Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 626 848	0	2 626 848	1 165 966 704	0	1 165 966 704	1 165 236 441	0	1 165 236 441	3 357 111	0	3 357 111
30110	3 304	0	3 304	25 155	0	25 155	26 004	0	26 004	2 455	0	2 455
30114	0	328 459	328 459	0	619 107 369	619 107 369	0	617 207 954	617 207 954	0	2 227 874	2 227 874
30202	524 867	0	524 867	41 391	0	41 391	0	0	0	566 258	0	566 258
304.1	191 258	0	191 258	96 327 605	0	96 327 605	96 310 097	0	96 310 097	208 766	0	208 766
31902	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0
31903	21 000 000	0	21 000 000	69 665 290	0	69 665 290	90 665 290	0	90 665 290	0	0	0
31904	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
32002	1 300 000	0	1 300 000	24 000 000	0	24 000 000	25 300 000	0	25 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 300 000	0	15 300 000	15 300 000	0	15 300 000	0	0	0
32008	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
32102	800 026	8 446 557	9 246 583	349 232	87 022 767	87 371 999	1 149 258	95 469 324	96 618 582	0	0	0
32103	3 000 000	0	3 000 000	7 594 169	32 006 541	39 600 710	10 513 159	30 271 403	40 784 562	81 010	1 735 138	1 816 148
32104	2 400 000	1 832 744	4 232 744	1 500 000	2 447 571	3 947 571	2 400 000	1 914 218	4 314 218	1 500 000	2 366 097	3 866 097
32105	0	0	0	0	2 413 161	2 413 161	0	47 064	47 064	0	2 366 097	2 366 097
32107	1 006 155	0	1 006 155	0	0	0	0	0	0	1 006 155	0	1 006 155
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45205	1 137 500	90 233	1 227 733	13 000	28 009	41 009	0	34 901	34 901	1 150 500	83 341	1 233 841
45206	1 656 500	0	1 656 500	13 000	18 539	31 539	17 000	19	17 019	1 652 500	18 520	1 671 020
45207	590 000	0	590 000	25 000	0	25 000	42 000	0	42 000	573 000	0	573 000
45208	4 568 700	0	4 568 700	251 000	0	251 000	47 000	0	47 000	4 772 700	0	4 772 700
45216	0	0	0	29 377	0	29 377	0	0	0	29 377	0	29 377
45606	0	336 924	336 924	0	19 142	19 142	0	36 481	36 481	0	319 585	319 585
45812	242	0	242	111	138 912	139 023	226	138 912	139 138	127	0	127
45816	188	0	188	5	0	5	0	0	0	193	0	193
45820	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
474.1	0	5 634 428	5 634 428	941 746 796	962 037 337	1 903 784 133	941 746 796	962 013 222	1 903 760 018	0	5 658 543	5 658 543
47417	0	0	0	0	470	470	0	457	457	0	13	13
47421	19 719	0	19 719	214 153	0	214 153	229 720	0	229 720	4 152	0	4 152
47423	525 585	0	525 585	16 764	113	16 877	67 315	113	67 428	475 034	0	475 034
47427	274 269	581	274 850	161 082	1 663	162 745	142 845	1 545	144 390	292 506	699	293 205
47465	11 514	0	11 514	33 560	0	33 560	1 354	0	1 354	43 720	0	43 720
47502	18 276	2 850	21 126	14 023	320	14 343	2 335	403	2 738	29 964	2 767	32 731
50401	3 212 083	0	3 212 083	19 396	0	19 396	24 961	0	24 961	3 206 518	0	3 206 518
50428	1 692	0	1 692	76	0	76	90	0	90	1 678	0	1 678
52601	6 614 940	0	6 614 940	5 729 683	0	5 729 683	7 809 934	0	7 809 934	4 534 689	0	4 534 689
