Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 343 412 | 155 755 | 499 167 | 388 483 | 176 239 | 564 722 | ||||||
| 20208 | 4 938 | 0 | 4 938 | 3 680 | 0 | 3 680 | ||||||
| 20209 | 31 938 | 12 073 | 44 011 | 46 455 | 5 614 | 52 069 | ||||||
| 30102 | 103 643 | 0 | 103 643 | 109 009 | 0 | 109 009 | ||||||
| 30110 | 75 067 | 279 740 | 354 807 | 72 244 | 392 374 | 464 618 | ||||||
| 30114 | 3 | 91 270 | 91 273 | 3 | 64 860 | 64 863 | ||||||
| 30202 | 7 677 | 0 | 7 677 | 7 882 | 0 | 7 882 | ||||||
| 30204 | 18 905 | 0 | 18 905 | 18 160 | 0 | 18 160 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 7 632 | 7 632 | 0 | 4 513 | 4 513 | ||||||
| 30233 | 104 286 | 224 050 | 328 336 | 132 670 | 241 773 | 374 443 | ||||||
| 30424 | 2 696 | 0 | 2 696 | 284 | 0 | 284 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 2 105 | 6 817 | 8 922 | 446 | 0 | 446 | ||||||
| 31902 | 950 000 | 0 | 950 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
| 32110 | 0 | 661 | 661 | 0 | 658 | 658 | ||||||
| 32201 | 6 000 | 661 | 6 661 | 6 000 | 658 | 6 658 | ||||||
| 45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 45206 | 2 600 | 0 | 2 600 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 45505 | 2 674 | 0 | 2 674 | 2 500 | 0 | 2 500 | ||||||
| 45506 | 429 | 3 305 | 3 734 | 402 | 3 288 | 3 690 | ||||||
| 45507 | 5 620 | 60 811 | 66 431 | 6 453 | 60 496 | 66 949 | ||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 8 329 | 0 | 8 329 | ||||||
| 45813 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 45814 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 | ||||||
| 45815 | 10 399 | 0 | 10 399 | 10 337 | 0 | 10 337 | ||||||
| 45816 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 45817 | 370 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 | ||||||
| 45915 | 2 067 | 0 | 2 067 | 2 056 | 0 | 2 056 | ||||||
| 45917 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | ||||||
| 47101 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 | ||||||
| 47301 | 0 | 79 318 | 79 318 | 0 | 78 908 | 78 908 | ||||||
| 47404 | 0 | 16 850 | 16 850 | 0 | 18 600 | 18 600 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 74 478 | 19 085 | 93 563 | 15 750 | 18 248 | 33 998 | ||||||
| 47427 | 215 | 256 | 471 | 127 | 307 | 434 | ||||||
| 50104 | 38 668 | 11 056 | 49 724 | 38 556 | 11 029 | 49 585 | ||||||
| 50106 | 6 047 | 0 | 6 047 | 6 087 | 0 | 6 087 | ||||||
| 50110 | 0 | 14 321 | 14 321 | 0 | 14 293 | 14 293 | ||||||
| 50121 | 994 | 0 | 994 | 823 | 0 | 823 | ||||||
| 51513 | 10 216 | 0 | 10 216 | 9 025 | 0 | 9 025 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 14 053 | 0 | 14 053 | 17 387 | 0 | 17 387 | ||||||
| 60306 | 84 | 0 | 84 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 60308 | 10 714 | 14 652 | 25 366 | 10 803 | 14 565 | 25 368 | ||||||
| 60312 | 166 121 | 0 | 166 121 | 179 901 | 0 | 179 901 | ||||||
| 60314 | 18 448 | 0 | 18 448 | 20 879 | 0 | 20 879 | ||||||
| 60323 | 14 176 | 1 244 | 15 420 | 15 506 | 1 235 | 16 741 | ||||||
| 60336 | 2 818 | 0 | 2 818 | 4 343 | 0 | 4 343 | ||||||
| 60401 | 371 120 | 0 | 371 120 | 371 120 | 0 | 371 120 | ||||||
| 60901 | 192 751 | 0 | 192 751 | 199 586 | 0 | 199 586 | ||||||
| 60906 | 24 958 | 0 | 24 958 | 17 839 | 0 | 17 839 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 860 | 0 | 860 | 855 | 0 | 855 | ||||||
| 61009 | 186 | 0 | 186 | 128 | 0 | 128 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 5 999 | 0 | 5 999 | 1 653 | 0 | 1 653 | ||||||
| 70606 | 405 311 | 0 | 405 311 | 917 094 | 0 | 917 094 | ||||||
