Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	695 894	704 692	1 400 586	6 811 119	4 495 985	11 307 104	6 844 961	4 421 413	11 266 374	662 052	779 264	1 441 316
20208	553	0	553	1 897	0	1 897	1 496	0	1 496	954	0	954
20209	258 499	104 202	362 701	3 968 183	2 226 966	6 195 149	4 001 131	2 224 343	6 225 474	225 551	106 825	332 376
30102	487 083	0	487 083	9 573 476	0	9 573 476	9 845 633	0	9 845 633	214 926	0	214 926
30110	89 674	42 293	131 967	1 069 122	596 480	1 665 602	1 103 133	613 132	1 716 265	55 663	25 641	81 304
30114	272	743 882	744 154	0	5 308 068	5 308 068	0	5 242 313	5 242 313	272	809 637	809 909
30202	13 333	0	13 333	2 159	0	2 159	0	0	0	15 492	0	15 492
30204	13 858	0	13 858	6 095	0	6 095	0	0	0	19 953	0	19 953
30218	0	0	0	3 085 076	1 682 579	4 767 655	3 085 076	1 682 579	4 767 655	0	0	0
30221	0	12 127	12 127	0	47 227	47 227	0	54 276	54 276	0	5 078	5 078
30233	77 110	271 129	348 239	3 102 121	5 971 542	9 073 663	2 996 281	5 892 879	8 889 160	182 950	349 792	532 742
32002	0	0	0	3 030 000	0	3 030 000	3 030 000	0	3 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
32004	299 999	0	299 999	0	0	0	299 999	0	299 999	0	0	0
32105	0	0	0	59 999	0	59 999	0	0	0	59 999	0	59 999
32106	0	269 666	269 666	0	53 076	53 076	0	97 225	97 225	0	225 517	225 517
45504	485 000	0	485 000	0	0	0	120 001	0	120 001	364 999	0	364 999
45505	85 056	0	85 056	0	0	0	5 028	0	5 028	80 028	0	80 028
45506	2 782	0	2 782	0	0	0	65	0	65	2 717	0	2 717
45507	2 044	72 883	74 927	0	15 110	15 110	99	12 821	12 920	1 945	75 172	77 117
45605	0	38 499	38 499	0	7 981	7 981	0	6 771	6 771	0	39 709	39 709
45815	11 182	0	11 182	43	0	43	14	0	14	11 211	0	11 211
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 451	0	1 451	1	0	1	0	0	0	1 452	0	1 452
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	87 459	87 459	0	18 132	18 132	0	15 384	15 384	0	90 207	90 207
47408	0	0	0	796 293	1 762 969	2 559 262	796 293	1 762 969	2 559 262	0	0	0
47423	2 580	26 327	28 907	366	7 283	7 649	381	5 706	6 087	2 565	27 904	30 469
47427	146	809	955	2 651	444	3 095	2 524	614	3 138	273	639	912
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	2 889	0	2 889	0	0	0	2 633	0	2 633	256	0	256
60306	163	0	163	2	0	2	105	0	105	60	0	60
60308	2 566	127	2 693	291	36	327	305	105	410	2 552	58	2 610
60312	231 761	0	231 761	46 738	0	46 738	30 338	0	30 338	248 161	0	248 161
60314	17 563	10 743	28 306	157	393	550	4 224	0	4 224	13 496	11 136	24 632
60323	30 989	3 309	34 298	8 952	6 044	14 996	5 202	1 371	6 573	34 739	7 982	42 721
60336	0	0	0	8 417	0	8 417	1 537	0	1 537	6 880	0	6 880
60401	307 873	0	307 873	104	0	104	0	0	0	307 977	0	307 977
60415	0	0	0	2 755	0	2 755	0	0	0	2 755	0	2 755
60701	2 755	0	2 755	0	0	0	2 755	0	2 755	0	0	0
60901	52 512	0	52 512	94 651	0	94 651	0	0	0	147 163	0	147 163
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	5 947	0	5 947	51	0	51	51	0	51	5 947	0	5 947
61009	436	0	436	0	0	0	20	0	20	416	0	416
61403	119 677	0	119 677	1 515	0	1 515	101 816	0	101 816	19 376	0	19 376
61702	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70606	5 011 420	0	5 011 420	388 306	0	388 306	5 012 589	0	5 012 589	387 137	0	387 137
70608	4 746 320	0	4 746 320	867 835	0	867 835	4 746 320	0	4 746 320	867 835	0	867 835
70611	20 446	0	20 446	1 548	0	1 548	20 446	0	20 446	1 548	0	1 548
70616	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70706	0	0	0	5 016 709	0	5 016 709	0	0	0	5 016 709	0	5 016 709
