Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	98 072	0	98 072							98 072	0	98 072
20202	347 954	336 353	684 307							304 956	335 465	640 421
20208	3 333	0	3 333							2 174	0	2 174
20209	36 846	20 290	57 136							50 704	12 531	63 235
30102	96 392	0	96 392							112 700	0	112 700
30110	75 556	198 419	273 975							51 775	342 369	394 144
30114	98 667	174 758	273 425							127 812	178 914	306 726
30128	3 528	0	3 528							4 906	0	4 906
30202	18 528	0	18 528							18 766	0	18 766
30215	4 085	0	4 085							4 085	0	4 085
30218	0	0	0							0	0	0
30221	0	0	0							0	3 657	3 657
30233	237 697	82 966	320 663							335 598	237 291	572 889
30242	15 169	0	15 169							20 662	0	20 662
304.1	11 276	0	11 276							11 540	0	11 540
30602	141	0	141							660	0	660
31902	500 000	0	500 000							0	0	0
31903	0	0	0							400 000	0	400 000
32110	0	724	724							0	731	731
45208	96 201	0	96 201							0	0	0
45506	354	0	354							329	0	329
45507	4 344	0	4 344							4 256	0	4 256
45523	329	0	329							568	0	568
45811	13	0	13							13	0	13
45812	1 646	0	1 646							1 663	0	1 663
45814	331	0	331							332	0	332
45815	5 586	0	5 586							5 629	0	5 629
45816	6	0	6							6	0	6
45817	31	0	31							31	0	31
45915	617	0	617							617	0	617
45917	10	0	10							10	0	10
47105	1 146	0	1 146							1 146	0	1 146
47106	1 336	0	1 336							1 336	0	1 336
47107	6 261	0	6 261							6 261	0	6 261
47112	3 022	0	3 022							3 022	0	3 022
47301	0	65 137	65 137							0	65 827	65 827
474.1	0	39 719	39 719							0	66 750	66 750
47423	16 813	5 787	22 600							16 765	5 849	22 614
47427	2 087	3	2 090							269	1	270
47450	3	0	3							0	0	0
47465	31	0	31							38	0	38
50104	40 060	10 804	50 864							39 808	10 952	50 760
50121	4 937	0	4 937							5 060	0	5 060
51513	9 126	0	9 126							9 152	0	9 152
60204	0	1 478	1 478							0	1 493	1 493
60302	20 096	0	20 096							22 112	0	22 112
60306	25	0	25							126	0	126
60308	942	129	1 071							756	398	1 154
60310	37	0	37							0	0	0
60312	155 320	0	155 320							148 461	0	148 461
60314	12 281	0	12 281							12 543	0	12 543
60323	20 201	16 055	36 256							17 148	16 215	33 363
60336	110	0	110							116	0	116
60401	299 030	0	299 030							299 030	0	299 030
60804	841 397	0	841 397							835 447	0	835 447
60807	0	0	0							0	0	0
60901	242 631	0	242 631							242 631	0	242 631
60906	3 193	0	3 193							3 193	0	3 193
61002	0	0	0							0	0	0
61008	29	0	29							29	0	29
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	28 254	0	28 254							28 254	0	28 254
70606	2 477 436	0	2 477 436							2 873 393	0	2 873 393
70607	1 792	0	1 792							1 690	0	1 690
70608	575 176	0	575 176							673 479	0	673 479
70611	13 078	0	13 078							11 094	0	11 094
70706	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 432 562	952 622	7 385 184							6 810 223	1 278 443	8 088 666
Пассив
10207	208 999	0	208 999							208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950							315 950	0	315 950
10614	120 164	0	120 164							120 164	0	120 164
10701	10 450	0	10 450							10 450	0	10 450
10801	573 731	0	573 731							573 731	0	573 731
30109	34 693	38 413	73 106							24 560	40 758	65 318
30111	104 041	150 494	254 535							99 420	182 496	281 916
30126	5 107	0	5 107							7 625	0	7 625
30129	1 749	0	1 749							2 269	0	2 269
30220	2 519	0	2 519							3 140	0	3 140
30222	0	7 884	7 884							0	135 335	135 335
30226	24 000	0	24 000							30 476	0	30 476
30232	356 918	544 542	901 460							335 615	585 588	921 203
30243	1 019	0	1 019							1 457	0	1 457
30429	22	0	22							23	0	23
30607	1	0	1							7	0	7
30609	9	0	9							39	0	39
31509	2 585	1 084	3 669							2 948	671	3 619
31601	200	4 924	5 124							200	4 299	4 499
31607	18	224	242							0	119	119
31609	1 643	10 184	11 827							634	11 453	12 087
