Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	906 737	0	906 737	8 908 894	0	8 908 894	9 279 005	0	9 279 005	536 626	0	536 626
30110	36 947	8 885	45 832	2 588 561	414 275	3 002 836	2 590 734	414 273	3 005 007	34 774	8 887	43 661
30202	42 308	0	42 308	1 578	0	1 578	0	0	0	43 886	0	43 886
30204	2 592	0	2 592	0	0	0	38	0	38	2 554	0	2 554
30233	22	0	22	4	0	4	21	0	21	5	0	5
30402	479	0	479	0	0	0	479	0	479	0	0	0
30602	0	0	0	154 555	0	154 555	154 157	0	154 157	398	0	398
32002	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000	1 125 000	0	1 125 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	775 000	0	775 000	75 000	0	75 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32006	0	347 676	347 676	0	9 242	9 242	0	8 741	8 741	0	348 177	348 177
32007	0	617 249	617 249	0	210 468	210 468	0	18 590	18 590	0	809 127	809 127
32008	0	286 931	286 931	0	8 493	8 493	0	7 302	7 302	0	288 122	288 122
45106	665 000	0	665 000	50 000	0	50 000	0	0	0	715 000	0	715 000
45107	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	263 500	0	263 500	269 500	0	269 500	263 500	0	263 500	269 500	0	269 500
45205	91 754	0	91 754	17 250	0	17 250	78 078	0	78 078	30 926	0	30 926
45206	730 000	0	730 000	100 000	0	100 000	0	0	0	830 000	0	830 000
45505	140	0	140	0	0	0	35	0	35	105	0	105
45506	3 957	0	3 957	0	0	0	203	0	203	3 754	0	3 754
45507	12 392	36 553	48 945	310	449	759	259	1 199	1 458	12 443	35 803	48 246
45605	0	4 252	4 252	0	1 560	1 560	0	107	107	0	5 705	5 705
45706	0	1 019	1 019	0	13	13	0	24	24	0	1 008	1 008
45812	181 060	1 558	182 618	16 411	42	16 453	7 730	43	7 773	189 741	1 557	191 298
45815	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45816	0	537	537	0	7	7	0	13	13	0	531	531
45912	19 616	37	19 653	4 837	4	4 841	98	3	101	24 355	38	24 393
45916	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47103	1 301	0	1 301	621	0	621	0	0	0	1 922	0	1 922
47104	3 741 870	2 952	3 744 822	1 348 043	564	1 348 607	2 001 296	531	2 001 827	3 088 617	2 985	3 091 602
47105	3 179 900	0	3 179 900	631 445	0	631 445	754 924	0	754 924	3 056 421	0	3 056 421
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	12 349	10 155	22 504	5 838	3 289	9 127	5 813	3 182	8 995	12 374	10 262	22 636
47305	41 628	26 885	68 513	20 244	2 351	22 595	12 579	12 568	25 147	49 293	16 668	65 961
47408	0	0	0	0	6 030	6 030	0	6 030	6 030	0	0	0
47423	29 115	1 245	30 360	442 617	578	443 195	445 167	1 015	446 182	26 565	808	27 373
47427	79 322	16 710	96 032	80 273	5 142	85 415	80 887	3 950	84 837	78 708	17 902	96 610
47803	2 216 853	0	2 216 853	2 849 945	74 152	2 924 097	3 750 848	74 152	3 825 000	1 315 950	0	1 315 950
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	12 171	0	12 171	614 669	0	614 669	5 778	0	5 778	621 062	0	621 062
60204	0	40	40	0	2	2	0	1	1	0	41	41
60302	100 878	0	100 878	18 879	0	18 879	18 879	0	18 879	100 878	0	100 878
60306	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	22	0	22	18	0	18
60310	8 282	0	8 282	2 564	0	2 564	7 804	0	7 804	3 042	0	3 042
60312	14 542	0	14 542	9 881	0	9 881	9 270	0	9 270	15 153	0	15 153
60314	1 633	583	2 216	12	1 750	1 762	1 645	671	2 316	0	1 662	1 662
60315	127 732	10 268	138 000	419	2 518	2 937	455	784	1 239	127 696	12 002	139 698
