Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 599	0	78 599	169	0	169	8 983	0	8 983	69 785	0	69 785
10901	116 118	0	116 118	0	0	0	0	0	0	116 118	0	116 118
20202	2 806	0	2 806	1 773	0	1 773	0	0	0	4 579	0	4 579
30102	4 941 745	0	4 941 745	550 792 929	0	550 792 929	554 001 801	0	554 001 801	1 732 873	0	1 732 873
30110	1 413	0	1 413	23 595	0	23 595	23 626	0	23 626	1 382	0	1 382
30114	0	2 947 631	2 947 631	0	302 207 825	302 207 825	0	304 819 869	304 819 869	0	335 587	335 587
30202	375 149	0	375 149	0	0	0	2 066	0	2 066	373 083	0	373 083
30204	69 369	0	69 369	0	0	0	1 074	0	1 074	68 295	0	68 295
30413	3 439	0	3 439	2 226 989	0	2 226 989	2 228 595	0	2 228 595	1 833	0	1 833
30424	2 877	0	2 877	91 502 736	0	91 502 736	91 505 001	0	91 505 001	612	0	612
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	104 700 000	0	104 700 000	104 700 000	0	104 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0
31904	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	11 219 300	61 641 260	72 860 560	11 219 300	61 641 260	72 860 560	0	0	0
32103	0	0	0	16 038 400	27 261 743	43 300 143	11 979 800	7 673 166	19 652 966	4 058 600	19 588 577	23 647 177
32104	1 021 700	2 982 715	4 004 415	200	1 932	2 132	1 021 700	2 984 647	4 006 347	200	0	200
32105	10 794 455	0	10 794 455	5 281 131	1 317 237	6 598 368	9 133 142	156 726	9 289 868	6 942 444	1 160 511	8 102 955
32106	5 759 822	0	5 759 822	2 916 703	0	2 916 703	815 474	0	815 474	7 861 051	0	7 861 051
32107	1 599 603	0	1 599 603	0	0	0	1 399 112	0	1 399 112	200 491	0	200 491
32108	503 676	0	503 676	0	3 062 844	3 062 844	57 017	354 985	412 002	446 659	2 707 859	3 154 518
32109	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	1 401 000	0	1 401 000	232 000	0	232 000	306 000	0	306 000	1 327 000	0	1 327 000
45206	209 000	0	209 000	10 000	0	10 000	129 000	0	129 000	90 000	0	90 000
45207	541 001	3 927 567	4 468 568	40 499	731 996	772 495	12 000	2 016 177	2 028 177	569 500	2 643 386	3 212 886
45208	1 844 500	6 894 827	8 739 327	119 500	1 449 089	1 568 589	30 000	1 075 047	1 105 047	1 934 000	7 268 869	9 202 869
45507	520 072	0	520 072	0	0	0	60 673	0	60 673	459 399	0	459 399
45606	0	5 607 919	5 607 919	0	1 156 992	1 156 992	0	919 374	919 374	0	5 845 537	5 845 537
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45815	11 034	0	11 034	9 951	0	9 951	7 659	0	7 659	13 326	0	13 326
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
45915	446	0	446	824	0	824	714	0	714	556	0	556
47404	0	4 873 327	4 873 327	273 684 680	279 035 204	552 719 884	273 684 680	278 720 441	552 405 121	0	5 188 090	5 188 090
47408	0	0	0	385 919 087	405 074 771	790 993 858	385 919 087	405 074 771	790 993 858	0	0	0
47417	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47423	39 007	1 828	40 835	1 399 721	4 122	1 403 843	9 009	920	9 929	1 429 719	5 030	1 434 749
47427	388 661	29 259	417 920	295 185	50 321	345 506	350 679	55 595	406 274	333 167	23 985	357 152
47802	0	180 766	180 766	0	37 880	37 880	0	26 996	26 996	0	191 650	191 650
50205	4 255 150	0	4 255 150	22 125	0	22 125	1 089 248	0	1 089 248	3 188 027	0	3 188 027
