Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 682	0	9 682	1 996	0	1 996	11 293	0	11 293	385	0	385
30102	116 309	0	116 309	8 644 824	0	8 644 824	8 483 904	0	8 483 904	277 229	0	277 229
30110	210	6 843	7 053	0	223 856	223 856	10	186 686	186 696	200	44 013	44 213
30202	7 047	0	7 047	3 449	0	3 449	0	0	0	10 496	0	10 496
30204	11 322	0	11 322	0	0	0	4 865	0	4 865	6 457	0	6 457
30424	21 614	0	21 614	469 669	0	469 669	477 497	0	477 497	13 786	0	13 786
30602	1 091	0	1 091	86 364	0	86 364	86 144	0	86 144	1 311	0	1 311
32002	350 000	0	350 000	5 040 000	0	5 040 000	5 390 000	0	5 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 130 000	0	1 130 000	650 000	0	650 000
32005	0	85 649	85 649	0	1 179	1 179	0	86 828	86 828	0	0	0
32007	0	98 104	98 104	0	94 109	94 109	0	7 524	7 524	0	184 689	184 689
32008	40 000	98 104	138 104	0	5 790	5 790	0	4 881	4 881	40 000	99 013	139 013
45107	41 150	0	41 150	0	0	0	41 150	0	41 150	0	0	0
45204	120 000	0	120 000	80 452	0	80 452	80 452	0	80 452	120 000	0	120 000
45206	466	0	466	0	0	0	41	0	41	425	0	425
45207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	8	0	8	60	0	60	8	0	8	60	0	60
45506	40 222	0	40 222	350	0	350	924	0	924	39 648	0	39 648
45507	32 521	0	32 521	0	0	0	58	0	58	32 463	0	32 463
45602	0	736	736	0	42	42	0	778	778	0	0	0
45705	824	0	824	0	0	0	30	0	30	794	0	794
45706	2 227	0	2 227	0	0	0	79	0	79	2 148	0	2 148
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	649	0	649	3	0	3	18	0	18	634	0	634
45915	83	0	83	33	0	33	59	0	59	57	0	57
47404	0	142 748	142 748	0	1 268 923	1 268 923	0	1 134 404	1 134 404	0	277 267	277 267
47408	0	0	0	2 678 880	2 813 319	5 492 199	2 678 880	2 813 319	5 492 199	0	0	0
47423	114 292	0	114 292	184 631	0	184 631	290 846	0	290 846	8 077	0	8 077
47427	1 707	887	2 594	7 572	1 399	8 971	7 259	390	7 649	2 020	1 896	3 916
47801	20 726	0	20 726	26	0	26	699	0	699	20 053	0	20 053
47802	424 451	0	424 451	0	0	0	43 009	0	43 009	381 442	0	381 442
47803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
50104	9 853	0	9 853	10 146	0	10 146	5	0	5	19 994	0	19 994
50106	41 821	0	41 821	27 004	0	27 004	21 524	0	21 524	47 301	0	47 301
50107	145 696	0	145 696	50 839	0	50 839	4 842	0	4 842	191 693	0	191 693
50121	170	0	170	410	0	410	195	0	195	385	0	385
51406	69 855	0	69 855	508	0	508	0	0	0	70 363	0	70 363
52601	603	0	603	354	0	354	0	0	0	957	0	957
60302	91	0	91	18	0	18	33	0	33	76	0	76
60306	0	0	0	62	0	62	49	0	49	13	0	13
60308	0	0	0	437	0	437	412	0	412	25	0	25
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	300	0	300	1 030	0	1 030	686	0	686	644	0	644
60323	9 623	0	9 623	1	0	1	1	0	1	9 623	0	9 623
60401	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	41 150	0	41 150	41 150	0	41 150	0	0	0
61210	0	0	0	21 537	0	21 537	21 537	0	21 537	0	0	0
61212	0	0	0	43 682	0	43 682	43 682	0	43 682	0	0	0
61403	581	0	581	11	0	11	10	0	10	582	0	582
70606	105 143	0	105 143	14 106	0	14 106	469	0	469	118 780	0	118 780
70607	3 573	0	3 573	1 449	0	1 449	1 120	0	1 120	3 902	0	3 902
70608	199 268	0	199 268	32 890	0	32 890	0	0	0	232 158	0	232 158
70611	6 980	0	6 980	2 978	0	2 978	0	0	0	9 958	0	9 958
Итого по активу (баланс)	1 984 488	433 071	2 417 559	19 227 045	4 408 617	23 635 662	18 863 067	4 234 810	23 097 877	2 348 466	606 878	2 955 344
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	6 059	0	6 059	0	0	0	0	0	0	6 059	0	6 059
10801	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
30223	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40701	4 988	0	4 988	376 206	0	376 206	675 698	0	675 698	304 480	0	304 480
40702	716 628	526	717 154	2 729 561	109 743	2 839 304	2 963 235	145 843	3 109 078	950 302	36 626	986 928
40703	1 268	0	1 268	2 138	0	2 138	4 635	0	4 635	3 765	0	3 765
40802	1	0	1	35	0	35	65	0	65	31	0	31
40807	7	0	7	2	749	751	0	749	749	5	0	5
40911	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	80 250	98 103	178 353	20 500	4 880	25 380	0	5 790	5 790	59 750	99 013	158 763
42106	231 400	89 218	320 618	85 500	4 530	90 030	10 000	4 558	14 558	155 900	89 246	245 146
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0
45215	1 283	0	1 283	1 202	0	1 202	0	0	0	81	0	81
45515	13 707	0	13 707	103	0	103	0	0	0	13 604	0	13 604
