Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 465 365 | 313 266 | 778 631 | 427 593 | 263 272 | 690 865 | ||||||
| 20208 | 2 743 | 0 | 2 743 | 4 664 | 0 | 4 664 | ||||||
| 20209 | 84 776 | 23 459 | 108 235 | 65 893 | 21 883 | 87 776 | ||||||
| 30102 | 72 713 | 0 | 72 713 | 100 480 | 0 | 100 480 | ||||||
| 30110 | 56 419 | 177 236 | 233 655 | 78 046 | 134 113 | 212 159 | ||||||
| 30114 | 3 | 81 241 | 81 244 | 100 002 | 114 848 | 214 850 | ||||||
| 30202 | 6 835 | 0 | 6 835 | 7 305 | 0 | 7 305 | ||||||
| 30204 | 13 953 | 0 | 13 953 | 14 118 | 0 | 14 118 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 7 965 | 7 965 | 0 | 9 476 | 9 476 | ||||||
| 30233 | 393 832 | 482 132 | 875 964 | 447 874 | 846 343 | 1 294 217 | ||||||
| 30424 | 5 022 | 0 | 5 022 | 1 551 | 0 | 1 551 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 930 | 0 | 930 | 928 | 0 | 928 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 650 000 | 0 | 650 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 32105 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32110 | 0 | 647 | 647 | 0 | 647 | 647 | ||||||
| 32201 | 6 000 | 647 | 6 647 | 6 000 | 647 | 6 647 | ||||||
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 2 285 | 0 | 2 285 | ||||||
| 45204 | 16 670 | 0 | 16 670 | 68 300 | 0 | 68 300 | ||||||
| 45205 | 79 230 | 0 | 79 230 | 29 415 | 0 | 29 415 | ||||||
| 45206 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 45504 | 0 | 32 367 | 32 367 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45505 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45506 | 3 374 | 3 237 | 6 611 | 5 846 | 3 235 | 9 081 | ||||||
| 45507 | 6 305 | 59 556 | 65 861 | 6 156 | 59 516 | 65 672 | ||||||
| 45811 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 45812 | 8 264 | 0 | 8 264 | 8 246 | 0 | 8 246 | ||||||
| 45813 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 45814 | 584 | 0 | 584 | 579 | 0 | 579 | ||||||
| 45815 | 10 337 | 0 | 10 337 | 10 328 | 0 | 10 328 | ||||||
| 45816 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 45817 | 370 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 | ||||||
| 45915 | 2 056 | 0 | 2 056 | 1 953 | 0 | 1 953 | ||||||
| 45917 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | ||||||
| 47101 | 487 | 0 | 487 | 487 | 0 | 487 | ||||||
| 47301 | 0 | 77 682 | 77 682 | 0 | 77 630 | 77 630 | ||||||
| 47404 | 0 | 15 165 | 15 165 | 0 | 71 745 | 71 745 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 15 775 | 17 759 | 33 534 | 16 031 | 17 657 | 33 688 | ||||||
| 47427 | 394 | 335 | 729 | 170 | 324 | 494 | ||||||
| 50104 | 38 341 | 10 892 | 49 233 | 38 603 | 10 916 | 49 519 | ||||||
| 50106 | 6 132 | 0 | 6 132 | 6 175 | 0 | 6 175 | ||||||
| 50110 | 0 | 14 123 | 14 123 | 0 | 14 162 | 14 162 | ||||||
| 50121 | 1 081 | 0 | 1 081 | 1 390 | 0 | 1 390 | ||||||
| 51513 | 9 076 | 0 | 9 076 | 9 123 | 0 | 9 123 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 16 930 | 0 | 16 930 | 5 245 | 0 | 5 245 | ||||||
| 60306 | 72 | 0 | 72 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 60308 | 9 933 | 14 340 | 24 273 | 9 822 | 14 418 | 24 240 | ||||||
| 60312 | 167 652 | 0 | 167 652 | 166 396 | 0 | 166 396 | ||||||
| 60314 | 18 340 | 0 | 18 340 | 13 286 | 0 | 13 286 | ||||||
| 60323 | 16 069 | 299 | 16 368 | 17 483 | 298 | 17 781 | ||||||
| 60336 | 2 195 | 0 | 2 195 | 2 574 | 0 | 2 574 | ||||||
| 60401 | 371 526 | 0 | 371 526 | 371 526 | 0 | 371 526 | ||||||
| 60901 | 199 941 | 0 | 199 941 | 200 261 | 0 | 200 261 | ||||||
