Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 872 512 | 695 182 | 1 567 694 | 12 444 295 | 7 523 875 | 19 968 170 | 12 609 041 | 7 513 975 | 20 123 016 | 707 766 | 705 082 | 1 412 848 |
20208 | 1 260 | 0 | 1 260 | 2 702 | 0 | 2 702 | 3 318 | 0 | 3 318 | 644 | 0 | 644 |
20209 | 419 484 | 192 710 | 612 194 | 7 976 152 | 4 425 319 | 12 401 471 | 8 219 746 | 4 513 585 | 12 733 331 | 175 890 | 104 444 | 280 334 |
30102 | 154 659 | 0 | 154 659 | 20 508 813 | 0 | 20 508 813 | 20 524 467 | 0 | 20 524 467 | 139 005 | 0 | 139 005 |
30110 | 86 994 | 33 617 | 120 611 | 1 465 952 | 859 863 | 2 325 815 | 1 515 984 | 874 170 | 2 390 154 | 36 962 | 19 310 | 56 272 |
30114 | 272 | 397 311 | 397 583 | 0 | 8 033 407 | 8 033 407 | 0 | 8 121 342 | 8 121 342 | 272 | 309 376 | 309 648 |
30202 | 15 500 | 0 | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 5 114 | 0 | 5 114 | 10 386 | 0 | 10 386 |
30204 | 18 629 | 0 | 18 629 | 5 113 | 0 | 5 113 | 10 038 | 0 | 10 038 | 13 704 | 0 | 13 704 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 5 426 039 | 2 378 907 | 7 804 946 | 5 426 039 | 2 378 907 | 7 804 946 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 3 182 | 3 182 | 0 | 73 189 | 73 189 | 0 | 73 586 | 73 586 | 0 | 2 785 | 2 785 |
30233 | 128 297 | 212 999 | 341 296 | 4 332 397 | 8 198 600 | 12 530 997 | 4 332 823 | 8 172 622 | 12 505 445 | 127 871 | 238 977 | 366 848 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 8 430 000 | 0 | 8 430 000 | 7 680 000 | 0 | 7 680 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
32003 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 970 000 | 0 | 1 970 000 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
32104 | 120 000 | 0 | 120 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 96 500 | 96 500 | 0 | 8 529 | 8 529 | 0 | 5 905 | 5 905 | 0 | 99 124 | 99 124 |
45505 | 84 591 | 0 | 84 591 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 84 585 | 0 | 84 585 |
45506 | 3 286 | 0 | 3 286 | 0 | 0 | 0 | 2 578 | 0 | 2 578 | 708 | 0 | 708 |
45507 | 2 601 | 64 333 | 66 934 | 2 500 | 5 686 | 8 186 | 50 | 3 936 | 3 986 | 5 051 | 66 083 | 71 134 |
45815 | 11 136 | 0 | 11 136 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 149 | 0 | 11 149 |
45817 | 516 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 |
45915 | 1 424 | 0 | 1 424 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 425 | 0 | 1 425 |
45917 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
47301 | 0 | 77 200 | 77 200 | 0 | 6 823 | 6 823 | 0 | 4 724 | 4 724 | 0 | 79 299 | 79 299 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 795 871 | 2 582 797 | 3 378 668 | 795 871 | 2 582 797 | 3 378 668 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 865 | 17 933 | 20 798 | 1 374 | 2 130 | 3 504 | 1 301 | 1 705 | 3 006 | 2 938 | 18 358 | 21 296 |
47427 | 241 | 651 | 892 | 6 931 | 603 | 7 534 | 7 108 | 39 | 7 147 | 64 | 1 215 | 1 279 |
60204 | 981 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 981 |
60302 | 4 826 | 0 | 4 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 826 | 0 | 4 826 |
60306 | 84 | 0 | 84 | 40 | 0 | 40 | 23 | 0 | 23 | 101 | 0 | 101 |
60308 | 3 234 | 76 | 3 310 | 1 353 | 12 754 | 14 107 | 1 686 | 866 | 2 552 | 2 901 | 11 964 | 14 865 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 255 984 | 0 | 255 984 | 53 602 | 0 | 53 602 | 50 651 | 0 | 50 651 | 258 935 | 0 | 258 935 |
