Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 308 248 | 194 137 | 502 385 | 403 617 | 223 640 | 627 257 | ||||||
| 20208 | 4 142 | 0 | 4 142 | 4 020 | 0 | 4 020 | ||||||
| 20209 | 33 069 | 1 750 | 34 819 | 125 638 | 37 025 | 162 663 | ||||||
| 30102 | 99 649 | 0 | 99 649 | 206 357 | 0 | 206 357 | ||||||
| 30110 | 70 087 | 199 281 | 269 368 | 280 843 | 189 171 | 470 014 | ||||||
| 30114 | 3 | 125 460 | 125 463 | 3 | 514 985 | 514 988 | ||||||
| 30202 | 8 642 | 0 | 8 642 | 8 220 | 0 | 8 220 | ||||||
| 30204 | 20 052 | 0 | 20 052 | 18 723 | 0 | 18 723 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 20 766 | 20 766 | 0 | 1 498 | 1 498 | ||||||
| 30233 | 382 022 | 543 809 | 925 831 | 273 894 | 673 737 | 947 631 | ||||||
| 30424 | 2 985 | 0 | 2 985 | 55 673 | 0 | 55 673 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 1 330 | 6 873 | 8 203 | 1 585 | 7 165 | 8 750 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 730 000 | 0 | 730 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 560 000 | 0 | 560 000 | ||||||
| 32104 | 25 000 | 0 | 25 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 32110 | 0 | 666 | 666 | 0 | 695 | 695 | ||||||
| 32201 | 6 000 | 666 | 6 666 | 6 000 | 695 | 6 695 | ||||||
| 45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 45206 | 37 600 | 0 | 37 600 | 20 100 | 0 | 20 100 | ||||||
| 45504 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | ||||||
| 45505 | 346 | 0 | 346 | 261 | 0 | 261 | ||||||
| 45506 | 482 | 3 332 | 3 814 | 455 | 3 474 | 3 929 | ||||||
| 45507 | 4 472 | 61 303 | 65 775 | 5 806 | 63 913 | 69 719 | ||||||
| 45815 | 10 430 | 0 | 10 430 | 10 399 | 0 | 10 399 | ||||||
| 45817 | 370 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 | ||||||
| 45915 | 1 075 | 0 | 1 075 | 1 068 | 0 | 1 068 | ||||||
| 45917 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 47101 | 204 | 0 | 204 | 402 | 0 | 402 | ||||||
| 47301 | 0 | 79 961 | 79 961 | 0 | 83 365 | 83 365 | ||||||
| 47404 | 0 | 15 031 | 15 031 | 0 | 18 181 | 18 181 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 24 536 | 17 774 | 42 310 | 24 504 | 19 368 | 43 872 | ||||||
| 47427 | 43 | 0 | 43 | 311 | 0 | 311 | ||||||
| 50104 | 38 650 | 11 508 | 50 158 | 38 920 | 11 588 | 50 508 | ||||||
| 50106 | 6 217 | 0 | 6 217 | 6 003 | 0 | 6 003 | ||||||
| 50110 | 0 | 14 337 | 14 337 | 0 | 14 999 | 14 999 | ||||||
| 50121 | 256 | 0 | 256 | 327 | 0 | 327 | ||||||
| 51401 | 10 173 | 0 | 10 173 | 10 216 | 0 | 10 216 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 14 401 | 0 | 14 401 | 14 227 | 0 | 14 227 | ||||||
| 60306 | 109 | 0 | 109 | 102 | 0 | 102 | ||||||
| 60308 | 11 250 | 14 778 | 26 028 | 10 577 | 15 408 | 25 985 | ||||||
| 60312 | 191 913 | 0 | 191 913 | 152 409 | 0 | 152 409 | ||||||
| 60314 | 14 554 | 0 | 14 554 | 14 381 | 0 | 14 381 | ||||||
| 60323 | 10 841 | 1 252 | 12 093 | 13 293 | 1 308 | 14 601 | ||||||
| 60336 | 2 463 | 0 | 2 463 | 1 788 | 0 | 1 788 | ||||||
| 60401 | 371 120 | 0 | 371 120 | 371 120 | 0 | 371 120 | ||||||
| 60901 | 192 401 | 0 | 192 401 | 192 751 | 0 | 192 751 | ||||||
| 60906 | 5 115 | 0 | 5 115 | 17 838 | 0 | 17 838 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 857 | 0 | 857 | 860 | 0 | 860 | ||||||
| 61009 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 6 228 | 0 | 6 228 | 5 706 | 0 | 5 706 | ||||||
| 61702 | 5 999 | 0 | 5 999 | 5 999 | 0 | 5 999 | ||||||
| 70606 | 10 133 463 | 0 | 10 133 463 | 10 814 554 | 0 | 10 814 554 | ||||||
