Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 214 292 | 0 | 214 292 | 8 308 | 0 | 8 308 | 24 564 | 0 | 24 564 | 198 036 | 0 | 198 036 |
20202 | 1 033 | 0 | 1 033 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 175 | 0 | 1 175 |
30102 | 1 239 371 | 0 | 1 239 371 | 635 904 160 | 0 | 635 904 160 | 635 298 662 | 0 | 635 298 662 | 1 844 869 | 0 | 1 844 869 |
30110 | 1 508 | 33 | 1 541 | 123 885 | 1 | 123 886 | 121 476 | 2 | 121 478 | 3 917 | 32 | 3 949 |
30114 | 0 | 62 103 | 62 103 | 0 | 389 839 337 | 389 839 337 | 0 | 389 842 203 | 389 842 203 | 0 | 59 237 | 59 237 |
30202 | 279 464 | 0 | 279 464 | 0 | 0 | 0 | 28 731 | 0 | 28 731 | 250 733 | 0 | 250 733 |
30204 | 369 288 | 0 | 369 288 | 52 631 | 0 | 52 631 | 0 | 0 | 0 | 421 919 | 0 | 421 919 |
30413 | 31 346 | 0 | 31 346 | 2 011 033 | 0 | 2 011 033 | 2 032 522 | 0 | 2 032 522 | 9 857 | 0 | 9 857 |
30424 | 31 828 | 0 | 31 828 | 27 434 429 | 0 | 27 434 429 | 27 436 368 | 0 | 27 436 368 | 29 889 | 0 | 29 889 |
30425 | 5 000 | 2 772 | 7 772 | 0 | 91 | 91 | 0 | 173 | 173 | 5 000 | 2 690 | 7 690 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 45 870 000 | 2 209 641 | 48 079 641 | 43 420 000 | 1 032 570 | 44 452 570 | 2 450 000 | 1 177 071 | 3 627 071 |
32003 | 4 810 000 | 0 | 4 810 000 | 21 405 000 | 405 010 | 21 810 010 | 25 365 000 | 405 010 | 25 770 010 | 850 000 | 0 | 850 000 |
32004 | 815 000 | 0 | 815 000 | 5 215 000 | 0 | 5 215 000 | 3 630 000 | 0 | 3 630 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
32005 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 12 918 900 | 83 337 016 | 96 255 916 | 12 918 900 | 74 807 460 | 87 726 360 | 0 | 8 529 556 | 8 529 556 |
32103 | 33 000 | 3 316 835 | 3 349 835 | 2 695 800 | 34 101 071 | 36 796 871 | 2 728 800 | 37 417 906 | 40 146 706 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 1 039 443 | 1 039 443 | 0 | 1 391 511 | 1 391 511 | 0 | 1 085 730 | 1 085 730 | 0 | 1 345 224 | 1 345 224 |
32105 | 0 | 692 962 | 692 962 | 0 | 10 590 | 10 590 | 0 | 703 552 | 703 552 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 0 | 796 906 | 796 906 | 0 | 255 244 | 255 244 | 0 | 722 133 | 722 133 | 0 | 330 017 | 330 017 |
32107 | 0 | 471 145 | 471 145 | 0 | 16 326 | 16 326 | 0 | 29 220 | 29 220 | 0 | 458 251 | 458 251 |
32108 | 1 252 542 | 2 022 593 | 3 275 135 | 0 | 67 663 | 67 663 | 110 754 | 227 751 | 338 505 | 1 141 788 | 1 862 505 | 3 004 293 |
32109 | 450 000 | 5 393 644 | 5 843 644 | 0 | 181 902 | 181 902 | 0 | 454 441 | 454 441 | 450 000 | 5 121 105 | 5 571 105 |
45106 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
45108 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45201 | 75 102 | 0 | 75 102 | 139 336 | 0 | 139 336 | 168 018 | 0 | 168 018 | 46 420 | 0 | 46 420 |
45203 | 20 000 | 0 | 20 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 768 000 | 0 | 768 000 | 334 000 | 47 633 | 381 633 | 968 000 | 204 | 968 204 | 134 000 | 47 429 | 181 429 |
45205 | 14 000 | 433 101 | 447 101 | 4 000 | 14 332 | 18 332 | 6 000 | 27 050 | 33 050 | 12 000 | 420 383 | 432 383 |
45206 | 1 007 500 | 6 437 479 | 7 444 979 | 60 000 | 1 096 217 | 1 156 217 | 395 500 | 4 646 441 | 5 041 941 | 672 000 | 2 887 255 | 3 559 255 |
