• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер
3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 570 240 0 570 240 4 369 642 0 4 369 642 4 905 356 0 4 905 356 34 526 0 34 526
30110 30 060 0 30 060 76 132 0 76 132 83 058 0 83 058 23 134 0 23 134
30114 0 120 869 120 869 0 382 857 382 857 0 375 457 375 457 0 128 269 128 269
30202 20 714 0 20 714 77 0 77 0 0 0 20 791 0 20 791
30204 3 431 0 3 431 9 800 0 9 800 0 0 0 13 231 0 13 231
30218 0 0 0 743 024 731 743 755 743 024 731 743 755 0 0 0
32002 0 0 0 2 010 000 0 2 010 000 2 010 000 0 2 010 000 0 0 0
32003 0 0 0 910 000 0 910 000 320 000 0 320 000 590 000 0 590 000
32004 600 000 0 600 000 1 240 000 0 1 240 000 1 220 000 0 1 220 000 620 000 0 620 000
32005 7 003 0 7 003 5 167 0 5 167 7 460 0 7 460 4 710 0 4 710
45104 887 0 887 3 168 0 3 168 2 178 0 2 178 1 877 0 1 877
45201 0 0 0 1 392 0 1 392 1 392 0 1 392 0 0 0
45204 198 906 0 198 906 247 367 0 247 367 187 501 0 187 501 258 772 0 258 772
45602 23 690 0 23 690 17 432 0 17 432 29 453 0 29 453 11 669 0 11 669
45812 0 0 0 142 0 142 0 0 0 142 0 142
47423 4 520 0 4 520 9 169 0 9 169 9 056 0 9 056 4 633 0 4 633
47427 685 0 685 1 914 0 1 914 1 705 0 1 705 894 0 894
52601 0 0 0 394 0 394 394 0 394 0 0 0
60204 0 163 163 0 10 10 0 6 6 0 167 167
60302 7 570 0 7 570 345 0 345 345 0 345 7 570 0 7 570
60306 2 0 2 7 0 7 2 0 2 7 0 7
60308 0 0 0 21 114 135 21 114 135 0 0 0
60310 727 0 727 644 0 644 708 0 708 663 0 663
60312 3 142 0 3 142 5 076 0 5 076 4 821 0 4 821 3 397 0 3 397
60314 0 0 0 259 546 805 259 546 805 0 0 0
60401 15 682 0 15 682 151 0 151 0 0 0 15 833 0 15 833
60701 103 0 103 151 0 151 151 0 151 103 0 103
60901 140 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 140
61008 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
61009 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
61403 6 889 0 6 889 177 0 177 641 0 641 6 425 0 6 425
61601 0 0 0 1 223 0 1 223 1 223 0 1 223 0 0 0
70606 79 758 0 79 758 95 876 0 95 876 0 0 0 175 634 0 175 634
70608 25 838 0 25 838 10 061 0 10 061 0 0 0 35 899 0 35 899
70614 1 747 0 1 747 1 116 0 1 116 523 0 523 2 340 0 2 340
70706 1 821 185 0 1 821 185 41 409 0 41 409 497 0 497 1 862 097 0 1 862 097
70708 15 729 0 15 729 0 0 0 0 0 0 15 729 0 15 729
70714 3 804 0 3 804 0 0 0 0 0 0 3 804 0 3 804
Итого по активу (баланс) 3 442 452 121 032 3 563 484 9 801 418 384 258 10 185 676 9 529 850 376 854 9 906 704 3 714 020 128 436 3 842 456
Пассив
10208 377 244 0 377 244 0 0 0 0 0 0 377 244 0 377 244
10602 43 958 0 43 958 0 0 0 0 0 0 43 958 0 43 958
10801 316 849 0 316 849 0 0 0 0 0 0 316 849 0 316 849
30109 101 638 653 102 291 1 021 367 18 424 1 039 791 1 047 332 18 199 1 065 531 127 603 428 128 031
30232 182 800 0 182 800 215 195 0 215 195 295 274 0 295 274 262 879 0 262 879
32015 1 471 0 1 471 1 417 0 1 417 935 0 935 989 0 989
40701 0 0 0 5 427 0 5 427 5 427 0 5 427 0 0 0
40702 4 0 4 456 109 0 456 109 459 163 0 459 163 3 058 0 3 058