52601	32 137 333	0	32 137 333	11 126 533	0	11 126 533	9 307 011	0	9 307 011	33 956 855	0	33 956 855
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	54 484	0	54 484	44	0	44	4 669	0	4 669	49 859	0	49 859
60306	268	0	268	493	0	493	520	0	520	241	0	241
60308	410	0	410	1 145	0	1 145	575	0	575	980	0	980
60310	705	0	705	5 200	0	5 200	5 205	0	5 205	700	0	700
60312	231 461	0	231 461	9 305	0	9 305	27 245	0	27 245	213 521	0	213 521
60314	4 690	3 188	7 878	524	2 427	2 951	0	2 218	2 218	5 214	3 397	8 611
60336	0	0	0	2 937	0	2 937	124	0	124	2 813	0	2 813
60401	148 474	0	148 474	148 510	0	148 510	148 510	0	148 510	148 474	0	148 474
60901	9 793	0	9 793	15 734	0	15 734	0	0	0	25 527	0	25 527
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	1 050 795	0	1 050 795	1 050 795	0	1 050 795	0	0	0
61403	26 587	0	26 587	41	0	41	18 725	0	18 725	7 903	0	7 903
61601	0	0	0	96 414	0	96 414	96 414	0	96 414	0	0	0
61702	27 657	0	27 657	0	0	0	0	0	0	27 657	0	27 657
61703	172 301	0	172 301	0	0	0	0	0	0	172 301	0	172 301
70606	74 000 205	0	74 000 205	5 751 192	0	5 751 192	74 000 205	0	74 000 205	5 751 192	0	5 751 192
70608	111 104 985	0	111 104 985	10 302 825	0	10 302 825	111 104 985	0	111 104 985	10 302 825	0	10 302 825
70610	682	0	682	232	0	232	682	0	682	232	0	232
70611	39 981	0	39 981	0	0	0	39 981	0	39 981	0	0	0
70614	12 727 601	0	12 727 601	12 898 160	0	12 898 160	21 859 423	0	21 859 423	3 766 338	0	3 766 338
70706	0	0	0	74 130 627	0	74 130 627	11	0	11	74 130 616	0	74 130 616
70708	0	0	0	111 104 985	0	111 104 985	0	0	0	111 104 985	0	111 104 985
70710	0	0	0	682	0	682	0	0	0	682	0	682
70711	0	0	0	266 050	0	266 050	0	0	0	266 050	0	266 050
70714	0	0	0	12 727 601	0	12 727 601	0	0	0	12 727 601	0	12 727 601
Итого по активу (баланс)	272 812 695	27 449 027	300 261 722	1 711 577 669	1 083 035 643	2 794 613 312	1 699 870 663	1 065 522 192	2 765 392 855	284 519 701	44 962 478	329 482 179
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10609	27 657	0	27 657	0	0	0	0	0	0	27 657	0	27 657
10701	199 964	0	199 964	0	0	0	0	0	0	199 964	0	199 964
10801	116 150	0	116 150	0	0	0	0	0	0	116 150	0	116 150
30111	2 494 218	0	2 494 218	630 534 588	0	630 534 588	630 382 867	0	630 382 867	2 342 497	0	2 342 497
30220	0	673 384	673 384	0	1 050 846	1 050 846	0	385 979	385 979	0	8 517	8 517
30222	0	11 457	11 457	0	13 937	13 937	0	2 480	2 480	0	0	0
30223	0	0	0	477 387	0	477 387	482 141	0	482 141	4 754	0	4 754
30236	0	0	0	95	1 482 215	1 482 310	95	1 482 467	1 482 562	0	252	252
31302	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31303	0	0	0	145 000	0	145 000	255 000	0	255 000	110 000	0	110 000
31304	405 000	0	405 000	765 000	0	765 000	720 000	0	720 000	360 000	0	360 000
31305	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31401	0	0	0	0	141 768	141 768	0	141 768	141 768	0	0	0
31402	0	0	0	35 057 700	515 381	35 573 081	35 057 700	515 381	35 573 081	0	0	0
31403	0	0	0	7 528 000	1 086 687	8 614 687	9 555 000	1 086 687	10 641 687	2 027 000	0	2 027 000
31404	3 154 000	0	3 154 000	3 154 000	0	3 154 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	0	0	0	370 084	370 084	0	3 077 943	3 077 943	0	2 707 859	2 707 859
