Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 798	0	60 798	5 229	0	5 229	4 082	0	4 082	61 945	0	61 945
20202	12 127	0	12 127	845	0	845	0	0	0	12 972	0	12 972
30102	4 896 612	0	4 896 612	465 899 016	0	465 899 016	469 380 383	0	469 380 383	1 415 245	0	1 415 245
30110	2 257	3 169	5 426	28 547	4 764	33 311	28 451	7 234	35 685	2 353	699	3 052
30114	0	213 673	213 673	0	601 739 354	601 739 354	0	601 892 098	601 892 098	0	60 929	60 929
30202	497 586	0	497 586	0	0	0	59 342	0	59 342	438 244	0	438 244
30204	696 294	0	696 294	52 447	0	52 447	0	0	0	748 741	0	748 741
30402	70 527	30	70 557	14 033 488	1	14 033 489	14 099 865	1	14 099 866	4 150	30	4 180
30404	0	0	0	11 817 538	0	11 817 538	11 817 538	0	11 817 538	0	0	0
32002	4 100 000	0	4 100 000	59 040 000	317 164	59 357 164	63 140 000	317 164	63 457 164	0	0	0
32003	5 800 000	0	5 800 000	27 370 000	0	27 370 000	27 550 000	0	27 550 000	5 620 000	0	5 620 000
32004	1 800 000	0	1 800 000	6 000 000	0	6 000 000	6 800 000	0	6 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32006	570 000	0	570 000	0	0	0	570 000	0	570 000	0	0	0
32102	775 000	5 485 196	6 260 196	16 865 635	162 107 072	178 972 707	17 640 635	167 592 268	185 232 903	0	0	0
32103	2 000 000	0	2 000 000	6 354 400	90 599 774	96 954 174	6 974 200	79 506 626	86 480 826	1 380 200	11 093 148	12 473 348
32104	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32106	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0	72 500	0	72 500
32107	867 500	0	867 500	0	0	0	0	0	0	867 500	0	867 500
32108	2 001 000	0	2 001 000	0	0	0	0	0	0	2 001 000	0	2 001 000
32109	450 000	4 940 100	5 390 100	0	99 422	99 422	0	180 002	180 002	450 000	4 859 520	5 309 520
32201	0	0	0	16 278	2 492	18 770	16 278	7	16 285	0	2 485	2 485
45108	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45204	1 506 558	610 722	2 117 280	617 722	7 229	624 951	666 498	14 865	681 363	1 457 782	603 086	2 060 868
45205	160 000	0	160 000	95 000	0	95 000	90 000	0	90 000	165 000	0	165 000
45206	2 971 000	3 111 143	6 082 143	30 000	76 601	106 601	17 000	703 224	720 224	2 984 000	2 484 520	5 468 520
45207	324 500	7 872 329	8 196 829	30 000	757 604	787 604	0	1 177 429	1 177 429	354 500	7 452 504	7 807 004
45208	1 762 000	13 182 024	14 944 024	70 000	315 896	385 896	0	624 775	624 775	1 832 000	12 873 145	14 705 145
45502	10 791	0	10 791	11 847	0	11 847	12 811	0	12 811	9 827	0	9 827
45504	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45505	407 659	0	407 659	412	0	412	167 672	0	167 672	240 399	0	240 399
45506	3 557 960	0	3 557 960	21 028	0	21 028	433 424	0	433 424	3 145 564	0	3 145 564
45507	11 549 059	0	11 549 059	108	0	108	533 342	0	533 342	11 015 825	0	11 015 825
45508	171 618	0	171 618	0	0	0	17 772	0	17 772	153 846	0	153 846
45812	566 109	0	566 109	0	0	0	0	0	0	566 109	0	566 109
45815	540 906	0	540 906	154 397	0	154 397	136 501	0	136 501	558 802	0	558 802
45912	0	0	0	16 720	0	16 720	0	0	0	16 720	0	16 720
45915	40 305	0	40 305	24 180	0	24 180	23 590	0	23 590	40 895	0	40 895
47404	4 328	630 504	634 832	80 715 380	80 762 992	161 478 372	80 702 874	80 772 366	161 475 240	16 834	621 130	637 964
47408	0	379 195	379 195	370 626 408	432 074 193	802 700 601	370 609 717	432 350 430	802 960 147	16 691	102 958	119 649
47417	8	0	8	65	0	65	63	0	63	10	0	10
