Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 364 736 | 352 199 | 716 935 | 218 622 | 157 230 | 375 852 | ||||||
| 20208 | 4 088 | 0 | 4 088 | 3 520 | 0 | 3 520 | ||||||
| 20209 | 56 768 | 26 578 | 83 346 | 83 249 | 6 983 | 90 232 | ||||||
| 30102 | 120 925 | 0 | 120 925 | 180 371 | 0 | 180 371 | ||||||
| 30110 | 91 823 | 156 606 | 248 429 | 71 667 | 194 456 | 266 123 | ||||||
| 30114 | 97 853 | 167 796 | 265 649 | 691 662 | 372 902 | 1 064 564 | ||||||
| 30202 | 21 417 | 0 | 21 417 | 21 943 | 0 | 21 943 | ||||||
| 30215 | 1 732 | 0 | 1 732 | 1 435 | 0 | 1 435 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 4 195 | 4 195 | 0 | 366 624 | 366 624 | ||||||
| 30233 | 325 751 | 378 633 | 704 384 | 483 869 | 665 306 | 1 149 175 | ||||||
| 30424 | 6 674 | 0 | 6 674 | 548 | 0 | 548 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 1 533 | 0 | 1 533 | 1 791 | 0 | 1 791 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32103 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32110 | 0 | 641 | 641 | 0 | 619 | 619 | ||||||
| 32201 | 6 000 | 641 | 6 641 | 6 000 | 619 | 6 619 | ||||||
| 45205 | 69 556 | 0 | 69 556 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45206 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45207 | 0 | 0 | 0 | 99 998 | 0 | 99 998 | ||||||
| 45506 | 6 075 | 3 204 | 9 279 | 6 038 | 3 095 | 9 133 | ||||||
| 45507 | 5 215 | 58 955 | 64 170 | 4 033 | 56 953 | 60 986 | ||||||
| 45811 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 45812 | 36 133 | 0 | 36 133 | 4 756 | 0 | 4 756 | ||||||
| 45813 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 45814 | 584 | 0 | 584 | 542 | 0 | 542 | ||||||
| 45815 | 5 874 | 0 | 5 874 | 5 233 | 0 | 5 233 | ||||||
| 45816 | 39 | 0 | 39 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 45817 | 91 | 0 | 91 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 45912 | 1 231 | 0 | 1 231 | 2 546 | 0 | 2 546 | ||||||
| 45915 | 1 004 | 0 | 1 004 | 1 331 | 0 | 1 331 | ||||||
| 45917 | 25 | 0 | 25 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 47301 | 0 | 76 898 | 76 898 | 0 | 74 287 | 74 287 | ||||||
| 47404 | 0 | 140 788 | 140 788 | 0 | 359 192 | 359 192 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 17 657 | 17 275 | 34 932 | 17 730 | 17 569 | 35 299 | ||||||
| 47427 | 252 | 321 | 573 | 261 | 310 | 571 | ||||||
| 50104 | 39 107 | 10 618 | 49 725 | 39 378 | 9 892 | 49 270 | ||||||
| 50106 | 6 222 | 0 | 6 222 | 6 008 | 0 | 6 008 | ||||||
| 50121 | 4 816 | 0 | 4 816 | 5 332 | 0 | 5 332 | ||||||
| 51513 | 9 475 | 0 | 9 475 | 9 525 | 0 | 9 525 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 23 751 | 0 | 23 751 | 23 747 | 0 | 23 747 | ||||||
| 60306 | 24 | 0 | 24 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 60308 | 9 732 | 14 478 | 24 210 | 9 402 | 14 085 | 23 487 | ||||||
| 60312 | 129 362 | 0 | 129 362 | 141 845 | 0 | 141 845 | ||||||
| 60314 | 12 505 | 0 | 12 505 | 10 617 | 0 | 10 617 | ||||||
| 60323 | 9 324 | 293 | 9 617 | 12 009 | 310 | 12 319 | ||||||
| 60336 | 7 307 | 0 | 7 307 | 5 229 | 0 | 5 229 | ||||||
| 60401 | 348 673 | 0 | 348 673 | 348 673 | 0 | 348 673 | ||||||
| 60901 | 239 880 | 0 | 239 880 | 239 880 | 0 | 239 880 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 194 | 0 | 194 | 171 | 0 | 171 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 3 960 | 0 | 3 960 | 3 960 | 0 | 3 960 | ||||||