60314 | 9 143 | 10 371 | 19 514 | 2 550 | 2 734 | 5 284 | 1 667 | 1 494 | 3 161 | 10 026 | 11 611 | 21 637 |
60323 | 37 742 | 6 858 | 44 600 | 1 193 | 600 | 1 793 | 0 | 515 | 515 | 38 935 | 6 943 | 45 878 |
60336 | 7 784 | 0 | 7 784 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 019 | 0 | 1 019 | 7 865 | 0 | 7 865 |
60401 | 308 457 | 0 | 308 457 | 671 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 309 128 | 0 | 309 128 |
60415 | 2 755 | 0 | 2 755 | 792 | 0 | 792 | 792 | 0 | 792 | 2 755 | 0 | 2 755 |
60901 | 148 829 | 0 | 148 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 829 | 0 | 148 829 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 4 921 | 0 | 4 921 | 591 | 0 | 591 | 586 | 0 | 586 | 4 926 | 0 | 4 926 |
61009 | 411 | 0 | 411 | 567 | 0 | 567 | 567 | 0 | 567 | 411 | 0 | 411 |
61403 | 18 071 | 0 | 18 071 | 1 835 | 0 | 1 835 | 1 509 | 0 | 1 509 | 18 397 | 0 | 18 397 |
61702 | 126 | 0 | 126 | 5 637 | 0 | 5 637 | 0 | 0 | 0 | 5 763 | 0 | 5 763 |
70606 | 1 917 164 | 0 | 1 917 164 | 539 323 | 0 | 539 323 | 2 611 | 0 | 2 611 | 2 453 876 | 0 | 2 453 876 |
70608 | 2 344 844 | 0 | 2 344 844 | 234 959 | 0 | 234 959 | 0 | 0 | 0 | 2 579 803 | 0 | 2 579 803 |
Итого по активу (баланс) | 7 459 729 | 1 808 923 | 9 268 652 | 64 272 492 | 34 115 816 | 98 388 308 | 63 644 721 | 34 250 168 | 97 894 889 | 8 087 500 | 1 674 571 | 9 762 071 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 999 | 0 | 208 999 |
10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 950 | 0 | 315 950 |
10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 450 | 0 | 10 450 |
10801 | 204 553 | 0 | 204 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 553 | 0 | 204 553 |
30109 | 271 567 | 263 432 | 534 999 | 1 607 324 | 1 267 617 | 2 874 941 | 1 560 776 | 1 265 835 | 2 826 611 | 225 019 | 261 650 | 486 669 |
30111 | 241 543 | 380 093 | 621 636 | 2 842 801 | 1 280 926 | 4 123 727 | 2 757 967 | 1 122 183 | 3 880 150 | 156 709 | 221 350 | 378 059 |
30126 | 360 | 0 | 360 | 226 | 0 | 226 | 113 | 0 | 113 | 247 | 0 | 247 |
30220 | 12 195 | 0 | 12 195 | 193 152 | 0 | 193 152 | 187 403 | 0 | 187 403 | 6 446 | 0 | 6 446 |
30222 | 0 | 20 223 | 20 223 | 0 | 312 933 | 312 933 | 0 | 302 329 | 302 329 | 0 | 9 619 | 9 619 |
30226 | 71 552 | 0 | 71 552 | 258 953 | 0 | 258 953 | 250 414 | 0 | 250 414 | 63 013 | 0 | 63 013 |
30232 | 1 113 630 | 811 701 | 1 925 331 | 14 977 037 | 16 667 960 | 31 644 997 | 14 960 812 | 16 665 369 | 31 626 181 | 1 097 405 | 809 110 | 1 906 515 |
31501 | 16 654 | 1 433 | 18 087 | 16 654 | 1 484 | 18 138 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
31507 | 15 243 | 22 144 | 37 387 | 28 732 | 41 715 | 70 447 | 25 391 | 35 968 | 61 359 | 11 902 | 16 397 | 28 299 |
31508 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
31601 | 340 | 21 960 | 22 300 | 505 | 65 690 | 66 195 | 454 | 76 183 | 76 637 | 289 | 32 453 | 32 742 |
31607 | 21 591 | 66 791 | 88 382 | 19 875 | 105 520 | 125 395 | 17 619 | 107 000 | 124 619 | 19 335 | 68 271 | 87 606 |
31608 | 4 135 | 11 196 | 15 331 | 6 916 | 24 018 | 30 934 | 6 430 | 24 456 | 30 886 | 3 649 | 11 634 | 15 283 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 |
32115 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 800 | 0 | 1 800 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
407 | 249 699 | 32 916 | 282 615 | 1 486 938 | 75 884 | 1 562 822 | 1 527 628 | 82 933 | 1 610 561 | 290 389 | 39 965 | 330 354 |