47423	70 240	1 578	71 818	24 232	108	24 340	75 445	65	75 510	19 027	1 621	20 648
47427	376 037	45 388	421 425	307 667	64 065	371 732	297 737	67 281	365 018	385 967	42 172	428 139
47801	0	172 529	172 529	0	2 042	2 042	0	4 199	4 199	0	170 372	170 372
47802	0	1 132 187	1 132 187	0	63 036	63 036	0	74 612	74 612	0	1 120 611	1 120 611
50205	5 742 182	0	5 742 182	11 909 033	0	11 909 033	13 823 329	0	13 823 329	3 827 886	0	3 827 886
50206	51 790	0	51 790	288	0	288	0	0	0	52 078	0	52 078
50218	0	0	0	13 801 359	0	13 801 359	11 310 465	0	11 310 465	2 490 894	0	2 490 894
50221	22 656	0	22 656	26 024	0	26 024	7 924	0	7 924	40 756	0	40 756
52601	5 241 697	0	5 241 697	2 208 361	0	2 208 361	2 346 994	0	2 346 994	5 103 064	0	5 103 064
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	13 844	0	13 844	3 250	0	3 250	9 388	0	9 388	7 706	0	7 706
60306	434	0	434	34	0	34	116	0	116	352	0	352
60308	1 290	0	1 290	1 429	0	1 429	1 933	0	1 933	786	0	786
60310	0	0	0	3 987	0	3 987	3 987	0	3 987	0	0	0
60312	122 382	0	122 382	40 882	0	40 882	50 624	0	50 624	112 640	0	112 640
60314	13 104	0	13 104	10 664	16 456	27 120	5 176	16 456	21 632	18 592	0	18 592
60323	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60401	169 604	0	169 604	131	0	131	1 009	0	1 009	168 726	0	168 726
60701	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60901	23 874	0	23 874	0	0	0	0	0	0	23 874	0	23 874
61008	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61009	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61209	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
61403	68 108	0	68 108	2 253	0	2 253	8 867	0	8 867	61 494	0	61 494
61601	0	0	0	30 206 329	0	30 206 329	30 206 329	0	30 206 329	0	0	0
70606	23 646 355	0	23 646 355	1 310 694	0	1 310 694	42	0	42	24 957 007	0	24 957 007
70608	51 970 155	0	51 970 155	2 843 271	0	2 843 271	0	0	0	54 813 426	0	54 813 426
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	258 984	0	258 984	11 982	0	11 982	2	0	2	270 964	0	270 964
70614	8 658 672	0	8 658 672	2 497 248	0	2 497 248	2 140 112	0	2 140 112	9 015 808	0	9 015 808
Итого по активу (баланс)	146 296 454	37 779 767	184 076 221	1 127 107 613	1 369 010 265	2 496 117 878	1 133 783 337	1 365 301 102	2 499 084 439	139 620 730	41 488 930	181 109 660
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	22 656	0	22 656	7 924	0	7 924	26 024	0	26 024	40 756	0	40 756
10701	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
10801	1 002 073	0	1 002 073	0	0	0	0	0	0	1 002 073	0	1 002 073
30111	3 519 570	0	3 519 570	597 215 178	0	597 215 178	593 894 206	0	593 894 206	198 598	0	198 598
30220	0	0	0	0	1 031 387	1 031 387	0	1 031 387	1 031 387	0	0	0
30222	10	0	10	1 172	3 536 982	3 538 154	1 215	4 184 874	4 186 089	53	647 892	647 945
30223	10 267	0	10 267	927 235	0	927 235	928 344	0	928 344	11 376	0	11 376
30232	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30408	0	0	0	8 756 751	0	8 756 751	8 756 751	0	8 756 751	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	9 730 000	627 486	10 357 486	9 730 000	627 486	10 357 486	0	0	0
31303	0	0	0	4 820 000	0	4 820 000	5 820 000	0	5 820 000	1 000 000	0	1 000 000
31308	130 548	0	130 548	19 664	0	19 664	0	0	0	110 884	0	110 884
31309	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
31401	0	0	0	0	1 252	1 252	0	1 252	1 252	0	0	0
