Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	471 357	0	471 357	19 730 616	0	19 730 616	19 679 220	0	19 679 220	522 753	0	522 753
30110	21 132	18 783	39 915	2 254 685	408 228	2 662 913	2 214 610	408 427	2 623 037	61 207	18 584	79 791
30202	79 747	0	79 747	0	0	0	2 877	0	2 877	76 870	0	76 870
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30233	121	0	121	43	0	43	156	0	156	8	0	8
30602	14	0	14	534 753	0	534 753	534 761	0	534 761	6	0	6
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	88 000	0	88 000	0	0	0	88 000	0	88 000
32007	0	763 298	763 298	0	33 856	33 856	0	91 484	91 484	0	705 670	705 670
32008	0	566 390	566 390	0	20 806	20 806	0	303 371	303 371	0	283 825	283 825
45106	710 000	0	710 000	0	0	0	165 000	0	165 000	545 000	0	545 000
45203	274 000	0	274 000	275 000	0	275 000	291 000	0	291 000	258 000	0	258 000
45204	0	0	0	240	0	240	220	0	220	20	0	20
45205	94 375	0	94 375	30 675	0	30 675	31 034	0	31 034	94 016	0	94 016
45206	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
45207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45505	403	0	403	260	0	260	60	0	60	603	0	603
45506	3 513	0	3 513	2 200	0	2 200	207	0	207	5 506	0	5 506
45507	15 551	33 453	49 004	1 950	1 365	3 315	482	1 472	1 954	17 019	33 346	50 365
45605	0	13 084	13 084	0	3 939	3 939	0	578	578	0	16 445	16 445
45706	0	988	988	0	37	37	0	183	183	0	842	842
45812	191 239	1 654	192 893	18 544	80	18 624	5 435	53	5 488	204 348	1 681	206 029
45815	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45816	0	578	578	0	24	24	0	20	20	0	582	582
45912	29 741	40	29 781	7 690	9	7 699	18 635	8	18 643	18 796	41	18 837
45916	0	0	0	487	232	719	487	232	719	0	0	0
46504	568 135	0	568 135	123 930	0	123 930	296 437	0	296 437	395 628	0	395 628
47103	5 813	0	5 813	1 873	0	1 873	4 022	0	4 022	3 664	0	3 664
47104	2 804 823	1 046	2 805 869	1 931 748	4 983	1 936 731	2 004 686	6 029	2 010 715	2 731 885	0	2 731 885
47105	4 197 560	0	4 197 560	1 210 587	919	1 211 506	1 374 376	919	1 375 295	4 033 771	0	4 033 771
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	21 242	32 124	53 366	3 126	23 627	26 753	10 667	13 973	24 640	13 701	41 778	55 479
47305	25 271	19 868	45 139	7 865	17 678	25 543	12 588	2 817	15 405	20 548	34 729	55 277
47408	0	0	0	0	29 503	29 503	0	29 503	29 503	0	0	0
47423	42 622	1 911	44 533	1 901 492	1 245	1 902 737	1 896 101	1 655	1 897 756	48 013	1 501	49 514
47427	91 427	14 838	106 265	94 851	5 221	100 072	90 079	5 888	95 967	96 199	14 171	110 370
47802	7 491	0	7 491	0	0	0	37	0	37	7 454	0	7 454
47803	4 222 099	0	4 222 099	5 642 335	59 430	5 701 765	6 853 159	59 430	6 912 589	3 011 275	0	3 011 275
50106	297 026	0	297 026	28 842	0	28 842	76 999	0	76 999	248 869	0	248 869
50121	551	0	551	1 022	0	1 022	0	0	0	1 573	0	1 573
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	524 926	0	524 926	0	0	0	19 411	0	19 411	505 515	0	505 515
60204	0	43	43	0	2	2	0	1	1	0	44	44
60302	97 368	0	97 368	22 509	0	22 509	24 065	0	24 065	95 812	0	95 812
60306	0	0	0	8 071	0	8 071	8 071	0	8 071	0	0	0
60308	28	0	28	184	0	184	166	0	166	46	0	46
60310	9 121	0	9 121	2 721	0	2 721	8 184	0	8 184	3 658	0	3 658
60312	15 254	0	15 254	10 230	0	10 230	12 047	0	12 047	13 437	0	13 437
60314	0	868	868	8	421	429	8	315	323	0	974	974
60315	125 669	12 780	138 449	24 020	597	24 617	2 858	519	3 377	146 831	12 858	159 689