32117	1	0	1							1	0	1
407	90 487	3 981	94 468							92 518	966	93 484
408.1	37 169	0	37 169							36 612	0	36 612
40807	125 174	5 223	130 397							173 639	6 565	180 204
40821	150	0	150							187	0	187
40905	1 424	0	1 424							1 453	0	1 453
40906	891	0	891							917	1 156	2 073
40909	44	961	1 005							44	979	1 023
40910	121	1 404	1 525							162	1 419	1 581
40911	1 277	0	1 277							1 141	0	1 141
40912	2	22	24							2	22	24
40913	18	11	29							24	11	35
40914	19 156	10 161	29 317							15 992	10 337	26 329
40915	208	0	208							37	0	37
42102	10 000	0	10 000							1 500	0	1 500
42104	4 010	0	4 010							3 500	0	3 500
42105	11 550	0	11 550							11 550	0	11 550
43705	50	0	50							50	0	50
43706	200	0	200							200	0	200
43805	3 313	0	3 313							3 913	0	3 913
43806	6 168	0	6 168							5 468	0	5 468
43807	6 950	0	6 950							6 950	0	6 950
44001	312	9 067	9 379							310	14 918	15 228
44005	0	913	913							0	1 817	1 817
44006	500	1 770	2 270							500	1 642	2 142
44007	0	1 444	1 444							0	3 576	3 576
45217	154	0	154							0	0	0
45515	3 860	0	3 860							4 034	0	4 034
45524	1	0	1							1	0	1
45818	7 614	0	7 614							7 675	0	7 675
45918	627	0	627							627	0	627
47108	3 108	0	3 108							3 108	0	3 108
47313	104	0	104							105	0	105
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	14	0	14							9	0	9
47422	3 866	12 916	16 782							4 077	13 025	17 102
47425	22 626	0	22 626							22 644	0	22 644
47426	161	0	161							209	0	209
47445	7	0	7							3	0	3
47466	83	0	83							129	0	129
51529	69	0	69							69	0	69
60214	1	0	1							1	0	1
60301	2 125	0	2 125							1 937	0	1 937
60305	46 300	0	46 300							39 617	0	39 617
60307	0	0	0							0	0	0
60309	292	0	292							194	0	194
60311	3 100	0	3 100							3 250	0	3 250
60313	0	0	0							0	0	0
60322	406	30	436							401	30	431
60324	56 531	0	56 531							55 870	0	55 870
60335	19 448	0	19 448							18 348	0	18 348
60349	1 738	0	1 738							1 760	0	1 760
60414	205 526	0	205 526							206 663	0	206 663
60805	446 537	0	446 537							455 463	0	455 463
60806	442 930	0	442 930							425 963	0	425 963
60903	128 885	0	128 885							130 143	0	130 143
70601	2 527 968	0	2 527 968							2 920 125	0	2 920 125
70602	0	0	0							21	0	21
70603	572 458	0	572 458							674 661	0	674 661
Итого по пассиву (баланс)	6 579 532	805 652	7 385 184							7 071 484	1 017 182	8 088 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	367 705	0	367 705							463 034	0	463 034
91104	0	231	231							0	252	252
91202	38	0	38							45	0	45
91203	79	0	79							80	0	80
91411	43 702	0	43 702							43 702	0	43 702
91414	180 436	1	180 437							49 999	1	50 000
91704	1 883	0	1 883							1 883	0	1 883
91802	8 827	2 558	11 385							8 827	2 584	11 411
91803	3 094	35	3 129							3 094	35	3 129
99998	255 376	0	255 376							26 839	0	26 839
Итого по активу (баланс)	861 140	2 825	863 965							597 503	2 872	600 375
Пассив
91312	239 781	0	239 781							12 015	0	12 015
91318	6 684	0	6 684							6 684	0	6 684
91507	8 865	0	8 865							8 094	0	8 094
91508	46	0	46							46	0	46
99999	608 589	0	608 589							573 536	0	573 536
Итого по пассиву (баланс)	863 965	0	863 965							600 375	0	600 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	119 213	18 315	137 528							253 867	106 209	360 076
93902	0	0	0							14 599	0	14 599
99996	12 751 844	0	12 751 844							13 024 561	0	13 024 561
Итого по активу (баланс)	12 871 057	18 315	12 889 372							13 293 027	106 209	13 399 236
Пассив
96901	18 480	118 468	136 948							106 195	253 929	360 124
96902	0	0	0							0	14 628	14 628
99997	12 752 424	0	12 752 424							13 024 484	0	13 024 484
Итого по пассиву (баланс)	12 770 904	118 468	12 889 372							13 130 679	268 557	13 399 236

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?