Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 044	0	3 044	21 560	0	21 560	19 349	0	19 349	5 255	0	5 255
30102	112 298	0	112 298	5 608 139	0	5 608 139	5 676 637	0	5 676 637	43 800	0	43 800
30110	274	67 412	67 686	555	238 998	239 553	27	292 856	292 883	802	13 554	14 356
30202	21 540	0	21 540	0	0	0	1 030	0	1 030	20 510	0	20 510
30204	556	0	556	333	0	333	0	0	0	889	0	889
30402	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30602	982	0	982	147 048	0	147 048	147 897	0	147 897	133	0	133
32002	0	0	0	3 370 000	0	3 370 000	3 370 000	0	3 370 000	0	0	0
32003	360 000	0	360 000	1 570 000	0	1 570 000	1 330 000	0	1 330 000	600 000	0	600 000
32004	220 000	0	220 000	440 000	0	440 000	570 000	0	570 000	90 000	0	90 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	180 000	32 293	212 293	0	1 741	1 741	60 000	3 117	63 117	120 000	30 917	150 917
32007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45107	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45108	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000
45504	350	0	350	80	0	80	50	0	50	380	0	380
45505	507	0	507	0	0	0	18	0	18	489	0	489
45506	39 411	0	39 411	155	0	155	456	0	456	39 110	0	39 110
45507	6 359	0	6 359	7 700	0	7 700	174	0	174	13 885	0	13 885
45706	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	527	0	527	14	0	14	20	0	20	521	0	521
45915	65	0	65	14	0	14	20	0	20	59	0	59
47404	3 636	2	3 638	34 635	212 832	247 467	33 091	33 514	66 605	5 180	179 320	184 500
47408	0	0	0	37 050	37 044	74 094	37 050	37 044	74 094	0	0	0
47423	764	0	764	14 018	0	14 018	14 747	0	14 747	35	0	35
47427	2 553	270	2 823	4 783	91	4 874	5 555	26	5 581	1 781	335	2 116
47801	30 719	0	30 719	31	0	31	280	0	280	30 470	0	30 470
47802	3 601	0	3 601	0	0	0	13	0	13	3 588	0	3 588
47803	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
50104	424 302	0	424 302	56 375	0	56 375	53 866	0	53 866	426 811	0	426 811
50106	11 718	0	11 718	37	0	37	11 755	0	11 755	0	0	0
50107	236 139	0	236 139	96 210	0	96 210	85 980	0	85 980	246 369	0	246 369
50121	101	0	101	57	0	57	28	0	28	130	0	130
51406	66 343	0	66 343	480	0	480	0	0	0	66 823	0	66 823
60302	12 303	0	12 303	28	0	28	15	0	15	12 316	0	12 316
60306	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	0	0	0	412	0	412	405	0	405	7	0	7
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	190	0	190	459	0	459	536	0	536	113	0	113
60323	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60401	2 224	0	2 224	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	147 373	0	147 373	147 373	0	147 373	0	0	0
61212	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61403	156	0	156	17	0	17	23	0	23	150	0	150
70606	167 788	0	167 788	8 953	0	8 953	0	0	0	176 741	0	176 741
70607	4 415	0	4 415	3 851	0	3 851	4 597	0	4 597	3 669	0	3 669
70608	57 123	0	57 123	8 429	0	8 429	0	0	0	65 552	0	65 552
70611	10 974	0	10 974	476	0	476	0	0	0	11 450	0	11 450
Итого по активу (баланс)	2 148 734	99 977	2 248 711	11 630 675	490 706	12 121 381	11 606 395	366 557	11 972 952	2 173 014	224 126	2 397 140
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
40701	2 450	0	2 450	9 553	0	9 553	15 827	0	15 827	8 724	0	8 724
40702	1 196 783	67 462	1 264 245	1 083 048	318 344	1 401 392	1 074 469	443 765	1 518 234	1 188 204	192 883	1 381 087
40703	3 823	0	3 823	998	0	998	560	0	560	3 385	0	3 385
40802	65	0	65	56	0	56	30	0	30	39	0	39
40807	463	0	463	6 611	6 631	13 242	21 537	6 631	28 168	15 389	0	15 389
40911	0	0	0	7 702	0	7 702	7 702	0	7 702	0	0	0
42105	165 000	0	165 000	5 000	0	5 000	0	0	0	160 000	0	160 000
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	7 213	0	7 213	3	0	3	0	0	0	7 210	0	7 210
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	150	0	150	3 150	0	3 150
