Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	662 622	455 726	1 118 348	18 710 469	10 719 317	29 429 786	18 749 240	10 637 205	29 386 445	623 851	537 838	1 161 689
20208	2 823	0	2 823	8 844	0	8 844	8 420	0	8 420	3 247	0	3 247
20209	245 606	67 785	313 391	11 667 695	5 376 103	17 043 798	11 458 657	5 228 441	16 687 098	454 644	215 447	670 091
30102	192 589	0	192 589	27 620 160	0	27 620 160	27 644 582	0	27 644 582	168 167	0	168 167
30110	44 377	275 934	320 311	2 688 758	7 942 114	10 630 872	2 634 341	8 058 131	10 692 472	98 794	159 917	258 711
30114	1 124	76 129	77 253	0	1 422 450	1 422 450	0	1 388 188	1 388 188	1 124	110 391	111 515
30202	15 439	0	15 439	0	0	0	213	0	213	15 226	0	15 226
30204	14 908	0	14 908	0	0	0	0	0	0	14 908	0	14 908
30218	0	0	0	4 144 000	2 042 148	6 186 148	4 144 000	2 042 148	6 186 148	0	0	0
30221	0	956	956	8 272	126 801	135 073	8 272	126 119	134 391	0	1 638	1 638
30233	129 025	343 146	472 171	4 627 956	7 451 007	12 078 963	4 572 803	7 220 011	11 792 814	184 178	574 142	758 320
30424	17 137	0	17 137	5 125 000	0	5 125 000	5 140 157	0	5 140 157	1 980	0	1 980
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 910 000	0	9 910 000	9 910 000	0	9 910 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	2 770 000	0	2 770 000	2 720 000	0	2 720 000	850 000	0	850 000
32005	168 000	0	168 000	0	0	0	168 000	0	168 000	0	0	0
32107	0	11 810	11 810	0	821	821	0	614	614	0	12 017	12 017
32110	20 000	9 020	29 020	0	587	587	0	490	490	20 000	9 117	29 117
32307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	98 590	0	98 590	27 430	0	27 430	26 020	0	26 020	100 000	0	100 000
45506	85 077	0	85 077	0	0	0	246	0	246	84 831	0	84 831
45507	6 823	56 378	63 201	5 650	3 666	9 316	134	3 060	3 194	12 339	56 984	69 323
45815	12 178	0	12 178	245	0	245	0	0	0	12 423	0	12 423
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	67 653	67 653	0	4 399	4 399	0	3 671	3 671	0	68 381	68 381
47404	0	106 597	106 597	5 140 010	5 221 981	10 361 991	5 140 010	5 249 766	10 389 776	0	78 812	78 812
47408	0	0	0	6 682 984	7 293 559	13 976 543	6 682 984	7 293 559	13 976 543	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	8 219	13 885	22 104	2 996	1 800	4 796	2 402	1 483	3 885	8 813	14 202	23 015
47427	1 244	37	1 281	8 012	35	8 047	8 623	28	8 651	633	44	677
51406	9 164	0	9 164	50	0	50	0	0	0	9 214	0	9 214
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	432	0	432	0	0	0	1	0	1	431	0	431
60306	112	0	112	0	0	0	3	0	3	109	0	109
60308	33 180	14 488	47 668	2 062	1 955	4 017	1 950	1 791	3 741	33 292	14 652	47 944
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	214 522	0	214 522	61 892	0	61 892	50 132	0	50 132	226 282	0	226 282
60314	14 716	35	14 751	5 531	386	5 917	1 263	421	1 684	18 984	0	18 984
60323	10 538	1 032	11 570	1 129	71	1 200	0	54	54	11 667	1 049	12 716
60336	3 610	0	3 610	1 802	0	1 802	185	0	185	5 227	0	5 227
60401	325 057	0	325 057	135	0	135	0	0	0	325 192	0	325 192
60415	2 755	0	2 755	160	0	160	159	0	159	2 756	0	2 756
60901	165 466	0	165 466	0	0	0	0	0	0	165 466	0	165 466
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1 055	0	1 055	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	1 055	0	1 055
61009	1 021	0	1 021	938	0	938	938	0	938	1 021	0	1 021
61403	27 193	0	27 193	291	0	291	5 957	0	5 957	21 527	0	21 527
61702	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