| 60906 | 17 839 | 0 | 17 839 | 17 520 | 0 | 17 520 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 858 | 0 | 858 | 861 | 0 | 861 | ||||||
| 61009 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | ||||||
| 61702 | 1 653 | 0 | 1 653 | 1 653 | 0 | 1 653 | ||||||
| 70606 | 1 481 352 | 0 | 1 481 352 | 2 018 469 | 0 | 2 018 469 | ||||||
| 70607 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 70608 | 276 697 | 0 | 276 697 | 350 629 | 0 | 350 629 | ||||||
| 70611 | 1 478 | 0 | 1 478 | 13 776 | 0 | 13 776 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 578 876 | 1 332 348 | 5 911 224 | 4 861 234 | 1 661 130 | 6 522 364 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 100 164 | 0 | 100 164 | 100 164 | 0 | 100 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 454 134 | 0 | 454 134 | 454 134 | 0 | 454 134 | ||||||
| 30109 | 80 432 | 330 328 | 410 760 | 159 090 | 77 111 | 236 201 | ||||||
| 30111 | 80 022 | 138 094 | 218 116 | 78 335 | 524 694 | 603 029 | ||||||
| 30126 | 2 104 | 0 | 2 104 | 2 319 | 0 | 2 319 | ||||||
| 30220 | 11 587 | 0 | 11 587 | 9 455 | 0 | 9 455 | ||||||
| 30222 | 0 | 14 506 | 14 506 | 0 | 8 633 | 8 633 | ||||||
| 30226 | 75 053 | 0 | 75 053 | 81 336 | 0 | 81 336 | ||||||
| 30232 | 512 598 | 584 311 | 1 096 909 | 333 722 | 590 499 | 924 221 | ||||||
| 30607 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | ||||||
| 31507 | 2 133 | 1 822 | 3 955 | 2 614 | 1 575 | 4 189 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 0 | 6 383 | 6 383 | 0 | 6 515 | 6 515 | ||||||
| 31607 | 14 221 | 40 117 | 54 338 | 17 683 | 40 113 | 57 796 | ||||||
| 31608 | 2 751 | 5 378 | 8 129 | 2 174 | 4 133 | 6 307 | ||||||
| 32211 | 1 331 | 0 | 1 331 | 1 691 | 0 | 1 691 | ||||||
| 407 | 236 865 | 6 743 | 243 608 | 222 884 | 16 636 | 239 520 | ||||||
| 408.1 | 50 806 | 9 | 50 815 | 41 976 | 9 | 41 985 | ||||||
| 40807 | 2 005 | 3 999 | 6 004 | 1 532 | 2 413 | 3 945 | ||||||
| 40821 | 1 553 | 0 | 1 553 | 539 | 0 | 539 | ||||||
| 40903 | 20 519 | 11 778 | 32 297 | 25 856 | 11 456 | 37 312 | ||||||
| 40905 | 3 893 | 0 | 3 893 | 3 614 | 0 | 3 614 | ||||||
| 40906 | 3 972 | 1 877 | 5 849 | 1 061 | 2 448 | 3 509 | ||||||
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 717 | 3 781 | 4 498 | 721 | 3 746 | 4 467 | ||||||
| 40910 | 169 | 1 302 | 1 471 | 98 | 977 | 1 075 | ||||||
| 40911 | 435 | 1 | 436 | 651 | 0 | 651 | ||||||
| 40912 | 75 | 145 | 220 | 75 | 737 | 812 | ||||||
| 40913 | 87 | 1 704 | 1 791 | 83 | 1 670 | 1 753 | ||||||
| 42004 | 0 | 32 876 | 32 876 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | ||||||
| 42103 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 42106 | 32 912 | 6 473 | 39 385 | 32 912 | 6 469 | 39 381 | ||||||
| 42107 | 0 | 39 553 | 39 553 | 0 | 39 527 | 39 527 | ||||||
| 43705 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | ||||||
| 43801 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | ||||||
| 43805 | 10 540 | 0 | 10 540 | 13 141 | 0 | 13 141 | ||||||
| 43905 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 44001 | 6 | 10 384 | 10 390 | 6 | 17 971 | 17 977 | ||||||
| 44005 | 350 | 3 093 | 3 443 | 350 | 5 094 | 5 444 | ||||||
| 44006 | 500 | 762 | 1 262 | 500 | 783 | 1 283 | ||||||
| 45515 | 7 826 | 0 | 7 826 | 7 753 | 0 | 7 753 | ||||||
| 45818 | 19 623 | 0 | 19 623 | 19 591 | 0 | 19 591 | ||||||
| 45918 | 2 144 | 0 | 2 144 | 2 041 | 0 | 2 041 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 21 | 655 | 676 | 0 | 149 | 149 | ||||||
