Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 45 740 | 0 | 45 740 | 17 919 | 0 | 17 919 | 10 937 | 0 | 10 937 | 52 722 | 0 | 52 722 |
20202 | 7 028 | 2 067 | 9 095 | 861 | 82 | 943 | 597 | 280 | 877 | 7 292 | 1 869 | 9 161 |
30102 | 3 104 147 | 0 | 3 104 147 | 409 222 058 | 0 | 409 222 058 | 411 204 573 | 0 | 411 204 573 | 1 121 632 | 0 | 1 121 632 |
30110 | 17 399 | 6 157 | 23 556 | 257 433 | 2 525 | 259 958 | 247 872 | 5 501 | 253 373 | 26 960 | 3 181 | 30 141 |
30114 | 0 | 171 827 | 171 827 | 0 | 539 477 495 | 539 477 495 | 0 | 539 550 387 | 539 550 387 | 0 | 98 935 | 98 935 |
30202 | 549 495 | 0 | 549 495 | 0 | 0 | 0 | 6 999 | 0 | 6 999 | 542 496 | 0 | 542 496 |
30204 | 706 563 | 0 | 706 563 | 0 | 0 | 0 | 12 108 | 0 | 12 108 | 694 455 | 0 | 694 455 |
30233 | 0 | 638 | 638 | 36 844 | 978 | 37 822 | 36 844 | 1 223 | 38 067 | 0 | 393 | 393 |
30402 | 74 004 | 28 | 74 032 | 16 798 458 | 1 | 16 798 459 | 16 854 494 | 1 | 16 854 495 | 17 968 | 28 | 17 996 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 17 043 410 | 0 | 17 043 410 | 17 043 410 | 0 | 17 043 410 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 149 643 | 0 | 149 643 | 149 643 | 0 | 149 643 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 34 151 556 | 854 278 | 35 005 834 | 34 151 556 | 854 278 | 35 005 834 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 685 000 | 0 | 685 000 | 25 023 382 | 559 045 | 25 582 427 | 17 618 382 | 0 | 17 618 382 | 8 090 000 | 559 045 | 8 649 045 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 145 000 | 0 | 1 145 000 | 1 145 000 | 0 | 1 145 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 7 897 381 | 0 | 7 897 381 | 2 753 727 | 0 | 2 753 727 | 3 078 891 | 0 | 3 078 891 | 7 572 217 | 0 | 7 572 217 |
32006 | 471 305 | 0 | 471 305 | 1 662 790 | 0 | 1 662 790 | 0 | 0 | 0 | 2 134 095 | 0 | 2 134 095 |
32007 | 1 699 901 | 0 | 1 699 901 | 0 | 0 | 0 | 424 975 | 0 | 424 975 | 1 274 926 | 0 | 1 274 926 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 18 329 926 | 117 794 693 | 136 124 619 | 18 329 926 | 117 794 693 | 136 124 619 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 2 587 000 | 1 000 945 | 3 587 945 | 7 439 998 | 12 946 194 | 20 386 192 | 9 876 998 | 13 446 941 | 23 323 939 | 150 000 | 500 198 | 650 198 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 368 000 | 0 | 368 000 | 368 000 | 0 | 368 000 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 51 491 | 0 | 51 491 | 0 | 0 | 0 | 43 523 | 0 | 43 523 | 7 968 | 0 | 7 968 |
32107 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
32108 | 91 000 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 91 000 |
32109 | 0 | 2 596 287 | 2 596 287 | 0 | 75 884 | 75 884 | 0 | 87 471 | 87 471 | 0 | 2 584 700 | 2 584 700 |
45108 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45204 | 2 805 083 | 156 299 | 2 961 382 | 1 372 404 | 218 604 | 1 591 008 | 2 317 828 | 180 709 | 2 498 537 | 1 859 659 | 194 194 | 2 053 853 |
45205 | 695 308 | 636 610 | 1 331 918 | 0 | 91 732 | 91 732 | 350 000 | 165 949 | 515 949 | 345 308 | 562 393 | 907 701 |
45206 | 1 503 000 | 3 345 561 | 4 848 561 | 10 000 | 114 908 | 124 908 | 11 000 | 103 664 | 114 664 | 1 502 000 | 3 356 805 | 4 858 805 |