31402	4 684 000	0	4 684 000	49 749 600	6 209 047	55 958 647	45 065 600	6 209 047	51 274 647	0	0	0
31403	105 000	610 722	715 722	13 624 300	2 445 235	16 069 535	14 908 600	2 879 861	17 788 461	1 389 300	1 045 348	2 434 648
31404	0	0	0	214 300	0	214 300	2 814 300	0	2 814 300	2 600 000	0	2 600 000
31405	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000
31406	5 190 275	0	5 190 275	1 810 000	0	1 810 000	20 000	0	20 000	3 400 275	0	3 400 275
31407	2 321 816	0	2 321 816	1 530 544	0	1 530 544	95 000	0	95 000	886 272	0	886 272
31408	0	18 541 287	18 541 287	0	1 517 035	1 517 035	0	928 254	928 254	0	17 952 506	17 952 506
31409	0	26 359 890	26 359 890	0	1 059 465	1 059 465	0	578 309	578 309	0	25 878 734	25 878 734
31501	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
32015	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
32901	0	0	0	11 350 912	0	11 350 912	13 873 482	0	13 873 482	2 522 570	0	2 522 570
40602	993	0	993	3	0	3	0	0	0	990	0	990
40701	254 867	41 610	296 477	163 735	41 336	205 071	181 067	6	181 073	272 199	280	272 479
40702	2 802 071	3 134 557	5 936 628	84 367 246	83 562 156	167 929 402	84 434 171	81 828 282	166 262 453	2 868 996	1 400 683	4 269 679
40807	168 286	156 189	324 475	3 378 270	358 024	3 736 294	3 363 114	288 206	3 651 320	153 130	86 371	239 501
40817	939 337	0	939 337	1 342 535	0	1 342 535	1 237 361	0	1 237 361	834 163	0	834 163
40901	1 360 000	0	1 360 000	6 333 361	0	6 333 361	4 973 361	0	4 973 361	0	0	0
40911	616	0	616	265	0	265	212	0	212	563	0	563
42003	0	0	0	0	559	559	147 800	41 368	189 168	147 800	40 809	188 609
42102	3 317 800	4 984 134	8 301 934	31 974 300	31 675 272	63 649 572	34 516 250	27 093 630	61 609 880	5 859 750	402 492	6 262 242
42103	448 250	59 898	508 148	1 045 250	59 927	1 105 177	1 986 000	29	1 986 029	1 389 000	0	1 389 000
42104	0	189 151	189 151	0	7 738	7 738	60 000	4 926	64 926	60 000	186 339	246 339
42105	2 100 000	94 576	2 194 576	50 000	3 869	53 869	0	2 463	2 463	2 050 000	93 170	2 143 170
45215	45 703	0	45 703	26 496	0	26 496	32 562	0	32 562	51 769	0	51 769
45515	117 552	0	117 552	14 408	0	14 408	0	0	0	103 144	0	103 144
45818	1 211 891	0	1 211 891	37 367	0	37 367	75 211	0	75 211	1 249 735	0	1 249 735
45918	28 539	0	28 539	0	0	0	1 433	0	1 433	29 972	0	29 972
47403	0	0	0	17 286 766	0	17 286 766	17 286 766	0	17 286 766	0	0	0
47407	0	379 195	379 195	381 111 695	421 946 569	803 058 264	381 128 386	421 670 332	802 798 718	16 691	102 958	119 649
47409	0	12 214	12 214	0	419 208	419 208	0	428 719	428 719	0	21 725	21 725
47416	1 662	364	2 026	14 193 670	6 332	14 200 002	14 199 722	5 968	14 205 690	7 714	0	7 714
47422	2 735	17 194	19 929	52 542	4 031	56 573	54 070	19 956	74 026	4 263	33 119	37 382
47425	59 968	0	59 968	2 690	0	2 690	3 348	0	3 348	60 626	0	60 626
47426	262 326	57 715	320 041	214 136	61 429	275 565	131 653	52 282	183 935	179 843	48 568	228 411
50220	60 798	0	60 798	4 082	0	4 082	5 229	0	5 229	61 945	0	61 945
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52501	15 180	0	15 180	0	0	0	12 660	0	12 660	27 840	0	27 840
52602	5 439 572	0	5 439 572	2 496 524	0	2 496 524	2 408 255	0	2 408 255	5 351 303	0	5 351 303
60301	0	0	0	48 006	0	48 006	48 006	0	48 006	0	0	0
60305	1 475	0	1 475	52 593	0	52 593	52 523	0	52 523	1 405	0	1 405
60307	258	0	258	557	0	557	392	0	392	93	0	93
60309	37 242	0	37 242	9 364	0	9 364	8 971	0	8 971	36 849	0	36 849
