Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	662 052	779 264	1 441 316	8 476 069	5 878 120	14 354 189	8 320 620	5 837 563	14 158 183	817 501	819 821	1 637 322
20208	954	0	954	4 241	0	4 241	3 855	0	3 855	1 340	0	1 340
20209	225 551	106 825	332 376	4 923 172	3 023 127	7 946 299	5 022 213	3 097 279	8 119 492	126 510	32 673	159 183
30102	214 926	0	214 926	13 206 691	0	13 206 691	13 313 247	0	13 313 247	108 370	0	108 370
30110	55 663	25 641	81 304	1 363 811	850 783	2 214 594	1 338 634	846 934	2 185 568	80 840	29 490	110 330
30114	272	809 637	809 909	0	7 188 563	7 188 563	0	7 525 288	7 525 288	272	472 912	473 184
30202	15 492	0	15 492	511	0	511	0	0	0	16 003	0	16 003
30204	19 953	0	19 953	1 608	0	1 608	0	0	0	21 561	0	21 561
30218	0	0	0	4 141 433	2 189 225	6 330 658	4 141 433	2 189 225	6 330 658	0	0	0
30221	0	5 078	5 078	0	28 458	28 458	0	29 567	29 567	0	3 969	3 969
30233	182 950	349 792	532 742	3 803 133	7 329 459	11 132 592	3 859 005	7 385 382	11 244 387	127 078	293 869	420 947
32002	0	0	0	4 130 000	0	4 130 000	3 930 000	0	3 930 000	200 000	0	200 000
32003	200 000	0	200 000	1 100 000	0	1 100 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32005	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
32104	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32105	59 999	0	59 999	120 000	0	120 000	59 999	0	59 999	120 000	0	120 000
32106	0	225 517	225 517	0	27 723	27 723	0	140 605	140 605	0	112 635	112 635
45504	364 999	0	364 999	0	0	0	119 999	0	119 999	245 000	0	245 000
45505	80 028	0	80 028	0	0	0	6	0	6	80 022	0	80 022
45506	2 717	0	2 717	200	0	200	46	0	46	2 871	0	2 871
45507	1 945	75 172	77 117	800	10 881	11 681	61	10 963	11 024	2 684	75 090	77 774
45605	0	39 709	39 709	0	5 748	5 748	0	5 792	5 792	0	39 665	39 665
45815	11 211	0	11 211	31	0	31	54	0	54	11 188	0	11 188
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 452	0	1 452	3	0	3	6	0	6	1 449	0	1 449
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	90 207	90 207	0	13 057	13 057	0	13 156	13 156	0	90 108	90 108
47408	0	0	0	1 547 049	2 463 943	4 010 992	1 547 049	2 463 943	4 010 992	0	0	0
47423	2 565	27 904	30 469	1 352	8 138	9 490	1 264	14 744	16 008	2 653	21 298	23 951
47427	273	639	912	4 442	2 306	6 748	4 159	1 584	5 743	556	1 361	1 917
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	256	0	256	369	0	369	129	0	129	496	0	496
60306	60	0	60	20	0	20	2	0	2	78	0	78
60308	2 552	58	2 610	732	36	768	631	79	710	2 653	15	2 668
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	248 161	0	248 161	52 398	0	52 398	66 874	0	66 874	233 685	0	233 685
60314	13 496	11 136	24 632	236	5 263	5 499	965	2 533	3 498	12 767	13 866	26 633
60323	34 739	7 982	42 721	404	1 176	1 580	0	1 175	1 175	35 143	7 983	43 126
60336	6 880	0	6 880	1 116	0	1 116	1 248	0	1 248	6 748	0	6 748
60401	307 977	0	307 977	308 015	0	308 015	307 873	0	307 873	308 119	0	308 119
60415	2 755	0	2 755	168	0	168	168	0	168	2 755	0	2 755
60901	147 163	0	147 163	0	0	0	0	0	0	147 163	0	147 163
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	5 947	0	5 947	1 904	0	1 904	1 853	0	1 853	5 998	0	5 998
61009	416	0	416	1 435	0	1 435	1 440	0	1 440	411	0	411
61403	19 376	0	19 376	3 618	0	3 618	1 942	0	1 942	21 052	0	21 052
61702	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70606	387 137	0	387 137	491 067	0	491 067	3 182	0	3 182	875 022	0	875 022
70608	867 835	0	867 835	643 883	0	643 883	0	0	0	1 511 718	0	1 511 718
70611	1 548	0	1 548	1 549	0	1 549	0	0	0	3 097	0	3 097
70706	5 016 709	0	5 016 709	8 086	0	8 086	5 024 795	0	5 024 795	0	0	0