60323	13	0	13	13 029	0	13 029	0	0	0	13 042	0	13 042
60401	46 982	0	46 982	178	0	178	0	0	0	47 160	0	47 160
60701	3 690	0	3 690	203	0	203	203	0	203	3 690	0	3 690
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	590	0	590	265	0	265	280	0	280	575	0	575
61009	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	77 210	0	77 210	77 210	0	77 210	0	0	0
61212	0	0	0	5 814 309	40	5 814 349	5 814 309	40	5 814 349	0	0	0
61403	18 860	0	18 860	4 941	0	4 941	5 902	0	5 902	17 899	0	17 899
70606	2 579 033	0	2 579 033	354 829	0	354 829	1	0	1	2 933 861	0	2 933 861
70607	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
70608	607 846	0	607 846	104 922	0	104 922	0	0	0	712 768	0	712 768
70611	10 305	0	10 305	8 199	0	8 199	0	0	0	18 504	0	18 504
Итого по активу (баланс)	18 928 176	1 481 746	20 409 922	40 563 939	612 242	41 176 181	41 761 408	926 917	42 688 325	17 730 707	1 167 071	18 897 778
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	77 110	0	77 110	0	0	0	0	0	0	77 110	0	77 110
10801	512 348	0	512 348	0	0	0	0	0	0	512 348	0	512 348
31205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	6 680 000	0	6 680 000	7 130 000	0	7 130 000	450 000	0	450 000
31303	900 000	0	900 000	4 100 000	0	4 100 000	3 450 000	0	3 450 000	250 000	0	250 000
31304	920 000	0	920 000	1 020 000	0	1 020 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000
31305	1 700 000	944 375	2 644 375	1 350 000	550 502	1 900 502	800 000	28 824	828 824	1 150 000	422 697	1 572 697
31306	1 512 116	426 199	1 938 315	1 060 966	61 880	1 122 846	10 000	241 947	251 947	461 150	606 266	1 067 416
31307	720 610	0	720 610	93 142	0	93 142	610 000	0	610 000	1 237 468	0	1 237 468
31406	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40701	329 589	0	329 589	9 069 995	0	9 069 995	9 091 478	0	9 091 478	351 072	0	351 072
40702	1 653	0	1 653	42 689	0	42 689	41 240	0	41 240	204	0	204
42005	750 000	0	750 000	150 000	0	150 000	0	0	0	600 000	0	600 000
42006	1 121 000	0	1 121 000	0	0	0	150 000	0	150 000	1 271 000	0	1 271 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	65 157	0	65 157	3 882	0	3 882	320	0	320	61 595	0	61 595
45515	420	0	420	40	0	40	1	0	1	381	0	381
45615	654	0	654	1	0	1	169	0	169	822	0	822
45818	91 610	0	91 610	2 405	0	2 405	7 736	0	7 736	96 941	0	96 941
45918	12 821	0	12 821	468	0	468	566	0	566	12 919	0	12 919
46508	5 681	0	5 681	2 528	0	2 528	803	0	803	3 956	0	3 956
47108	69 731	0	69 731	50 539	0	50 539	50 401	0	50 401	69 593	0	69 593
47308	919	0	919	18 670	0	18 670	18 803	0	18 803	1 052	0	1 052
47401	107 999	172	108 171	10 031 863	81 341	10 113 204	10 058 814	81 203	10 140 017	134 950	34	134 984
47407	0	0	0	29 439	0	29 439	29 439	0	29 439	0	0	0
47416	850	0	850	369 135	0	369 135	368 584	0	368 584	299	0	299
47422	4	7	11	41 025	149	41 174	42 702	142	42 844	1 681	0	1 681
47425	46 148	0	46 148	45 253	0	45 253	49 912	0	49 912	50 807	0	50 807
47426	12 946	2 583	15 529	29 046	3 414	32 460	48 034	2 767	50 801	31 934	1 936	33 870
47804	93 273	0	93 273	49 572	0	49 572	41 340	0	41 340	85 041	0	85 041
50120	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	1 388 999	0	1 388 999	0	0	0	417 008	0	417 008	1 806 007	0	1 806 007
52305	104 466	0	104 466	0	0	0	0	0	0	104 466	0	104 466
52306	2 478 718	0	2 478 718	0	0	0	0	0	0	2 478 718	0	2 478 718
