 | 11 048 714 | 0 | 11 048 714 | 131 039 755 | 0 | 131 039 755 |
Итого по активу (баланс) | 372 243 769 | 1 098 173 | 373 341 942 | 15 464 974 | 132 691 | 15 597 665 | 14 316 195 | 43 819 | 14 360 014 | 373 392 548 | 1 187 045 | 374 579 593 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 12 562 | 0 | 12 562 | 12 562 | 0 | 12 562 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 127 416 217 | 943 157 | 128 359 374 | 10 792 649 | 81 727 | 10 874 376 | 12 435 780 | 111 063 | 12 546 843 | 129 059 348 | 972 493 | 130 031 841 |
91316 | 0 | 48 970 | 48 970 | 0 | 1 770 | 1 770 | 0 | 5 926 | 5 926 | 0 | 53 126 | 53 126 |
91317 | 730 585 | 0 | 730 585 | 160 000 | 0 | 160 000 | 245 000 | 0 | 245 000 | 815 585 | 0 | 815 585 |
91507 | 138 881 | 0 | 138 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 881 | 0 | 138 881 |
91508 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 |
99999 | 244 063 810 | 0 | 244 063 810 | 3 311 299 | 0 | 3 311 299 | 2 787 327 | 0 | 2 787 327 | 243 539 838 | 0 | 243 539 838 |
Итого по пассиву (баланс) | 372 349 815 | 992 127 | 373 341 942 | 14 276 517 | 83 497 | 14 360 014 | 15 480 676 | 116 989 | 15 597 665 | 373 553 974 | 1 025 619 | 374 579 593 |
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