Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	272 530	0	272 530	0	0	0	0	0	0	272 530	0	272 530
20202	5 518	0	5 518	1 775	0	1 775	209	0	209	7 084	0	7 084
30102	177 477	0	177 477	7 615 642	0	7 615 642	7 746 233	0	7 746 233	46 886	0	46 886
30110	127	6 071	6 198	0	6 358	6 358	2	583	585	125	11 846	11 971
30202	8 655	0	8 655	9	0	9	0	0	0	8 664	0	8 664
30204	429	0	429	0	0	0	403	0	403	26	0	26
30424	407	0	407	0	0	0	20	0	20	387	0	387
30602	781	0	781	257 823	0	257 823	258 115	0	258 115	489	0	489
32002	0	0	0	3 190 000	0	3 190 000	3 190 000	0	3 190 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	2 420 000	0	2 420 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	865 000	0	865 000	400 000	0	400 000	865 000	0	865 000
32401	0	54 488	54 488	0	0	0	0	0	0	0	54 488	54 488
45108	83 463	0	83 463	0	0	0	1 816	0	1 816	81 647	0	81 647
45206	74 000	0	74 000	0	0	0	50 000	0	50 000	24 000	0	24 000
45505	133	0	133	0	0	0	16	0	16	117	0	117
45506	783	0	783	0	0	0	115	0	115	668	0	668
45507	7 257	0	7 257	0	0	0	109	0	109	7 148	0	7 148
45709	411	0	411	3	0	3	110	0	110	304	0	304
45812	11 335	0	11 335	0	0	0	429	0	429	10 906	0	10 906
45815	500	0	500	25	0	25	25	0	25	500	0	500
45817	102	0	102	1	0	1	103	0	103	0	0	0
45912	16 184	0	16 184	0	0	0	0	0	0	16 184	0	16 184
45915	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
47404	0	45	45	0	1	1	0	2	2	0	44	44
47408	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47423	99	0	99	157 847	0	157 847	157 876	0	157 876	70	0	70
47427	93	0	93	7 172	0	7 172	5 389	0	5 389	1 876	0	1 876
47801	4 243	0	4 243	7	0	7	116	0	116	4 134	0	4 134
47802	355 800	0	355 800	0	0	0	0	0	0	355 800	0	355 800
50104	441 299	0	441 299	261 749	0	261 749	158 265	0	158 265	544 783	0	544 783
50106	20 278	0	20 278	145	0	145	2	0	2	20 421	0	20 421
50121	2 244	0	2 244	1 454	0	1 454	514	0	514	3 184	0	3 184
50709	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60306	40	0	40	127	0	127	127	0	127	40	0	40
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	248	0	248	290	0	290	496	0	496	42	0	42
60323	82 677	0	82 677	64	0	64	0	0	0	82 741	0	82 741
60336	458	0	458	315	0	315	13	0	13	760	0	760
60401	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
60901	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
61008	68	0	68	38	0	38	38	0	38	68	0	68
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	157 824	0	157 824	157 824	0	157 824	0	0	0
61212	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61403	220	0	220	103	0	103	98	0	98	225	0	225
70606	87 685	0	87 685	7 757	0	7 757	1	0	1	95 441	0	95 441
70607	1 534	0	1 534	252	0	252	168	0	168	1 618	0	1 618
70608	411 294	0	411 294	724	0	724	0	0	0	412 018	0	412 018
70610	185	0	185	9	0	9	0	0	0	194	0	194
70611	13 875	0	13 875	1 441	0	1 441	0	0	0	15 316	0	15 316
Итого по активу (баланс)	2 885 821	60 604	2 946 425	14 947 912	6 359	14 954 271	14 948 948	585	14 949 533	2 884 785	66 378	2 951 163
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30601	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32403	54 488	0	54 488	0	0	0	0	0	0	54 488	0	54 488
407	1 023 113	34	1 023 147	1 749 493	6 308	1 755 801	1 743 187	12 203	1 755 390	1 016 807	5 929	1 022 736
408.1	8	0	8	33	0	33	32	0	32	7	0	7
40807	3	1 810	1 813	0	72	72	0	63	63	3	1 801	1 804