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	10 969	0	10 969	0	0	0	0	0	0	10 969	0	10 969
60306	107	0	107	45	0	45	31	0	31	121	0	121
60308	0	0	0	264	0	264	197	0	197	67	0	67
60310	6 868	0	6 868	11 938	0	11 938	8 872	0	8 872	9 934	0	9 934
60312	66 409	0	66 409	29 086	0	29 086	11 995	0	11 995	83 500	0	83 500
60314	2 215	10 151	12 366	2 394	30 864	33 258	2 857	35 206	38 063	1 752	5 809	7 561
60336	1 734	0	1 734	444	0	444	0	0	0	2 178	0	2 178
60401	181 143	0	181 143	0	0	0	0	0	0	181 143	0	181 143
60804	458 592	0	458 592	0	0	0	0	0	0	458 592	0	458 592
60901	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
60906	21 637	0	21 637	0	0	0	0	0	0	21 637	0	21 637
61601	0	0	0	605 764 585	0	605 764 585	605 764 585	0	605 764 585	0	0	0
61703	59 378	0	59 378	0	0	0	59 378	0	59 378	0	0	0
70606	33 031 006	0	33 031 006	3 799 977	0	3 799 977	425	0	425	36 830 558	0	36 830 558
70608	16 793 138	0	16 793 138	2 178 520	0	2 178 520	0	0	0	18 971 658	0	18 971 658
70611	15 647	0	15 647	97 465	0	97 465	0	0	0	113 112	0	113 112
70614	20 507 700	0	20 507 700	7 230 842	0	7 230 842	7 838 859	0	7 838 859	19 899 683	0	19 899 683
70616	59 378	0	59 378	59 378	0	59 378	118 756	0	118 756	0	0	0
Итого по активу (баланс)	123 985 880	16 682 927	140 668 807	2 985 211 510	1 705 272 778	4 690 484 288	2 987 837 782	1 707 171 222	4 695 009 004	121 359 608	14 784 483	136 144 091
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10701	289 910	0	289 910	0	0	0	0	0	0	289 910	0	289 910
10801	2 292 098	0	2 292 098	0	0	0	0	0	0	2 292 098	0	2 292 098
30111	1 688 210	0	1 688 210	1 794 530 123	0	1 794 530 123	1 793 781 008	0	1 793 781 008	939 095	0	939 095
30129	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	16 775	16 775	0	197 693	197 693	0	180 918	180 918	0	0	0
30222	0	129	129	0	129	129	0	0	0	0	0	0
30223	2 479	0	2 479	94 314	0	94 314	92 522	0	92 522	687	0	687
30236	0	0	0	0	289 310	289 310	0	291 047	291 047	0	1 737	1 737
30429	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30606	52 570	0	52 570	0	0	0	0	0	0	52 570	0	52 570
31302	670 000	0	670 000	7 775 000	0	7 775 000	7 105 000	0	7 105 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	2 120 000	0	2 120 000	440 000	0	440 000
31304	660 000	0	660 000	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	660 000	0	660 000
31401	0	0	0	0	105 665	105 665	0	105 665	105 665	0	0	0
31402	842 000	1 972 102	2 814 102	52 257 000	25 082 056	77 339 056	51 415 000	23 109 954	74 524 954	0	0	0
31403	0	0	0	8 415 000	8 138 981	16 553 981	10 923 000	8 138 981	19 061 981	2 508 000	0	2 508 000
31406	1 257 000	0	1 257 000	485 000	0	485 000	488 303	0	488 303	1 260 303	0	1 260 303
31408	0	961 311	961 311	0	62 991	62 991	0	56 256	56 256	0	954 576	954 576
31409	0	3 926 060	3 926 060	0	268 353	268 353	0	390 185	390 185	0	4 047 892	4 047 892
32028	175	0	175	98	0	98	86	0	86	163	0	163
32117	46	0	46	115	0	115	110	0	110	41	0	41
