Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	872 512	695 182	1 567 694	12 444 295	7 523 875	19 968 170	12 609 041	7 513 975	20 123 016	707 766	705 082	1 412 848
20208	1 260	0	1 260	2 702	0	2 702	3 318	0	3 318	644	0	644
20209	419 484	192 710	612 194	7 976 152	4 425 319	12 401 471	8 219 746	4 513 585	12 733 331	175 890	104 444	280 334
30102	154 659	0	154 659	20 508 813	0	20 508 813	20 524 467	0	20 524 467	139 005	0	139 005
30110	86 994	33 617	120 611	1 465 952	859 863	2 325 815	1 515 984	874 170	2 390 154	36 962	19 310	56 272
30114	272	397 311	397 583	0	8 033 407	8 033 407	0	8 121 342	8 121 342	272	309 376	309 648
30202	15 500	0	15 500	0	0	0	5 114	0	5 114	10 386	0	10 386
30204	18 629	0	18 629	5 113	0	5 113	10 038	0	10 038	13 704	0	13 704
30218	0	0	0	5 426 039	2 378 907	7 804 946	5 426 039	2 378 907	7 804 946	0	0	0
30221	0	3 182	3 182	0	73 189	73 189	0	73 586	73 586	0	2 785	2 785
30233	128 297	212 999	341 296	4 332 397	8 198 600	12 530 997	4 332 823	8 172 622	12 505 445	127 871	238 977	366 848
32002	0	0	0	8 430 000	0	8 430 000	7 680 000	0	7 680 000	750 000	0	750 000
32003	300 000	0	300 000	1 970 000	0	1 970 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0
32005	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
32104	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32105	0	96 500	96 500	0	8 529	8 529	0	5 905	5 905	0	99 124	99 124
45505	84 591	0	84 591	0	0	0	6	0	6	84 585	0	84 585
45506	3 286	0	3 286	0	0	0	2 578	0	2 578	708	0	708
45507	2 601	64 333	66 934	2 500	5 686	8 186	50	3 936	3 986	5 051	66 083	71 134
45815	11 136	0	11 136	13	0	13	0	0	0	11 149	0	11 149
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 424	0	1 424	1	0	1	0	0	0	1 425	0	1 425
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	77 200	77 200	0	6 823	6 823	0	4 724	4 724	0	79 299	79 299
47408	0	0	0	795 871	2 582 797	3 378 668	795 871	2 582 797	3 378 668	0	0	0
47423	2 865	17 933	20 798	1 374	2 130	3 504	1 301	1 705	3 006	2 938	18 358	21 296
47427	241	651	892	6 931	603	7 534	7 108	39	7 147	64	1 215	1 279
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	4 826	0	4 826	0	0	0	0	0	0	4 826	0	4 826
60306	84	0	84	40	0	40	23	0	23	101	0	101
60308	3 234	76	3 310	1 353	12 754	14 107	1 686	866	2 552	2 901	11 964	14 865
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	255 984	0	255 984	53 602	0	53 602	50 651	0	50 651	258 935	0	258 935
60314	9 143	10 371	19 514	2 550	2 734	5 284	1 667	1 494	3 161	10 026	11 611	21 637
60323	37 742	6 858	44 600	1 193	600	1 793	0	515	515	38 935	6 943	45 878
60336	7 784	0	7 784	1 100	0	1 100	1 019	0	1 019	7 865	0	7 865
60401	308 457	0	308 457	671	0	671	0	0	0	309 128	0	309 128
60415	2 755	0	2 755	792	0	792	792	0	792	2 755	0	2 755
60901	148 829	0	148 829	0	0	0	0	0	0	148 829	0	148 829
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	4 921	0	4 921	591	0	591	586	0	586	4 926	0	4 926
61009	411	0	411	567	0	567	567	0	567	411	0	411
61403	18 071	0	18 071	1 835	0	1 835	1 509	0	1 509	18 397	0	18 397
61702	126	0	126	5 637	0	5 637	0	0	0	5 763	0	5 763
70606	1 917 164	0	1 917 164	539 323	0	539 323	2 611	0	2 611	2 453 876	0	2 453 876
70608	2 344 844	0	2 344 844	234 959	0	234 959	0	0	0	2 579 803	0	2 579 803