45207 | 565 000 | 12 395 633 | 12 960 633 | 884 000 | 410 169 | 1 294 169 | 246 000 | 984 379 | 1 230 379 | 1 203 000 | 11 821 423 | 13 024 423 |
45208 | 1 609 500 | 7 273 463 | 8 882 963 | 110 000 | 243 864 | 353 864 | 0 | 609 629 | 609 629 | 1 719 500 | 6 907 698 | 8 627 198 |
45506 | 192 175 | 0 | 192 175 | 422 | 0 | 422 | 41 193 | 0 | 41 193 | 151 404 | 0 | 151 404 |
45507 | 3 349 413 | 0 | 3 349 413 | 4 | 0 | 4 | 291 971 | 0 | 291 971 | 3 057 446 | 0 | 3 057 446 |
45606 | 0 | 3 291 570 | 3 291 570 | 0 | 108 917 | 108 917 | 0 | 205 580 | 205 580 | 0 | 3 194 907 | 3 194 907 |
45812 | 963 679 | 0 | 963 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 679 | 0 | 963 679 |
45815 | 16 965 | 0 | 16 965 | 69 431 | 0 | 69 431 | 73 321 | 0 | 73 321 | 13 075 | 0 | 13 075 |
45912 | 1 862 | 0 | 1 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 862 | 0 | 1 862 |
45915 | 2 748 | 0 | 2 748 | 7 400 | 0 | 7 400 | 8 167 | 0 | 8 167 | 1 981 | 0 | 1 981 |
47404 | 0 | 346 481 | 346 481 | 77 159 361 | 77 403 851 | 154 563 212 | 77 159 361 | 77 245 873 | 154 405 234 | 0 | 504 459 | 504 459 |
47408 | 0 | 80 799 | 80 799 | 359 916 499 | 389 834 060 | 749 750 559 | 359 916 499 | 389 745 492 | 749 661 991 | 0 | 169 367 | 169 367 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 156 | 6 | 162 | 124 | 6 | 130 | 32 | 0 | 32 |
47423 | 6 371 | 9 275 | 15 646 | 14 531 | 9 275 | 23 806 | 6 371 | 13 960 | 20 331 | 14 531 | 4 590 | 19 121 |
47427 | 204 355 | 58 115 | 262 470 | 151 035 | 64 878 | 215 913 | 168 848 | 67 904 | 236 752 | 186 542 | 55 089 | 241 631 |
47801 | 0 | 95 996 | 95 996 | 0 | 2 958 | 2 958 | 0 | 23 915 | 23 915 | 0 | 75 039 | 75 039 |
47802 | 0 | 131 061 | 131 061 | 0 | 4 438 | 4 438 | 0 | 8 158 | 8 158 | 0 | 127 341 | 127 341 |
50205 | 6 904 674 | 0 | 6 904 674 | 3 565 074 | 0 | 3 565 074 | 5 333 583 | 0 | 5 333 583 | 5 136 165 | 0 | 5 136 165 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 5 300 564 | 0 | 5 300 564 | 3 542 877 | 0 | 3 542 877 | 1 757 687 | 0 | 1 757 687 |
52601 | 9 330 322 | 0 | 9 330 322 | 3 508 832 | 0 | 3 508 832 | 4 918 737 | 0 | 4 918 737 | 7 920 417 | 0 | 7 920 417 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 51 257 | 0 | 51 257 | 453 | 0 | 453 | 138 | 0 | 138 | 51 572 | 0 | 51 572 |
60306 | 42 | 0 | 42 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
60308 | 351 | 0 | 351 | 836 | 0 | 836 | 778 | 0 | 778 | 409 | 0 | 409 |
60310 | 11 787 | 0 | 11 787 | 4 851 | 0 | 4 851 | 3 599 | 0 | 3 599 | 13 039 | 0 | 13 039 |
60312 | 108 693 | 0 | 108 693 | 59 726 | 0 | 59 726 | 31 616 | 0 | 31 616 | 136 803 | 0 | 136 803 |
60314 | 6 698 | 912 | 7 610 | 965 | 15 324 | 16 289 | 702 | 15 610 | 16 312 | 6 961 | 626 | 7 587 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 156 561 | 0 | 156 561 | 175 | 0 | 175 | 2 821 | 0 | 2 821 | 153 915 | 0 | 153 915 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 47 731 | 0 | 47 731 | 47 731 | 0 | 47 731 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 18 591 | 0 | 18 591 | 18 591 | 0 | 18 591 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 39 365 | 0 | 39 365 | 1 260 | 0 | 1 260 | 2 580 | 0 | 2 580 | 38 045 | 0 | 38 045 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 459 140 | 0 | 2 459 140 | 2 459 140 | 0 | 2 459 140 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 11 011 462 | 0 | 11 011 462 | 1 863 937 | 0 | 1 863 937 | 244 | 0 | 244 | 12 875 155 | 0 | 12 875 155 |