407	3 710 913	2 404 200	6 115 113	73 642 645	23 839 670	97 482 315	73 123 717	24 322 403	97 446 120	3 191 985	2 886 933	6 078 918
40807	358 962	73 237	432 199	1 433 315	65 521	1 498 836	1 446 106	52 428	1 498 534	371 753	60 144	431 897
40817	159	0	159	5	0	5	0	0	0	154	0	154
40821	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
42002	0	0	0	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
42003	529 000	0	529 000	155 000	0	155 000	0	0	0	374 000	0	374 000
42004	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	85 000	0	85 000	235 000	0	235 000
42005	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000	0	0	0	500 000	0	500 000
42006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	15 315 400	8 470 389	23 785 789	94 723 183	18 088 611	112 811 794	87 243 788	14 868 189	102 111 977	7 836 005	5 249 967	13 085 972
42103	1 546 500	0	1 546 500	283 500	47 479	330 979	2 892 500	3 775 240	6 667 740	4 155 500	3 727 761	7 883 261
42104	3 117 000	0	3 117 000	2 000 000	0	2 000 000	344 000	0	344 000	1 461 000	0	1 461 000
42105	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000
42106	137 000	0	137 000	22 000	0	22 000	0	0	0	115 000	0	115 000
42502	4 400	0	4 400	49 850	0	49 850	58 850	0	58 850	13 400	0	13 400
45117	28	0	28	5	0	5	0	0	0	23	0	23
45215	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400
45217	7 926	0	7 926	490	0	490	97	0	97	7 533	0	7 533
45617	880	0	880	62	0	62	17	0	17	835	0	835
45818	288	0	288	92	0	92	110	0	110	306	0	306
47403	0	0	0	22 490	0	22 490	22 490	0	22 490	0	0	0
47407	0	0	0	647 345 459	666 319 236	1 313 664 695	647 345 459	666 319 236	1 313 664 695	0	0	0
47416	30 205	1 959	32 164	24 278 622	105 366	24 383 988	24 248 419	105 693	24 354 112	2	2 286	2 288
47422	573	43	616	23 402	54	23 456	24 085	100	24 185	1 256	89	1 345
47424	25 688	0	25 688	199 598	0	199 598	178 695	0	178 695	4 785	0	4 785
47425	9 665	0	9 665	996	0	996	33 076	0	33 076	41 745	0	41 745
47426	227 775	11 574	239 349	97 868	2 333	100 201	103 410	5 378	108 788	233 317	14 619	247 936
47441	0	1 914	1 914	0	289	289	0	108	108	0	1 733	1 733
47452	2 238	0	2 238	199	0	199	0	0	0	2 039	0	2 039
47466	1 983	0	1 983	353	0	353	514	0	514	2 144	0	2 144
47501	17 388	3 223	20 611	2 827	467	3 294	14 022	330	14 352	28 583	3 086	31 669
52602	6 606 314	0	6 606 314	7 671 731	0	7 671 731	5 348 479	0	5 348 479	4 283 062	0	4 283 062
60301	3 990	0	3 990	105 610	0	105 610	103 146	0	103 146	1 526	0	1 526
60305	16 207	0	16 207	33 367	0	33 367	32 807	0	32 807	15 647	0	15 647
60309	3 727	0	3 727	1 338	0	1 338	2 182	0	2 182	4 571	0	4 571
60311	1 577	0	1 577	27 887	0	27 887	27 959	0	27 959	1 649	0	1 649
60313	0	23 549	23 549	0	2 008	2 008	0	1 902	1 902	0	23 443	23 443
60324	7 046	0	7 046	0	0	0	59	0	59	7 105	0	7 105
60335	2 671	0	2 671	5 388	0	5 388	5 137	0	5 137	2 420	0	2 420
60349	21 511	0	21 511	0	0	0	0	0	0	21 511	0	21 511
60414	158 835	0	158 835	0	0	0	1 126	0	1 126	159 961	0	159 961