| 70607 | 105 | 0 | 105 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 70608 | 117 159 | 0 | 117 159 | 194 559 | 0 | 194 559 | ||||||
| 70611 | 471 | 0 | 471 | 978 | 0 | 978 | ||||||
| 70706 | 10 838 461 | 0 | 10 838 461 | 10 838 330 | 0 | 10 838 330 | ||||||
| 70707 | 1 423 | 0 | 1 423 | 1 423 | 0 | 1 423 | ||||||
| 70708 | 2 420 927 | 0 | 2 420 927 | 2 420 927 | 0 | 2 420 927 | ||||||
| 70711 | 33 862 | 0 | 33 862 | 30 057 | 0 | 30 057 | ||||||
| 70716 | 0 | 0 | 0 | 2 286 | 0 | 2 286 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 16 556 925 | 999 557 | 17 556 482 | 17 149 717 | 1 107 658 | 18 257 375 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 100 164 | 0 | 100 164 | 100 164 | 0 | 100 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 454 134 | 0 | 454 134 | 454 134 | 0 | 454 134 | ||||||
| 30109 | 58 817 | 33 644 | 92 461 | 53 292 | 35 946 | 89 238 | ||||||
| 30111 | 28 682 | 85 275 | 113 957 | 36 620 | 440 265 | 476 885 | ||||||
| 30126 | 3 260 | 0 | 3 260 | 3 751 | 0 | 3 751 | ||||||
| 30220 | 4 929 | 0 | 4 929 | 5 424 | 0 | 5 424 | ||||||
| 30222 | 0 | 4 992 | 4 992 | 0 | 6 256 | 6 256 | ||||||
| 30226 | 54 345 | 0 | 54 345 | 80 751 | 0 | 80 751 | ||||||
| 30232 | 416 679 | 446 586 | 863 265 | 447 084 | 435 798 | 882 882 | ||||||
| 30607 | 625 | 0 | 625 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 31403 | 0 | 302 282 | 302 282 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31507 | 1 803 | 1 811 | 3 614 | 2 471 | 1 357 | 3 828 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 150 | 7 421 | 7 571 | 0 | 6 062 | 6 062 | ||||||
| 31607 | 13 448 | 37 341 | 50 789 | 12 739 | 36 106 | 48 845 | ||||||
| 31608 | 2 394 | 5 215 | 7 609 | 2 068 | 6 053 | 8 121 | ||||||
| 32211 | 1 213 | 0 | 1 213 | 1 212 | 0 | 1 212 | ||||||
| 407 | 203 763 | 41 302 | 245 065 | 247 244 | 49 095 | 296 339 | ||||||
| 408.1 | 45 952 | 9 | 45 961 | 41 743 | 9 | 41 752 | ||||||
| 40807 | 664 | 6 014 | 6 678 | 1 439 | 4 678 | 6 117 | ||||||
| 40821 | 1 162 | 0 | 1 162 | 1 333 | 0 | 1 333 | ||||||
| 40903 | 18 117 | 10 485 | 28 602 | 18 966 | 10 653 | 29 619 | ||||||
| 40905 | 3 907 | 0 | 3 907 | 3 859 | 0 | 3 859 | ||||||
| 40906 | 1 049 | 1 262 | 2 311 | 1 198 | 1 715 | 2 913 | ||||||
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 714 | 3 958 | 4 672 | 714 | 3 847 | 4 561 | ||||||
| 40910 | 338 | 1 330 | 1 668 | 168 | 1 323 | 1 491 | ||||||
| 40911 | 407 | 1 | 408 | 471 | 1 | 472 | ||||||
| 40912 | 76 | 103 | 179 | 74 | 103 | 177 | ||||||
| 40913 | 65 | 1 707 | 1 772 | 73 | 1 698 | 1 771 | ||||||
| 42102 | 15 281 | 0 | 15 281 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||||||
| 42103 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42106 | 32 912 | 6 610 | 39 522 | 32 912 | 6 576 | 39 488 | ||||||
| 42107 | 0 | 40 386 | 40 386 | 0 | 40 178 | 40 178 | ||||||
| 43705 | 560 | 0 | 560 | 360 | 0 | 360 | ||||||
| 43801 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | ||||||
| 43805 | 11 557 | 0 | 11 557 | 10 657 | 0 | 10 657 | ||||||
| 43905 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 44001 | 5 | 16 195 | 16 200 | 10 | 15 486 | 15 496 | ||||||
| 44005 | 350 | 3 939 | 4 289 | 350 | 3 343 | 3 693 | ||||||
| 44006 | 500 | 953 | 1 453 | 500 | 862 | 1 362 | ||||||
| 45515 | 5 847 | 0 | 5 847 | 6 095 | 0 | 6 095 | ||||||
| 45818 | 10 769 | 0 | 10 769 | 19 918 | 0 | 19 918 | ||||||
| 45918 | 2 155 | 0 | 2 155 | 2 144 | 0 | 2 144 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 21 922 | 11 342 | 33 264 | 9 116 | 11 395 | 20 511 | ||||||