70607 | 11 064 | 0 | 11 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 064 | 0 | 11 064 |
70608 | 26 053 560 | 0 | 26 053 560 | 4 245 645 | 0 | 4 245 645 | 0 | 0 | 0 | 30 299 205 | 0 | 30 299 205 |
70610 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
70611 | 27 146 | 0 | 27 146 | 8 481 | 0 | 8 481 | 0 | 0 | 0 | 35 627 | 0 | 35 627 |
70614 | 3 692 549 | 0 | 3 692 549 | 2 802 337 | 0 | 2 802 337 | 3 740 801 | 0 | 3 740 801 | 2 754 085 | 0 | 2 754 085 |
70616 | 93 139 | 0 | 93 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 139 | 0 | 93 139 |
Итого по активу (баланс) | 78 842 965 | 44 352 321 | 123 195 286 | 1 216 668 512 | 981 071 325 | 2 197 739 837 | 1 215 769 438 | 980 322 352 | 2 196 091 790 | 79 742 039 | 45 101 294 | 124 843 333 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10609 | 35 215 | 0 | 35 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 215 | 0 | 35 215 |
10701 | 171 585 | 0 | 171 585 | 0 | 0 | 0 | 28 379 | 0 | 28 379 | 199 964 | 0 | 199 964 |
10801 | 613 644 | 0 | 613 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 644 | 0 | 613 644 |
30111 | 717 818 | 0 | 717 818 | 719 014 685 | 0 | 719 014 685 | 718 455 207 | 0 | 718 455 207 | 158 340 | 0 | 158 340 |
30223 | 32 331 | 0 | 32 331 | 1 029 261 | 0 | 1 029 261 | 1 014 030 | 0 | 1 014 030 | 17 100 | 0 | 17 100 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 3 893 | 125 063 | 128 956 | 3 893 | 125 063 | 128 956 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 576 778 | 0 | 576 778 | 576 778 | 0 | 576 778 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 22 970 000 | 4 121 086 | 27 091 086 | 26 020 000 | 5 466 310 | 31 486 310 | 3 050 000 | 1 345 224 | 4 395 224 |
31303 | 840 000 | 0 | 840 000 | 6 740 000 | 1 376 760 | 8 116 760 | 5 900 000 | 1 376 760 | 7 276 760 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 350 000 | 0 | 350 000 | 740 000 | 0 | 740 000 | 780 000 | 0 | 780 000 | 390 000 | 0 | 390 000 |
31305 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
31309 | 14 750 | 0 | 14 750 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 14 150 | 0 | 14 150 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 364 | 141 364 | 0 | 141 364 | 141 364 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 64 256 700 | 0 | 64 256 700 | 72 391 700 | 0 | 72 391 700 | 8 135 000 | 0 | 8 135 000 |
31403 | 4 660 000 | 0 | 4 660 000 | 26 977 000 | 0 | 26 977 000 | 22 657 100 | 0 | 22 657 100 | 340 100 | 0 | 340 100 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 181 000 | 0 | 181 000 | 681 000 | 0 | 681 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 454 | 16 454 | 0 | 932 956 | 932 956 | 0 | 916 502 | 916 502 |
31406 | 0 | 942 290 | 942 290 | 0 | 971 220 | 971 220 | 0 | 28 930 | 28 930 | 0 | 0 | 0 |
31407 | 70 000 | 3 464 810 | 3 534 810 | 70 000 | 3 517 760 | 3 587 760 | 0 | 52 950 | 52 950 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 7 669 563 | 7 669 563 | 0 | 917 195 | 917 195 | 0 | 253 590 | 253 590 | 0 | 7 005 958 | 7 005 958 |
