Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 694 849	0	1 694 849							857 817	0	857 817
30110	67	6 659	6 726							77	38 622	38 699
30202	7 245	0	7 245							10 184	0	10 184
30602	5	0	5							0	0	0
45104	200 000	0	200 000							0	0	0
45507	3 754	0	3 754							3 754	0	3 754
45523	35	0	35							35	0	35
45812	121 682	0	121 682							120 454	0	120 454
45814	21	834	855							21	837	858
45816	3 184	4 992	8 176							3 184	0	3 184
45820	452	0	452							0	0	0
45912	86 039	0	86 039							80 579	0	80 579
45914	0	1 578	1 578							0	1 595	1 595
47103	779 300	0	779 300							779 897	0	779 897
47104	4 480 027	77 597	4 557 624							3 894 449	50 101	3 944 550
47105	3 665 271	25 329	3 690 600							4 118 415	13 881	4 132 296
47106	5 924	0	5 924							5 924	0	5 924
47112	79	0	79							89	0	89
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	2 335	408	2 743							2 188	394	2 582
47427	81 776	375	82 151							82 574	401	82 975
47443	13 609	324	13 933							14 421	185	14 606
47465	756	0	756							718	0	718
47805	623	0	623							0	0	0
47830	7 283 666	0	7 283 666							0	0	0
47832	257 368	0	257 368							0	0	0
47834	0	0	0							0	0	0
50505	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60302	31 619	0	31 619							31 520	0	31 520
60306	0	0	0							0	0	0
60308	11	0	11							13	0	13
60310	3 943	0	3 943							7 252	0	7 252
60312	20 088	0	20 088							19 808	0	19 808
60314	0	3 933	3 933							0	3 252	3 252
60315	4 666	4 186	8 852							4 312	4 178	8 490
60323	75	0	75							75	0	75
60336	15 400	0	15 400							15 445	0	15 445
60351	314	0	314							0	0	0
60401	62 370	0	62 370							62 370	0	62 370
60415	0	0	0							362	0	362
60804	162 873	0	162 873							162 873	0	162 873
60901	41 520	0	41 520							41 520	0	41 520
60906	37 521	0	37 521							37 521	0	37 521
61008	3	0	3							3	0	3
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
61702	109 382	0	109 382							102 823	0	102 823
70606	1 811 533	0	1 811 533							1 995 294	0	1 995 294
70608	96 909	0	96 909							102 684	0	102 684
70611	14 723	0	14 723							18 220	0	18 220
70616	6 124	0	6 124							12 683	0	12 683
Итого по активу (баланс)	21 367 262	126 215	21 493 477							12 849 679	113 446	12 963 125
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	979 572	0	979 572							979 572	0	979 572
30129	20	0	20							116	0	116
31303	0	0	0							300 000	0	300 000
31304	0	102 312	102 312							0	91 151	91 151
31305	14 000 000	0	14 000 000							5 150 000	0	5 150 000
407	1 012 651	0	1 012 651							1 031 835	0	1 031 835
42006	100	0	100							0	0	0
45117	1 520	0	1 520							0	0	0
45515	38	0	38							38	0	38
45818	130 712	0	130 712							124 495	0	124 495
45918	85 218	0	85 218							79 833	0	79 833
45921	2 399	0	2 399							2 341	0	2 341
47108	53 957	0	53 957							50 137	0	50 137
47113	14 550	0	14 550							17 085	0	17 085
47401	178 945	13	178 958							126 142	15	126 157
47407	0	0	0							0	0	0
47416	108	0	108							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47425	13 029	0	13 029							13 050	0	13 050
47426	128 126	15	128 141							20 848	16	20 864
47441	12 141	220	12 361							13 140	111	13 251
47466	5 202	0	5 202							4 840	0	4 840
47804	43 297	0	43 297							0	0	0
47806	14 598	0	14 598							0	0	0
50507	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60301	68 779	0	68 779							39 335	0	39 335
60305	76 757	0	76 757							67 370	0	67 370
60307	0	0	0							0	0	0
60309	33 151	0	33 151							59 246	0	59 246
60311	2 031	0	2 031							2 038	0	2 038
60324	17 586	0	17 586							17 178	0	17 178
60335	37 325	0	37 325							35 927	0	35 927
60414	48 797	0	48 797							49 222	0	49 222
60805	137 960	0	137 960							141 727	0	141 727
60806	15 087	0	15 087							2 861	0	2 861
60903	20 623	0	20 623							21 313	0	21 313
70601	1 799 328	0	1 799 328							2 059 087	0	2 059 087
70603	97 189	0	97 189							102 935	0	102 935
Итого по пассиву (баланс)	21 390 917	102 560	21 493 477							12 871 832	91 293	12 963 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1							1	0	1
91414	92 830 393	1 863 168	94 693 561							96 358 393	1 868 675	98 227 068
91418	7 793 933	7 132	7 801 065							19 987	0	19 987
91501	6 363	0	6 363							6 363	0	6 363
91704	139 637	4 719	144 356							145 840	4 710	150 550
91802	208 627	18 657	227 284							208 627	23 737	232 364
99998	2 120 241	0	2 120 241							2 081 788	0	2 081 788
Итого по активу (баланс)	103 099 195	1 893 676	104 992 871							98 820 999	1 897 122	100 718 121
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
91315	1 914 655	140 266	2 054 921							1 875 521	140 956	2 016 477
91317	3 346	70	3 416							3 376	31	3 407
91507	56 904	0	56 904							56 904	0	56 904
99999	102 872 630	0	102 872 630							98 636 333	0	98 636 333
Итого по пассиву (баланс)	104 852 535	140 336	104 992 871							100 577 134	140 987	100 718 121

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?