70708	4 746 320	0	4 746 320	0	0	0	4 746 320	0	4 746 320	0	0	0
70711	20 446	0	20 446	5 837	0	5 837	26 283	0	26 283	0	0	0
70716	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 934 517	2 554 561	16 489 078	44 580 409	29 026 006	73 606 415	53 145 394	29 565 812	82 711 206	5 369 532	2 014 755	7 384 287
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	204 553	0	204 553	0	0	0	0	0	0	204 553	0	204 553
30109	257 054	442 131	699 185	1 458 044	1 582 532	3 040 576	1 439 737	1 429 929	2 869 666	238 747	289 528	528 275
30111	110 480	273 246	383 726	1 611 535	1 159 753	2 771 288	1 603 962	1 144 883	2 748 845	102 907	258 376	361 283
30126	195	0	195	155	0	155	172	0	172	212	0	212
30220	10 980	0	10 980	193 940	0	193 940	192 243	0	192 243	9 283	0	9 283
30222	0	16 663	16 663	0	195 978	195 978	0	191 467	191 467	0	12 152	12 152
30226	78 354	0	78 354	187 641	0	187 641	196 581	0	196 581	87 294	0	87 294
30232	1 053 950	773 021	1 826 971	11 942 719	14 854 518	26 797 237	11 922 572	14 885 848	26 808 420	1 033 803	804 351	1 838 154
31501	102 000	164	102 164	1 952	549	2 501	1 952	1 751	3 703	102 000	1 366	103 366
31507	14 784	26 161	40 945	22 315	31 742	54 057	21 854	31 480	53 334	14 323	25 899	40 222
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	182	9 031	9 213	687	34 972	35 659	641	26 621	27 262	136	680	816
31607	18 466	93 342	111 808	29 217	167 418	196 635	29 256	155 555	184 811	18 505	81 479	99 984
31608	3 417	12 260	15 677	8 577	23 772	32 349	8 218	22 332	30 550	3 058	10 820	13 878
32015	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
407	213 268	14 588	227 856	1 375 139	92 397	1 467 536	1 408 077	97 571	1 505 648	246 206	19 762	265 968
408.1	12 636	19 644	32 280	499 358	218 619	717 977	507 101	218 628	725 729	20 379	19 653	40 032
40903	8 046	4 110	12 156	23 617	3 432	27 049	23 699	3 548	27 247	8 128	4 226	12 354
40905	1 467	0	1 467	878 168	0	878 168	878 179	0	878 179	1 478	0	1 478
40906	0	0	0	187 640	55 436	243 076	187 640	55 436	243 076	0	0	0
40907	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
40909	4 039	7 691	11 730	315 180	527 223	842 403	314 727	534 632	849 359	3 586	15 100	18 686
40910	225	3 956	4 181	122 201	191 361	313 562	122 101	189 244	311 345	125	1 839	1 964
40911	983	1	984	1 261 496	0	1 261 496	1 261 266	0	1 261 266	753	1	754
40912	62	133	195	639 495	731 490	1 370 985	639 495	731 490	1 370 985	62	133	195
40913	578	3 711	4 289	1 412 301	1 379 786	2 792 087	1 412 336	1 380 303	2 792 639	613	4 228	4 841
42107	0	75 172	75 172	0	21 612	21 612	0	10 267	10 267	0	63 827	63 827
43805	2 370	0	2 370	476	0	476	1 128	0	1 128	3 022	0	3 022
44001	5	8 278	8 283	0	1 788	1 788	0	1 874	1 874	5	8 364	8 369
44005	530	9 416	9 946	0	56 317	56 317	0	63 000	63 000	530	16 099	16 629
44006	450	1 328	1 778	103	421	524	154	784	938	501	1 691	2 192
45515	6 446	0	6 446	34	0	34	146	0	146	6 558	0	6 558
45615	28 193	0	28 193	4 112	0	4 112	4 081	0	4 081	28 162	0	28 162
45818	11 155	0	11 155	491	0	491	629	0	629	11 293	0	11 293
45918	1 497	0	1 497	56	0	56	73	0	73	1 514	0	1 514
47407	0	0	0	2 397 405	1 725 074	4 122 479	2 397 405	1 725 074	4 122 479	0	0	0
47416	2 781	0	2 781	8 106	3 265	11 371	5 326	3 265	8 591	1	0	1
47422	83 409	4 270	87 679	10 769	1 800	12 569	23 142	3 396	26 538	95 782	5 866	101 648
47425	13 163	0	13 163	7 450	0	7 450	11 053	0	11 053	16 766	0	16 766
47426	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
52303	0	553 268	553 268	0	335 690	335 690	0	58 754	58 754	0	276 332	276 332
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52406	0	0	0	0	280 480	280 480	0	280 480	280 480	0	0	0