| 47422 | 28 581 | 11 181 | 39 762 | 23 929 | 10 805 | 34 734 | ||||||
| 47425 | 24 553 | 0 | 24 553 | 25 569 | 0 | 25 569 | ||||||
| 47426 | 2 900 | 20 | 2 920 | 3 012 | 0 | 3 012 | ||||||
| 50120 | 407 | 0 | 407 | 150 | 0 | 150 | ||||||
| 60301 | 2 662 | 0 | 2 662 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 56 110 | 0 | 56 110 | 32 524 | 0 | 32 524 | ||||||
| 60307 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60309 | 1 313 | 0 | 1 313 | 730 | 0 | 730 | ||||||
| 60311 | 672 | 0 | 672 | 658 | 0 | 658 | ||||||
| 60322 | 1 166 | 0 | 1 166 | 1 124 | 36 | 1 160 | ||||||
| 60324 | 55 254 | 0 | 55 254 | 55 207 | 0 | 55 207 | ||||||
| 60335 | 23 669 | 0 | 23 669 | 24 681 | 0 | 24 681 | ||||||
| 60349 | 1 538 | 0 | 1 538 | 1 539 | 0 | 1 539 | ||||||
| 60414 | 235 056 | 0 | 235 056 | 237 087 | 0 | 237 087 | ||||||
| 60903 | 86 669 | 0 | 86 669 | 88 547 | 0 | 88 547 | ||||||
| 61501 | 640 | 0 | 640 | 640 | 0 | 640 | ||||||
| 70601 | 1 536 149 | 0 | 1 536 149 | 2 088 461 | 0 | 2 088 461 | ||||||
| 70602 | 1 207 | 0 | 1 207 | 1 773 | 0 | 1 773 | ||||||
| 70603 | 250 923 | 0 | 250 923 | 324 007 | 0 | 324 007 | ||||||
| 70801 | 64 583 | 0 | 64 583 | 64 583 | 0 | 64 583 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 653 949 | 1 257 275 | 5 911 224 | 5 148 165 | 1 374 199 | 6 522 364 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 827 916 | 0 | 827 916 | 758 231 | 0 | 758 231 | ||||||
| 91104 | 0 | 10 | 10 | 0 | 40 | 40 | ||||||
| 91202 | 50 | 0 | 50 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 91203 | 48 | 0 | 48 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 91411 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 91414 | 93 488 | 64 735 | 158 223 | 93 488 | 64 692 | 158 180 | ||||||
| 91502 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 305 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 757 | 5 223 | 10 980 | 5 757 | 5 201 | 10 958 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 410 | 15 555 | 9 145 | 6 404 | 15 549 | ||||||
| 99998 | 482 755 | 0 | 482 755 | 478 655 | 0 | 478 655 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 451 420 | 76 378 | 1 527 798 | 1 377 640 | 76 337 | 1 453 977 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 309 162 | 0 | 309 162 | 309 162 | 0 | 309 162 | ||||||
| 91317 | 4 100 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91318 | 32 067 | 0 | 32 067 | 32 067 | 0 | 32 067 | ||||||
| 91507 | 133 131 | 0 | 133 131 | 133 131 | 0 | 133 131 | ||||||
| 91508 | 4 295 | 0 | 4 295 | 4 295 | 0 | 4 295 | ||||||
| 99999 | 1 045 043 | 0 | 1 045 043 | 975 322 | 0 | 975 322 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 527 798 | 0 | 1 527 798 | 1 453 977 | 0 | 1 453 977 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 152 664 | 168 428 | 321 092 | 548 283 | 337 572 | 885 855 | ||||||
| 93902 | 11 651 | 0 | 11 651 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 1 226 321 | 0 | 1 226 321 | 1 444 377 | 0 | 1 444 377 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 390 636 | 168 428 | 1 559 064 | 1 992 660 | 337 572 | 2 330 232 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 169 236 | 151 858 | 321 094 | 27 022 | 488 522 | 515 544 | ||||||
| 96902 | 0 | 11 652 | 11 652 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 1 226 318 | 0 | 1 226 318 | 1 814 688 | 0 | 1 814 688 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 395 554 | 163 510 | 1 559 064 | 1 841 710 | 488 522 | 2 330 232 | ||||||
Страница была полезной?