Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 104 032 | 0 | 104 032 | 596 | 0 | 596 | 8 531 | 0 | 8 531 | 96 097 | 0 | 96 097 |
10901 | 116 118 | 0 | 116 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 118 | 0 | 116 118 |
20202 | 13 135 | 0 | 13 135 | 2 867 | 0 | 2 867 | 0 | 0 | 0 | 16 002 | 0 | 16 002 |
30102 | 1 624 315 | 0 | 1 624 315 | 485 455 138 | 0 | 485 455 138 | 483 581 536 | 0 | 483 581 536 | 3 497 917 | 0 | 3 497 917 |
30110 | 1 672 | 0 | 1 672 | 72 509 | 0 | 72 509 | 72 432 | 0 | 72 432 | 1 749 | 0 | 1 749 |
30114 | 0 | 1 121 826 | 1 121 826 | 0 | 725 273 531 | 725 273 531 | 0 | 725 139 410 | 725 139 410 | 0 | 1 255 947 | 1 255 947 |
30202 | 427 088 | 0 | 427 088 | 5 998 | 0 | 5 998 | 0 | 0 | 0 | 433 086 | 0 | 433 086 |
30204 | 84 350 | 0 | 84 350 | 0 | 0 | 0 | 10 876 | 0 | 10 876 | 73 474 | 0 | 73 474 |
30413 | 2 695 | 0 | 2 695 | 136 900 | 0 | 136 900 | 136 508 | 0 | 136 508 | 3 087 | 0 | 3 087 |
30424 | 8 110 | 0 | 8 110 | 128 518 982 | 0 | 128 518 982 | 128 521 810 | 0 | 128 521 810 | 5 282 | 0 | 5 282 |
30425 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 15 775 010 | 112 144 296 | 127 919 306 | 13 296 010 | 104 062 974 | 117 358 984 | 2 479 000 | 8 081 322 | 10 560 322 |
32103 | 77 000 | 12 320 927 | 12 397 927 | 12 381 920 | 77 591 232 | 89 973 152 | 11 558 920 | 89 912 159 | 101 471 079 | 900 000 | 0 | 900 000 |
32104 | 1 121 378 | 641 686 | 1 763 064 | 2 291 656 | 5 616 594 | 7 908 250 | 1 121 378 | 4 138 622 | 5 260 000 | 2 291 656 | 2 119 658 | 4 411 314 |
32105 | 18 663 976 | 449 180 | 19 113 156 | 6 329 888 | 37 880 | 6 367 768 | 11 954 733 | 23 385 | 11 978 118 | 13 039 131 | 463 675 | 13 502 806 |
32106 | 7 055 367 | 0 | 7 055 367 | 196 072 | 0 | 196 072 | 0 | 0 | 0 | 7 251 439 | 0 | 7 251 439 |
32107 | 1 599 603 | 0 | 1 599 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 599 603 | 0 | 1 599 603 |
32108 | 676 867 | 0 | 676 867 | 0 | 0 | 0 | 110 337 | 0 | 110 337 | 566 530 | 0 | 566 530 |
32109 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 44 000 | 306 000 | 0 | 306 000 |
45108 | 155 556 | 0 | 155 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 556 | 0 | 155 556 |
45204 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 1 125 000 | 0 | 1 125 000 | 1 105 000 | 0 | 1 105 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 2 190 000 | 0 | 2 190 000 |
45206 | 1 375 000 | 0 | 1 375 000 | 0 | 0 | 0 | 1 221 000 | 0 | 1 221 000 | 154 000 | 0 | 154 000 |
45207 | 488 000 | 3 457 975 | 3 945 975 | 45 000 | 291 614 | 336 614 | 18 000 | 180 027 | 198 027 | 515 000 | 3 569 562 | 4 084 562 |
45208 | 1 672 500 | 6 924 966 | 8 597 466 | 110 000 | 566 712 | 676 712 | 15 000 | 1 071 176 | 1 086 176 | 1 767 500 | 6 420 502 | 8 188 002 |
45507 | 699 699 | 0 | 699 699 | 0 | 0 | 0 | 105 014 | 0 | 105 014 | 594 685 | 0 | 594 685 |
45606 | 0 | 5 115 663 | 5 115 663 | 0 | 429 306 | 429 306 | 0 | 356 224 | 356 224 | 0 | 5 188 745 | 5 188 745 |
45812 | 397 571 | 0 | 397 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 571 | 0 | 397 571 |
45815 | 24 274 | 0 | 24 274 | 45 430 | 0 | 45 430 | 59 662 | 0 | 59 662 | 10 042 | 0 | 10 042 |
45912 | 1 862 | 0 | 1 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 862 | 0 | 1 862 |