| 70607 | 1 709 | 0 | 1 709 | 1 423 | 0 | 1 423 | ||||||
| 70608 | 2 310 645 | 0 | 2 310 645 | 2 420 927 | 0 | 2 420 927 | ||||||
| 70611 | 33 324 | 0 | 33 324 | 33 829 | 0 | 33 829 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 15 246 220 | 1 312 684 | 16 558 904 | 16 349 244 | 1 880 215 | 18 229 459 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 100 164 | 0 | 100 164 | 100 164 | 0 | 100 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 453 702 | 0 | 453 702 | 453 702 | 0 | 453 702 | ||||||
| 30109 | 97 076 | 66 341 | 163 417 | 124 775 | 119 770 | 244 545 | ||||||
| 30111 | 80 032 | 433 515 | 513 547 | 121 252 | 456 101 | 577 353 | ||||||
| 30126 | 2 817 | 0 | 2 817 | 1 582 | 0 | 1 582 | ||||||
| 30220 | 5 752 | 0 | 5 752 | 9 011 | 0 | 9 011 | ||||||
| 30222 | 0 | 9 406 | 9 406 | 0 | 16 664 | 16 664 | ||||||
| 30226 | 86 399 | 0 | 86 399 | 73 559 | 0 | 73 559 | ||||||
| 30232 | 459 139 | 575 472 | 1 034 611 | 684 542 | 750 029 | 1 434 571 | ||||||
| 30607 | 574 | 0 | 574 | 613 | 0 | 613 | ||||||
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 882 | 277 882 | ||||||
| 31507 | 2 798 | 1 723 | 4 521 | 2 508 | 1 559 | 4 067 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 150 | 1 309 | 1 459 | 150 | 1 795 | 1 945 | ||||||
| 31607 | 11 167 | 42 991 | 54 158 | 16 454 | 45 362 | 61 816 | ||||||
| 31608 | 1 890 | 6 551 | 8 441 | 3 001 | 7 025 | 10 026 | ||||||
| 32211 | 1 753 | 0 | 1 753 | 1 756 | 0 | 1 756 | ||||||
| 407 | 216 136 | 6 110 | 222 246 | 157 440 | 20 033 | 177 473 | ||||||
| 408.1 | 45 032 | 2 674 | 47 706 | 40 959 | 9 | 40 968 | ||||||
| 40807 | 982 | 6 395 | 7 377 | 13 052 | 5 708 | 18 760 | ||||||
| 40821 | 1 454 | 0 | 1 454 | 1 761 | 0 | 1 761 | ||||||
| 40903 | 20 276 | 12 056 | 32 332 | 22 851 | 11 448 | 34 299 | ||||||
| 40905 | 4 483 | 0 | 4 483 | 3 878 | 0 | 3 878 | ||||||
| 40906 | 3 784 | 1 415 | 5 199 | 6 242 | 2 265 | 8 507 | ||||||
| 40907 | 170 | 0 | 170 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 40909 | 712 | 3 849 | 4 561 | 726 | 8 257 | 8 983 | ||||||
| 40910 | 170 | 663 | 833 | 205 | 1 561 | 1 766 | ||||||
| 40911 | 368 | 1 | 369 | 363 | 1 | 364 | ||||||
| 40912 | 74 | 102 | 176 | 75 | 107 | 182 | ||||||
| 40913 | 61 | 1 720 | 1 781 | 62 | 1 793 | 1 855 | ||||||
| 42004 | 0 | 36 681 | 36 681 | 0 | 38 243 | 38 243 | ||||||
| 42102 | 490 | 0 | 490 | 15 759 | 0 | 15 759 | ||||||
| 42103 | 2 000 | 0 | 2 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 42106 | 32 912 | 6 663 | 39 575 | 32 912 | 6 947 | 39 859 | ||||||
| 42107 | 0 | 40 714 | 40 714 | 0 | 42 447 | 42 447 | ||||||
| 43705 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | ||||||
| 43801 | 2 488 | 0 | 2 488 | 1 200 | 0 | 1 200 | ||||||
| 43805 | 10 347 | 0 | 10 347 | 25 777 | 0 | 25 777 | ||||||
| 43905 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 44001 | 5 | 14 676 | 14 681 | 5 | 15 246 | 15 251 | ||||||
| 44005 | 850 | 14 108 | 14 958 | 850 | 11 976 | 12 826 | ||||||
| 44006 | 500 | 1 222 | 1 722 | 500 | 1 153 | 1 653 | ||||||
| 45515 | 4 536 | 0 | 4 536 | 4 749 | 0 | 4 749 | ||||||
| 45818 | 10 800 | 0 | 10 800 | 10 769 | 0 | 10 769 | ||||||
| 45918 | 1 153 | 0 | 1 153 | 1 146 | 0 | 1 146 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47422 | 14 547 | 11 418 | 25 965 | 17 641 | 11 922 | 29 563 | ||||||
| 47425 | 34 020 | 0 | 34 020 | 34 927 | 0 | 34 927 | ||||||
| 47426 | 2 360 | 44 | 2 404 | 2 513 | 394 | 2 907 | ||||||