Итого по активу (баланс)	7 459 729	1 808 923	9 268 652	64 272 492	34 115 816	98 388 308	63 644 721	34 250 168	97 894 889	8 087 500	1 674 571	9 762 071
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	204 553	0	204 553	0	0	0	0	0	0	204 553	0	204 553
30109	271 567	263 432	534 999	1 607 324	1 267 617	2 874 941	1 560 776	1 265 835	2 826 611	225 019	261 650	486 669
30111	241 543	380 093	621 636	2 842 801	1 280 926	4 123 727	2 757 967	1 122 183	3 880 150	156 709	221 350	378 059
30126	360	0	360	226	0	226	113	0	113	247	0	247
30220	12 195	0	12 195	193 152	0	193 152	187 403	0	187 403	6 446	0	6 446
30222	0	20 223	20 223	0	312 933	312 933	0	302 329	302 329	0	9 619	9 619
30226	71 552	0	71 552	258 953	0	258 953	250 414	0	250 414	63 013	0	63 013
30232	1 113 630	811 701	1 925 331	14 977 037	16 667 960	31 644 997	14 960 812	16 665 369	31 626 181	1 097 405	809 110	1 906 515
31501	16 654	1 433	18 087	16 654	1 484	18 138	0	51	51	0	0	0
31507	15 243	22 144	37 387	28 732	41 715	70 447	25 391	35 968	61 359	11 902	16 397	28 299
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	340	21 960	22 300	505	65 690	66 195	454	76 183	76 637	289	32 453	32 742
31607	21 591	66 791	88 382	19 875	105 520	125 395	17 619	107 000	124 619	19 335	68 271	87 606
31608	4 135	11 196	15 331	6 916	24 018	30 934	6 430	24 456	30 886	3 649	11 634	15 283
32015	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
32115	1 200	0	1 200	1 800	0	1 800	600	0	600	0	0	0
407	249 699	32 916	282 615	1 486 938	75 884	1 562 822	1 527 628	82 933	1 610 561	290 389	39 965	330 354
408.1	20 804	18 275	39 079	566 896	221 321	788 217	570 765	208 443	779 208	24 673	5 397	30 070
40903	6 533	6 863	13 396	11 007	3 753	14 760	11 707	3 281	14 988	7 233	6 391	13 624
40905	1 431	0	1 431	1 214 539	0	1 214 539	1 214 438	0	1 214 438	1 330	0	1 330
40906	0	0	0	176 372	64 013	240 385	176 372	64 013	240 385	0	0	0
40907	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
40909	3 687	12 287	15 974	315 966	375 840	691 806	320 855	370 773	691 628	8 576	7 220	15 796
40910	124	575	699	123 803	124 709	248 512	123 807	125 806	249 613	128	1 672	1 800
40911	1 037	1	1 038	1 590 456	0	1 590 456	1 589 772	0	1 589 772	353	1	354
40912	63	115	178	864 690	833 086	1 697 776	864 690	833 088	1 697 778	63	117	180
40913	578	3 173	3 751	2 835 281	2 014 526	4 849 807	2 835 281	2 014 612	4 849 893	578	3 259	3 837
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42107	0	50 695	50 695	0	3 102	3 102	0	4 480	4 480	0	52 073	52 073
43805	3 882	0	3 882	20	0	20	35	0	35	3 897	0	3 897
44001	5	7 486	7 491	0	2 135	2 135	0	2 132	2 132	5	7 483	7 488
44005	530	17 246	17 776	0	51 830	51 830	216	49 696	49 912	746	15 112	15 858
44006	500	807	1 307	100	581	681	100	576	676	500	802	1 302
45515	8 056	0	8 056	32	0	32	0	0	0	8 024	0	8 024
45818	11 459	0	11 459	97	0	97	137	0	137	11 499	0	11 499
45918	1 515	0	1 515	11	0	11	15	0	15	1 519	0	1 519
47407	0	0	0	2 557 439	801 962	3 359 401	2 557 439	801 962	3 359 401	0	0	0
47416	5	659	664	2 765	97 963	100 728	2 789	99 508	102 297	29	2 204	2 233
47422	45 144	4 860	50 004	3 482	1 783	5 265	15 646	1 219	16 865	57 308	4 296	61 604
47425	16 266	0	16 266	596	0	596	817	0	817	16 487	0	16 487
