Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	467 076	0	467 076	17 051 892	0	17 051 892	17 047 611	0	17 047 611	471 357	0	471 357
30110	33 457	24 060	57 517	2 004 077	429 868	2 433 945	2 016 402	435 145	2 451 547	21 132	18 783	39 915
30202	78 154	0	78 154	1 593	0	1 593	0	0	0	79 747	0	79 747
30204	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
30233	7	0	7	488	0	488	374	0	374	121	0	121
30602	3	0	3	140 100	0	140 100	140 089	0	140 089	14	0	14
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	0	735 424	735 424	0	59 275	59 275	0	31 401	31 401	0	763 298	763 298
32008	0	545 383	545 383	0	47 032	47 032	0	26 025	26 025	0	566 390	566 390
45106	710 000	0	710 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	710 000	0	710 000
45203	270 300	0	270 300	654 000	0	654 000	650 300	0	650 300	274 000	0	274 000
45204	179	0	179	270 300	0	270 300	270 479	0	270 479	0	0	0
45205	33 067	0	33 067	73 613	0	73 613	12 305	0	12 305	94 375	0	94 375
45206	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
45207	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45505	0	0	0	440	0	440	37	0	37	403	0	403
45506	3 677	0	3 677	0	0	0	164	0	164	3 513	0	3 513
45507	15 020	32 637	47 657	1 440	2 497	3 937	909	1 681	2 590	15 551	33 453	49 004
45605	0	7 897	7 897	0	5 625	5 625	0	438	438	0	13 084	13 084
45706	0	954	954	0	73	73	0	39	39	0	988	988
45812	198 939	1 589	200 528	85 014	135	85 149	92 714	70	92 784	191 239	1 654	192 893
45815	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45816	0	559	559	0	42	42	0	23	23	0	578	578
45912	19 894	39	19 933	16 854	9	16 863	7 007	8	7 015	29 741	40	29 781
46504	578 200	0	578 200	51 700	0	51 700	61 765	0	61 765	568 135	0	568 135
47103	4 871	0	4 871	1 091	0	1 091	149	0	149	5 813	0	5 813
47104	2 690 589	1 011	2 691 600	1 780 833	77	1 780 910	1 666 599	42	1 666 641	2 804 823	1 046	2 805 869
47105	3 977 597	0	3 977 597	990 993	0	990 993	771 030	0	771 030	4 197 560	0	4 197 560
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	22 901	30 155	53 056	4 140	14 853	18 993	5 799	12 884	18 683	21 242	32 124	53 366
47305	32 063	14 342	46 405	10 667	10 561	21 228	17 459	5 035	22 494	25 271	19 868	45 139
47408	0	0	0	0	6 420	6 420	0	6 420	6 420	0	0	0
47423	36 892	2 043	38 935	1 962 197	1 364	1 963 561	1 956 467	1 496	1 957 963	42 622	1 911	44 533
47427	89 693	10 239	99 932	91 925	5 556	97 481	90 191	957	91 148	91 427	14 838	106 265
47802	7 528	0	7 528	0	0	0	37	0	37	7 491	0	7 491
47803	2 234 488	0	2 234 488	6 088 689	52 241	6 140 930	4 101 078	52 241	4 153 319	4 222 099	0	4 222 099
50106	154 600	0	154 600	142 426	0	142 426	0	0	0	297 026	0	297 026
50121	731	0	731	0	0	0	180	0	180	551	0	551
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	543 985	0	543 985	0	0	0	19 059	0	19 059	524 926	0	524 926
60204	0	41	41	0	4	4	0	2	2	0	43	43
60302	100 937	0	100 937	19 330	0	19 330	22 899	0	22 899	97 368	0	97 368
60306	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
60308	20	0	20	97	0	97	89	0	89	28	0	28
60310	6 935	0	6 935	3 246	0	3 246	1 060	0	1 060	9 121	0	9 121
60312	16 265	0	16 265	9 245	0	9 245	10 256	0	10 256	15 254	0	15 254
60314	0	1 216	1 216	0	23	23	0	371	371	0	868	868
60315	129 618	12 616	142 234	3 440	1 045	4 485	7 389	881	8 270	125 669	12 780	138 449
60323	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60401	46 982	0	46 982	0	0	0	0	0	0	46 982	0	46 982