| 50120 | 1 118 | 0 | 1 118 | 851 | 0 | 851 | ||||||
| 51410 | 509 | 0 | 509 | 511 | 0 | 511 | ||||||
| 60301 | 5 997 | 0 | 5 997 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 50 250 | 0 | 50 250 | 34 427 | 0 | 34 427 | ||||||
| 60307 | 8 | 0 | 8 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 60309 | 955 | 0 | 955 | 1 157 | 0 | 1 157 | ||||||
| 60311 | 314 | 0 | 314 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 60322 | 1 036 | 8 | 1 044 | 885 | 8 | 893 | ||||||
| 60324 | 61 164 | 0 | 61 164 | 59 025 | 0 | 59 025 | ||||||
| 60335 | 19 967 | 0 | 19 967 | 20 251 | 0 | 20 251 | ||||||
| 60349 | 1 259 | 0 | 1 259 | 1 354 | 0 | 1 354 | ||||||
| 60414 | 226 773 | 0 | 226 773 | 228 883 | 0 | 228 883 | ||||||
| 60903 | 78 968 | 0 | 78 968 | 80 887 | 0 | 80 887 | ||||||
| 61304 | 726 | 0 | 726 | 711 | 0 | 711 | ||||||
| 61501 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 | ||||||
| 70601 | 10 155 578 | 0 | 10 155 578 | 10 829 597 | 0 | 10 829 597 | ||||||
| 70602 | 260 | 0 | 260 | 312 | 0 | 312 | ||||||
| 70603 | 2 403 734 | 0 | 2 403 734 | 2 526 436 | 0 | 2 526 436 | ||||||
| 70615 | 2 059 | 0 | 2 059 | 2 059 | 0 | 2 059 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 15 261 077 | 1 297 827 | 16 558 904 | 16 373 754 | 1 855 705 | 18 229 459 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 919 746 | 0 | 919 746 | 869 366 | 0 | 869 366 | ||||||
| 91104 | 0 | 44 | 44 | 0 | 18 | 18 | ||||||
| 91202 | 32 | 0 | 32 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 91203 | 67 | 0 | 67 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 91414 | 90 577 | 76 629 | 167 206 | 90 577 | 69 471 | 160 048 | ||||||
| 91604 | 1 126 | 334 | 1 460 | 1 139 | 336 | 1 475 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 757 | 5 415 | 11 172 | 5 757 | 5 660 | 11 417 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 603 | 15 748 | 9 145 | 6 885 | 16 030 | ||||||
| 99998 | 466 997 | 0 | 466 997 | 480 298 | 0 | 480 298 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 494 403 | 89 025 | 1 583 428 | 1 457 347 | 82 370 | 1 539 717 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 307 598 | 0 | 307 598 | 309 162 | 0 | 309 162 | ||||||
| 91315 | 3 999 | 0 | 3 999 | 4 000 | 0 | 4 000 | ||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91318 | 15 202 | 0 | 15 202 | 26 939 | 0 | 26 939 | ||||||
| 91507 | 135 902 | 0 | 135 902 | 135 902 | 0 | 135 902 | ||||||
| 91508 | 4 296 | 0 | 4 296 | 4 295 | 0 | 4 295 | ||||||
| 99999 | 1 116 431 | 0 | 1 116 431 | 1 059 419 | 0 | 1 059 419 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 583 428 | 0 | 1 583 428 | 1 539 717 | 0 | 1 539 717 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 59 497 | 298 561 | 358 058 | 119 530 | 436 749 | 556 279 | ||||||
| 93902 | 66 540 | 0 | 66 540 | 24 319 | 71 514 | 95 833 | ||||||
| 99996 | 3 446 151 | 0 | 3 446 151 | 3 719 481 | 0 | 3 719 481 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 572 188 | 298 561 | 3 870 749 | 3 863 330 | 508 263 | 4 371 593 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 297 060 | 59 834 | 356 894 | 302 056 | 254 230 | 556 286 | ||||||
| 96902 | 0 | 66 634 | 66 634 | 0 | 95 985 | 95 985 | ||||||
| 99997 | 3 447 221 | 0 | 3 447 221 | 3 719 322 | 0 | 3 719 322 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 744 281 | 126 468 | 3 870 749 | 4 021 378 | 350 215 | 4 371 593 | ||||||
Страница была полезной?