40807 265 698 91 626 357 324 1 078 525 373 037 1 451 562 1 094 939 381 819 1 476 758 282 112 100 408 382 520
45115 186 0 186 385 0 385 593 0 593 394 0 394
45215 27 353 0 27 353 23 232 0 23 232 29 877 0 29 877 33 998 0 33 998
45615 4 913 0 4 913 5 882 0 5 882 3 420 0 3 420 2 451 0 2 451
45818 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30 0 30
47407 0 0 0 0 1 098 1 098 0 1 098 1 098 0 0 0
47416 0 0 0 28 232 0 28 232 28 232 0 28 232 0 0 0
47422 4 636 0 4 636 65 902 0 65 902 68 394 0 68 394 7 128 0 7 128
47425 135 532 0 135 532 45 600 0 45 600 47 783 0 47 783 137 715 0 137 715
47426 0 0 0 0 0 0 35 942 0 35 942 35 942 0 35 942
52602 1 223 0 1 223 1 617 0 1 617 1 116 0 1 116 722 0 722
60301 0 0 0 3 705 0 3 705 3 705 0 3 705 0 0 0
60305 0 0 0 9 909 0 9 909 9 909 0 9 909 0 0 0
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 690 0 690 0 0 0 706 0 706 1 396 0 1 396
60311 1 211 0 1 211 1 890 0 1 890 1 943 0 1 943 1 264 0 1 264
60313 0 0 0 90 0 90 180 0 180 90 0 90
60348 2 939 0 2 939 399 0 399 966 0 966 3 506 0 3 506
60601 14 428 0 14 428 0 0 0 54 0 54 14 482 0 14 482
60903 31 0 31 0 0 0 2 0 2 33 0 33
70601 57 379 0 57 379 0 0 0 88 713 0 88 713 146 092 0 146 092
70603 27 916 0 27 916 0 0 0 10 663 0 10 663 38 579 0 38 579
70613 0 0 0 523 0 523 523 0 523 0 0 0
70701 1 881 918 0 1 881 918 0 0 0 0 0 0 1 881 918 0 1 881 918
70703 18 087 0 18 087 0 0 0 0 0 0 18 087 0 18 087
70713 3 101 0 3 101 0 0 0 0 0 0 3 101 0 3 101
Итого по пассиву (баланс) 3 471 205 92 279 3 563 484 2 965 417 392 559 3 357 976 3 235 832 401 116 3 636 948 3 741 620 100 836 3 842 456
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 861 340 0 861 340 0 0 0 0 0 0 861 340 0 861 340
91604 0 0 0 36 0 36 16 0 16 20 0 20
99998 897 392 0 897 392 312 528 0 312 528 334 013 0 334 013 875 907 0 875 907
Итого по активу (баланс) 1 758 732 0 1 758 732 312 564 0 312 564 334 029 0 334 029 1 737 267 0 1 737 267
Пассив
91003 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
91004 0 0 0 9 800 0 9 800 9 800 0 9 800 0 0 0
91317 897 392 0 897 392 324 136 0 324 136 302 651 0 302 651 875 907 0 875 907
99999 861 340 0 861 340 16 0 16 36 0 36 861 360 0 861 360
Итого по пассиву (баланс) 1 758 732 0 1 758 732 334 029 0 334 029 312 564 0 312 564 1 737 267 0 1 737 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
93307 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
93308 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
99996 31 656 0 31 656 31 886 0 31 886 32 428 0 32 428 31 114 0 31 114
Итого по активу (баланс) 61 656 0 61 656 121 886 0 121 886 122 428 0 122 428 61 114 0 61 114
Пассив
96306 0 0 0 0 31 253 31 253 0 31 253 31 253 0 0 0
96307 0 0 0 0 31 572 31 572 0 31 572 31 572 0 0 0
96308 0 31 656 31 656 0 32 256 32 256 0 31 714 31 714 0 31 114 31 114
99997 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
Итого по пассиву (баланс) 30 000 31 656 61 656 30 000 95 081 125 081 30 000 94 539 124 539 30 000 31 114 61 114
Страница была полезной?