31409 | 0 | 27 786 195 | 27 786 195 | 0 | 2 189 814 | 2 189 814 | 0 | 930 009 | 930 009 | 0 | 26 526 390 | 26 526 390 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 8 250 | 0 | 8 250 | 25 400 | 0 | 25 400 | 21 650 | 0 | 21 650 | 4 500 | 0 | 4 500 |
32901 | 0 | 0 | 0 | 3 351 526 | 0 | 3 351 526 | 5 026 371 | 0 | 5 026 371 | 1 674 845 | 0 | 1 674 845 |
40502 | 2 | 391 | 393 | 0 | 24 | 24 | 0 | 13 | 13 | 2 | 380 | 382 |
40701 | 1 991 | 47 165 | 49 156 | 660 761 | 2 925 | 663 686 | 660 950 | 1 634 | 662 584 | 2 180 | 45 874 | 48 054 |
40702 | 2 635 505 | 2 621 861 | 5 257 366 | 94 409 907 | 23 691 347 | 118 101 254 | 94 094 090 | 22 339 505 | 116 433 595 | 2 319 688 | 1 270 019 | 3 589 707 |
40807 | 172 081 | 153 961 | 326 042 | 6 398 743 | 1 822 253 | 8 220 996 | 6 510 964 | 2 162 870 | 8 673 834 | 284 302 | 494 578 | 778 880 |
40817 | 203 932 | 0 | 203 932 | 345 293 | 0 | 345 293 | 318 908 | 0 | 318 908 | 177 547 | 0 | 177 547 |
40901 | 0 | 235 573 | 235 573 | 4 392 200 | 14 610 | 4 406 810 | 4 392 200 | 8 163 | 4 400 363 | 0 | 229 126 | 229 126 |
40902 | 16 700 | 0 | 16 700 | 21 915 | 130 487 | 152 402 | 38 720 | 130 487 | 169 207 | 33 505 | 0 | 33 505 |
42003 | 275 000 | 47 915 | 322 915 | 0 | 2 972 | 2 972 | 0 | 1 661 | 1 661 | 275 000 | 46 604 | 321 604 |
42005 | 580 000 | 0 | 580 000 | 430 000 | 0 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
42006 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42102 | 5 288 710 | 225 526 | 5 514 236 | 74 400 293 | 1 626 607 | 76 026 900 | 72 063 543 | 2 409 999 | 74 473 542 | 2 951 960 | 1 008 918 | 3 960 878 |
42103 | 800 000 | 1 126 409 | 1 926 409 | 800 000 | 1 132 543 | 1 932 543 | 10 000 | 403 143 | 413 143 | 10 000 | 397 009 | 407 009 |
42104 | 980 000 | 64 946 | 1 044 946 | 900 000 | 4 028 | 904 028 | 0 | 2 251 | 2 251 | 80 000 | 63 169 | 143 169 |
42105 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
42106 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45115 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 59 389 | 0 | 59 389 | 40 372 | 0 | 40 372 | 33 017 | 0 | 33 017 | 52 034 | 0 | 52 034 |
45515 | 148 662 | 0 | 148 662 | 133 680 | 0 | 133 680 | 113 926 | 0 | 113 926 | 128 908 | 0 | 128 908 |
45615 | 97 015 | 0 | 97 015 | 2 849 | 0 | 2 849 | 0 | 0 | 0 | 94 166 | 0 | 94 166 |
45818 | 1 008 029 | 0 | 1 008 029 | 29 479 | 0 | 29 479 | 5 965 | 0 | 5 965 | 984 515 | 0 | 984 515 |
45918 | 3 277 | 0 | 3 277 | 820 | 0 | 820 | 16 | 0 | 16 | 2 473 | 0 | 2 473 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 5 065 944 | 0 | 5 065 944 | 5 065 944 | 0 | 5 065 944 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 80 799 | 80 799 | 365 719 705 | 384 487 104 | 750 206 809 | 365 719 705 | 384 575 672 | 750 295 377 | 0 | 169 367 | 169 367 |
47416 | 1 619 | 263 | 1 882 | 17 473 848 | 3 367 | 17 477 215 | 17 561 706 | 4 202 | 17 565 908 | 89 477 | 1 098 | 90 575 |
47422 | 15 558 | 26 438 | 41 996 | 96 765 | 46 208 | 142 973 | 82 072 | 19 770 | 101 842 | 865 | 0 | 865 |
47425 | 69 174 | 0 | 69 174 | 35 609 | 0 | 35 609 | 43 550 | 0 | 43 550 | 77 115 | 0 | 77 115 |
47426 | 178 357 | 39 621 | 217 978 | 277 141 | 40 406 | 317 547 | 134 363 | 43 218 | 177 581 | 35 579 | 42 433 | 78 012 |
47804 | 2 019 | 0 | 2 019 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 964 | 0 | 1 964 |