60805	55 470	0	55 470	0	0	0	6 998	0	6 998	62 468	0	62 468
60806	355 401	0	355 401	23 376	0	23 376	1 807	0	1 807	333 832	0	333 832
60903	54 899	0	54 899	0	0	0	1 125	0	1 125	56 024	0	56 024
61501	91 790	0	91 790	46 461	0	46 461	12 143	0	12 143	57 472	0	57 472
61701	118 756	0	118 756	118 756	0	118 756	0	0	0	0	0	0
70601	32 930 861	0	32 930 861	58 365	0	58 365	3 709 571	0	3 709 571	36 582 067	0	36 582 067
70603	17 474 580	0	17 474 580	0	0	0	2 309 516	0	2 309 516	19 784 096	0	19 784 096
70613	20 809 509	0	20 809 509	8 672 723	0	8 672 723	8 070 255	0	8 070 255	20 207 041	0	20 207 041
Итого по пассиву (баланс)	122 802 342	17 866 465	140 668 807	2 728 244 773	742 616 212	3 470 860 985	2 724 612 256	741 724 013	3 466 336 269	119 169 825	16 974 266	136 144 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
90909	30 254 652	0	30 254 652	581 062 175	0	581 062 175	597 821 784	0	597 821 784	13 495 043	0	13 495 043
91414	7 282 000	10 680 013	17 962 013	0	622 491	622 491	0	750 053	750 053	7 282 000	10 552 451	17 834 451
91802	566 109	0	566 109	0	0	0	0	0	0	566 109	0	566 109
99998	24 773 480	0	24 773 480	2 702 796	0	2 702 796	567 711	0	567 711	26 908 565	0	26 908 565
Итого по активу (баланс)	62 876 781	10 680 013	73 556 794	583 764 971	622 491	584 387 462	598 389 495	750 053	599 139 548	48 252 257	10 552 451	58 804 708
Пассив
91003	0	0	0	41 391	0	41 391	41 391	0	41 391	0	0	0
91315	3 953 962	345 199	4 299 161	601 979	21 870	623 849	2 649 732	23 292	2 673 024	6 001 715	346 621	6 348 336
91317	9 020 839	2 021 405	11 042 244	302 000	150 148	452 148	586 000	128 927	714 927	9 304 839	2 000 184	11 305 023
91318	3 511	0	3 511	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511
91319	9 414 223	14 017	9 428 240	2 649 732	885	2 650 617	2 472 927	821	2 473 748	9 237 418	13 953	9 251 371
91507	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	48 783 314	0	48 783 314	598 571 837	0	598 571 837	581 684 666	0	581 684 666	31 896 143	0	31 896 143
Итого по пассиву (баланс)	71 176 173	2 380 621	73 556 794	602 166 939	172 903	602 339 842	587 434 716	153 040	587 587 756	56 443 950	2 360 758	58 804 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	17 761 305	0	17 761 305	201 124 496	5 714 251	206 838 747	218 885 801	5 714 251	224 600 052	0	0	0
93302	2 809 826	396 625	3 206 451	80 306 008	6 261 854	86 567 862	73 155 215	4 684 952	77 840 167	9 960 619	1 973 527	11 934 146
93303	14 734 201	1 262 194	15 996 395	13 182 750	1 533 864	14 716 614	19 165 982	2 179 641	21 345 623	8 750 969	616 417	9 367 386
93304	14 824 906	1 079 037	15 903 943	9 829 847	796 272	10 626 119	10 122 610	1 210 033	11 332 643	14 532 143	665 276	15 197 419
93305	17 635 279	2 779 503	20 414 782	12 497 169	567 827	13 064 996	5 370 060	407 317	5 777 377	24 762 388	2 940 013	27 702 401
93306	911 700	26 046 536	26 958 236	9 651 910	313 561 925	323 213 835	10 563 610	339 608 461	350 172 071	0	0	0