60401	42 460	0	42 460	997	0	997	0	0	0	43 457	0	43 457
60701	3 690	0	3 690	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	3 690	0	3 690
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	607	0	607	334	0	334	390	0	390	551	0	551
61009	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61212	0	0	0	3 634 888	0	3 634 888	3 634 888	0	3 634 888	0	0	0
61403	15 417	0	15 417	3 693	0	3 693	5 483	0	5 483	13 627	0	13 627
70606	3 202 472	0	3 202 472	576 116	0	576 116	3 202 472	0	3 202 472	576 116	0	576 116
70608	1 512 251	0	1 512 251	69 351	0	69 351	1 512 251	0	1 512 251	69 351	0	69 351
70611	41 241	0	41 241	4 173	0	4 173	41 241	0	41 241	4 173	0	4 173
70706	0	0	0	3 204 669	0	3 204 669	11	0	11	3 204 658	0	3 204 658
70708	0	0	0	1 512 251	0	1 512 251	0	0	0	1 512 251	0	1 512 251
70711	0	0	0	41 241	0	41 241	0	0	0	41 241	0	41 241
Итого по активу (баланс)	17 425 393	1 373 535	18 798 928	29 464 311	740 931	30 205 242	29 820 648	553 181	30 373 829	17 069 056	1 561 285	18 630 341
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	71 906	0	71 906	0	0	0	0	0	0	71 906	0	71 906
10801	472 934	0	472 934	0	0	0	0	0	0	472 934	0	472 934
31302	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31303	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31304	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	0	0	0
31305	1 000 000	121 491	1 121 491	1 000 000	125 868	1 125 868	0	402 124	402 124	0	397 747	397 747
31306	1 050 000	1 002 799	2 052 799	1 050 000	227 701	1 277 701	0	146 464	146 464	0	921 562	921 562
31307	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
40701	354 221	0	354 221	4 710 821	0	4 710 821	4 627 053	0	4 627 053	270 453	0	270 453
40702	1	0	1	227 083	0	227 083	228 819	0	228 819	1 737	0	1 737
42005	870 000	151 864	1 021 864	0	3 596	3 596	0	1 871	1 871	870 000	150 139	1 020 139
42006	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42206	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42505	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45115	1 150	0	1 150	500	0	500	500	0	500	1 150	0	1 150
45215	59 417	0	59 417	838	0	838	2 430	0	2 430	61 009	0	61 009
45515	644	0	644	81	0	81	0	0	0	563	0	563
45615	42	0	42	0	0	0	15	0	15	57	0	57
45818	104 829	0	104 829	845	0	845	3 344	0	3 344	107 328	0	107 328
45918	13 871	0	13 871	32	0	32	133	0	133	13 972	0	13 972
47108	63 117	0	63 117	44 365	0	44 365	42 604	0	42 604	61 356	0	61 356
47308	840	0	840	285	0	285	269	0	269	824	0	824
47401	491 463	1 772	493 235	7 454 969	86 260	7 541 229	7 240 953	84 511	7 325 464	277 447	23	277 470
47407	0	0	0	6 008	0	6 008	6 008	0	6 008	0	0	0
47416	601	0	601	3 808	0	3 808	3 226	0	3 226	19	0	19
47422	284	0	284	103 203	182	103 385	102 923	182	103 105	4	0	4
47425	34 281	0	34 281	105 549	0	105 549	108 785	0	108 785	37 517	0	37 517
47426	16 051	7 357	23 408	37 562	2 351	39 913	44 302	3 325	47 627	22 791	8 331	31 122
47804	77 993	0	77 993	291 497	0	291 497	283 043	0	283 043	69 539	0	69 539
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	1 239 037	0	1 239 037	0	0	0	149 962	0	149 962	1 388 999	0	1 388 999
52303	0	0	0	0	0	0	35 945	0	35 945	35 945	0	35 945
52304	0	0	0	0	0	0	51 110	0	51 110	51 110	0	51 110
52305	27 500	0	27 500	0	0	0	104 466	0	104 466	131 966	0	131 966