| 47425 | 36 848 | 0 | 36 848 | 24 767 | 0 | 24 767 | ||||||
| 47426 | 2 581 | 17 | 2 598 | 2 711 | 0 | 2 711 | ||||||
| 50120 | 956 | 0 | 956 | 666 | 0 | 666 | ||||||
| 51525 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 4 608 | 0 | 4 608 | 3 284 | 0 | 3 284 | ||||||
| 60305 | 64 213 | 0 | 64 213 | 51 846 | 0 | 51 846 | ||||||
| 60307 | 22 | 0 | 22 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 60309 | 746 | 0 | 746 | 1 148 | 0 | 1 148 | ||||||
| 60311 | 806 | 0 | 806 | 748 | 0 | 748 | ||||||
| 60322 | 983 | 8 | 991 | 1 226 | 0 | 1 226 | ||||||
| 60324 | 60 828 | 0 | 60 828 | 61 279 | 0 | 61 279 | ||||||
| 60335 | 22 540 | 0 | 22 540 | 22 328 | 0 | 22 328 | ||||||
| 60349 | 1 433 | 0 | 1 433 | 1 491 | 0 | 1 491 | ||||||
| 60414 | 230 981 | 0 | 230 981 | 233 022 | 0 | 233 022 | ||||||
| 60903 | 82 805 | 0 | 82 805 | 84 793 | 0 | 84 793 | ||||||
| 61501 | 640 | 0 | 640 | 640 | 0 | 640 | ||||||
| 70601 | 450 401 | 0 | 450 401 | 961 474 | 0 | 961 474 | ||||||
| 70602 | 667 | 0 | 667 | 691 | 0 | 691 | ||||||
| 70603 | 98 417 | 0 | 98 417 | 177 837 | 0 | 177 837 | ||||||
| 70701 | 10 830 859 | 0 | 10 830 859 | 10 830 859 | 0 | 10 830 859 | ||||||
| 70702 | 312 | 0 | 312 | 312 | 0 | 312 | ||||||
| 70703 | 2 526 436 | 0 | 2 526 436 | 2 526 436 | 0 | 2 526 436 | ||||||
| 70715 | 2 059 | 0 | 2 059 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 16 486 287 | 1 070 195 | 17 556 482 | 17 138 570 | 1 118 805 | 18 257 375 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 822 127 | 0 | 822 127 | 830 743 | 0 | 830 743 | ||||||
| 91104 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 91202 | 34 | 0 | 34 | 57 | 0 | 57 | ||||||
| 91203 | 68 | 0 | 68 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 91411 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 91414 | 90 577 | 66 098 | 156 675 | 93 488 | 65 757 | 159 245 | ||||||
| 91502 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 305 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 757 | 5 383 | 11 140 | 5 757 | 5 342 | 11 099 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 551 | 15 696 | 9 145 | 6 515 | 15 660 | ||||||
| 99998 | 477 677 | 0 | 477 677 | 474 937 | 0 | 474 937 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 437 646 | 78 036 | 1 515 682 | 1 446 458 | 77 618 | 1 524 076 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 309 162 | 0 | 309 162 | 309 162 | 0 | 309 162 | ||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91318 | 31 089 | 0 | 31 089 | 28 349 | 0 | 28 349 | ||||||
| 91507 | 133 131 | 0 | 133 131 | 133 131 | 0 | 133 131 | ||||||
| 91508 | 4 295 | 0 | 4 295 | 4 295 | 0 | 4 295 | ||||||
| 99999 | 1 038 005 | 0 | 1 038 005 | 1 049 139 | 0 | 1 049 139 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 515 682 | 0 | 1 515 682 | 1 524 076 | 0 | 1 524 076 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 107 647 | 280 762 | 388 409 | 50 939 | 206 100 | 257 039 | ||||||
| 99996 | 1 386 270 | 0 | 1 386 270 | 1 353 009 | 0 | 1 353 009 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 493 917 | 280 762 | 1 774 679 | 1 403 948 | 206 100 | 1 610 048 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 279 837 | 107 826 | 387 663 | 199 891 | 57 572 | 257 463 | ||||||
| 99997 | 1 387 016 | 0 | 1 387 016 | 1 352 585 | 0 | 1 352 585 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 666 853 | 107 826 | 1 774 679 | 1 552 476 | 57 572 | 1 610 048 | ||||||
Страница была полезной?