45915 | 854 | 0 | 854 | 4 959 | 0 | 4 959 | 5 326 | 0 | 5 326 | 487 | 0 | 487 |
47404 | 0 | 4 290 143 | 4 290 143 | 376 297 025 | 376 403 810 | 752 700 835 | 376 297 025 | 376 305 774 | 752 602 799 | 0 | 4 388 179 | 4 388 179 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 760 012 472 | 764 586 455 | 1 524 598 927 | 760 012 472 | 764 558 692 | 1 524 571 164 | 0 | 27 763 | 27 763 |
47410 | 0 | 7 | 7 | 0 | 779 641 | 779 641 | 0 | 779 641 | 779 641 | 0 | 7 | 7 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 195 | 10 791 | 13 986 | 7 393 | 5 473 | 12 866 | 6 374 | 607 | 6 981 | 4 214 | 15 657 | 19 871 |
47427 | 685 319 | 22 062 | 707 381 | 330 361 | 39 986 | 370 347 | 368 784 | 36 058 | 404 842 | 646 896 | 25 990 | 672 886 |
47802 | 0 | 159 140 | 159 140 | 0 | 13 236 | 13 236 | 0 | 9 139 | 9 139 | 0 | 163 237 | 163 237 |
50205 | 4 255 039 | 0 | 4 255 039 | 37 954 | 0 | 37 954 | 54 054 | 0 | 54 054 | 4 238 939 | 0 | 4 238 939 |
52601 | 26 461 569 | 0 | 26 461 569 | 5 266 935 | 0 | 5 266 935 | 4 710 684 | 0 | 4 710 684 | 27 017 820 | 0 | 27 017 820 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 54 821 | 0 | 54 821 | 229 | 0 | 229 | 621 | 0 | 621 | 54 429 | 0 | 54 429 |
60306 | 3 | 0 | 3 | 321 | 0 | 321 | 3 | 0 | 3 | 321 | 0 | 321 |
60308 | 1 136 | 0 | 1 136 | 532 | 0 | 532 | 1 496 | 0 | 1 496 | 172 | 0 | 172 |
60310 | 746 | 0 | 746 | 9 790 | 0 | 9 790 | 9 748 | 0 | 9 748 | 788 | 0 | 788 |
60312 | 269 805 | 0 | 269 805 | 131 298 | 0 | 131 298 | 161 286 | 0 | 161 286 | 239 817 | 0 | 239 817 |
60314 | 6 845 | 34 | 6 879 | 490 | 7 139 | 7 629 | 1 101 | 7 138 | 8 239 | 6 234 | 35 | 6 269 |
60401 | 153 942 | 0 | 153 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 942 | 0 | 153 942 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 56 575 | 0 | 56 575 | 56 575 | 0 | 56 575 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 29 937 | 0 | 29 937 | 3 886 | 0 | 3 886 | 3 534 | 0 | 3 534 | 30 289 | 0 | 30 289 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 758 821 | 0 | 758 821 | 758 821 | 0 | 758 821 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 32 771 | 0 | 32 771 | 0 | 0 | 0 | 5 114 | 0 | 5 114 | 27 657 | 0 | 27 657 |
61703 | 179 316 | 0 | 179 316 | 0 | 0 | 0 | 7 015 | 0 | 7 015 | 172 301 | 0 | 172 301 |
70606 | 64 999 921 | 0 | 64 999 921 | 5 027 681 | 0 | 5 027 681 | 8 635 | 0 | 8 635 | 70 018 967 | 0 | 70 018 967 |
70608 | 101 786 938 | 0 | 101 786 938 | 4 138 832 | 0 | 4 138 832 | 0 | 0 | 0 | 105 925 770 | 0 | 105 925 770 |
70610 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 682 |
70611 | 39 981 | 0 | 39 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 981 | 0 | 39 981 |
70614 | 7 617 443 | 0 | 7 617 443 | 6 166 176 | 0 | 6 166 176 | 4 172 607 | 0 | 4 172 607 | 9 611 012 | 0 | 9 611 012 |
Итого по активу (баланс) | 244 532 308 | 34 514 400 | 279 046 708 | 1 812 725 303 | 2 063 786 907 | 3 876 512 210 | 1 800 567 629 | 2 066 581 028 | 3 867 148 657 | 256 689 982 | 31 720 279 | 288 410 261 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10609 | 32 771 | 0 | 32 771 | 5 114 | 0 | 5 114 | 0 | 0 | 0 | 27 657 | 0 | 27 657 |