31409	0	23 829 126	23 829 126	0	5 028 425	5 028 425	0	4 877 463	4 877 463	0	23 678 164	23 678 164
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	2 380 369	924 360	3 304 729	26 637 644	6 769 385	33 407 029	26 686 069	7 636 919	34 322 988	2 428 794	1 791 894	4 220 688
408.1	553 515	286 037	839 552	3 461 237	75 679	3 536 916	3 297 711	100 869	3 398 580	389 989	311 227	701 216
408.2	52 837	0	52 837	66 488	0	66 488	46 606	0	46 606	32 955	0	32 955
42004	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
42005	904 000	0	904 000	350 000	0	350 000	0	0	0	554 000	0	554 000
42102	3 463 000	0	3 463 000	23 967 255	0	23 967 255	30 923 155	0	30 923 155	10 418 900	0	10 418 900
42103	14 026 500	874 592	14 901 092	11 859 500	920 899	12 780 399	5 611 900	46 307	5 658 207	7 778 900	0	7 778 900
42104	6 236 100	0	6 236 100	1 570 100	0	1 570 100	7 260 000	0	7 260 000	11 926 000	0	11 926 000
42105	1 148 002	0	1 148 002	1 000 000	0	1 000 000	350 000	0	350 000	498 002	0	498 002
42106	10 920	0	10 920	8 002	0	8 002	0	0	0	2 918	0	2 918
45215	138 541	0	138 541	4 870	0	4 870	3 920	0	3 920	137 591	0	137 591
45515	19 974	0	19 974	2 884	0	2 884	0	0	0	17 090	0	17 090
45615	69 886	0	69 886	19 511	0	19 511	0	0	0	50 375	0	50 375
45818	425 943	0	425 943	2 585	0	2 585	8 209	0	8 209	431 567	0	431 567
45918	2 256	0	2 256	0	0	0	36	0	36	2 292	0	2 292
47403	0	0	0	1 088 483	0	1 088 483	1 088 483	0	1 088 483	0	0	0
47407	0	0	0	401 467 845	389 293 682	790 761 527	401 467 845	389 293 682	790 761 527	0	0	0
47416	217	93	310	45 601 731	468 162	46 069 893	45 602 853	468 165	46 071 018	1 339	96	1 435
47422	661	87	748	41 473	6 427	47 900	41 463	14 801	56 264	651	8 461	9 112
47425	52 623	0	52 623	4 572	0	4 572	9 440	0	9 440	57 491	0	57 491
47426	286 406	37 920	324 326	335 654	30 128	365 782	260 605	49 254	309 859	211 357	57 046	268 403
50220	78 599	0	78 599	8 983	0	8 983	169	0	169	69 785	0	69 785
52602	31 226 600	0	31 226 600	9 543 727	0	9 543 727	11 249 797	0	11 249 797	32 932 670	0	32 932 670
60301	0	0	0	90 904	0	90 904	376 348	0	376 348	285 444	0	285 444
60305	0	0	0	36 214	0	36 214	55 255	0	55 255	19 041	0	19 041
60307	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60309	3 006	0	3 006	71 622	0	71 622	213 019	0	213 019	144 403	0	144 403
60311	4 110	0	4 110	7 612	0	7 612	12 330	0	12 330	8 828	0	8 828
60313	0	14 115	14 115	1 009	2 997	4 006	1 009	2 962	3 971	0	14 080	14 080
60322	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60324	780	0	780	60	0	60	445	0	445	1 165	0	1 165
60335	0	0	0	14 174	0	14 174	18 946	0	18 946	4 772	0	4 772
60348	24 117	0	24 117	24 117	0	24 117	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	192	0	192	116 889	0	116 889	116 697	0	116 697
60601	114 447	0	114 447	114 447	0	114 447	0	0	0	0	0	0
60903	9 780	0	9 780	0	0	0	994	0	994	10 774	0	10 774
61501	717 290	0	717 290	311 754	0	311 754	56 035	0	56 035	461 571	0	461 571
61701	199 958	0	199 958	0	0	0	0	0	0	199 958	0	199 958
70601	74 953 837	0	74 953 837	74 953 859	0	74 953 859	5 868 175	0	5 868 175	5 868 153	0	5 868 153