60701	3 690	0	3 690	0	0	0	0	0	0	3 690	0	3 690
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	83	0	83	962	0	962	455	0	455	590	0	590
61009	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61212	0	0	0	3 341 996	39	3 342 035	3 341 996	39	3 342 035	0	0	0
61403	23 102	0	23 102	2 202	0	2 202	6 444	0	6 444	18 860	0	18 860
70606	2 186 398	0	2 186 398	392 637	0	392 637	2	0	2	2 579 033	0	2 579 033
70607	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
70608	436 705	0	436 705	171 141	0	171 141	0	0	0	607 846	0	607 846
70611	8 587	0	8 587	1 718	0	1 718	0	0	0	10 305	0	10 305
Итого по активу (баланс)	15 626 415	1 420 205	17 046 620	35 757 465	636 739	36 394 204	32 455 704	575 198	33 030 902	18 928 176	1 481 746	20 409 922
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	71 906	0	71 906	0	0	0	5 204	0	5 204	77 110	0	77 110
10801	472 934	0	472 934	0	0	0	39 414	0	39 414	512 348	0	512 348
31205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	5 270 000	0	5 270 000	5 270 000	0	5 270 000	0	0	0
31303	350 000	0	350 000	4 810 000	0	4 810 000	5 360 000	0	5 360 000	900 000	0	900 000
31304	0	110 563	110 563	225 000	114 133	339 133	1 145 000	3 570	1 148 570	920 000	0	920 000
31305	800 000	491 580	1 291 580	800 000	118 272	918 272	1 700 000	571 067	2 271 067	1 700 000	944 375	2 644 375
31306	704 067	410 156	1 114 223	43 101	17 796	60 897	851 150	33 839	884 989	1 512 116	426 199	1 938 315
31307	1 021 346	306 416	1 327 762	300 736	324 557	625 293	0	18 141	18 141	720 610	0	720 610
31406	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40701	269 895	0	269 895	8 345 851	0	8 345 851	8 405 545	0	8 405 545	329 589	0	329 589
40702	905	0	905	314 145	0	314 145	314 893	0	314 893	1 653	0	1 653
42005	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42006	1 121 000	0	1 121 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 121 000	0	1 121 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42505	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	60 895	0	60 895	79 900	0	79 900	84 162	0	84 162	65 157	0	65 157
45515	442	0	442	35	0	35	13	0	13	420	0	420
45615	395	0	395	0	0	0	259	0	259	654	0	654
45818	92 006	0	92 006	27 968	0	27 968	27 572	0	27 572	91 610	0	91 610
45918	12 858	0	12 858	379	0	379	342	0	342	12 821	0	12 821
46508	5 782	0	5 782	618	0	618	517	0	517	5 681	0	5 681
47108	66 576	0	66 576	79 410	0	79 410	82 565	0	82 565	69 731	0	69 731
47308	918	0	918	286	0	286	287	0	287	919	0	919
47401	131 962	23	131 985	6 099 914	68 456	6 168 370	6 075 951	68 605	6 144 556	107 999	172	108 171
47407	0	0	0	6 399	0	6 399	6 399	0	6 399	0	0	0
47416	352	0	352	9 889	0	9 889	10 387	0	10 387	850	0	850
47422	4	0	4	14 651	162	14 813	14 651	169	14 820	4	7	11
47425	49 279	0	49 279	24 156	0	24 156	21 025	0	21 025	46 148	0	46 148
47426	49 674	1 847	51 521	79 913	1 947	81 860	43 185	2 683	45 868	12 946	2 583	15 529
47804	77 660	0	77 660	14 403	0	14 403	30 016	0	30 016	93 273	0	93 273
50120	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	1 388 999	0	1 388 999	0	0	0	0	0	0	1 388 999	0	1 388 999
52301	0	0	0	51 110	0	51 110	51 110	0	51 110	0	0	0
52304	51 110	0	51 110	51 110	0	51 110	0	0	0	0	0	0
52305	104 466	0	104 466	0	0	0	0	0	0	104 466	0	104 466
52306	2 478 718	0	2 478 718	0	0	0	0	0	0	2 478 718	0	2 478 718
52501	21 529	0	21 529	0	0	0	14 043	0	14 043	35 572	0	35 572