70708	0	0	0	4 746 320	0	4 746 320	0	0	0	4 746 320	0	4 746 320
70711	0	0	0	20 446	0	20 446	0	0	0	20 446	0	20 446
70716	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	13 081 575	2 388 147	15 469 722	43 513 409	22 200 315	65 713 724	42 660 467	22 033 901	64 694 368	13 934 517	2 554 561	16 489 078
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	204 553	0	204 553	0	0	0	0	0	0	204 553	0	204 553
30109	356 405	488 325	844 730	995 131	1 058 891	2 054 022	895 780	1 012 697	1 908 477	257 054	442 131	699 185
30111	183 677	219 021	402 698	1 323 072	693 188	2 016 260	1 249 875	747 413	1 997 288	110 480	273 246	383 726
30126	247	0	247	194	0	194	142	0	142	195	0	195
30220	399	0	399	135 001	0	135 001	145 582	0	145 582	10 980	0	10 980
30222	0	6 216	6 216	0	159 978	159 978	0	170 425	170 425	0	16 663	16 663
30226	59 812	0	59 812	133 168	0	133 168	151 710	0	151 710	78 354	0	78 354
30232	1 212 554	675 058	1 887 612	9 288 034	11 548 809	20 836 843	9 129 430	11 646 772	20 776 202	1 053 950	773 021	1 826 971
31501	100 000	0	100 000	0	14	14	2 000	178	2 178	102 000	164	102 164
31507	23 268	37 877	61 145	21 815	33 023	54 838	13 331	21 307	34 638	14 784	26 161	40 945
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	404	8 246	8 650	533	39 642	40 175	311	40 427	40 738	182	9 031	9 213
31607	19 984	98 197	118 181	25 449	149 712	175 161	23 931	144 857	168 788	18 466	93 342	111 808
31608	4 301	11 588	15 889	7 688	18 807	26 495	6 804	19 479	26 283	3 417	12 260	15 677
407	299 965	7 475	307 440	1 169 764	52 186	1 221 950	1 083 067	59 299	1 142 366	213 268	14 588	227 856
408.1	11 055	17 149	28 204	368 409	132 913	501 322	369 990	135 408	505 398	12 636	19 644	32 280
40903	8 050	3 719	11 769	31 523	3 183	34 706	31 519	3 574	35 093	8 046	4 110	12 156
40905	1 557	0	1 557	768 594	0	768 594	768 504	0	768 504	1 467	0	1 467
40906	0	0	0	164 408	44 447	208 855	164 408	44 447	208 855	0	0	0
40907	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	3 076	6 210	9 286	323 307	424 603	747 910	324 270	426 084	750 354	4 039	7 691	11 730
40910	271	3 034	3 305	97 133	144 654	241 787	97 087	145 576	242 663	225	3 956	4 181
40911	143	1	144	1 008 841	0	1 008 841	1 009 681	0	1 009 681	983	1	984
40912	62	129	191	492 580	530 291	1 022 871	492 580	530 295	1 022 875	62	133	195
40913	578	3 598	4 176	1 068 107	989 559	2 057 666	1 068 107	989 672	2 057 779	578	3 711	4 289
42107	0	72 883	72 883	0	12 820	12 820	0	15 109	15 109	0	75 172	75 172
43805	4 087	0	4 087	8 065	0	8 065	6 348	0	6 348	2 370	0	2 370
44001	5	516	521	0	1 223	1 223	0	8 985	8 985	5	8 278	8 283
44005	500	25 447	25 947	0	56 297	56 297	30	40 266	40 296	530	9 416	9 946
44006	30	1 324	1 354	60	517	577	480	521	1 001	450	1 328	1 778
45515	7 458	0	7 458	1 056	0	1 056	44	0	44	6 446	0	6 446
45615	27 334	0	27 334	4 808	0	4 808	5 667	0	5 667	28 193	0	28 193
45818	10 976	0	10 976	449	0	449	628	0	628	11 155	0	11 155
45918	1 477	0	1 477	56	0	56	76	0	76	1 497	0	1 497
47407	0	0	0	1 677 556	866 436	2 543 992	1 677 556	866 436	2 543 992	0	0	0
47416	32	19	51	1 299	3 198	4 497	4 048	3 179	7 227	2 781	0	2 781
47422	72 600	5 209	77 809	2 713	2 357	5 070	13 522	1 418	14 940	83 409	4 270	87 679
47425	12 765	0	12 765	2 059	0	2 059	2 457	0	2 457	13 163	0	13 163
47426	0	0	0	0	318	318	0	318	318	0	0	0