10701 | 199 964 | 0 | 199 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 964 | 0 | 199 964 |
10801 | 116 150 | 0 | 116 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 150 | 0 | 116 150 |
30111 | 1 700 287 | 0 | 1 700 287 | 966 798 137 | 0 | 966 798 137 | 967 067 037 | 0 | 967 067 037 | 1 969 187 | 0 | 1 969 187 |
30220 | 0 | 341 376 | 341 376 | 0 | 1 149 840 | 1 149 840 | 0 | 820 409 | 820 409 | 0 | 11 945 | 11 945 |
30222 | 0 | 614 | 614 | 0 | 1 291 | 1 291 | 0 | 677 | 677 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 3 191 | 0 | 3 191 | 1 486 981 | 0 | 1 486 981 | 1 515 459 | 0 | 1 515 459 | 31 669 | 0 | 31 669 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 989 | 870 989 | 0 | 871 988 | 871 988 | 0 | 999 | 999 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 1 371 873 | 0 | 1 371 873 | 1 371 873 | 0 | 1 371 873 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 988 056 | 1 253 056 | 555 000 | 988 056 | 1 543 056 | 290 000 | 0 | 290 000 |
31304 | 430 000 | 0 | 430 000 | 840 000 | 993 590 | 1 833 590 | 805 000 | 993 590 | 1 798 590 | 395 000 | 0 | 395 000 |
31305 | 3 550 000 | 0 | 3 550 000 | 3 550 000 | 0 | 3 550 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |
31306 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 199 | 182 199 | 0 | 182 199 | 182 199 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 25 948 200 | 2 865 847 | 28 814 047 | 28 046 200 | 2 865 847 | 30 912 047 | 2 098 000 | 0 | 2 098 000 |
31403 | 1 462 000 | 0 | 1 462 000 | 9 569 000 | 0 | 9 569 000 | 8 283 000 | 0 | 8 283 000 | 176 000 | 0 | 176 000 |
31409 | 0 | 22 037 699 | 22 037 699 | 0 | 1 941 673 | 1 941 673 | 0 | 1 831 973 | 1 831 973 | 0 | 21 927 999 | 21 927 999 |
405 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
407 | 1 478 512 | 1 128 554 | 2 607 066 | 45 325 281 | 33 742 587 | 79 067 868 | 45 939 695 | 33 702 715 | 79 642 410 | 2 092 926 | 1 088 682 | 3 181 608 |
408.1 | 406 304 | 371 455 | 777 759 | 8 116 665 | 1 118 786 | 9 235 451 | 8 385 137 | 1 060 632 | 9 445 769 | 674 776 | 313 301 | 988 077 |
408.2 | 41 989 | 0 | 41 989 | 80 976 | 0 | 80 976 | 78 247 | 0 | 78 247 | 39 260 | 0 | 39 260 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 698 | 793 698 | 0 | 793 698 | 793 698 | 0 | 0 | 0 |
42004 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
42005 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
42102 | 5 218 070 | 0 | 5 218 070 | 54 271 980 | 0 | 54 271 980 | 53 474 610 | 0 | 53 474 610 | 4 420 700 | 0 | 4 420 700 |
42103 | 23 095 100 | 0 | 23 095 100 | 13 028 000 | 22 428 | 13 050 428 | 12 417 500 | 817 300 | 13 234 800 | 22 484 600 | 794 872 | 23 279 472 |
42104 | 5 238 200 | 0 | 5 238 200 | 499 600 | 0 | 499 600 | 940 000 | 0 | 940 000 | 5 678 600 | 0 | 5 678 600 |
42105 | 1 148 002 | 0 | 1 148 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 148 002 | 0 | 1 148 002 |
42106 | 11 305 | 0 | 11 305 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 10 920 | 0 | 10 920 |
42107 | 15 553 | 0 | 15 553 | 15 553 | 0 | 15 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 100 543 | 0 | 100 543 | 3 270 | 0 | 3 270 | 37 477 | 0 | 37 477 | 134 750 | 0 | 134 750 |