60311	1 744	0	1 744	1 321	0	1 321	14	0	14	437	0	437
60313	0	43	43	0	1	1	0	0	0	0	42	42
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	18 162	0	18 162	1 084	0	1 084	4 463	0	4 463	21 541	0	21 541
60601	87 259	0	87 259	695	0	695	2 299	0	2 299	88 863	0	88 863
60903	22 188	0	22 188	0	0	0	235	0	235	22 423	0	22 423
70601	24 197 436	0	24 197 436	702	0	702	1 231 856	0	1 231 856	25 428 590	0	25 428 590
70603	52 692 255	0	52 692 255	0	0	0	2 984 654	0	2 984 654	55 676 909	0	55 676 909
70605	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70613	8 266 032	0	8 266 032	1 957 791	0	1 957 791	2 200 610	0	2 200 610	8 508 851	0	8 508 851
Итого по пассиву (баланс)	129 437 482	54 638 739	184 076 221	1 246 045 210	554 574 345	1 800 619 555	1 249 776 352	547 876 642	1 797 652 994	133 168 624	47 941 036	181 109 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	12 667	0	12 667	18	0	18	18	0	18	12 667	0	12 667
90907	2 717 818	0	2 717 818	0	0	0	2 717 818	0	2 717 818	0	0	0
90908	0	12 214	12 214	0	9 829	9 829	0	318	318	0	21 725	21 725
91203	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
91414	12 623 233	44 100 923	56 724 156	111 296	4 064 422	4 175 718	15 305	6 800 898	6 816 203	12 719 224	41 364 447	54 083 671
91418	0	1 505 768	1 505 768	0	68 820	68 820	0	48 821	48 821	0	1 525 767	1 525 767
91604	100 360	1 078	101 438	30 780	738	31 518	17 421	26	17 447	113 719	1 790	115 509
91704	11 422	0	11 422	0	0	0	0	0	0	11 422	0	11 422
91802	65 262	0	65 262	0	0	0	0	0	0	65 262	0	65 262
99998	59 643 979	0	59 643 979	6 268 495	0	6 268 495	6 881 601	0	6 881 601	59 030 873	0	59 030 873
Итого по активу (баланс)	75 174 787	45 619 983	120 794 770	6 410 589	4 143 809	10 554 398	9 632 164	6 850 063	16 482 227	71 953 212	42 913 729	114 866 941
Пассив
91311	0	140 593	140 593	0	3 422	3 422	0	1 665	1 665	0	138 836	138 836
91312	21 716 053	2 060 521	23 776 574	536 478	97 562	634 040	17 435	41 033	58 468	21 197 010	2 003 992	23 201 002
91315	13 094 901	6 816 656	19 911 557	4 352 592	918 160	5 270 752	5 243 271	139 045	5 382 316	13 985 580	6 037 541	20 023 121
91316	0	0	0	0	555 346	555 346	0	555 346	555 346	0	0	0
91317	11 942 126	3 270 104	15 212 230	242 564	175 149	417 713	110 844	159 672	270 516	11 810 406	3 254 627	15 065 033
91507	603 025	0	603 025	328	0	328	184	0	184	602 881	0	602 881
99999	61 150 791	0	61 150 791	9 585 990	0	9 585 990	4 271 267	0	4 271 267	55 836 068	0	55 836 068
Итого по пассиву (баланс)	108 506 896	12 287 874	120 794 770	14 717 952	1 749 639	16 467 591	9 643 001	896 761	10 539 762	103 431 945	11 434 996	114 866 941
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 987 325	4 624 179	18 611 504	134 091 094	116 610 597	250 701 691	143 041 898	115 847 467	258 889 365	5 036 521	5 387 309	10 423 830
93002	0	21 374 086	21 374 086	51 846 055	143 960 752	195 806 807	51 599 255	165 093 604	216 692 859	246 800	241 234	488 034
93301	0	0	0	5 767 816	322 167	6 089 983	5 767 816	322 167	6 089 983	0	0	0
93302	80 860	0	80 860	5 807 639	639 455	6 447 094	5 828 679	639 455	6 468 134	59 820	0	59 820
93303	5 696 645	630 504	6 327 149	4 825 868	398 050	5 223 918	5 807 640	639 885	6 447 525	4 714 873	388 669	5 103 542
93304	4 573 039	709 786	5 282 825	1 454 454	1 013 845	2 468 299	4 573 039	430 085	5 003 124	1 454 454	1 293 546	2 748 000