52303	0	536 417	536 417	0	94 356	94 356	0	111 207	111 207	0	553 268	553 268
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52501	230	1 792	2 022	230	669	899	712	3 244	3 956	712	4 367	5 079
60301	202	0	202	2 603	0	2 603	7 567	0	7 567	5 166	0	5 166
60305	6	0	6	22 756	312	23 068	45 260	312	45 572	22 510	0	22 510
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	470	0	470	449	0	449	209	0	209	230	0	230
60311	42	0	42	2 810	0	2 810	2 858	0	2 858	90	0	90
60322	362	0	362	17	25	42	248	175	423	593	150	743
60324	4 127	0	4 127	1 527	0	1 527	13 965	0	13 965	16 565	0	16 565
60335	0	0	0	1 579	0	1 579	13 294	0	13 294	11 715	0	11 715
60414	0	0	0	0	0	0	154 655	0	154 655	154 655	0	154 655
60601	152 527	0	152 527	152 527	0	152 527	0	0	0	0	0	0
60903	19 826	0	19 826	0	0	0	1 626	0	1 626	21 452	0	21 452
61304	850	0	850	339	0	339	0	0	0	511	0	511
70601	5 131 228	0	5 131 228	5 131 260	0	5 131 260	373 475	0	373 475	373 443	0	373 443
70603	4 707 358	0	4 707 358	4 707 358	0	4 707 358	844 059	0	844 059	844 059	0	844 059
70701	0	0	0	6	0	6	5 132 786	0	5 132 786	5 132 780	0	5 132 780
70703	0	0	0	0	0	0	4 707 358	0	4 707 358	4 707 358	0	4 707 358
Итого по пассиву (баланс)	13 240 272	2 229 450	15 469 722	29 144 435	17 062 428	46 206 863	30 037 139	17 189 080	47 226 219	14 132 976	2 356 102	16 489 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 946 743	0	5 946 743	24	0	24	24	0	24	5 946 743	0	5 946 743
91104	0	80	80	0	200	200	0	250	250	0	30	30
91202	13	0	13	67	0	67	59	0	59	21	0	21
91203	40	0	40	58	0	58	60	0	60	38	0	38
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 000	72 883	232 883	0	15 110	15 110	0	12 821	12 821	160 000	75 172	235 172
91604	4 772	522	5 294	7 132	720	7 852	7 130	672	7 802	4 774	570	5 344
91704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
91802	20 994	202	21 196	0	42	42	0	36	36	20 994	208	21 202
91803	6 605	7 176	13 781	0	1 491	1 491	8	1 267	1 275	6 597	7 400	13 997
99998	876 899	0	876 899	204 142	0	204 142	243 043	0	243 043	837 998	0	837 998
Итого по активу (баланс)	7 016 438	80 863	7 097 301	211 423	17 563	228 986	250 324	15 046	265 370	6 977 537	83 380	7 060 917
Пассив
91003	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
91004	0	0	0	6 095	0	6 095	6 095	0	6 095	0	0	0
91311	0	536 417	536 417	0	231 921	231 921	0	111 207	111 207	0	415 703	415 703
91312	286 939	0	286 939	0	0	0	25 434	0	25 434	312 373	0	312 373
91319	0	0	0	0	2 868	2 868	0	59 247	59 247	0	56 379	56 379
91507	51 837	0	51 837	0	0	0	0	0	0	51 837	0	51 837
91508	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
99999	6 220 402	0	6 220 402	22 327	0	22 327	24 844	0	24 844	6 222 919	0	6 222 919
Итого по пассиву (баланс)	6 560 884	536 417	7 097 301	30 581	234 789	265 370	58 532	170 454	228 986	6 588 835	472 082	7 060 917
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	851 362	789 785	1 641 147	764 825	752 199	1 517 024	86 537	37 586	124 123
99996	146 544	0	146 544	52 867	0	52 867	0	0	0	199 411	0	199 411
Итого по активу (баланс)	146 544	0	146 544	904 229	789 785	1 694 014	764 825	752 199	1 517 024	285 948	37 586	323 534
Пассив
96301	0	0	0	676 271	842 648	1 518 919	714 321	929 096	1 643 417	38 050	86 448	124 498
99997	146 544	0	146 544	0	0	0	52 492	0	52 492	199 036	0	199 036
Итого по пассиву (баланс)	146 544	0	146 544	676 271	842 648	1 518 919	766 813	929 096	1 695 909	237 086	86 448	323 534

Страница была полезной?