70606	1 373 415	0	1 373 415	529 203	0	529 203	149	0	149	1 902 469	0	1 902 469
70608	477 258	0	477 258	172 103	0	172 103	0	0	0	649 361	0	649 361
70611	4 037	0	4 037	2 860	0	2 860	0	0	0	6 897	0	6 897
Итого по активу (баланс)	5 203 385	1 500 611	6 703 996	101 127 937	47 609 200	148 737 137	100 281 141	47 255 180	147 536 321	6 050 181	1 854 631	7 904 812
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	247 760	0	247 760	0	0	0	0	0	0	247 760	0	247 760
30109	336 753	287 983	624 736	1 992 947	1 516 189	3 509 136	1 941 246	1 537 059	3 478 305	285 052	308 853	593 905
30111	131 912	202 708	334 620	2 125 568	1 573 090	3 698 658	2 168 829	1 623 721	3 792 550	175 173	253 339	428 512
30126	255	0	255	303	0	303	775	0	775	727	0	727
30220	8 052	0	8 052	219 636	0	219 636	231 620	0	231 620	20 036	0	20 036
30222	0	35 181	35 181	0	1 032 918	1 032 918	0	1 049 861	1 049 861	0	52 124	52 124
30226	67 345	0	67 345	232 808	0	232 808	255 539	0	255 539	90 076	0	90 076
30232	968 295	554 301	1 522 596	13 085 368	14 054 682	27 140 050	13 283 175	14 342 926	27 626 101	1 166 102	842 545	2 008 647
31507	8 983	9 204	18 187	22 175	9 219	31 394	20 162	9 954	30 116	6 970	9 939	16 909
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	84	8 137	8 221	211	30 539	30 750	257	29 094	29 351	130	6 692	6 822
31607	21 088	58 139	79 227	23 898	66 887	90 785	23 151	75 962	99 113	20 341	67 214	87 555
31608	1 501	5 177	6 678	1 365	2 152	3 517	1 365	2 837	4 202	1 501	5 862	7 363
32015	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
32115	2 376	0	2 376	157	0	157	173	0	173	2 392	0	2 392
32311	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
407	580 502	11 315	591 817	2 830 543	94 297	2 924 840	2 735 097	102 934	2 838 031	485 056	19 952	505 008
408.1	109 962	14 135	124 097	1 140 781	116 669	1 257 450	1 092 786	110 084	1 202 870	61 967	7 550	69 517
40903	16 885	9 960	26 845	34 666	6 751	41 417	37 260	8 582	45 842	19 479	11 791	31 270
40905	945	0	945	1 130 566	0	1 130 566	1 130 559	0	1 130 559	938	0	938
40906	0	0	0	197 988	61 101	259 089	197 988	61 101	259 089	0	0	0
40907	5	0	5	658	0	658	1 019	0	1 019	366	0	366
40909	3 185	5 206	8 391	341 604	273 006	614 610	341 572	272 942	614 514	3 153	5 142	8 295
40910	906	455	1 361	127 339	117 871	245 210	126 625	117 940	244 565	192	524	716
40911	195	1	196	1 449 153	0	1 449 153	1 449 336	0	1 449 336	378	1	379
40912	70	102	172	673 958	751 721	1 425 679	673 958	751 722	1 425 680	70	103	173
40913	595	2 778	3 373	2 187 344	1 903 866	4 091 210	2 187 342	1 903 897	4 091 239	593	2 809	3 402
42103	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	0	37 660	37 660	0	2 044	2 044	0	2 449	2 449	0	38 065	38 065
43801	4 398	0	4 398	0	0	0	2 700	0	2 700	7 098	0	7 098
43805	10 517	0	10 517	8 737	0	8 737	12 419	0	12 419	14 199	0	14 199
44001	5	6 179	6 184	0	315	315	0	444	444	5	6 308	6 313
44005	1 330	21 652	22 982	2	12 744	12 746	0	18 091	18 091	1 328	26 999	28 327
44006	500	1 257	1 757	666	243	909	666	222	888	500	1 236	1 736
45515	9 594	0	9 594	306	0	306	1 129	0	1 129	10 417	0	10 417
45818	12 694	0	12 694	0	0	0	245	0	245	12 939	0	12 939
45918	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
47403	0	0	0	5 140 010	5 178 817	10 318 827	5 140 010	5 178 817	10 318 827	0	0	0
47407	0	0	0	6 992 430	6 968 871	13 961 301	6 992 430	6 968 871	13 961 301	0	0	0
47416	51	70	121	2 401	19 403	21 804	2 830	19 484	22 314	480	151	631