408.1 | 20 804 | 18 275 | 39 079 | 566 896 | 221 321 | 788 217 | 570 765 | 208 443 | 779 208 | 24 673 | 5 397 | 30 070 |
40903 | 6 533 | 6 863 | 13 396 | 11 007 | 3 753 | 14 760 | 11 707 | 3 281 | 14 988 | 7 233 | 6 391 | 13 624 |
40905 | 1 431 | 0 | 1 431 | 1 214 539 | 0 | 1 214 539 | 1 214 438 | 0 | 1 214 438 | 1 330 | 0 | 1 330 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 176 372 | 64 013 | 240 385 | 176 372 | 64 013 | 240 385 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 3 687 | 12 287 | 15 974 | 315 966 | 375 840 | 691 806 | 320 855 | 370 773 | 691 628 | 8 576 | 7 220 | 15 796 |
40910 | 124 | 575 | 699 | 123 803 | 124 709 | 248 512 | 123 807 | 125 806 | 249 613 | 128 | 1 672 | 1 800 |
40911 | 1 037 | 1 | 1 038 | 1 590 456 | 0 | 1 590 456 | 1 589 772 | 0 | 1 589 772 | 353 | 1 | 354 |
40912 | 63 | 115 | 178 | 864 690 | 833 086 | 1 697 776 | 864 690 | 833 088 | 1 697 778 | 63 | 117 | 180 |
40913 | 578 | 3 173 | 3 751 | 2 835 281 | 2 014 526 | 4 849 807 | 2 835 281 | 2 014 612 | 4 849 893 | 578 | 3 259 | 3 837 |
42102 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 25 000 | 0 | 25 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42107 | 0 | 50 695 | 50 695 | 0 | 3 102 | 3 102 | 0 | 4 480 | 4 480 | 0 | 52 073 | 52 073 |
43805 | 3 882 | 0 | 3 882 | 20 | 0 | 20 | 35 | 0 | 35 | 3 897 | 0 | 3 897 |
44001 | 5 | 7 486 | 7 491 | 0 | 2 135 | 2 135 | 0 | 2 132 | 2 132 | 5 | 7 483 | 7 488 |
44005 | 530 | 17 246 | 17 776 | 0 | 51 830 | 51 830 | 216 | 49 696 | 49 912 | 746 | 15 112 | 15 858 |
44006 | 500 | 807 | 1 307 | 100 | 581 | 681 | 100 | 576 | 676 | 500 | 802 | 1 302 |
45515 | 8 056 | 0 | 8 056 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 024 | 0 | 8 024 |
45818 | 11 459 | 0 | 11 459 | 97 | 0 | 97 | 137 | 0 | 137 | 11 499 | 0 | 11 499 |
45918 | 1 515 | 0 | 1 515 | 11 | 0 | 11 | 15 | 0 | 15 | 1 519 | 0 | 1 519 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 557 439 | 801 962 | 3 359 401 | 2 557 439 | 801 962 | 3 359 401 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 5 | 659 | 664 | 2 765 | 97 963 | 100 728 | 2 789 | 99 508 | 102 297 | 29 | 2 204 | 2 233 |
47422 | 45 144 | 4 860 | 50 004 | 3 482 | 1 783 | 5 265 | 15 646 | 1 219 | 16 865 | 57 308 | 4 296 | 61 604 |
47425 | 16 266 | 0 | 16 266 | 596 | 0 | 596 | 817 | 0 | 817 | 16 487 | 0 | 16 487 |
47426 | 88 | 0 | 88 | 165 | 228 | 393 | 111 | 228 | 339 | 34 | 0 | 34 |
52305 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
52501 | 689 | 0 | 689 | 689 | 0 | 689 | 711 | 0 | 711 | 711 | 0 | 711 |
60301 | 2 730 | 0 | 2 730 | 5 072 | 0 | 5 072 | 5 771 | 0 | 5 771 | 3 429 | 0 | 3 429 |
60305 | 40 361 | 0 | 40 361 | 40 897 | 2 844 | 43 741 | 42 711 | 2 844 | 45 555 | 42 175 | 0 | 42 175 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 261 | 0 | 261 | 59 | 0 | 59 | 251 | 0 | 251 | 453 | 0 | 453 |
60311 | 128 | 0 | 128 | 862 | 0 | 862 | 939 | 0 | 939 | 205 | 0 | 205 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 511 | 0 | 511 | 183 | 33 | 216 | 198 | 33 | 231 | 526 | 0 | 526 |
60324 | 15 769 | 0 | 15 769 | 1 138 | 0 | 1 138 | 13 143 | 0 | 13 143 | 27 774 | 0 | 27 774 |
60335 | 17 036 | 0 | 17 036 | 12 928 | 0 | 12 928 | 11 752 | 0 | 11 752 | 15 860 | 0 | 15 860 |
60349 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
60414 | 161 023 | 0 | 161 023 | 0 | 0 | 0 | 2 064 | 0 | 2 064 | 163 087 | 0 | 163 087 |