45615	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
45715	641	0	641	23	0	23	0	0	0	618	0	618
45818	20 562	0	20 562	0	0	0	2	0	2	20 564	0	20 564
45918	42	0	42	18	0	18	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	2 811 097	2 680 211	5 491 308	2 811 097	2 680 211	5 491 308	0	0	0
47416	0	0	0	773	0	773	810	0	810	37	0	37
47422	3	0	3	14	0	14	14	0	14	3	0	3
47425	3 781	0	3 781	3 615	0	3 615	1	0	1	167	0	167
47426	0	396	396	1 142	20	1 162	3 456	484	3 940	2 314	860	3 174
47804	8 934	0	8 934	2 611	0	2 611	7	0	7	6 330	0	6 330
50120	4 098	0	4 098	971	0	971	1 311	0	1 311	4 438	0	4 438
60301	29	0	29	3 486	0	3 486	3 457	0	3 457	0	0	0
60305	15	0	15	1 195	0	1 195	1 180	0	1 180	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	275	0	275	404	0	404	136	0	136	7	0	7
60324	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
60601	1 900	0	1 900	0	0	0	16	0	16	1 916	0	1 916
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	111 350	0	111 350	22	0	22	32 220	0	32 220	143 548	0	143 548
70602	605	0	605	325	0	325	530	0	530	810	0	810
70603	208 408	0	208 408	0	0	0	35 209	0	35 209	243 617	0	243 617
70613	744	0	744	0	0	0	355	0	355	1 099	0	1 099
70801	66 314	0	66 314	0	0	0	0	0	0	66 314	0	66 314
Итого по пассиву (баланс)	2 229 316	188 243	2 417 559	6 043 582	2 800 133	8 843 715	6 543 865	2 837 635	9 381 500	2 729 599	225 745	2 955 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 078	0	40 078	7 027	0	7 027	3 301	0	3 301	43 804	0	43 804
90902	14 309	0	14 309	12	0	12	17	0	17	14 304	0	14 304
91202	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91414	621 347	0	621 347	984	0	984	0	0	0	622 331	0	622 331
91418	487 298	0	487 298	0	0	0	54 331	0	54 331	432 967	0	432 967
91604	13 119	0	13 119	1 292	0	1 292	798	0	798	13 613	0	13 613
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 603	0	3 603	0	0	0	0	0	0	3 603	0	3 603
99998	493 344	0	493 344	217 590	0	217 590	203 939	0	203 939	506 995	0	506 995
Итого по активу (баланс)	1 757 195	0	1 757 195	226 905	0	226 905	262 386	0	262 386	1 721 714	0	1 721 714
Пассив
91311	129 498	0	129 498	0	0	0	0	0	0	129 498	0	129 498
91312	215 972	0	215 972	0	0	0	0	0	0	215 972	0	215 972
91315	91 241	0	91 241	91 241	0	91 241	137 138	0	137 138	137 138	0	137 138
91316	32 500	0	32 500	10 000	0	10 000	0	0	0	22 500	0	22 500
91317	21 850	0	21 850	102 302	0	102 302	80 452	0	80 452	0	0	0
91507	2 283	0	2 283	396	0	396	0	0	0	1 887	0	1 887
99999	1 263 851	0	1 263 851	58 442	0	58 442	9 310	0	9 310	1 214 719	0	1 214 719
Итого по пассиву (баланс)	1 757 195	0	1 757 195	262 381	0	262 381	226 900	0	226 900	1 721 714	0	1 721 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	95 884	0	95 884	0	0	0	0	0	0	95 884	0	95 884
93901	142 748	0	142 748	2 792 625	0	2 792 625	2 659 245	0	2 659 245	276 128	0	276 128
99996	240 852	0	240 852	2 806 499	0	2 806 499	2 671 102	0	2 671 102	376 249	0	376 249
Итого по активу (баланс)	479 484	0	479 484	5 599 124	0	5 599 124	5 330 347	0	5 330 347	748 261	0	748 261
Пассив
96305	0	98 104	98 104	0	4 881	4 881	0	5 790	5 790	0	99 013	99 013
96901	0	142 748	142 748	0	2 666 221	2 666 221	0	2 800 709	2 800 709	0	277 236	277 236
99997	238 632	0	238 632	2 659 245	0	2 659 245	2 792 625	0	2 792 625	372 012	0	372 012
Итого по пассиву (баланс)	238 632	240 852	479 484	2 659 245	2 671 102	5 330 347	2 792 625	2 806 499	5 599 124	372 012	376 249	748 261
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 080 988 594,0000	0	0	85 900,0000	0	0	20 762,0000	0	0	1 081 053 732,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 080 988 594,0000	0	0	85 900,0000	0	0	20 762,0000	0	0	1 081 053 732,0000
Пассив
98040	0	0	1 015 851 444,0000	0	0	719 470 878,0000	0	0	392 663 371,0000	0	0	689 043 937,0000
98050	0	0	190 500,0000	0	0	20 762,0000	0	0	85 900,0000	0	0	255 638,0000
98055	0	0	64 025 732,0000	0	0	64 025 732,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	391 748 305,0000	0	0	391 748 305,0000
98070	0	0	920 918,0000	0	0	915 066,0000	0	0	0,0000	0	0	5 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 080 988 594,0000	0	0	784 432 438,0000	0	0	784 497 576,0000	0	0	1 081 053 732,0000

Страница была полезной?