45207 | 137 500 | 9 051 221 | 9 188 721 | 10 000 | 316 105 | 326 105 | 0 | 478 464 | 478 464 | 147 500 | 8 888 862 | 9 036 362 |
45208 | 1 768 060 | 14 700 070 | 16 468 130 | 15 000 | 2 005 394 | 2 020 394 | 73 030 | 544 692 | 617 722 | 1 710 030 | 16 160 772 | 17 870 802 |
45502 | 20 525 | 0 | 20 525 | 25 703 | 0 | 25 703 | 25 259 | 0 | 25 259 | 20 969 | 0 | 20 969 |
45503 | 3 728 | 0 | 3 728 | 3 883 | 0 | 3 883 | 2 027 | 0 | 2 027 | 5 584 | 0 | 5 584 |
45504 | 323 479 | 0 | 323 479 | 87 640 | 0 | 87 640 | 121 666 | 0 | 121 666 | 289 453 | 0 | 289 453 |
45505 | 3 600 713 | 0 | 3 600 713 | 476 711 | 0 | 476 711 | 759 526 | 0 | 759 526 | 3 317 898 | 0 | 3 317 898 |
45506 | 6 685 898 | 0 | 6 685 898 | 600 070 | 0 | 600 070 | 581 068 | 0 | 581 068 | 6 704 900 | 0 | 6 704 900 |
45507 | 14 357 359 | 0 | 14 357 359 | 1 026 695 | 0 | 1 026 695 | 578 145 | 0 | 578 145 | 14 805 909 | 0 | 14 805 909 |
45508 | 343 391 | 0 | 343 391 | 38 459 | 0 | 38 459 | 42 181 | 0 | 42 181 | 339 669 | 0 | 339 669 |
45509 | 80 | 0 | 80 | 779 | 0 | 779 | 703 | 0 | 703 | 156 | 0 | 156 |
45812 | 0 | 585 387 | 585 387 | 0 | 20 625 | 20 625 | 0 | 17 865 | 17 865 | 0 | 588 147 | 588 147 |
45815 | 260 951 | 0 | 260 951 | 235 837 | 0 | 235 837 | 166 441 | 0 | 166 441 | 330 347 | 0 | 330 347 |
45915 | 41 602 | 0 | 41 602 | 38 032 | 0 | 38 032 | 31 797 | 0 | 31 797 | 47 837 | 0 | 47 837 |
47404 | 4 478 | 585 706 | 590 184 | 82 936 228 | 82 932 138 | 165 868 366 | 82 932 918 | 82 929 376 | 165 862 294 | 7 788 | 588 468 | 596 256 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 362 871 852 | 417 544 660 | 780 416 512 | 362 871 852 | 417 544 660 | 780 416 512 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 8 | 0 | 8 | 49 | 117 235 | 117 284 | 15 | 117 235 | 117 250 | 42 | 0 | 42 |
47423 | 228 258 | 1 460 | 229 718 | 162 417 | 108 | 162 525 | 361 272 | 244 | 361 516 | 29 403 | 1 324 | 30 727 |
47427 | 415 603 | 51 213 | 466 816 | 486 561 | 68 232 | 554 793 | 483 440 | 74 362 | 557 802 | 418 724 | 45 083 | 463 807 |
47801 | 0 | 192 761 | 192 761 | 0 | 5 252 | 5 252 | 0 | 6 696 | 6 696 | 0 | 191 317 | 191 317 |
47802 | 0 | 832 352 | 832 352 | 0 | 24 090 | 24 090 | 0 | 53 265 | 53 265 | 0 | 803 177 | 803 177 |
50205 | 2 643 280 | 0 | 2 643 280 | 10 196 610 | 0 | 10 196 610 | 7 130 027 | 0 | 7 130 027 | 5 709 863 | 0 | 5 709 863 |
50206 | 51 507 | 0 | 51 507 | 2 354 498 | 0 | 2 354 498 | 1 882 327 | 0 | 1 882 327 | 523 678 | 0 | 523 678 |
50218 | 3 186 423 | 0 | 3 186 423 | 9 012 740 | 0 | 9 012 740 | 12 199 163 | 0 | 12 199 163 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 7 494 | 0 | 7 494 | 5 875 | 0 | 5 875 | 4 392 | 0 | 4 392 | 8 977 | 0 | 8 977 |
52601 | 5 795 598 | 0 | 5 795 598 | 1 989 252 | 0 | 1 989 252 | 2 092 174 | 0 | 2 092 174 | 5 692 676 | 0 | 5 692 676 |
60202 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60302 | 21 950 | 0 | 21 950 | 6 002 | 0 | 6 002 | 10 367 | 0 | 10 367 | 17 585 | 0 | 17 585 |
60306 | 972 | 0 | 972 | 2 850 | 0 | 2 850 | 2 088 | 0 | 2 088 | 1 734 | 0 | 1 734 |