| 70606 | 6 374 179 | 0 | 6 374 179 | 7 018 037 | 0 | 7 018 037 | ||||||
| 70607 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 70608 | 938 158 | 0 | 938 158 | 1 022 646 | 0 | 1 022 646 | ||||||
| 70611 | 29 163 | 0 | 29 163 | 29 274 | 0 | 29 274 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 9 744 394 | 1 410 119 | 11 154 513 | 10 844 038 | 2 300 432 | 13 144 470 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 120 164 | 0 | 120 164 | 120 164 | 0 | 120 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 518 717 | 0 | 518 717 | 518 717 | 0 | 518 717 | ||||||
| 30109 | 56 516 | 40 570 | 97 086 | 260 723 | 126 010 | 386 733 | ||||||
| 30111 | 79 602 | 415 674 | 495 276 | 139 478 | 835 354 | 974 832 | ||||||
| 30126 | 7 150 | 0 | 7 150 | 13 759 | 0 | 13 759 | ||||||
| 30220 | 5 813 | 0 | 5 813 | 471 | 0 | 471 | ||||||
| 30222 | 0 | 40 069 | 40 069 | 0 | 399 836 | 399 836 | ||||||
| 30226 | 58 567 | 0 | 58 567 | 64 012 | 0 | 64 012 | ||||||
| 30232 | 363 610 | 517 967 | 881 577 | 424 773 | 497 555 | 922 328 | ||||||
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 31507 | 2 774 | 1 592 | 4 366 | 4 212 | 2 636 | 6 848 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 200 | 7 388 | 7 588 | 200 | 5 780 | 5 980 | ||||||
| 31607 | 1 521 | 9 967 | 11 488 | 4 547 | 13 659 | 18 206 | ||||||
| 31608 | 1 | 13 | 14 | 1 | 12 | 13 | ||||||
| 32211 | 3 051 | 0 | 3 051 | 1 568 | 0 | 1 568 | ||||||
| 407 | 217 457 | 9 062 | 226 519 | 229 838 | 14 744 | 244 582 | ||||||
| 408.1 | 57 212 | 9 | 57 221 | 50 436 | 9 | 50 445 | ||||||
| 40807 | 2 774 | 13 630 | 16 404 | 3 759 | 33 863 | 37 622 | ||||||
| 40821 | 677 | 0 | 677 | 1 063 | 0 | 1 063 | ||||||
| 40905 | 3 797 | 0 | 3 797 | 3 881 | 0 | 3 881 | ||||||
| 40906 | 2 412 | 1 381 | 3 793 | 1 071 | 1 731 | 2 802 | ||||||
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 722 | 3 068 | 3 790 | 722 | 3 298 | 4 020 | ||||||
| 40910 | 101 | 969 | 1 070 | 282 | 936 | 1 218 | ||||||
| 40911 | 572 | 0 | 572 | 1 090 | 0 | 1 090 | ||||||
| 40912 | 76 | 100 | 176 | 76 | 97 | 173 | ||||||
| 40913 | 81 | 1 654 | 1 735 | 91 | 1 599 | 1 690 | ||||||
| 40914 | 20 911 | 11 218 | 32 129 | 22 059 | 10 815 | 32 874 | ||||||
| 40915 | 181 | 0 | 181 | 93 | 0 | 93 | ||||||
| 42102 | 4 760 | 0 | 4 760 | 20 945 | 0 | 20 945 | ||||||
| 42103 | 16 000 | 0 | 16 000 | 31 000 | 0 | 31 000 | ||||||
| 42104 | 880 | 0 | 880 | 15 480 | 0 | 15 480 | ||||||
| 42106 | 2 912 | 6 408 | 9 320 | 2 912 | 6 191 | 9 103 | ||||||
| 42107 | 0 | 39 154 | 39 154 | 0 | 37 824 | 37 824 | ||||||
| 43705 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | ||||||
| 43805 | 16 426 | 0 | 16 426 | 31 406 | 0 | 31 406 | ||||||
| 43905 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 44001 | 6 | 14 717 | 14 723 | 6 | 8 370 | 8 376 | ||||||
| 44005 | 0 | 4 551 | 4 551 | 0 | 1 242 | 1 242 | ||||||
| 44006 | 500 | 920 | 1 420 | 500 | 949 | 1 449 | ||||||
| 45515 | 7 277 | 0 | 7 277 | 6 156 | 0 | 6 156 | ||||||
| 45818 | 12 316 | 0 | 12 316 | 10 607 | 0 | 10 607 | ||||||
| 45918 | 1 029 | 0 | 1 029 | 3 918 | 0 | 3 918 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 1 282 | 1 282 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47422 | 5 405 | 10 955 | 16 360 | 5 604 | 10 683 | 16 287 | ||||||