60903 | 26 194 | 0 | 26 194 | 0 | 0 | 0 | 1 499 | 0 | 1 499 | 27 693 | 0 | 27 693 |
61304 | 408 | 0 | 408 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 |
70601 | 1 942 465 | 0 | 1 942 465 | 94 | 0 | 94 | 543 496 | 0 | 543 496 | 2 485 867 | 0 | 2 485 867 |
70603 | 2 289 453 | 0 | 2 289 453 | 0 | 0 | 0 | 236 671 | 0 | 236 671 | 2 526 124 | 0 | 2 526 124 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 637 | 0 | 5 637 | 5 637 | 0 | 5 637 |
70801 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 513 721 | 1 754 931 | 9 268 652 | 31 808 177 | 24 443 456 | 56 251 633 | 32 480 051 | 24 265 001 | 56 745 052 | 8 185 595 | 1 576 476 | 9 762 071 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 5 947 513 | 0 | 5 947 513 | 1 841 | 0 | 1 841 | 289 | 0 | 289 | 5 949 065 | 0 | 5 949 065 |
91104 | 0 | 149 | 149 | 0 | 238 | 238 | 0 | 288 | 288 | 0 | 99 | 99 |
91202 | 11 | 0 | 11 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 11 | 0 | 11 |
91203 | 79 | 0 | 79 | 55 | 0 | 55 | 71 | 0 | 71 | 63 | 0 | 63 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 160 000 | 112 583 | 272 583 | 0 | 9 951 | 9 951 | 0 | 6 890 | 6 890 | 160 000 | 115 644 | 275 644 |
91604 | 2 418 | 331 | 2 749 | 1 544 | 363 | 1 907 | 1 580 | 377 | 1 957 | 2 382 | 317 | 2 699 |
91704 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 |
91802 | 20 990 | 179 | 21 169 | 0 | 16 | 16 | 0 | 11 | 11 | 20 990 | 184 | 21 174 |
91803 | 6 597 | 6 344 | 12 941 | 5 | 588 | 593 | 13 | 392 | 405 | 6 589 | 6 540 | 13 129 |
99998 | 491 807 | 0 | 491 807 | 7 585 | 0 | 7 585 | 4 921 | 0 | 4 921 | 494 471 | 0 | 494 471 |
Итого по активу (баланс) | 6 629 787 | 119 586 | 6 749 373 | 11 086 | 11 156 | 22 242 | 6 930 | 7 958 | 14 888 | 6 633 943 | 122 784 | 6 756 727 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 357 719 | 0 | 357 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 719 | 0 | 357 719 |
91315 | 0 | 80 417 | 80 417 | 0 | 4 921 | 4 921 | 0 | 7 107 | 7 107 | 0 | 82 603 | 82 603 |
91507 | 51 966 | 0 | 51 966 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 | 52 444 | 0 | 52 444 |
91508 | 1 705 | 0 | 1 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 705 | 0 | 1 705 |
99999 | 6 257 566 | 0 | 6 257 566 | 9 723 | 0 | 9 723 | 14 413 | 0 | 14 413 | 6 262 256 | 0 | 6 262 256 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 668 956 | 80 417 | 6 749 373 | 9 723 | 4 921 | 14 644 | 14 891 | 7 107 | 21 998 | 6 674 124 | 82 603 | 6 756 727 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 38 351 | 52 374 | 90 725 | 624 895 | 1 425 038 | 2 049 933 | 645 692 | 1 464 965 | 2 110 657 | 17 554 | 12 447 | 30 001 |
99996 | 123 040 | 0 | 123 040 | 18 749 | 0 | 18 749 | 0 | 0 | 0 | 141 789 | 0 | 141 789 |
Итого по активу (баланс) | 161 391 | 52 374 | 213 765 | 643 644 | 1 425 038 | 2 068 682 | 645 692 | 1 464 965 | 2 110 657 | 159 343 | 12 447 | 171 790 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 52 380 | 38 278 | 90 658 | 1 432 118 | 668 745 | 2 100 863 | 1 392 165 | 648 020 | 2 040 185 | 12 427 | 17 553 | 29 980 |
99997 | 123 107 | 0 | 123 107 | 0 | 0 | 0 | 18 703 | 0 | 18 703 | 141 810 | 0 | 141 810 |
Итого по пассиву (баланс) | 175 487 | 38 278 | 213 765 | 1 432 118 | 668 745 | 2 100 863 | 1 410 868 | 648 020 | 2 058 888 | 154 237 | 17 553 | 171 790 |
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