50220 | 214 292 | 0 | 214 292 | 24 564 | 0 | 24 564 | 8 308 | 0 | 8 308 | 198 036 | 0 | 198 036 |
52602 | 8 316 599 | 0 | 8 316 599 | 3 428 532 | 0 | 3 428 532 | 2 635 685 | 0 | 2 635 685 | 7 523 752 | 0 | 7 523 752 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 33 882 | 0 | 33 882 | 33 882 | 0 | 33 882 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 268 | 0 | 1 268 | 54 557 | 0 | 54 557 | 54 557 | 0 | 54 557 | 1 268 | 0 | 1 268 |
60307 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 25 | 0 | 25 |
60309 | 2 516 | 0 | 2 516 | 639 | 0 | 639 | 598 | 0 | 598 | 2 475 | 0 | 2 475 |
60311 | 4 721 | 0 | 4 721 | 1 052 | 0 | 1 052 | 54 | 0 | 54 | 3 723 | 0 | 3 723 |
60313 | 0 | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 196 | 0 | 539 196 | 539 196 | 0 | 539 196 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 28 674 | 0 | 28 674 | 95 | 0 | 95 | 2 292 | 0 | 2 292 | 30 871 | 0 | 30 871 |
60601 | 106 580 | 0 | 106 580 | 2 821 | 0 | 2 821 | 1 472 | 0 | 1 472 | 105 231 | 0 | 105 231 |
60903 | 23 846 | 0 | 23 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 846 | 0 | 23 846 |
61501 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 8 587 | 0 | 8 587 | 9 357 | 0 | 9 357 |
61701 | 57 925 | 0 | 57 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 925 | 0 | 57 925 |
70601 | 9 144 302 | 0 | 9 144 302 | 124 | 0 | 124 | 1 500 980 | 0 | 1 500 980 | 10 645 158 | 0 | 10 645 158 |
70603 | 26 685 382 | 0 | 26 685 382 | 0 | 0 | 0 | 4 078 539 | 0 | 4 078 539 | 30 763 921 | 0 | 30 763 921 |
70605 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70613 | 4 861 208 | 0 | 4 861 208 | 4 186 768 | 0 | 4 186 768 | 3 676 559 | 0 | 3 676 559 | 4 350 999 | 0 | 4 350 999 |
70801 | 567 575 | 0 | 567 575 | 567 575 | 0 | 567 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 78 661 539 | 44 533 747 | 123 195 286 | 1 426 377 483 | 426 381 597 | 1 852 759 080 | 1 432 996 607 | 421 410 520 | 1 854 407 127 | 85 280 663 | 39 562 670 | 124 843 333 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 197 | 0 | 197 | 9 | 0 | 9 | 140 | 0 | 140 | 66 | 0 | 66 |
90908 | 16 700 | 0 | 16 700 | 38 720 | 0 | 38 720 | 21 915 | 0 | 21 915 | 33 505 | 0 | 33 505 |
90909 | 6 353 931 | 0 | 6 353 931 | 296 382 743 | 0 | 296 382 743 | 288 931 970 | 0 | 288 931 970 | 13 804 704 | 0 | 13 804 704 |
91203 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 578 505 | 0 | 578 505 | 578 505 | 0 | 578 505 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 17 032 703 | 49 323 199 | 66 355 902 | 330 000 | 2 085 315 | 2 415 315 | 1 155 000 | 5 208 779 | 6 363 779 | 16 207 703 | 46 199 735 | 62 407 438 |
91418 | 0 | 227 057 | 227 057 | 0 | 7 395 | 7 395 | 0 | 32 072 | 32 072 | 0 | 202 380 | 202 380 |
91604 | 3 471 | 0 | 3 471 | 5 529 | 0 | 5 529 | 1 454 | 0 | 1 454 | 7 546 | 0 | 7 546 |
91704 | 74 601 | 0 | 74 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 601 | 0 | 74 601 |
91802 | 186 285 | 0 | 186 285 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 186 278 | 0 | 186 278 |
99998 | 69 814 097 | 0 | 69 814 097 | 19 232 905 | 0 | 19 232 905 | 10 372 573 | 0 | 10 372 573 | 78 674 429 | 0 | 78 674 429 |