60301	19 970	0	19 970	35 925	0	35 925	15 955	0	15 955	0	0	0
60305	69 787	0	69 787	36 569	0	36 569	36 569	0	36 569	69 787	0	69 787
60307	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60309	45 908	0	45 908	22 375	0	22 375	44 751	0	44 751	68 284	0	68 284
60311	851	0	851	3 169	0	3 169	5 177	0	5 177	2 859	0	2 859
60320	0	0	0	59 463	0	59 463	59 463	0	59 463	0	0	0
60322	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60324	133 984	0	133 984	6 884	0	6 884	4 702	0	4 702	131 802	0	131 802
60348	36 454	0	36 454	3 664	0	3 664	3 757	0	3 757	36 547	0	36 547
60601	22 574	0	22 574	0	0	0	858	0	858	23 432	0	23 432
60903	1 442	0	1 442	0	0	0	67	0	67	1 509	0	1 509
70601	2 211 906	0	2 211 906	0	0	0	396 683	0	396 683	2 608 589	0	2 608 589
70602	731	0	731	180	0	180	0	0	0	551	0	551
70603	439 378	0	439 378	0	0	0	175 104	0	175 104	614 482	0	614 482
70801	104 082	0	104 082	104 082	0	104 082	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 726 035	1 320 585	17 046 620	27 586 769	645 323	28 232 092	30 897 320	698 074	31 595 394	19 036 586	1 373 336	20 409 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	611 001	0	611 001	0	0	0	0	0	0	611 001	0	611 001
91411	145 234	0	145 234	0	0	0	173	0	173	145 061	0	145 061
91414	35 951 534	1 472 919	37 424 453	4 390 450	219 979	4 610 429	804 080	247 626	1 051 706	39 537 904	1 445 272	40 983 176
91417	44 587	0	44 587	1 027 975	0	1 027 975	65 288	0	65 288	1 007 274	0	1 007 274
91418	2 305 414	7 608	2 313 022	6 207 145	52 826	6 259 971	4 182 053	52 595	4 234 648	4 330 506	7 839	4 338 345
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	228 506	1 566	230 072	4 925	167	5 092	3 242	73	3 315	230 189	1 660	231 849
91704	361 865	25 212	387 077	3 425	2 218	5 643	0	1 144	1 144	365 290	26 286	391 576
91802	544 200	66 323	610 523	7 030	5 951	12 981	11	2 959	2 970	551 219	69 315	620 534
99998	3 338 265	0	3 338 265	1 808 929	0	1 808 929	1 646 154	0	1 646 154	3 501 040	0	3 501 040
Итого по активу (баланс)	43 530 815	1 573 628	45 104 443	13 449 879	281 141	13 731 020	6 701 001	304 397	7 005 398	50 279 693	1 550 372	51 830 065
Пассив
91003	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
91312	72 990	1 422	74 412	0	59	59	0	109	109	72 990	1 472	74 462
91315	2 628 928	434 276	3 063 204	1 188 495	136 470	1 324 965	1 328 831	166 806	1 495 637	2 769 264	464 612	3 233 876
91316	0	0	0	440	0	440	700	0	700	260	0	260
91317	29 700	7 897	37 597	314 000	5 066	319 066	310 300	440	310 740	26 000	3 271	29 271
91507	144 860	0	144 860	0	0	0	0	0	0	144 860	0	144 860
91508	18 192	0	18 192	35	0	35	154	0	154	18 311	0	18 311
99999	41 766 178	0	41 766 178	5 356 053	0	5 356 053	11 918 900	0	11 918 900	48 329 025	0	48 329 025
Итого по пассиву (баланс)	44 660 848	443 595	45 104 443	6 860 612	141 595	7 002 207	13 560 474	167 355	13 727 829	51 360 710	469 355	51 830 065
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	761 001,0000	0	0	280 000,0000	0	0	140 000,0000	0	0	901 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	761 003,0000	0	0	280 000,0000	0	0	140 000,0000	0	0	901 003,0000
Пассив
98050	0	0	5 562,0000	0	0	140 000,0000	0	0	280 000,0000	0	0	145 562,0000
98070	0	0	144 440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 440,0000
98090	0	0	611 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	761 003,0000	0	0	140 000,0000	0	0	280 000,0000	0	0	901 003,0000

Страница была полезной?