60308 | 1 485 | 136 | 1 621 | 2 007 | 220 | 2 227 | 1 794 | 351 | 2 145 | 1 698 | 5 | 1 703 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 806 | 806 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 269 598 | 0 | 269 598 | 82 675 | 0 | 82 675 | 97 644 | 0 | 97 644 | 254 629 | 0 | 254 629 |
60314 | 1 357 | 0 | 1 357 | 10 251 | 12 339 | 22 590 | 5 282 | 12 339 | 17 621 | 6 326 | 0 | 6 326 |
60323 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 |
60401 | 307 041 | 0 | 307 041 | 2 117 | 0 | 2 117 | 178 | 0 | 178 | 308 980 | 0 | 308 980 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 2 498 | 0 | 2 498 | 2 498 | 0 | 2 498 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 24 704 | 0 | 24 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 704 | 0 | 24 704 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 832 | 0 | 3 832 | 3 832 | 0 | 3 832 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 130 786 | 0 | 130 786 | 29 201 | 297 | 29 498 | 29 531 | 297 | 29 828 | 130 456 | 0 | 130 456 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 31 545 820 | 0 | 31 545 820 | 31 545 820 | 0 | 31 545 820 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 6 567 968 | 0 | 6 567 968 | 1 533 358 | 0 | 1 533 358 | 88 | 0 | 88 | 8 101 238 | 0 | 8 101 238 |
70608 | 11 873 610 | 0 | 11 873 610 | 2 936 585 | 0 | 2 936 585 | 0 | 0 | 0 | 14 810 195 | 0 | 14 810 195 |
70611 | 127 527 | 0 | 127 527 | 40 379 | 0 | 40 379 | 0 | 0 | 0 | 167 906 | 0 | 167 906 |
70614 | 1 080 711 | 0 | 1 080 711 | 2 415 576 | 0 | 2 415 576 | 2 007 023 | 0 | 2 007 023 | 1 489 264 | 0 | 1 489 264 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10603 | 7 494 | 0 | 7 494 | 4 392 | 0 | 4 392 | 5 875 | 0 | 5 875 | 8 977 | 0 | 8 977 |
10701 | 120 308 | 0 | 120 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 308 | 0 | 120 308 |
10801 | 790 159 | 0 | 790 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 159 | 0 | 790 159 |
30111 | 275 148 | 0 | 275 148 | 340 079 200 | 0 | 340 079 200 | 340 045 627 | 0 | 340 045 627 | 241 575 | 0 | 241 575 |
30126 | 532 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 | 1 038 | 0 | 1 038 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 547 | 23 547 | 0 | 99 608 | 99 608 | 0 | 76 061 | 76 061 |
30222 | 5 390 | 133 684 | 139 074 | 177 810 | 4 331 767 | 4 509 577 | 182 966 | 4 198 083 | 4 381 049 | 10 546 | 0 | 10 546 |
30223 | 25 230 | 0 | 25 230 | 1 739 963 | 0 | 1 739 963 | 1 753 342 | 0 | 1 753 342 | 38 609 | 0 | 38 609 |
30232 | 3 286 | 1 | 3 287 | 37 364 | 580 | 37 944 | 36 915 | 584 | 37 499 | 2 837 | 5 | 2 842 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 15 954 198 | 0 | 15 954 198 | 15 954 198 | 0 | 15 954 198 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 28 960 000 | 2 197 892 | 31 157 892 | 28 960 000 | 2 197 892 | 31 157 892 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 1 100 000 | 819 844 | 1 919 844 | 4 780 000 | 822 585 | 5 602 585 | 5 005 000 | 2 741 | 5 007 741 | 1 325 000 | 0 | 1 325 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 440 138 | 1 040 138 | 600 000 | 440 138 | 1 040 138 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 2 180 000 | 0 | 2 180 000 | 1 080 000 | 1 972 | 1 081 972 | 0 | 428 197 | 428 197 | 1 100 000 | 426 225 | 1 526 225 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31307 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