70603	111 018 851	0	111 018 851	111 018 851	0	111 018 851	10 354 271	0	10 354 271	10 354 271	0	10 354 271
70613	12 126 374	0	12 126 374	21 234 254	0	21 234 254	12 869 480	0	12 869 480	3 761 600	0	3 761 600
70615	66 797	0	66 797	66 797	0	66 797	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	76 443 932	0	76 443 932	76 443 930	0	76 443 930
70703	0	0	0	0	0	0	111 018 851	0	111 018 851	111 018 851	0	111 018 851
70713	0	0	0	0	0	0	12 126 374	0	12 126 374	12 126 374	0	12 126 374
70715	0	0	0	0	0	0	66 797	0	66 797	66 797	0	66 797
Итого по пассиву (баланс)	273 610 551	26 651 171	300 261 722	1 413 966 450	407 256 702	1 821 223 152	1 441 260 482	409 183 127	1 850 443 609	300 904 583	28 577 596	329 482 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
90909	2 275 115	0	2 275 115	161 703 536	0	161 703 536	158 299 077	0	158 299 077	5 679 574	0	5 679 574
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	5 915 364	36 051 113	41 966 477	100 000	11 166 063	11 266 063	2 000 000	11 878 483	13 878 483	4 015 364	35 338 693	39 354 057
91418	0	180 607	180 607	0	37 845	37 845	0	26 970	26 970	0	191 482	191 482
91604	6 348	0	6 348	3 396	0	3 396	930	0	930	8 814	0	8 814
91704	64 634	0	64 634	0	0	0	6	0	6	64 628	0	64 628
91802	687 854	0	687 854	0	0	0	202	0	202	687 652	0	687 652
99998	24 228 217	0	24 228 217	2 918 039	0	2 918 039	2 802 401	0	2 802 401	24 343 855	0	24 343 855
Итого по активу (баланс)	33 177 608	36 231 720	69 409 328	164 724 971	11 203 908	175 928 879	163 102 616	11 905 453	175 008 069	34 799 963	35 530 175	70 330 138
Пассив
91312	2 557 374	0	2 557 374	105 861	0	105 861	0	0	0	2 451 513	0	2 451 513
91315	3 154 662	4 548 170	7 702 832	568 471	897 658	1 466 129	48 002	898 480	946 482	2 634 193	4 548 992	7 183 185
91317	4 280 500	3 644 135	7 924 635	402 000	531 250	933 250	587 000	755 485	1 342 485	4 465 500	3 868 370	8 333 870
91318	206	0	206	0	0	0	129	0	129	335	0	335
91319	2 965 851	2 157 358	5 123 209	40 000	348 397	388 397	29 577	1 004 966	1 034 543	2 955 428	2 813 927	5 769 355
91507	868 943	51 018	919 961	317 503	7 438	324 941	0	10 577	10 577	551 440	54 157	605 597
99999	45 181 111	0	45 181 111	172 205 216	0	172 205 216	173 010 388	0	173 010 388	45 986 283	0	45 986 283
Итого по пассиву (баланс)	59 008 647	10 400 681	69 409 328	173 639 051	1 784 743	175 423 794	173 675 096	2 669 508	176 344 604	59 044 692	11 285 446	70 330 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	577 138	2 397 082	2 974 220	577 138	2 397 082	2 974 220	0	0	0
93302	0	0	0	1 329 083	3 191 536	4 520 619	577 138	2 417 862	2 995 000	751 945	773 674	1 525 619
93303	969 747	2 198 625	3 168 372	1 319 151	951 757	2 270 908	1 721 692	3 150 382	4 872 074	567 206	0	567 206
93304	1 779 758	728 827	2 508 585	551 407	3 889 666	4 441 073	1 319 151	729 299	2 048 450	1 012 014	3 889 194	4 901 208
93305	12 191 867	104 893 676	117 085 543	0	21 434 470	21 434 470	551 407	20 027 827	20 579 234	11 640 460	106 300 319	117 940 779
93306	0	0	0	0	2 422 364	2 422 364	0	2 422 364	2 422 364	0	0	0
93307	0	0	0	606 776	2 402 099	3 008 875	0	2 402 099	2 402 099	606 776	0	606 776