47426	88	0	88	165	228	393	111	228	339	34	0	34
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52501	689	0	689	689	0	689	711	0	711	711	0	711
60301	2 730	0	2 730	5 072	0	5 072	5 771	0	5 771	3 429	0	3 429
60305	40 361	0	40 361	40 897	2 844	43 741	42 711	2 844	45 555	42 175	0	42 175
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	261	0	261	59	0	59	251	0	251	453	0	453
60311	128	0	128	862	0	862	939	0	939	205	0	205
60313	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60322	511	0	511	183	33	216	198	33	231	526	0	526
60324	15 769	0	15 769	1 138	0	1 138	13 143	0	13 143	27 774	0	27 774
60335	17 036	0	17 036	12 928	0	12 928	11 752	0	11 752	15 860	0	15 860
60349	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60414	161 023	0	161 023	0	0	0	2 064	0	2 064	163 087	0	163 087
60903	26 194	0	26 194	0	0	0	1 499	0	1 499	27 693	0	27 693
61304	408	0	408	16	0	16	0	0	0	392	0	392
70601	1 942 465	0	1 942 465	94	0	94	543 496	0	543 496	2 485 867	0	2 485 867
70603	2 289 453	0	2 289 453	0	0	0	236 671	0	236 671	2 526 124	0	2 526 124
70615	0	0	0	0	0	0	5 637	0	5 637	5 637	0	5 637
70801	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
Итого по пассиву (баланс)	7 513 721	1 754 931	9 268 652	31 808 177	24 443 456	56 251 633	32 480 051	24 265 001	56 745 052	8 185 595	1 576 476	9 762 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 947 513	0	5 947 513	1 841	0	1 841	289	0	289	5 949 065	0	5 949 065
91104	0	149	149	0	238	238	0	288	288	0	99	99
91202	11	0	11	56	0	56	56	0	56	11	0	11
91203	79	0	79	55	0	55	71	0	71	63	0	63
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 000	112 583	272 583	0	9 951	9 951	0	6 890	6 890	160 000	115 644	275 644
91604	2 418	331	2 749	1 544	363	1 907	1 580	377	1 957	2 382	317	2 699
91704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
91802	20 990	179	21 169	0	16	16	0	11	11	20 990	184	21 174
91803	6 597	6 344	12 941	5	588	593	13	392	405	6 589	6 540	13 129
99998	491 807	0	491 807	7 585	0	7 585	4 921	0	4 921	494 471	0	494 471
Итого по активу (баланс)	6 629 787	119 586	6 749 373	11 086	11 156	22 242	6 930	7 958	14 888	6 633 943	122 784	6 756 727
Пассив
91312	357 719	0	357 719	0	0	0	0	0	0	357 719	0	357 719
91315	0	80 417	80 417	0	4 921	4 921	0	7 107	7 107	0	82 603	82 603
91507	51 966	0	51 966	0	0	0	478	0	478	52 444	0	52 444
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 257 566	0	6 257 566	9 723	0	9 723	14 413	0	14 413	6 262 256	0	6 262 256
Итого по пассиву (баланс)	6 668 956	80 417	6 749 373	9 723	4 921	14 644	14 891	7 107	21 998	6 674 124	82 603	6 756 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	38 351	52 374	90 725	624 895	1 425 038	2 049 933	645 692	1 464 965	2 110 657	17 554	12 447	30 001
99996	123 040	0	123 040	18 749	0	18 749	0	0	0	141 789	0	141 789
Итого по активу (баланс)	161 391	52 374	213 765	643 644	1 425 038	2 068 682	645 692	1 464 965	2 110 657	159 343	12 447	171 790
Пассив
96301	52 380	38 278	90 658	1 432 118	668 745	2 100 863	1 392 165	648 020	2 040 185	12 427	17 553	29 980
99997	123 107	0	123 107	0	0	0	18 703	0	18 703	141 810	0	141 810
Итого по пассиву (баланс)	175 487	38 278	213 765	1 432 118	668 745	2 100 863	1 410 868	648 020	2 058 888	154 237	17 553	171 790

Страница была полезной?