52501	35 572	0	35 572	0	0	0	29 553	0	29 553	65 125	0	65 125
60301	0	0	0	40 811	0	40 811	82 869	0	82 869	42 058	0	42 058
60305	69 787	0	69 787	40 544	0	40 544	40 544	0	40 544	69 787	0	69 787
60307	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60309	68 284	0	68 284	95 403	0	95 403	54 237	0	54 237	27 118	0	27 118
60311	2 859	0	2 859	3 141	0	3 141	3 474	0	3 474	3 192	0	3 192
60324	131 802	0	131 802	3 162	0	3 162	18 440	0	18 440	147 080	0	147 080
60348	36 547	0	36 547	7 000	0	7 000	3 334	0	3 334	32 881	0	32 881
60601	23 432	0	23 432	0	0	0	858	0	858	24 290	0	24 290
60903	1 509	0	1 509	0	0	0	66	0	66	1 575	0	1 575
70601	2 608 589	0	2 608 589	5	0	5	372 922	0	372 922	2 981 506	0	2 981 506
70602	551	0	551	0	0	0	1 022	0	1 022	1 573	0	1 573
70603	614 482	0	614 482	0	0	0	106 374	0	106 374	720 856	0	720 856
Итого по пассиву (баланс)	19 036 586	1 373 336	20 409 922	34 431 142	697 286	35 128 428	33 261 401	354 883	33 616 284	17 866 845	1 030 933	18 897 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	611 001	0	611 001	0	0	0	417 008	0	417 008	193 993	0	193 993
91411	145 061	0	145 061	607	0	607	0	0	0	145 668	0	145 668
91414	39 537 904	1 445 272	40 983 176	10 997 892	69 304	11 067 196	2 236 060	58 676	2 294 736	48 299 736	1 455 900	49 755 636
91417	1 007 274	0	1 007 274	29 257	0	29 257	635 148	0	635 148	401 383	0	401 383
91418	4 330 506	7 839	4 338 345	5 762 203	59 747	5 821 950	6 996 043	59 743	7 055 786	3 096 666	7 843	3 104 509
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	230 189	1 660	231 849	4 976	118	5 094	27	59	86	235 138	1 719	236 857
91704	365 290	26 286	391 576	0	1 358	1 358	0	821	821	365 290	26 823	392 113
91802	551 219	69 315	620 534	0	3 440	3 440	111	2 217	2 328	551 108	70 538	621 646
99998	3 501 040	0	3 501 040	1 966 121	0	1 966 121	2 198 678	0	2 198 678	3 268 483	0	3 268 483
Итого по активу (баланс)	50 279 693	1 550 372	51 830 065	18 761 056	133 967	18 895 023	12 483 075	121 516	12 604 591	56 557 674	1 562 823	58 120 497
Пассив
91312	72 990	1 472	74 462	0	52	52	0	60	60	72 990	1 480	74 470
91315	2 769 264	464 612	3 233 876	1 612 320	291 752	1 904 072	1 511 398	129 216	1 640 614	2 668 342	302 076	2 970 418
91316	260	0	260	510	0	510	3 000	0	3 000	2 750	0	2 750
91317	26 000	3 271	29 271	275 000	3 863	278 863	291 000	17 037	308 037	42 000	16 445	58 445
91507	144 860	0	144 860	15 172	0	15 172	14 160	0	14 160	143 848	0	143 848
91508	18 311	0	18 311	9	0	9	250	0	250	18 552	0	18 552
99999	48 329 025	0	48 329 025	10 405 648	0	10 405 648	16 928 637	0	16 928 637	54 852 014	0	54 852 014
Итого по пассиву (баланс)	51 360 710	469 355	51 830 065	12 308 659	295 667	12 604 326	18 748 445	146 313	18 894 758	57 800 496	320 001	58 120 497
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	901 001,0000	0	0	165 000,0000	0	0	632 433,0000	0	0	433 568,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	901 003,0000	0	0	165 000,0000	0	0	632 433,0000	0	0	433 570,0000
Пассив
98050	0	0	145 562,0000	0	0	215 425,0000	0	0	165 000,0000	0	0	95 137,0000
98070	0	0	144 440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 440,0000
98090	0	0	611 001,0000	0	0	417 008,0000	0	0	0,0000	0	0	193 993,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	901 003,0000	0	0	632 433,0000	0	0	165 000,0000	0	0	433 570,0000

Страница была полезной?