93307	0	7 751 143	7 751 143	5 239 076	106 340 724	111 579 800	2 515 076	95 322 772	97 837 848	2 724 000	18 769 095	21 493 095
93308	60 686	7 956 654	8 017 340	2 724 000	15 932 511	18 656 511	2 784 686	16 804 472	19 589 158	0	7 084 693	7 084 693
93309	0	13 570 993	13 570 993	0	8 849 289	8 849 289	0	9 564 065	9 564 065	0	12 856 217	12 856 217
93310	2 629 488	21 746 659	24 376 147	0	8 337 564	8 337 564	5 978	4 229 942	4 235 920	2 623 510	25 854 281	28 477 791
93901	230 226	627 045	857 271	13 855 473	27 537 644	41 393 117	13 888 556	27 174 872	41 063 428	197 143	989 817	1 186 960
93902	776 000	372 095	1 148 095	10 188 953	8 841 045	19 029 998	10 093 753	8 750 135	18 843 888	871 200	463 005	1 334 205
99996	156 231 811	0	156 231 811	710 156 263	0	710 156 263	729 769 106	0	729 769 106	136 618 968	0	136 618 968
Итого по активу (баланс)	228 605 428	83 588 484	312 193 912	1 068 755 945	504 274 770	1 573 030 715	1 096 320 433	515 650 913	1 611 971 346	201 040 940	72 212 341	273 253 281
Пассив
96301	0	17 879 297	17 879 297	5 646 699	221 293 346	226 940 045	5 646 699	203 414 049	209 060 748	0	0	0
96302	348 460	3 340 981	3 689 441	4 598 423	75 780 477	80 378 900	6 158 456	82 839 932	88 998 388	1 908 493	10 400 436	12 308 929
96303	1 211 159	16 660 377	17 871 536	2 005 980	21 936 388	23 942 368	1 407 524	14 470 854	15 878 378	612 703	9 194 843	9 807 546
96304	957 969	16 403 022	17 360 991	1 093 956	11 918 128	13 012 084	736 925	10 952 289	11 689 214	600 938	15 437 183	16 038 121
96305	2 352 594	19 398 551	21 751 145	206 447	7 162 303	7 368 750	406 282	13 802 265	14 208 547	2 552 429	26 038 513	28 590 942
96306	25 900 000	930 237	26 830 237	321 695 895	25 968 395	347 664 290	295 795 895	25 038 158	320 834 053	0	0	0
96307	2 609 730	4 486 237	7 095 967	81 529 256	13 980 310	95 509 566	94 619 136	15 059 368	109 678 504	15 699 610	5 565 295	21 264 905
96308	6 619 526	49 688	6 669 214	8 019 136	9 734 434	17 753 570	7 983 621	9 730 863	17 714 484	6 584 011	46 117	6 630 128
96309	12 155 191	167 512	12 322 703	7 983 621	58 013	8 041 634	7 798 634	156 456	7 955 090	11 970 204	265 955	12 236 159
96310	20 970 385	1 779 560	22 749 945	2 290 590	236 960	2 527 550	6 676 745	321 299	6 998 044	25 356 540	1 863 899	27 220 439
96901	615 141	235 069	850 210	27 090 837	13 924 989	41 015 826	27 470 203	13 886 543	41 356 746	994 507	196 623	1 191 130
96902	364 280	796 845	1 161 125	8 713 725	10 132 777	18 846 502	8 812 545	10 203 501	19 016 046	463 100	867 569	1 330 669
99997	155 962 101	0	155 962 101	729 670 802	0	729 670 802	710 343 014	0	710 343 014	136 634 313	0	136 634 313
Итого по пассиву (баланс)	230 066 536	82 127 376	312 193 912	1 200 545 367	412 126 520	1 612 671 887	1 173 855 679	399 875 577	1 573 731 256	203 376 848	69 876 433	273 253 281

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?