47422	19 248	5 824	25 072	5 389	406	5 795	12 899	1 916	14 815	26 758	7 334	34 092
47425	17 211	0	17 211	3 276	0	3 276	1 492	0	1 492	15 427	0	15 427
47426	83	0	83	41	3	44	68	159	227	110	156	266
51410	1 924	0	1 924	0	0	0	11	0	11	1 935	0	1 935
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	56	0	56	56	0	56	54	0	54	54	0	54
60301	5 431	0	5 431	10 147	0	10 147	10 231	0	10 231	5 515	0	5 515
60305	53 794	0	53 794	53 429	0	53 429	48 859	0	48 859	49 224	0	49 224
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	952	0	952	832	0	832	510	0	510	630	0	630
60311	1 607	0	1 607	4 078	70	4 148	4 984	70	5 054	2 513	0	2 513
60322	655	0	655	118	0	118	117	0	117	654	0	654
60324	65 764	0	65 764	1 280	0	1 280	4 060	0	4 060	68 544	0	68 544
60335	23 947	0	23 947	13 721	0	13 721	14 097	0	14 097	24 323	0	24 323
60349	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60414	184 258	0	184 258	0	0	0	2 064	0	2 064	186 322	0	186 322
60903	43 232	0	43 232	0	0	0	1 601	0	1 601	44 833	0	44 833
61304	220	0	220	17	0	17	0	0	0	203	0	203
70601	1 394 525	0	1 394 525	28	0	28	529 749	0	529 749	1 924 246	0	1 924 246
70603	471 246	0	471 246	0	0	0	174 992	0	174 992	646 238	0	646 238
70801	41 030	0	41 030	0	0	0	0	0	0	41 030	0	41 030
Итого по пассиву (баланс)	5 426 572	1 277 424	6 703 996	40 067 742	33 793 874	73 861 616	40 871 293	34 191 139	75 062 432	6 230 123	1 674 689	7 904 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 052 058	0	6 052 058	6 526	0	6 526	64	0	64	6 058 520	0	6 058 520
91104	0	51	51	0	1 070	1 070	0	1 087	1 087	0	34	34
91202	37	0	37	47	0	47	63	0	63	21	0	21
91203	49	0	49	69	0	69	80	0	80	38	0	38
91414	163 301	93 024	256 325	7 129	5 261	12 390	0	32 754	32 754	170 430	65 531	235 961
91604	2 926	301	3 227	1 546	304	1 850	1 603	331	1 934	2 869	274	3 143
91704	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
91802	2 656	156	2 812	0	10	10	0	8	8	2 656	158	2 814
91803	6 589	5 570	12 159	0	365	365	0	301	301	6 589	5 634	12 223
99998	751 338	0	751 338	27 147	0	27 147	57 079	0	57 079	721 406	0	721 406
Итого по активу (баланс)	6 979 320	99 102	7 078 422	42 464	7 010	49 474	58 889	34 481	93 370	6 962 895	71 631	7 034 526
Пассив
91312	585 485	0	585 485	0	0	0	0	0	0	585 485	0	585 485
91315	0	28 189	28 189	0	29 234	29 234	0	1 045	1 045	0	0	0
91317	1 410	0	1 410	27 430	0	27 430	26 020	0	26 020	0	0	0
91507	134 549	0	134 549	414	0	414	81	0	81	134 216	0	134 216
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 327 084	0	6 327 084	35 406	0	35 406	21 442	0	21 442	6 313 120	0	6 313 120
Итого по пассиву (баланс)	7 050 233	28 189	7 078 422	63 250	29 234	92 484	47 543	1 045	48 588	7 034 526	0	7 034 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	115 421	9 392	124 813	865 771	1 081 569	1 947 340	837 864	1 073 104	1 910 968	143 328	17 857	161 185
99996	182 919	0	182 919	14 384	0	14 384	0	0	0	197 303	0	197 303
Итого по активу (баланс)	298 340	9 392	307 732	880 155	1 081 569	1 961 724	837 864	1 073 104	1 910 968	340 631	17 857	358 488
Пассив
96301	9 326	116 102	125 428	975 605	935 806	1 911 411	984 118	962 320	1 946 438	17 839	142 616	160 455
99997	182 304	0	182 304	0	0	0	15 729	0	15 729	198 033	0	198 033
Итого по пассиву (баланс)	191 630	116 102	307 732	975 605	935 806	1 911 411	999 847	962 320	1 962 167	215 872	142 616	358 488

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?