31308 | 347 689 | 0 | 347 689 | 25 015 | 0 | 25 015 | 0 | 0 | 0 | 322 674 | 0 | 322 674 |
31309 | 48 550 | 0 | 48 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 550 | 0 | 48 550 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 796 189 | 1 796 189 | 0 | 1 825 499 | 1 825 499 | 0 | 29 310 | 29 310 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 26 344 400 | 1 548 826 | 27 893 226 | 26 344 400 | 1 548 826 | 27 893 226 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 2 150 700 | 0 | 2 150 700 | 6 449 100 | 311 954 | 6 761 054 | 7 504 500 | 738 179 | 8 242 679 | 3 206 100 | 426 225 | 3 632 325 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | 2 417 000 | 0 | 2 417 000 | 1 237 000 | 0 | 1 237 000 |
31405 | 2 972 372 | 829 682 | 3 802 054 | 2 972 372 | 852 716 | 3 825 088 | 739 891 | 23 034 | 762 925 | 739 891 | 0 | 739 891 |
31406 | 1 095 236 | 234 241 | 1 329 477 | 0 | 240 093 | 240 093 | 5 733 142 | 5 852 | 5 738 994 | 6 828 378 | 0 | 6 828 378 |
31407 | 7 542 670 | 2 342 824 | 9 885 494 | 1 778 762 | 71 496 | 1 850 258 | 292 996 | 82 544 | 375 540 | 6 056 904 | 2 353 872 | 8 410 776 |
31408 | 0 | 18 524 344 | 18 524 344 | 0 | 783 954 | 783 954 | 0 | 1 191 550 | 1 191 550 | 0 | 18 931 940 | 18 931 940 |
31409 | 0 | 23 280 326 | 23 280 326 | 0 | 829 658 | 829 658 | 0 | 2 270 826 | 2 270 826 | 0 | 24 721 494 | 24 721 494 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 551 | 0 | 3 551 | 3 551 | 0 | 3 551 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 30 814 | 0 | 30 814 | 37 264 | 0 | 37 264 | 6 450 | 0 | 6 450 |
32901 | 3 155 924 | 0 | 3 155 924 | 12 079 664 | 0 | 12 079 664 | 8 923 740 | 0 | 8 923 740 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 1 019 | 0 | 1 019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 1 016 |
40701 | 2 393 | 722 | 3 115 | 82 513 | 10 451 | 92 964 | 82 467 | 10 449 | 92 916 | 2 347 | 720 | 3 067 |
40702 | 1 888 015 | 1 286 125 | 3 174 140 | 140 688 605 | 345 997 333 | 486 685 938 | 140 524 561 | 345 550 232 | 486 074 793 | 1 723 971 | 839 024 | 2 562 995 |
40807 | 84 498 | 61 093 | 145 591 | 1 637 649 | 549 483 | 2 187 132 | 1 664 042 | 567 742 | 2 231 784 | 110 891 | 79 352 | 190 243 |
40817 | 1 548 463 | 0 | 1 548 463 | 4 584 611 | 0 | 4 584 611 | 4 566 881 | 0 | 4 566 881 | 1 530 733 | 0 | 1 530 733 |
40911 | 6 039 | 0 | 6 039 | 2 159 367 | 0 | 2 159 367 | 2 159 313 | 0 | 2 159 313 | 5 985 | 0 | 5 985 |
42004 | 120 000 | 39 040 | 159 040 | 0 | 1 356 | 1 356 | 0 | 1 064 | 1 064 | 120 000 | 38 748 | 158 748 |
42102 | 2 561 350 | 989 843 | 3 551 193 | 65 210 464 | 46 526 583 | 111 737 047 | 69 348 914 | 45 886 878 | 115 235 792 | 6 699 800 | 350 138 | 7 049 938 |
42103 | 732 000 | 87 856 | 819 856 | 627 000 | 96 725 | 723 725 | 2 434 100 | 391 373 | 2 825 473 | 2 539 100 | 382 504 | 2 921 604 |
42104 | 2 056 000 | 0 | 2 056 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 56 000 | 0 | 56 000 |
42105 | 1 564 000 | 0 | 1 564 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 864 000 | 0 | 864 000 |