93305	7 307 376	24 594 736	31 902 112	6 421 716	418 939	6 840 655	1 021 500	1 676 492	2 697 992	12 707 592	23 337 183	36 044 775
93306	0	0	0	308 250	29 758 041	30 066 291	308 250	29 758 041	30 066 291	0	0	0
93307	0	6 107 220	6 107 220	623 250	30 157 434	30 780 684	623 250	29 923 234	30 546 484	0	6 341 420	6 341 420
93308	623 250	5 607 601	6 230 851	393 138	28 925 546	29 318 684	623 250	30 255 230	30 878 480	393 138	4 277 917	4 671 055
93309	708 137	4 955 066	5 663 203	1 013 250	1 055 395	2 068 645	393 137	4 704 772	5 097 909	1 328 250	1 305 689	2 633 939
93310	6 538 210	29 256 328	35 794 538	0	6 760 571	6 760 571	1 013 249	2 039 954	3 053 203	5 524 961	33 976 945	39 501 906
93801	73 408	0	73 408	2 292 782	0	2 292 782	2 366 129	0	2 366 129	61	0	61
Итого по активу (баланс)	39 588 250	97 859 506	137 447 756	214 845 312	360 020 792	574 866 104	222 967 092	381 330 386	604 297 478	31 466 470	76 549 912	108 016 382
Пассив
96001	4 591 802	14 074 898	18 666 700	115 454 418	143 512 124	258 966 542	116 218 921	134 504 094	250 723 015	5 356 305	5 066 868	10 423 173
96002	21 373 950	0	21 373 950	140 597 660	75 895 939	216 493 599	119 464 010	76 144 391	195 608 401	240 300	248 452	488 752
96301	0	0	0	307 750	5 664 163	5 971 913	307 750	5 664 163	5 971 913	0	0	0
96302	0	81 430	81 430	622 750	5 767 064	6 389 814	622 750	5 745 943	6 368 693	0	60 309	60 309
96303	622 750	5 657 374	6 280 124	622 750	5 874 196	6 496 946	393 137	4 878 760	5 271 897	393 137	4 661 938	5 055 075
96304	708 138	4 581 736	5 289 874	393 138	4 642 497	5 035 635	1 013 250	1 489 427	2 502 677	1 328 250	1 428 666	2 756 916
96305	6 282 598	22 334 330	28 616 928	1 013 250	1 843 262	2 856 512	0	6 653 397	6 653 397	5 269 348	27 144 465	32 413 813
96306	0	0	0	3 820 840	26 424 649	30 245 489	3 820 840	26 424 649	30 245 489	0	0	0
96307	0	6 115 140	6 115 140	3 820 840	26 872 544	30 693 384	4 134 840	26 741 737	30 876 577	314 000	5 984 333	6 298 333
96308	3 820 840	2 484 063	6 304 903	4 134 840	26 768 000	30 902 840	4 640 479	24 672 606	29 313 085	4 326 479	388 669	4 715 148
96309	4 940 478	709 787	5 650 265	4 640 478	430 086	5 070 564	1 021 500	1 013 845	2 035 345	1 321 500	1 293 546	2 615 046
96310	14 064 890	24 843 669	38 908 559	1 021 499	1 682 563	2 704 062	6 416 275	421 895	6 838 170	19 459 666	23 583 001	43 042 667
96801	159 883	0	159 883	4 766 884	0	4 766 884	4 754 151	0	4 754 151	147 150	0	147 150
Итого по пассиву (баланс)	56 565 329	80 882 427	137 447 756	281 217 097	325 377 087	606 594 184	262 807 903	314 354 907	577 162 810	38 156 135	69 860 247	108 016 382
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 687 830,0000	0	0	3 755 181,0000	0	0	5 625 000,0000	0	0	4 818 011,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 687 830,0000	0	0	3 755 181,0000	0	0	5 625 000,0000	0	0	4 818 011,0000
Пассив
98040	0	0	1 127 828,0000	0	0	0,0000	0	0	5 181,0000	0	0	1 133 009,0000
98050	0	0	3 430 002,0000	0	0	5 625 000,0000	0	0	3 750 000,0000	0	0	1 555 002,0000
98070	0	0	2 130 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 130 000,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	5 182,0000	0	0	5 182,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 687 830,0000	0	0	5 630 182,0000	0	0	3 760 363,0000	0	0	4 818 011,0000

Страница была полезной?