45515 | 24 962 | 0 | 24 962 | 2 118 | 0 | 2 118 | 0 | 0 | 0 | 22 844 | 0 | 22 844 |
45615 | 65 095 | 0 | 65 095 | 1 666 | 0 | 1 666 | 1 927 | 0 | 1 927 | 65 356 | 0 | 65 356 |
45818 | 469 817 | 0 | 469 817 | 45 760 | 0 | 45 760 | 386 | 0 | 386 | 424 443 | 0 | 424 443 |
45918 | 2 599 | 0 | 2 599 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2 249 | 0 | 2 249 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 38 921 | 0 | 38 921 | 38 921 | 0 | 38 921 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 756 894 938 | 766 792 346 | 1 523 687 284 | 756 894 938 | 766 792 366 | 1 523 687 304 | 0 | 20 | 20 |
47416 | 126 676 | 102 | 126 778 | 58 852 274 | 24 081 | 58 876 355 | 58 726 042 | 32 528 | 58 758 570 | 444 | 8 549 | 8 993 |
47422 | 832 | 6 401 | 7 233 | 57 436 | 390 | 57 826 | 57 298 | 6 285 | 63 583 | 694 | 12 296 | 12 990 |
47425 | 53 045 | 0 | 53 045 | 3 702 | 0 | 3 702 | 19 934 | 0 | 19 934 | 69 277 | 0 | 69 277 |
47426 | 554 396 | 46 187 | 600 583 | 422 514 | 49 086 | 471 600 | 373 780 | 34 268 | 408 048 | 505 662 | 31 369 | 537 031 |
50220 | 104 032 | 0 | 104 032 | 8 531 | 0 | 8 531 | 596 | 0 | 596 | 96 097 | 0 | 96 097 |
52602 | 25 483 785 | 0 | 25 483 785 | 4 574 238 | 0 | 4 574 238 | 5 119 362 | 0 | 5 119 362 | 26 028 909 | 0 | 26 028 909 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 16 032 | 0 | 16 032 | 16 032 | 0 | 16 032 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 29 060 | 0 | 29 060 | 29 059 | 0 | 29 059 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
60309 | 2 742 | 0 | 2 742 | 833 | 0 | 833 | 685 | 0 | 685 | 2 594 | 0 | 2 594 |
60311 | 7 173 | 0 | 7 173 | 1 738 | 0 | 1 738 | 206 | 0 | 206 | 5 641 | 0 | 5 641 |
60313 | 0 | 756 | 756 | 0 | 584 | 584 | 0 | 19 | 19 | 0 | 191 | 191 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 6 654 | 0 | 6 654 | 4 426 | 0 | 4 426 | 0 | 0 | 0 | 2 228 | 0 | 2 228 |
60601 | 117 845 | 0 | 117 845 | 0 | 0 | 0 | 1 364 | 0 | 1 364 | 119 209 | 0 | 119 209 |
60903 | 23 859 | 0 | 23 859 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 860 | 0 | 23 860 |
61501 | 329 885 | 0 | 329 885 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 329 433 | 0 | 329 433 |
61701 | 212 087 | 0 | 212 087 | 12 129 | 0 | 12 129 | 0 | 0 | 0 | 199 958 | 0 | 199 958 |
70601 | 67 498 864 | 0 | 67 498 864 | 14 501 | 0 | 14 501 | 4 651 549 | 0 | 4 651 549 | 72 135 912 | 0 | 72 135 912 |
70603 | 100 618 429 | 0 | 100 618 429 | 0 | 0 | 0 | 4 416 058 | 0 | 4 416 058 | 105 034 487 | 0 | 105 034 487 |
70613 | 7 060 378 | 0 | 7 060 378 | 4 179 575 | 0 | 4 179 575 | 6 208 196 | 0 | 6 208 196 | 9 088 999 | 0 | 9 088 999 |
70615 | 61 683 | 0 | 61 683 | 7 015 | 0 | 7 015 | 12 129 | 0 | 12 129 | 66 797 | 0 | 66 797 |
Итого по пассиву (баланс) | 255 113 564 | 23 933 144 | 279 046 708 | 1 958 244 543 | 811 537 471 | 2 769 782 014 | 1 967 351 017 | 811 794 550 | 2 779 145 567 | 264 220 038 | 24 190 223 | 288 410 261 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 67 | 0 | 67 |
90909 | 8 374 785 | 0 | 8 374 785 | 175 917 838 | 0 | 175 917 838 | 178 749 840 | 0 | 178 749 840 | 5 542 783 | 0 | 5 542 783 |