Итого по активу (баланс) | 93 482 007 | 49 550 256 | 143 032 263 | 316 568 411 | 2 092 710 | 318 661 121 | 301 061 566 | 5 240 851 | 306 302 417 | 108 988 852 | 46 402 115 | 155 390 967 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 23 900 | 0 | 23 900 | 23 900 | 0 | 23 900 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 10 956 752 | 541 376 | 11 498 128 | 1 103 315 | 218 738 | 1 322 053 | 263 652 | 202 840 | 466 492 | 10 117 089 | 525 478 | 10 642 567 |
91315 | 12 757 569 | 3 193 655 | 15 951 224 | 5 141 178 | 341 739 | 5 482 917 | 9 253 800 | 1 517 477 | 10 771 277 | 16 870 191 | 4 369 393 | 21 239 584 |
91316 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91317 | 13 267 898 | 9 282 154 | 22 550 052 | 561 336 | 1 899 819 | 2 461 155 | 1 997 518 | 4 948 928 | 6 946 446 | 14 704 080 | 12 331 263 | 27 035 343 |
91318 | 4 617 | 0 | 4 617 | 3 730 | 0 | 3 730 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 887 |
91319 | 4 421 378 | 13 669 262 | 18 090 640 | 948 065 | 2 271 253 | 3 219 318 | 1 935 160 | 1 230 130 | 3 165 290 | 5 408 473 | 12 628 139 | 18 036 612 |
91507 | 719 436 | 0 | 719 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 436 | 0 | 719 436 |
99999 | 73 218 166 | 0 | 73 218 166 | 295 929 122 | 0 | 295 929 122 | 299 427 494 | 0 | 299 427 494 | 76 716 538 | 0 | 76 716 538 |
Итого по пассиву (баланс) | 116 345 816 | 26 686 447 | 143 032 263 | 304 510 646 | 4 731 549 | 309 242 195 | 313 701 524 | 7 899 375 | 321 600 899 | 125 536 694 | 29 854 273 | 155 390 967 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 284 095 | 2 883 896 | 6 167 991 | 1 125 221 | 2 883 896 | 4 009 117 | 2 158 874 | 0 | 2 158 874 |
93302 | 51 188 | 986 | 52 174 | 3 872 689 | 4 135 349 | 8 008 038 | 3 686 389 | 3 968 182 | 7 654 571 | 237 488 | 168 153 | 405 641 |
93303 | 1 132 176 | 2 813 730 | 3 945 906 | 7 809 333 | 1 208 241 | 9 017 574 | 3 872 689 | 3 699 008 | 7 571 697 | 5 068 820 | 322 963 | 5 391 783 |
93304 | 8 018 463 | 1 985 507 | 10 003 970 | 1 030 915 | 675 477 | 1 706 392 | 7 048 866 | 1 362 594 | 8 411 460 | 2 000 512 | 1 298 390 | 3 298 902 |
93305 | 11 017 325 | 58 502 834 | 69 520 159 | 285 106 | 3 694 518 | 3 979 624 | 635 759 | 6 437 677 | 7 073 436 | 10 666 672 | 55 759 675 | 66 426 347 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 11 555 033 | 12 482 683 | 24 037 716 | 11 362 533 | 12 280 899 | 23 643 432 | 192 500 | 201 784 | 394 284 |
93307 | 0 | 5 653 976 | 5 653 976 | 12 306 533 | 12 892 017 | 25 198 550 | 12 306 533 | 12 588 730 | 24 895 263 | 0 | 5 957 263 | 5 957 263 |
93308 | 11 724 533 | 563 020 | 12 287 553 | 440 000 | 16 285 123 | 16 725 123 | 11 944 533 | 13 197 752 | 25 142 285 | 220 000 | 3 650 391 | 3 870 391 |
93309 | 1 797 974 | 4 530 064 | 6 328 038 | 605 000 | 187 168 | 792 168 | 1 164 000 | 4 137 342 | 5 301 342 | 1 238 974 | 579 890 | 1 818 864 |
93310 | 25 400 218 | 44 813 423 | 70 213 641 | 1 925 000 | 1 514 996 | 3 439 996 | 3 461 576 | 3 125 078 | 6 586 654 | 23 863 642 | 43 203 341 | 67 066 983 |
93601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 799 492 | 8 799 492 | 0 | 8 799 492 | 8 799 492 | 0 | 0 | 0 |
93604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 070 | 8 500 070 | 0 | 299 170 | 299 170 | 0 | 8 200 900 | 8 200 900 |
93606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 799 492 | 8 799 492 | 0 | 8 799 492 | 8 799 492 | 0 | 0 | 0 |