42502 | 0 | 146 427 | 146 427 | 0 | 150 002 | 150 002 | 0 | 121 269 | 121 269 | 0 | 117 694 | 117 694 |
45115 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45215 | 46 956 | 0 | 46 956 | 52 714 | 0 | 52 714 | 55 849 | 0 | 55 849 | 50 091 | 0 | 50 091 |
45515 | 202 805 | 0 | 202 805 | 7 138 | 0 | 7 138 | 3 410 | 0 | 3 410 | 199 077 | 0 | 199 077 |
45818 | 1 063 531 | 0 | 1 063 531 | 7 463 | 0 | 7 463 | 137 618 | 0 | 137 618 | 1 193 686 | 0 | 1 193 686 |
45918 | 20 282 | 0 | 20 282 | 0 | 0 | 0 | 4 951 | 0 | 4 951 | 25 233 | 0 | 25 233 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 18 717 451 | 0 | 18 717 451 | 18 717 451 | 0 | 18 717 451 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 364 140 945 | 416 758 962 | 780 899 907 | 364 140 945 | 416 758 962 | 780 899 907 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 63 194 | 63 194 | 0 | 228 466 | 228 466 | 0 | 227 993 | 227 993 | 0 | 62 721 | 62 721 |
47416 | 1 817 | 117 121 | 118 938 | 10 901 899 | 151 695 | 11 053 594 | 10 901 894 | 34 574 | 10 936 468 | 1 812 | 0 | 1 812 |
47422 | 1 073 | 135 | 1 208 | 50 085 | 4 740 | 54 825 | 51 717 | 23 283 | 75 000 | 2 705 | 18 678 | 21 383 |
47425 | 76 433 | 0 | 76 433 | 8 244 | 0 | 8 244 | 23 428 | 0 | 23 428 | 91 617 | 0 | 91 617 |
47426 | 338 311 | 56 410 | 394 721 | 173 827 | 48 324 | 222 151 | 147 270 | 58 348 | 205 618 | 311 754 | 66 434 | 378 188 |
50220 | 45 740 | 0 | 45 740 | 10 937 | 0 | 10 937 | 17 919 | 0 | 17 919 | 52 722 | 0 | 52 722 |
52005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
52501 | 1 680 | 0 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 12 660 | 0 | 12 660 | 14 340 | 0 | 14 340 |
52602 | 5 921 675 | 0 | 5 921 675 | 1 996 010 | 0 | 1 996 010 | 1 961 164 | 0 | 1 961 164 | 5 886 829 | 0 | 5 886 829 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 134 500 | 0 | 134 500 | 134 500 | 0 | 134 500 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 18 658 | 0 | 18 658 | 166 429 | 0 | 166 429 | 166 650 | 0 | 166 650 | 18 879 | 0 | 18 879 |
60307 | 64 | 0 | 64 | 731 | 0 | 731 | 725 | 0 | 725 | 58 | 0 | 58 |
60309 | 97 186 | 0 | 97 186 | 23 905 | 0 | 23 905 | 31 535 | 0 | 31 535 | 104 816 | 0 | 104 816 |
60311 | 236 | 0 | 236 | 129 481 | 0 | 129 481 | 129 997 | 0 | 129 997 | 752 | 0 | 752 |
60313 | 0 | 306 | 306 | 0 | 330 | 330 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 326 | 0 | 1 326 | 1 326 | 0 | 1 326 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 40 527 | 0 | 40 527 | 107 | 0 | 107 | 7 884 | 0 | 7 884 | 48 304 | 0 | 48 304 |
60601 | 148 059 | 0 | 148 059 | 178 | 0 | 178 | 4 511 | 0 | 4 511 | 152 392 | 0 | 152 392 |
60903 | 20 802 | 0 | 20 802 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 21 044 | 0 | 21 044 |
70601 | 6 270 788 | 0 | 6 270 788 | 34 423 | 0 | 34 423 | 1 776 892 | 0 | 1 776 892 | 8 013 257 | 0 | 8 013 257 |
70603 | 12 736 764 | 0 | 12 736 764 | 0 | 0 | 0 | 2 928 177 | 0 | 2 928 177 | 15 664 941 | 0 | 15 664 941 |
70613 | 707 425 | 0 | 707 425 | 1 974 821 | 0 | 1 974 821 | 2 312 536 | 0 | 2 312 536 | 1 045 140 | 0 | 1 045 140 |
70801 | 386 027 | 0 | 386 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 027 | 0 | 386 027 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 70 637 | 0 | 70 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 637 | 0 | 70 637 |