91203 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 1 391 609 | 0 | 1 391 609 | 1 391 609 | 0 | 1 391 609 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 6 164 000 | 33 262 994 | 39 426 994 | 0 | 2 785 399 | 2 785 399 | 0 | 2 847 099 | 2 847 099 | 6 164 000 | 33 201 294 | 39 365 294 |
91418 | 0 | 158 999 | 158 999 | 0 | 13 225 | 13 225 | 0 | 9 128 | 9 128 | 0 | 163 096 | 163 096 |
91604 | 10 378 | 0 | 10 378 | 4 862 | 0 | 4 862 | 11 275 | 0 | 11 275 | 3 965 | 0 | 3 965 |
91704 | 64 639 | 0 | 64 639 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 64 634 | 0 | 64 634 |
91802 | 687 877 | 0 | 687 877 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 687 869 | 0 | 687 869 |
99998 | 22 821 129 | 0 | 22 821 129 | 6 060 237 | 0 | 6 060 237 | 3 391 455 | 0 | 3 391 455 | 25 489 911 | 0 | 25 489 911 |
Итого по активу (баланс) | 38 122 889 | 33 421 993 | 71 544 882 | 183 374 546 | 2 798 624 | 186 173 170 | 183 544 197 | 2 856 227 | 186 400 424 | 37 953 238 | 33 364 390 | 71 317 628 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 3 182 053 | 0 | 3 182 053 | 277 919 | 0 | 277 919 | 14 907 | 0 | 14 907 | 2 919 041 | 0 | 2 919 041 |
91315 | 3 001 103 | 5 909 531 | 8 910 634 | 317 931 | 1 178 338 | 1 496 269 | 822 714 | 473 875 | 1 296 589 | 3 505 886 | 5 205 068 | 8 710 954 |
91317 | 2 835 500 | 3 208 430 | 6 043 930 | 1 260 000 | 167 035 | 1 427 035 | 2 139 335 | 270 570 | 2 409 905 | 3 714 835 | 3 311 965 | 7 026 800 |
91318 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 |
91319 | 2 177 269 | 1 593 780 | 3 771 049 | 811 413 | 120 926 | 932 339 | 2 948 471 | 131 023 | 3 079 494 | 4 314 327 | 1 603 877 | 5 918 204 |
91507 | 868 339 | 44 918 | 913 257 | 0 | 2 339 | 2 339 | 0 | 3 788 | 3 788 | 868 339 | 46 367 | 914 706 |
99999 | 48 723 753 | 0 | 48 723 753 | 183 007 083 | 0 | 183 007 083 | 180 111 047 | 0 | 180 111 047 | 45 827 717 | 0 | 45 827 717 |
Итого по пассиву (баланс) | 60 788 223 | 10 756 659 | 71 544 882 | 185 674 346 | 1 468 638 | 187 142 984 | 186 036 474 | 879 256 | 186 915 730 | 61 150 351 | 10 167 277 | 71 317 628 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 427 406 | 0 | 427 406 | 209 032 | 0 | 209 032 | 218 374 | 0 | 218 374 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 545 805 | 150 544 | 696 349 | 427 406 | 0 | 427 406 | 118 399 | 150 544 | 268 943 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 1 042 260 | 155 102 | 1 197 362 | 545 805 | 155 102 | 700 907 | 496 455 | 0 | 496 455 |
93304 | 1 705 084 | 2 081 588 | 3 786 672 | 932 263 | 853 762 | 1 786 025 | 819 059 | 274 741 | 1 093 800 | 1 818 288 | 2 660 609 | 4 478 897 |
93305 | 12 353 157 | 92 993 566 | 105 346 723 | 0 | 7 474 981 | 7 474 981 | 861 923 | 6 378 578 | 7 240 501 | 11 491 234 | 94 089 969 | 105 581 203 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 203 | 178 203 | 0 | 27 659 | 27 659 | 0 | 150 544 | 150 544 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 941 | 755 941 | 0 | 209 736 | 209 736 | 0 | 546 205 | 546 205 |
93309 | 0 | 3 274 438 | 3 274 438 | 606 776 | 1 262 729 | 1 869 505 | 0 | 877 082 | 877 082 | 606 776 | 3 660 085 | 4 266 861 |
93310 | 23 220 218 | 67 825 309 | 91 045 527 | 0 | 5 569 971 | 5 569 971 | 616 240 | 5 186 475 | 5 802 715 | 22 603 978 | 68 208 805 | 90 812 783 |