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
42105	12 855	0	12 855	300	0	300	0	0	0	12 555	0	12 555
42206	24 400	0	24 400	6 800	0	6 800	0	0	0	17 600	0	17 600
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	740	0	740	500	0	500	0	0	0	240	0	240
45515	3 255	0	3 255	321	0	321	0	0	0	2 934	0	2 934
45715	411	0	411	110	0	110	3	0	3	304	0	304
45818	11 937	0	11 937	536	0	536	5	0	5	11 406	0	11 406
45918	16 204	0	16 204	1	0	1	1	0	1	16 204	0	16 204
47407	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
47416	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
47422	17	0	17	59	0	59	59	0	59	17	0	17
47425	359	0	359	33	0	33	505	0	505	831	0	831
47426	3 873	0	3 873	5 818	0	5 818	3 590	0	3 590	1 645	0	1 645
47804	356 251	0	356 251	20	0	20	7	0	7	356 238	0	356 238
50120	171	0	171	168	0	168	224	0	224	227	0	227
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	0	0	0	1 059	0	1 059	1 611	0	1 611	552	0	552
60305	956	0	956	1 671	0	1 671	1 866	0	1 866	1 151	0	1 151
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	512	0	512	524	0	524	12	0	12
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	82 799	0	82 799	219	0	219	190	0	190	82 770	0	82 770
60335	261	0	261	326	0	326	413	0	413	348	0	348
60414	2 297	0	2 297	0	0	0	25	0	25	2 322	0	2 322
60903	169	0	169	0	0	0	11	0	11	180	0	180
61301	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
61501	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
70601	156 916	0	156 916	70	0	70	12 981	0	12 981	169 827	0	169 827
70602	1 864	0	1 864	488	0	488	1 454	0	1 454	2 830	0	2 830
70603	412 395	0	412 395	0	0	0	697	0	697	413 092	0	413 092
70605	131	0	131	0	0	0	4	0	4	135	0	135
Итого по пассиву (баланс)	2 944 581	1 844	2 946 425	1 768 776	6 463	1 775 239	1 767 628	12 349	1 779 977	2 943 433	7 730	2 951 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 991	0	72 991	18 547	0	18 547	29 862	0	29 862	61 676	0	61 676
90902	4 187	0	4 187	20 182	0	20 182	2 220	0	2 220	22 149	0	22 149
91414	926 821	0	926 821	9	0	9	0	0	0	926 830	0	926 830
91418	362 763	0	362 763	0	0	0	149	0	149	362 614	0	362 614
91604	55 979	0	55 979	322	0	322	163	0	163	56 138	0	56 138
91803	17	0	17	31	0	31	1	0	1	47	0	47
99998	306 201	0	306 201	50 000	0	50 000	0	0	0	356 201	0	356 201
Итого по активу (баланс)	1 728 959	0	1 728 959	89 091	0	89 091	32 395	0	32 395	1 785 655	0	1 785 655
Пассив
91311	21 138	0	21 138	0	0	0	0	0	0	21 138	0	21 138
91312	256 659	0	256 659	0	0	0	0	0	0	256 659	0	256 659
91317	26 000	0	26 000	0	0	0	50 000	0	50 000	76 000	0	76 000
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 422 758	0	1 422 758	10 327	0	10 327	17 023	0	17 023	1 429 454	0	1 429 454
Итого по пассиву (баланс)	1 728 959	0	1 728 959	10 327	0	10 327	67 023	0	67 023	1 785 655	0	1 785 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	258 195	0	258 195	258 195	0	258 195	0	0	0
99996	0	0	0	258 070	0	258 070	258 070	0	258 070	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	516 265	0	516 265	516 265	0	516 265	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	258 070	0	258 070	258 070	0	258 070	0	0	0
99997	0	0	0	258 195	0	258 195	258 195	0	258 195	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	516 265	0	516 265	516 265	0	516 265	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?