90908 | 0 | 63 194 | 63 194 | 0 | 1 722 | 1 722 | 0 | 2 195 | 2 195 | 0 | 62 721 | 62 721 |
91203 | 55 | 0 | 55 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 55 | 0 | 55 |
91414 | 21 398 412 | 52 253 458 | 73 651 870 | 224 009 | 1 992 992 | 2 217 001 | 848 500 | 2 272 900 | 3 121 400 | 20 773 921 | 51 973 550 | 72 747 471 |
91418 | 0 | 1 048 870 | 1 048 870 | 0 | 30 346 | 30 346 | 0 | 35 502 | 35 502 | 0 | 1 043 714 | 1 043 714 |
91604 | 53 351 | 0 | 53 351 | 30 561 | 1 400 | 31 961 | 15 268 | 0 | 15 268 | 68 644 | 1 400 | 70 044 |
91704 | 11 422 | 0 | 11 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 422 | 0 | 11 422 |
91802 | 65 262 | 0 | 65 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 262 | 0 | 65 262 |
99998 | 52 529 352 | 0 | 52 529 352 | 13 744 529 | 0 | 13 744 529 | 10 455 955 | 0 | 10 455 955 | 55 817 926 | 0 | 55 817 926 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 134 811 | 134 811 | 0 | 4 683 | 4 683 | 0 | 3 673 | 3 673 | 0 | 133 801 | 133 801 |
91312 | 23 622 389 | 2 999 459 | 26 621 848 | 1 249 131 | 485 703 | 1 734 834 | 1 972 995 | 428 802 | 2 401 797 | 24 346 253 | 2 942 558 | 27 288 811 |
91315 | 2 736 965 | 5 650 069 | 8 387 034 | 639 202 | 477 913 | 1 117 115 | 989 982 | 243 956 | 1 233 938 | 3 087 745 | 5 416 112 | 8 503 857 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 488 383 | 1 488 383 | 0 | 1 488 383 | 1 488 383 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 6 852 608 | 10 009 258 | 16 861 866 | 5 429 145 | 681 795 | 6 110 940 | 7 922 209 | 694 529 | 8 616 738 | 9 345 672 | 10 021 992 | 19 367 664 |
91507 | 523 793 | 0 | 523 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 793 | 0 | 523 793 |
99999 | 74 964 661 | 0 | 74 964 661 | 3 161 181 | 0 | 3 161 181 | 2 267 846 | 0 | 2 267 846 | 74 071 326 | 0 | 74 071 326 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 5 582 336 | 12 354 734 | 17 937 070 | 104 796 295 | 214 763 359 | 319 559 654 | 106 707 233 | 224 427 803 | 331 135 036 | 3 671 398 | 2 690 290 | 6 361 688 |
93002 | 97 747 | 4 392 795 | 4 490 542 | 19 120 735 | 86 989 752 | 106 110 487 | 19 218 482 | 89 465 053 | 108 683 535 | 0 | 1 917 494 | 1 917 494 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 238 872 | 778 824 | 1 017 696 | 238 872 | 778 824 | 1 017 696 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 1 238 872 | 10 359 556 | 11 598 428 | 238 872 | 1 679 653 | 1 918 525 | 1 000 000 | 8 679 903 | 9 679 903 |
93303 | 238 338 | 1 171 412 | 1 409 750 | 4 095 073 | 465 194 | 4 560 267 | 1 238 338 | 1 342 372 | 2 580 710 | 3 095 073 | 294 234 | 3 389 307 |
93304 | 3 215 703 | 2 376 755 | 5 592 458 | 1 576 653 | 3 519 741 | 5 096 394 | 3 062 969 | 415 303 | 3 478 272 | 1 729 387 | 5 481 193 | 7 210 580 |
93305 | 9 318 998 | 23 982 815 | 33 301 813 | 2 260 409 | 3 480 807 | 5 741 216 | 7 866 | 3 367 530 | 3 375 396 | 11 571 541 | 24 096 092 | 35 667 633 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 309 900 | 26 454 594 | 26 764 494 | 309 900 | 26 454 594 | 26 764 494 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 6 636 834 | 6 636 834 | 1 185 600 | 27 548 368 | 28 733 968 | 1 185 600 | 26 601 904 | 27 787 504 | 0 | 7 583 298 | 7 583 298 |