52501	712	4 367	5 079	711	3 155	3 866	664	2 218	2 882	665	3 430	4 095
60301	5 166	0	5 166	8 761	0	8 761	14 223	0	14 223	10 628	0	10 628
60305	22 510	0	22 510	50 500	2 640	53 140	48 121	2 640	50 761	20 131	0	20 131
60307	0	0	0	21	0	21	21	5	26	0	5	5
60309	230	0	230	95	0	95	264	0	264	399	0	399
60311	90	0	90	1 194	0	1 194	1 224	0	1 224	120	0	120
60322	593	150	743	317	169	486	282	19	301	558	0	558
60324	16 565	0	16 565	1 057	0	1 057	869	0	869	16 377	0	16 377
60335	11 715	0	11 715	12 884	0	12 884	12 838	0	12 838	11 669	0	11 669
60414	154 655	0	154 655	0	0	0	2 084	0	2 084	156 739	0	156 739
60903	21 452	0	21 452	0	0	0	1 626	0	1 626	23 078	0	23 078
61304	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
70601	373 443	0	373 443	11	0	11	475 027	0	475 027	848 459	0	848 459
70603	844 059	0	844 059	0	0	0	625 026	0	625 026	1 469 085	0	1 469 085
70701	5 132 780	0	5 132 780	5 132 780	0	5 132 780	0	0	0	0	0	0
70703	4 707 358	0	4 707 358	4 707 358	0	4 707 358	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	9 796 930	0	9 796 930	9 840 137	0	9 840 137	43 207	0	43 207
Итого по пассиву (баланс)	14 132 976	2 356 102	16 489 078	44 313 635	23 683 657	67 997 292	35 639 739	23 252 762	58 892 501	5 459 080	1 925 207	7 384 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	278 842	278 842	0	278 842	278 842	0	0	0
90902	5 946 743	0	5 946 743	68	0	68	1 476	0	1 476	5 945 335	0	5 945 335
91104	0	30	30	0	155	155	0	117	117	0	68	68
91202	21	0	21	102	0	102	116	0	116	7	0	7
91203	38	0	38	116	0	116	83	0	83	71	0	71
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 000	75 172	235 172	0	75 421	75 421	0	19 186	19 186	160 000	131 407	291 407
91604	4 774	570	5 344	4 572	670	5 242	4 387	584	4 971	4 959	656	5 615
91704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
91802	20 994	208	21 202	0	30	30	4	30	34	20 990	208	21 198
91803	6 597	7 400	13 997	0	1 081	1 081	0	1 086	1 086	6 597	7 395	13 992
99998	837 998	0	837 998	145 173	0	145 173	260 195	0	260 195	722 976	0	722 976
Итого по активу (баланс)	6 977 537	83 380	7 060 917	150 031	356 199	506 230	266 261	299 845	566 106	6 861 307	139 734	7 001 041
Пассив
91003	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
91004	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
91311	0	415 703	415 703	0	193 475	193 475	0	54 104	54 104	0	276 332	276 332
91312	312 373	0	312 373	0	0	0	24 410	0	24 410	336 783	0	336 783
91315	0	0	0	0	8 222	8 222	0	64 540	64 540	0	56 318	56 318
91319	0	56 379	56 379	0	56 379	56 379	0	0	0	0	0	0
91507	51 837	0	51 837	0	0	0	0	0	0	51 837	0	51 837
91508	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
99999	6 222 919	0	6 222 919	305 911	0	305 911	361 057	0	361 057	6 278 065	0	6 278 065
Итого по пассиву (баланс)	6 588 835	472 082	7 060 917	308 030	258 076	566 106	387 586	118 644	506 230	6 668 391	332 650	7 001 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	86 537	37 586	124 123	763 202	1 816 346	2 579 548	841 449	1 744 225	2 585 674	8 290	109 707	117 997
99996	199 411	0	199 411	52 579	0	52 579	0	0	0	251 990	0	251 990
Итого по активу (баланс)	285 948	37 586	323 534	815 781	1 816 346	2 632 127	841 449	1 744 225	2 585 674	260 280	109 707	369 987
Пассив
96301	38 050	86 448	124 498	1 630 496	937 076	2 567 572	1 703 137	858 925	2 562 062	110 691	8 297	118 988
99997	199 036	0	199 036	0	0	0	51 963	0	51 963	250 999	0	250 999
Итого по пассиву (баланс)	237 086	86 448	323 534	1 630 496	937 076	2 567 572	1 755 100	858 925	2 614 025	361 690	8 297	369 987

Страница была полезной?