Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	5 079	0	5 079	9 053 807	0	9 053 807	9 049 992	0	9 049 992	8 894	0	8 894
30110	136 268	0	136 268	167 446	0	167 446	146 891	0	146 891	156 823	0	156 823
30114	0	52 788	52 788	0	14 421	14 421	0	25 959	25 959	0	41 250	41 250
30202	58 043	0	58 043	0	0	0	534	0	534	57 509	0	57 509
30204	2 865	0	2 865	0	0	0	233	0	233	2 632	0	2 632
30233	125 244	0	125 244	842 303	0	842 303	853 038	0	853 038	114 509	0	114 509
32002	470 000	0	470 000	5 840 000	0	5 840 000	5 840 000	0	5 840 000	470 000	0	470 000
32003	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
32005	610	0	610	1 142	0	1 142	886	0	886	866	0	866
45201	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
45204	760 716	0	760 716	706 686	0	706 686	697 907	0	697 907	769 495	0	769 495
45602	50 939	0	50 939	38 381	0	38 381	46 330	0	46 330	42 990	0	42 990
47423	10 096	0	10 096	11 176	0	11 176	11 413	0	11 413	9 859	0	9 859
47427	271	0	271	1 681	0	1 681	892	0	892	1 060	0	1 060
52601	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
60204	0	291	291	0	25	25	0	16	16	0	300	300
60302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60306	80	0	80	2 087	0	2 087	2 131	0	2 131	36	0	36
60308	0	0	0	0	385	385	0	385	385	0	0	0
60310	337	0	337	818	0	818	801	0	801	354	0	354
60312	1 155	0	1 155	7 911	0	7 911	8 144	0	8 144	922	0	922
60314	131	0	131	4 113	384	4 497	2 985	384	3 369	1 259	0	1 259
60336	564	0	564	112	0	112	38	0	38	638	0	638
60401	36 451	0	36 451	106	0	106	747	0	747	35 810	0	35 810
60415	1 212	0	1 212	395	0	395	106	0	106	1 501	0	1 501
60901	16 127	0	16 127	80	0	80	0	0	0	16 207	0	16 207
60906	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61008	165	0	165	208	0	208	208	0	208	165	0	165
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
61403	1 576	0	1 576	278	0	278	717	0	717	1 137	0	1 137
61601	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61703	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
70606	1 280 463	0	1 280 463	104 333	0	104 333	418	0	418	1 384 378	0	1 384 378
70608	166 783	0	166 783	6 848	0	6 848	0	0	0	173 631	0	173 631
70611	8 776	0	8 776	1 912	0	1 912	0	0	0	10 688	0	10 688
70614	1 328	0	1 328	252	0	252	0	0	0	1 580	0	1 580
70616	3 696	0	3 696	0	0	0	0	0	0	3 696	0	3 696
Итого по активу (баланс)	3 391 513	53 079	3 444 592	18 624 060	15 215	18 639 275	18 496 289	26 744	18 523 033	3 519 284	41 550	3 560 834
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	403 010	0	403 010	0	0	0	0	0	0	403 010	0	403 010
30109	78 024	1 594	79 618	626 279	10 650	636 929	566 076	10 104	576 180	17 821	1 048	18 869
30226	0	0	0	0	0	0	235	0	235	235	0	235
30232	471 277	0	471 277	2 389 993	0	2 389 993	2 326 726	0	2 326 726	408 010	0	408 010
407	286	0	286	1 408 357	0	1 408 357	1 408 934	0	1 408 934	863	0	863
408.1	284 454	44 819	329 273	747 257	24 542	771 799	853 754	14 316	868 070	390 951	34 593	425 544
45215	11 787	0	11 787	19 566	0	19 566	24 239	0	24 239	16 460	0	16 460
45615	1 015	0	1 015	1 057	0	1 057	3 407	0	3 407	3 365	0	3 365
47407	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
47416	0	0	0	166 342	0	166 342	166 342	0	166 342	0	0	0
47422	124 038	0	124 038	124 728	0	124 728	147 269	0	147 269	146 579	0	146 579
47425	44 852	0	44 852	25 660	0	25 660	50 111	0	50 111	69 303	0	69 303
52602	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
60301	1 540	0	1 540	3 219	0	3 219	4 723	0	4 723	3 044	0	3 044
60305	5 090	0	5 090	10 810	0	10 810	11 275	0	11 275	5 555	0	5 555
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
60311	1 137	0	1 137	4 413	0	4 413	4 722	0	4 722	1 446	0	1 446
60322	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60335	1 087	0	1 087	1 482	0	1 482	1 560	0	1 560	1 165	0	1 165
60349	1 588	0	1 588	385	0	385	385	0	385	1 588	0	1 588
60414	14 528	0	14 528	747	0	747	698	0	698	14 479	0	14 479
60903	860	0	860	0	0	0	103	0	103	963	0	963
61701	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
70601	1 363 099	0	1 363 099	1 442	0	1 442	81 069	0	81 069	1 442 726	0	1 442 726
70603	164 615	0	164 615	0	0	0	7 053	0	7 053	171 668	0	171 668
70613	3 928	0	3 928	0	0	0	107	0	107	4 035	0	4 035
70615	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
Итого по пассиву (баланс)	3 398 179	46 413	3 444 592	5 533 734	35 482	5 569 216	5 660 748	24 710	5 685 458	3 525 193	35 641	3 560 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
91414	5 507 110	0	5 507 110	0	0	0	71 300	0	71 300	5 435 810	0	5 435 810
99998	2 046 720	0	2 046 720	870 899	0	870 899	782 030	0	782 030	2 135 589	0	2 135 589
Итого по активу (баланс)	7 554 824	0	7 554 824	870 899	0	870 899	853 330	0	853 330	7 572 393	0	7 572 393
Пассив
91317	2 021 045	0	2 021 045	782 030	0	782 030	870 898	0	870 898	2 109 913	0	2 109 913
91507	25 675	0	25 675	0	0	0	1	0	1	25 676	0	25 676
99999	5 508 104	0	5 508 104	71 300	0	71 300	0	0	0	5 436 804	0	5 436 804
Итого по пассиву (баланс)	7 554 824	0	7 554 824	853 330	0	853 330	870 899	0	870 899	7 572 393	0	7 572 393
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
93307	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
93308	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
99996	7 002	0	7 002	7 604	0	7 604	7 671	0	7 671	6 935	0	6 935
Итого по активу (баланс)	14 002	0	14 002	28 604	0	28 604	28 671	0	28 671	13 935	0	13 935
Пассив
96306	0	0	0	0	7 330	7 330	0	7 330	7 330	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 384	7 384	0	7 384	7 384	0	0	0
96308	0	7 002	7 002	0	7 381	7 381	0	7 314	7 314	0	6 935	6 935
99997	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
Итого по пассиву (баланс)	7 000	7 002	14 002	7 000	22 095	29 095	7 000	22 028	29 028	7 000	6 935	13 935

Страница была полезной?