45215	0	0	0	0	0	0	430	0	430	430	0	430
45515	94	0	94	14	0	14	57	0	57	137	0	137
45715	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45818	20 431	0	20 431	1	0	1	5	0	5	20 435	0	20 435
45918	47	0	47	4	0	4	6	0	6	49	0	49
47407	0	0	0	36 922	37 005	73 927	36 922	37 005	73 927	0	0	0
47416	0	0	0	41	0	41	67	0	67	26	0	26
47422	0	0	0	1 240	0	1 240	2 135	0	2 135	895	0	895
47425	2 653	0	2 653	604	0	604	3	0	3	2 052	0	2 052
47426	3 089	0	3 089	4 587	0	4 587	1 498	0	1 498	0	0	0
47804	9 299	0	9 299	65	0	65	27	0	27	9 261	0	9 261
50120	9 499	0	9 499	5 121	0	5 121	1 606	0	1 606	5 984	0	5 984
60301	0	0	0	832	0	832	852	0	852	20	0	20
60305	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
60309	10	0	10	16	0	16	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	104	0	104	105	0	105	1	0	1
60324	3 230	0	3 230	146	0	146	0	0	0	3 084	0	3 084
60601	1 736	0	1 736	0	0	0	16	0	16	1 752	0	1 752
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61301	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
70601	218 742	0	218 742	0	0	0	11 825	0	11 825	230 567	0	230 567
70602	1 075	0	1 075	204	0	204	3 002	0	3 002	3 873	0	3 873
70603	54 201	0	54 201	0	0	0	7 042	0	7 042	61 243	0	61 243
Итого по пассиву (баланс)	2 181 249	67 462	2 248 711	1 164 050	361 980	1 526 030	1 187 058	487 401	1 674 459	2 204 257	192 883	2 397 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	210 892	0	210 892	3 212	0	3 212	734	0	734	213 370	0	213 370
90902	15 532	0	15 532	310	0	310	142	0	142	15 700	0	15 700
91202	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91414	114 291	0	114 291	0	0	0	0	0	0	114 291	0	114 291
91418	59 287	0	59 287	0	0	0	577	0	577	58 710	0	58 710
91604	7 885	0	7 885	1 194	0	1 194	875	0	875	8 204	0	8 204
91704	2 354	0	2 354	0	0	0	40	0	40	2 314	0	2 314
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	312 370	0	312 370	10 318	0	10 318	46 085	0	46 085	276 603	0	276 603
Итого по активу (баланс)	808 113	0	808 113	15 034	0	15 034	48 453	0	48 453	774 694	0	774 694
Пассив
91311	129 538	0	129 538	0	0	0	10 258	0	10 258	139 796	0	139 796
91312	81 732	0	81 732	0	0	0	0	0	0	81 732	0	81 732
91316	10 602	0	10 602	85	0	85	60	0	60	10 577	0	10 577
91317	90 000	0	90 000	46 000	0	46 000	0	0	0	44 000	0	44 000
91507	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99999	495 743	0	495 743	2 366	0	2 366	4 714	0	4 714	498 091	0	498 091
Итого по пассиву (баланс)	808 113	0	808 113	48 451	0	48 451	15 032	0	15 032	774 694	0	774 694
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 079	5 079	10 158	5 079	5 079	10 158	0	0	0
93304	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
93801	58	0	58	578	0	578	636	0	636	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 293	0	32 293	5 657	5 079	10 736	5 715	5 079	10 794	32 235	0	32 235
Пассив
96001	0	0	0	5 079	5 079	10 158	5 079	5 079	10 158	0	0	0
96304	0	32 293	32 293	0	3 117	3 117	0	1 741	1 741	0	30 917	30 917
96801	0	0	0	1 497	0	1 497	2 815	0	2 815	1 318	0	1 318
Итого по пассиву (баланс)	0	32 293	32 293	6 576	8 196	14 772	7 894	6 820	14 714	1 318	30 917	32 235
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	395 791 435,0000	0	0	143 374,0000	0	0	136 601,0000	0	0	395 798 208,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	395 791 435,0000	0	0	143 374,0000	0	0	136 601,0000	0	0	395 798 208,0000
Пассив
98040	0	0	395 143 919,0000	0	0	2 450,0000	0	0	1 560,0000	0	0	395 143 029,0000
98050	0	0	641 664,0000	0	0	136 601,0000	0	0	143 264,0000	0	0	648 327,0000
98070	0	0	5 852,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	6 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	395 791 435,0000	0	0	139 051,0000	0	0	145 824,0000	0	0	395 798 208,0000

Страница была полезной?