93308 | 1 185 600 | 12 393 | 1 197 993 | 0 | 30 161 773 | 30 161 773 | 1 185 600 | 27 467 960 | 28 653 560 | 0 | 2 706 206 | 2 706 206 |
93309 | 2 395 199 | 2 982 963 | 5 378 162 | 3 721 200 | 1 144 232 | 4 865 432 | 0 | 2 826 411 | 2 826 411 | 6 116 399 | 1 300 784 | 7 417 183 |
93310 | 6 958 980 | 26 983 631 | 33 942 611 | 2 835 001 | 3 628 338 | 6 463 339 | 3 091 200 | 1 097 455 | 4 188 655 | 6 702 781 | 29 514 514 | 36 217 295 |
93801 | 62 502 | 0 | 62 502 | 4 079 950 | 0 | 4 079 950 | 4 086 008 | 0 | 4 086 008 | 56 444 | 0 | 56 444 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 12 395 886 | 5 565 906 | 17 961 792 | 224 063 588 | 106 870 160 | 330 933 748 | 214 133 362 | 105 199 760 | 319 333 122 | 2 465 660 | 3 895 506 | 6 361 166 |
96002 | 4 393 500 | 97 371 | 4 490 871 | 62 917 220 | 45 738 791 | 108 656 011 | 60 442 820 | 45 641 420 | 106 084 240 | 1 919 100 | 0 | 1 919 100 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 791 024 | 233 431 | 1 024 455 | 791 024 | 233 431 | 1 024 455 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 1 666 724 | 235 180 | 1 901 904 | 10 310 212 | 1 231 369 | 11 541 581 | 8 643 488 | 996 189 | 9 639 677 |
96303 | 1 185 426 | 230 970 | 1 416 396 | 1 322 545 | 1 256 216 | 2 578 761 | 433 864 | 4 035 009 | 4 468 873 | 296 745 | 3 009 763 | 3 306 508 |
96304 | 2 392 950 | 3 128 945 | 5 521 895 | 296 745 | 3 098 266 | 3 395 011 | 4 012 748 | 1 665 611 | 5 678 359 | 6 108 953 | 1 696 290 | 7 805 243 |
96305 | 6 943 393 | 22 882 102 | 29 825 495 | 3 082 200 | 810 190 | 3 892 390 | 2 835 000 | 2 936 463 | 5 771 463 | 6 696 193 | 25 008 375 | 31 704 568 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 12 826 | 26 775 189 | 26 788 015 | 12 826 | 26 775 189 | 26 788 015 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 6 590 689 | 6 590 689 | 12 825 | 27 708 968 | 27 721 793 | 1 012 825 | 27 695 980 | 28 708 805 | 1 000 000 | 6 577 701 | 7 577 701 |
96308 | 12 825 | 1 171 412 | 1 184 237 | 1 012 825 | 27 632 426 | 28 645 251 | 3 784 627 | 26 461 014 | 30 245 641 | 2 784 627 | 0 | 2 784 627 |
96309 | 3 062 237 | 2 376 756 | 5 438 993 | 2 784 626 | 119 596 | 2 904 222 | 1 048 046 | 3 220 261 | 4 268 307 | 1 325 657 | 5 477 421 | 6 803 078 |
96310 | 13 533 976 | 23 983 440 | 37 517 416 | 153 017 | 3 367 549 | 3 520 566 | 2 813 262 | 3 480 829 | 6 294 091 | 16 194 221 | 24 096 720 | 40 290 941 |
96801 | 1 951 | 0 | 1 951 | 3 544 711 | 0 | 3 544 711 | 3 557 182 | 0 | 3 557 182 | 14 422 | 0 | 14 422 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 713 000,0000 | 0 | 0 | 9 792 631,0000 | 0 | 0 | 6 383 000,0000 | 0 | 0 | 7 122 631,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 127 403,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 222,0000 | 0 | 0 | 1 128 625,0000 |
98050 | 0 | 0 | 330 597,0000 | 0 | 0 | 6 383 000,0000 | 0 | 0 | 9 791 409,0000 | 0 | 0 | 3 739 006,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 255 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 255 000,0000 |
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