93609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 070 | 8 500 070 | 0 | 299 170 | 299 170 | 0 | 8 200 900 | 8 200 900 |
93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 382 | 279 382 | 0 | 279 382 | 279 382 | 0 | 0 | 0 |
93702 | 0 | 275 473 | 275 473 | 0 | 351 542 | 351 542 | 0 | 279 382 | 279 382 | 0 | 347 633 | 347 633 |
93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 740 | 746 740 | 0 | 746 740 | 746 740 | 0 | 0 | 0 |
93704 | 0 | 756 562 | 756 562 | 0 | 1 005 086 | 1 005 086 | 0 | 444 246 | 444 246 | 0 | 1 317 402 | 1 317 402 |
93705 | 0 | 1 702 265 | 1 702 265 | 0 | 254 356 | 254 356 | 0 | 1 015 620 | 1 015 620 | 0 | 941 001 | 941 001 |
93706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 608 | 281 608 | 0 | 281 608 | 281 608 | 0 | 0 | 0 |
93707 | 0 | 277 668 | 277 668 | 0 | 341 267 | 341 267 | 0 | 281 609 | 281 609 | 0 | 337 326 | 337 326 |
93708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 689 | 721 689 | 0 | 721 689 | 721 689 | 0 | 0 | 0 |
93709 | 0 | 738 005 | 738 005 | 0 | 935 904 | 935 904 | 0 | 427 895 | 427 895 | 0 | 1 246 014 | 1 246 014 |
93710 | 0 | 1 627 421 | 1 627 421 | 0 | 230 578 | 230 578 | 0 | 974 523 | 974 523 | 0 | 883 476 | 883 476 |
93901 | 4 916 352 | 2 833 532 | 7 749 884 | 109 492 367 | 210 633 878 | 320 126 245 | 109 881 266 | 197 432 340 | 307 313 606 | 4 527 453 | 16 035 070 | 20 562 523 |
93902 | 0 | 13 462 892 | 13 462 892 | 41 561 280 | 118 515 391 | 160 076 671 | 28 026 880 | 131 978 283 | 160 005 163 | 13 534 400 | 0 | 13 534 400 |
99996 | 203 652 390 | 0 | 203 652 390 | 521 778 450 | 0 | 521 778 450 | 513 445 610 | 0 | 513 445 610 | 211 985 230 | 0 | 211 985 230 |
Итого по активу (баланс) | 267 710 619 | 140 537 358 | 408 247 977 | 715 945 801 | 424 856 013 | 1 140 801 814 | 707 961 855 | 416 741 799 | 1 124 703 654 | 275 694 565 | 148 651 572 | 424 346 137 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 2 978 073 | 1 144 819 | 4 122 892 | 3 170 573 | 3 179 607 | 6 350 180 | 192 500 | 2 034 788 | 2 227 288 |
96302 | 0 | 47 350 | 47 350 | 4 066 319 | 3 629 746 | 7 696 065 | 4 066 319 | 3 811 521 | 7 877 840 | 0 | 229 125 | 229 125 |
96303 | 2 899 844 | 1 149 956 | 4 049 800 | 3 704 319 | 4 045 657 | 7 749 976 | 1 082 274 | 7 933 158 | 9 015 432 | 277 799 | 5 037 457 | 5 315 256 |
96304 | 1 901 065 | 8 103 576 | 10 004 641 | 1 221 799 | 7 351 935 | 8 573 734 | 605 000 | 1 250 631 | 1 855 631 | 1 284 266 | 2 002 272 | 3 286 538 |
96305 | 25 024 349 | 43 791 664 | 68 816 013 | 3 442 014 | 3 312 104 | 6 754 118 | 1 925 000 | 1 758 940 | 3 683 940 | 23 507 335 | 42 238 500 | 65 745 835 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 484 246 | 22 052 372 | 22 536 618 | 700 186 | 22 220 525 | 22 920 711 | 215 940 | 168 153 | 384 093 |
96307 | 0 | 5 722 773 | 5 722 773 | 713 828 | 23 191 820 | 23 905 648 | 713 828 | 23 429 496 | 24 143 324 | 0 | 5 960 449 | 5 960 449 |
96308 | 484 246 | 10 828 475 | 11 312 721 | 713 828 | 23 705 897 | 24 419 725 | 3 789 983 | 13 147 494 | 16 937 477 | 3 560 401 | 270 072 | 3 830 473 |
96309 | 4 295 840 | 1 884 045 | 6 179 885 | 3 789 983 | 1 303 937 | 5 093 920 | 13 642 | 672 690 | 686 332 | 519 499 | 1 252 798 | 1 772 297 |