93901 | 3 037 127 | 15 490 008 | 18 527 135 | 80 693 272 | 279 192 858 | 359 886 130 | 78 729 154 | 291 121 974 | 369 851 128 | 5 001 245 | 3 560 892 | 8 562 137 |
93902 | 23 843 400 | 0 | 23 843 400 | 429 161 170 | 27 543 114 | 456 704 284 | 446 711 010 | 27 543 114 | 474 254 124 | 6 293 560 | 0 | 6 293 560 |
99996 | 244 981 635 | 0 | 244 981 635 | 831 650 609 | 0 | 831 650 609 | 855 851 934 | 0 | 855 851 934 | 220 780 310 | 0 | 220 780 310 |
Итого по активу (баланс) | 309 140 621 | 181 664 909 | 490 805 530 | 1 345 059 561 | 323 137 205 | 1 668 196 766 | 1 384 771 563 | 331 774 461 | 1 716 546 024 | 269 428 619 | 173 027 653 | 442 456 272 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 696 | 209 696 | 0 | 441 534 | 441 534 | 0 | 231 838 | 231 838 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 385 | 442 385 | 0 | 712 740 | 712 740 | 0 | 270 355 | 270 355 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 332 | 767 332 | 0 | 1 419 115 | 1 419 115 | 0 | 651 783 | 651 783 |
96304 | 0 | 4 056 798 | 4 056 798 | 0 | 1 347 018 | 1 347 018 | 297 900 | 3 739 076 | 4 036 976 | 297 900 | 6 448 856 | 6 746 756 |
96305 | 22 150 857 | 66 721 212 | 88 872 069 | 297 900 | 7 436 560 | 7 734 460 | 0 | 5 433 367 | 5 433 367 | 21 852 957 | 64 718 019 | 86 570 976 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 13 641 | 0 | 13 641 | 13 641 | 150 544 | 164 185 | 0 | 150 544 | 150 544 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 13 642 | 155 102 | 168 744 | 412 657 | 155 102 | 567 759 | 399 015 | 0 | 399 015 |
96309 | 599 398 | 2 081 588 | 2 680 986 | 412 657 | 274 741 | 687 398 | 828 112 | 853 762 | 1 681 874 | 1 014 853 | 2 660 609 | 3 675 462 |
96310 | 13 962 553 | 92 990 421 | 106 952 974 | 828 581 | 6 375 167 | 7 203 748 | 0 | 7 474 715 | 7 474 715 | 13 133 972 | 94 089 969 | 107 223 941 |
96901 | 15 509 480 | 3 037 049 | 18 546 529 | 290 036 590 | 78 978 189 | 369 014 779 | 278 093 511 | 80 944 543 | 359 038 054 | 3 566 401 | 5 003 403 | 8 569 804 |
96902 | 0 | 23 872 279 | 23 872 279 | 27 487 900 | 448 874 671 | 476 362 571 | 27 487 900 | 431 292 228 | 458 780 128 | 0 | 6 289 836 | 6 289 836 |
99997 | 245 823 895 | 0 | 245 823 895 | 854 587 951 | 0 | 854 587 951 | 830 440 018 | 0 | 830 440 018 | 221 675 962 | 0 | 221 675 962 |
Итого по пассиву (баланс) | 298 046 183 | 192 759 347 | 490 805 530 | 1 173 678 862 | 544 860 861 | 1 718 539 723 | 1 137 573 739 | 532 616 726 | 1 670 190 465 | 261 941 060 | 180 515 212 | 442 456 272 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 4 175 852,0000 | 0 | 0 | 2 765 634,0000 | 0 | 0 | 2 765 634,0000 | 0 | 0 | 4 175 852,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 175 852,0000 | 0 | 0 | 2 765 634,0000 | 0 | 0 | 2 765 634,0000 | 0 | 0 | 4 175 852,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 550 852,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 550 852,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3 625 000,0000 | 0 | 0 | 2 765 634,0000 | 0 | 0 | 2 765 634,0000 | 0 | 0 | 3 625 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 175 852,0000 | 0 | 0 | 2 765 634,0000 | 0 | 0 | 2 765 634,0000 | 0 | 0 | 4 175 852,0000 |
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