93308	0	2 221 992	2 221 992	606 776	1 406 341	2 013 117	606 776	2 448 976	3 055 752	0	1 179 357	1 179 357
93309	606 776	1 141 362	1 748 138	0	4 949 060	4 949 060	606 776	1 328 894	1 935 670	0	4 761 528	4 761 528
93310	22 094 167	75 857 895	97 952 062	0	15 966 500	15 966 500	4 276	16 202 985	16 207 261	22 089 891	75 621 410	97 711 301
93901	2 639 675	9 064 939	11 704 614	235 478 207	45 787 507	281 265 714	211 545 957	51 705 106	263 251 063	26 571 925	3 147 340	29 719 265
93902	5 958 800	0	5 958 800	12 609 440	164 275 925	176 885 365	17 661 520	155 919 088	173 580 608	906 720	8 356 837	9 263 557
99996	241 461 518	0	241 461 518	497 292 984	0	497 292 984	471 427 285	0	471 427 285	267 327 217	0	267 327 217
Итого по активу (баланс)	287 702 308	196 107 316	483 809 624	750 370 962	269 074 307	1 019 445 269	706 599 116	261 151 964	967 751 080	331 474 154	204 029 659	535 503 813
Пассив
96301	0	0	0	0	3 071 630	3 071 630	0	3 071 630	3 071 630	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 136 606	3 136 606	297 900	3 977 976	4 275 876	297 900	841 370	1 139 270
96303	0	3 267 536	3 267 536	297 900	4 685 687	4 983 587	297 900	5 040 359	5 338 259	0	3 622 208	3 622 208
96304	297 900	4 711 744	5 009 644	297 900	4 904 876	5 202 776	0	5 286 589	5 286 589	0	5 093 457	5 093 457
96305	21 357 443	72 578 729	93 936 172	0	15 475 209	15 475 209	1	15 202 823	15 202 824	21 357 444	72 306 343	93 663 787
96306	0	0	0	13 642	2 397 082	2 410 724	13 642	2 397 082	2 410 724	0	0	0
96307	0	0	0	13 642	2 417 862	2 431 504	335 896	3 191 536	3 527 432	322 254	773 674	1 095 928
96308	13 642	2 198 625	2 212 267	335 896	3 150 382	3 486 278	814 470	951 757	1 766 227	492 216	0	492 216
96309	828 112	728 827	1 556 939	814 733	729 299	1 544 032	440 700	3 889 667	4 330 367	454 079	3 889 195	4 343 274
96310	12 929 942	104 893 676	117 823 618	440 700	20 027 827	20 468 527	0	21 434 470	21 434 470	12 489 242	106 300 319	118 789 561
96901	9 011 862	2 651 433	11 663 295	50 886 832	215 103 566	265 990 398	44 938 272	239 247 938	284 186 210	3 063 302	26 795 805	29 859 107
96902	0	5 992 047	5 992 047	153 514 000	17 952 532	171 466 532	161 814 000	12 888 894	174 702 894	8 300 000	928 409	9 228 409
99997	242 348 106	0	242 348 106	470 596 051	0	470 596 051	496 424 541	0	496 424 541	268 176 596	0	268 176 596
Итого по пассиву (баланс)	286 787 007	197 022 617	483 809 624	677 211 296	293 052 558	970 263 854	705 377 322	316 580 721	1 021 958 043	314 953 033	220 550 780	535 503 813
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 175 852,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	2 650 000,0000	0	0	3 125 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 175 852,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	2 650 000,0000	0	0	3 125 852,0000
Пассив
98050	0	0	1 600 852,0000	0	0	2 650 000,0000	0	0	1 050 000,0000	0	0	852,0000
98070	0	0	2 575 000,0000	0	0	0,0000	0	0	550 000,0000	0	0	3 125 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 175 852,0000	0	0	2 650 000,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	3 125 852,0000

Страница была полезной?