96310 | 12 388 904 | 58 503 056 | 70 891 960 | 426 503 | 6 437 690 | 6 864 193 | 0 | 3 694 525 | 3 694 525 | 11 962 401 | 55 759 891 | 67 722 292 |
96601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 799 492 | 8 799 492 | 0 | 8 799 492 | 8 799 492 | 0 | 0 | 0 |
96602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 799 492 | 8 799 492 | 0 | 8 799 492 | 8 799 492 | 0 | 0 | 0 |
96604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 170 | 299 170 | 0 | 8 500 070 | 8 500 070 | 0 | 8 200 900 | 8 200 900 |
96609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 170 | 299 170 | 0 | 8 500 070 | 8 500 070 | 0 | 8 200 900 | 8 200 900 |
96701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 608 | 281 608 | 0 | 281 608 | 281 608 | 0 | 0 | 0 |
96702 | 0 | 277 668 | 277 668 | 0 | 281 609 | 281 609 | 0 | 341 267 | 341 267 | 0 | 337 326 | 337 326 |
96703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 690 | 721 690 | 0 | 721 690 | 721 690 | 0 | 0 | 0 |
96704 | 0 | 738 004 | 738 004 | 0 | 427 894 | 427 894 | 0 | 935 904 | 935 904 | 0 | 1 246 014 | 1 246 014 |
96705 | 0 | 1 627 421 | 1 627 421 | 0 | 974 523 | 974 523 | 0 | 230 578 | 230 578 | 0 | 883 476 | 883 476 |
96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 382 | 279 382 | 0 | 279 382 | 279 382 | 0 | 0 | 0 |
96707 | 0 | 275 473 | 275 473 | 0 | 279 382 | 279 382 | 0 | 351 542 | 351 542 | 0 | 347 633 | 347 633 |
96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 740 | 746 740 | 0 | 746 740 | 746 740 | 0 | 0 | 0 |
96709 | 0 | 756 562 | 756 562 | 0 | 444 246 | 444 246 | 0 | 1 005 085 | 1 005 085 | 0 | 1 317 401 | 1 317 401 |
96710 | 0 | 1 702 265 | 1 702 265 | 0 | 1 015 620 | 1 015 620 | 0 | 254 356 | 254 356 | 0 | 941 001 | 941 001 |
96901 | 2 845 727 | 4 904 127 | 7 749 854 | 196 556 078 | 110 328 947 | 306 885 025 | 209 885 412 | 109 900 986 | 319 786 398 | 16 175 061 | 4 476 166 | 20 651 227 |
96902 | 13 500 000 | 0 | 13 500 000 | 119 434 140 | 40 397 119 | 159 831 259 | 105 934 140 | 53 782 825 | 159 716 965 | 0 | 13 385 706 | 13 385 706 |
99997 | 204 595 587 | 0 | 204 595 587 | 514 327 165 | 0 | 514 327 165 | 522 092 485 | 0 | 522 092 485 | 212 360 907 | 0 | 212 360 907 |
Итого по пассиву (баланс) | 267 935 562 | 140 312 415 | 408 247 977 | 851 858 295 | 270 552 061 | 1 122 410 356 | 853 978 842 | 284 529 674 | 1 138 508 516 | 270 056 109 | 154 290 028 | 424 346 137 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 7 790 556,0000 | 0 | 0 | 1 829 255,0000 | 0 | 0 | 3 521 922,0000 | 0 | 0 | 6 097 889,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 7 790 556,0000 | 0 | 0 | 1 829 255,0000 | 0 | 0 | 3 521 922,0000 | 0 | 0 | 6 097 889,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 119 702,0000 | 0 | 0 | 660 000,0000 | 0 | 0 | 660 000,0000 | 0 | 0 | 1 119 702,0000 |
98050 | 0 | 0 | 3 650 854,0000 | 0 | 0 | 1 700 000,0000 | 0 | 0 | 7 333,0000 | 0 | 0 | 1 958 187,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3 020 000,0000 | 0 | 0 | 1 161 922,0000 | 0 | 0 | 1 161 922,0000 | 0 | 0 | 3 020 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 7 790 556,0000 | 0 | 0 | 3 521 922,0000 | 0 | 0 | 1 829 255,0000 | 0 | 0 | 6 097 889,0000 |
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