| 47425 | 25 636 | 0 | 25 636 | 25 571 | 0 | 25 571 | ||||||
| 47426 | 400 | 6 | 406 | 369 | 0 | 369 | ||||||
| 60301 | 2 444 | 0 | 2 444 | 77 | 0 | 77 | ||||||
| 60305 | 40 166 | 0 | 40 166 | 30 696 | 0 | 30 696 | ||||||
| 60307 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60309 | 638 | 0 | 638 | 788 | 0 | 788 | ||||||
| 60311 | 4 872 | 0 | 4 872 | 4 890 | 0 | 4 890 | ||||||
| 60322 | 1 408 | 71 | 1 479 | 1 321 | 108 | 1 429 | ||||||
| 60324 | 48 207 | 0 | 48 207 | 48 872 | 0 | 48 872 | ||||||
| 60335 | 18 987 | 0 | 18 987 | 18 227 | 0 | 18 227 | ||||||
| 60349 | 1 594 | 0 | 1 594 | 1 623 | 0 | 1 623 | ||||||
| 60414 | 227 749 | 0 | 227 749 | 229 533 | 0 | 229 533 | ||||||
| 60903 | 103 703 | 0 | 103 703 | 105 198 | 0 | 105 198 | ||||||
| 61501 | 404 | 0 | 404 | 404 | 0 | 404 | ||||||
| 70601 | 6 485 807 | 0 | 6 485 807 | 7 097 062 | 0 | 7 097 062 | ||||||
| 70602 | 5 349 | 0 | 5 349 | 5 866 | 0 | 5 866 | ||||||
| 70603 | 904 447 | 0 | 904 447 | 976 909 | 0 | 976 909 | ||||||
| 70615 | 2 307 | 0 | 2 307 | 2 307 | 0 | 2 307 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 002 118 | 1 152 395 | 11 154 513 | 11 131 169 | 2 013 301 | 13 144 470 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 1 116 841 | 0 | 1 116 841 | 1 051 105 | 0 | 1 051 105 | ||||||
| 91104 | 0 | 23 | 23 | 0 | 14 | 14 | ||||||
| 91202 | 37 | 0 | 37 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 91203 | 22 | 0 | 22 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 91411 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 91414 | 201 213 | 64 082 | 265 295 | 183 737 | 61 906 | 245 643 | ||||||
| 91502 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 305 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 757 | 5 115 | 10 872 | 5 757 | 4 987 | 10 744 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 339 | 15 484 | 9 202 | 6 135 | 15 337 | ||||||
| 99998 | 464 486 | 0 | 464 486 | 452 265 | 0 | 452 265 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 829 762 | 75 559 | 1 905 321 | 1 734 395 | 73 042 | 1 807 437 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 283 727 | 0 | 283 727 | 283 728 | 0 | 283 728 | ||||||
| 91317 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91318 | 18 300 | 0 | 18 300 | 6 416 | 0 | 6 416 | ||||||
| 91507 | 162 412 | 0 | 162 412 | 162 076 | 0 | 162 076 | ||||||
| 91508 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 99999 | 1 440 835 | 0 | 1 440 835 | 1 355 172 | 0 | 1 355 172 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 905 321 | 0 | 1 905 321 | 1 807 437 | 0 | 1 807 437 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 260 177 | 190 238 | 450 415 | 399 881 | 962 950 | 1 362 831 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 24 760 | 0 | 24 760 | ||||||
| 99996 | 2 893 268 | 0 | 2 893 268 | 4 055 762 | 0 | 4 055 762 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 153 445 | 190 238 | 3 343 683 | 4 480 403 | 962 950 | 5 443 353 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 91 681 | 358 819 | 450 500 | 311 360 | 1 049 716 | 1 361 076 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 762 | 24 762 | ||||||
| 99997 | 2 893 183 | 0 | 2 893 183 | 4 057 515 | 0 | 4 057 515 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 984 864 | 358 819 | 3 343 683 | 4 368 875 | 1 074 478 | 5 443 353 | ||||||
Страница была полезной?