52306	55 800	0	55 800	0	0	0	2 422 918	0	2 422 918	2 478 718	0	2 478 718
52501	32 153	0	32 153	0	0	0	18 393	0	18 393	50 546	0	50 546
60301	0	0	0	37 039	0	37 039	74 876	0	74 876	37 837	0	37 837
60305	45 732	0	45 732	34 540	0	34 540	34 540	0	34 540	45 732	0	45 732
60307	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60309	61 573	0	61 573	82 906	0	82 906	42 666	0	42 666	21 333	0	21 333
60311	571	0	571	2 225	0	2 225	2 479	0	2 479	825	0	825
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	133 998	0	133 998	755	0	755	3 566	0	3 566	136 809	0	136 809
60348	29 909	0	29 909	652	0	652	2 839	0	2 839	32 096	0	32 096
60601	21 395	0	21 395	0	0	0	551	0	551	21 946	0	21 946
60903	1 109	0	1 109	0	0	0	66	0	66	1 175	0	1 175
70601	3 401 336	0	3 401 336	3 401 336	0	3 401 336	594 079	0	594 079	594 079	0	594 079
70603	1 506 747	0	1 506 747	1 506 747	0	1 506 747	69 073	0	69 073	69 073	0	69 073
70701	0	0	0	13	0	13	3 403 870	0	3 403 870	3 403 857	0	3 403 857
70703	0	0	0	0	0	0	1 506 747	0	1 506 747	1 506 747	0	1 506 747
Итого по пассиву (баланс)	17 513 645	1 285 283	18 798 928	22 954 035	445 958	23 399 993	22 592 929	638 477	23 231 406	17 152 539	1 477 802	18 630 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	760 963	0	760 963	0	0	0	149 962	0	149 962	611 001	0	611 001
91414	32 096 906	1 645 898	33 742 804	1 050 480	60 283	1 110 763	3 069 021	110 809	3 179 830	30 078 365	1 595 372	31 673 737
91418	2 248 190	0	2 248 190	2 952 639	74 134	3 026 773	3 864 011	74 134	3 938 145	1 336 818	0	1 336 818
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	211 723	1 367	213 090	5 174	71	5 245	33	48	81	216 864	1 390	218 254
91704	351 807	24 744	376 551	0	800	800	0	636	636	351 807	24 908	376 715
91802	518 561	64 843	583 404	0	1 855	1 855	11	1 643	1 654	518 550	65 055	583 605
99998	2 962 667	0	2 962 667	1 386 250	0	1 386 250	1 585 082	0	1 585 082	2 763 835	0	2 763 835
Итого по активу (баланс)	39 151 026	1 736 852	40 887 878	5 394 543	137 143	5 531 686	8 668 120	187 270	8 855 390	35 877 449	1 686 725	37 564 174
Пассив
91003	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
91312	69 219	0	69 219	1 229	0	1 229	0	0	0	67 990	0	67 990
91315	2 572 546	165 553	2 738 099	1 234 956	75 873	1 310 829	1 034 697	41 239	1 075 936	2 372 287	130 919	2 503 206
91317	1 500	10 934	12 434	269 500	1 759	271 259	298 500	134	298 634	30 500	9 309	39 809
91507	125 016	0	125 016	188	0	188	10 100	0	10 100	134 928	0	134 928
91508	17 899	0	17 899	39	0	39	42	0	42	17 902	0	17 902
99999	37 925 211	0	37 925 211	7 270 307	0	7 270 307	4 145 435	0	4 145 435	34 800 339	0	34 800 339
Итого по пассиву (баланс)	40 711 391	176 487	40 887 878	8 777 759	77 632	8 855 391	5 490 314	41 373	5 531 687	37 423 946	140 228	37 564 174
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	760 963,0000	0	0	760 963,0000	0	0	910 925,0000	0	0	611 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	760 965,0000	0	0	760 963,0000	0	0	910 925,0000	0	0	611 003,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	760 963,0000	0	0	149 962,0000	0	0	0,0000	0	0	611 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	760 965,0000	0	0	149 962,0000	0	0	0,0000	0	0	611 003,0000

Страница была полезной?