Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 958	0	5 958	1 077	0	1 077	5 438	0	5 438	1 597	0	1 597
20202	3 557	1 987	5 544	332	164	496	932	412	1 344	2 957	1 739	4 696
30102	1 093 763	0	1 093 763	220 096 590	0	220 096 590	220 837 329	0	220 837 329	353 024	0	353 024
30110	11 039	2 233	13 272	103 623	7 510	111 133	107 318	7 440	114 758	7 344	2 303	9 647
30114	0	54 454	54 454	0	431 920 637	431 920 637	0	431 932 135	431 932 135	0	42 956	42 956
30202	66 245	0	66 245	15 322	0	15 322	0	0	0	81 567	0	81 567
30204	124 606	0	124 606	45 310	0	45 310	0	0	0	169 916	0	169 916
30233	0	7	7	14 232	200	14 432	14 232	129	14 361	0	78	78
30402	288	28	316	509 017	3	509 020	503 625	2	503 627	5 680	29	5 709
30404	0	0	0	506 904	0	506 904	506 904	0	506 904	0	0	0
30409	0	0	0	351 168	0	351 168	351 168	0	351 168	0	0	0
31901	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	3 200 000	0	3 200 000	1 000 000	0	1 000 000
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 100 000	0	5 100 000	300 000	0	300 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	22 190 000	1 601 235	23 791 235	19 080 000	1 601 235	20 681 235	3 110 000	0	3 110 000
32003	3 790 000	0	3 790 000	10 365 000	865 636	11 230 636	12 670 000	865 636	13 535 636	1 485 000	0	1 485 000
32004	0	776 148	776 148	950 000	597 141	1 547 141	760 000	824 368	1 584 368	190 000	548 921	738 921
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32008	0	878 658	878 658	0	82 866	82 866	0	961 524	961 524	0	0	0
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32102	0	0	0	7 753 895	75 422 176	83 176 071	7 249 895	70 981 647	78 231 542	504 000	4 440 529	4 944 529
32103	755 000	3 610 855	4 365 855	2 767 600	20 577 428	23 345 028	3 522 600	23 480 321	27 002 921	0	707 962	707 962
32108	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32402	0	126 212	126 212	0	3 187 126	3 187 126	0	3 181 925	3 181 925	0	131 413	131 413
32502	0	42	42	0	66	66	0	65	65	0	43	43
45107	0	264 411	264 411	0	32 693	32 693	0	21 797	21 797	0	275 307	275 307
45203	0	0	0	387 453	0	387 453	300 893	0	300 893	86 560	0	86 560
45204	1 467 096	1 724 750	3 191 846	740 758	1 167 620	1 908 378	654 422	954 104	1 608 526	1 553 432	1 938 266	3 491 698
45205	419 462	615 061	1 034 523	24 000	1 095 962	1 119 962	239 462	211 124	450 586	204 000	1 499 899	1 703 899
45206	841 000	0	841 000	0	0	0	0	0	0	841 000	0	841 000
45207	1 885 000	2 412 202	4 297 202	0	238 397	238 397	0	262 664	262 664	1 885 000	2 387 935	4 272 935
45208	443 750	6 169 160	6 612 910	0	762 402	762 402	0	647 273	647 273	443 750	6 284 289	6 728 039
45502	2 166	0	2 166	5 213	0	5 213	4 433	0	4 433	2 946	0	2 946
45504	70 437	0	70 437	22 320	0	22 320	26 692	0	26 692	66 065	0	66 065
45505	1 162 786	0	1 162 786	269 344	0	269 344	215 340	0	215 340	1 216 790	0	1 216 790
45506	602 629	0	602 629	143 117	0	143 117	53 130	0	53 130	692 616	0	692 616
45507	863 716	0	863 716	179 698	0	179 698	21 454	0	21 454	1 021 960	0	1 021 960
45508	75 677	0	75 677	29 920	0	29 920	12 138	0	12 138	93 459	0	93 459
45509	16	0	16	120	0	120	105	0	105	31	0	31
45606	0	334 727	334 727	0	41 387	41 387	0	38 484	38 484	0	337 630	337 630
45812	65 262	0	65 262	0	0	0	0	0	0	65 262	0	65 262
45815	144 226	0	144 226	67 949	0	67 949	150 523	0	150 523	61 652	0	61 652
45915	14 850	0	14 850	45 483	0	45 483	50 814	0	50 814	9 519	0	9 519
47404	0	585 772	585 772	107 870 851	107 864 556	215 735 407	107 870 851	107 840 416	215 711 267	0	609 912	609 912
47408	0	0	0	480 074 626	473 365 306	953 439 932	480 074 626	473 365 306	953 439 932	0	0	0
47417	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	0	0
47423	14 127	0	14 127	9 368	11	9 379	9 731	11	9 742	13 764	0	13 764
47427	215 819	56 961	272 780	153 584	66 315	219 899	183 007	38 379	221 386	186 396	84 897	271 293
50104	339 467	0	339 467	3 115	0	3 115	0	0	0	342 582	0	342 582
50121	15 226	0	15 226	117	0	117	1 209	0	1 209	14 134	0	14 134
50205	1 751 236	0	1 751 236	426 408	0	426 408	66 903	0	66 903	2 110 741	0	2 110 741
50206	466 061	0	466 061	3 439	0	3 439	0	0	0	469 500	0	469 500
50214	2 950 414	0	2 950 414	11 205	0	11 205	0	0	0	2 961 619	0	2 961 619
50221	71 977	0	71 977	13 970	0	13 970	6 988	0	6 988	78 959	0	78 959
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	3 496	0	3 496	6 197	0	6 197	243	0	243	9 450	0	9 450
60306	407	0	407	322	0	322	308	0	308	421	0	421
60308	1 646	333	1 979	1 875	285	2 160	1 430	215	1 645	2 091	403	2 494
60310	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60312	98 564	0	98 564	44 922	0	44 922	43 782	0	43 782	99 704	0	99 704
60314	381	3 946	4 327	2 129	7 748	9 877	1 918	8 833	10 751	592	2 861	3 453
60401	178 817	0	178 817	5 709	0	5 709	424	0	424	184 102	0	184 102
60701	8 878	0	8 878	6 736	0	6 736	6 736	0	6 736	8 878	0	8 878
60901	24 436	0	24 436	0	0	0	0	0	0	24 436	0	24 436
61008	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
61009	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
61209	0	0	0	180 705	0	180 705	180 705	0	180 705	0	0	0
61210	0	0	0	59 085	0	59 085	59 085	0	59 085	0	0	0
61403	158 268	0	158 268	4 644	320	4 964	16 135	320	16 455	146 777	0	146 777
70606	7 202 484	0	7 202 484	4 127 213	0	4 127 213	725	0	725	11 328 972	0	11 328 972
70608	6 148 102	0	6 148 102	3 964 899	0	3 964 899	0	0	0	10 113 001	0	10 113 001
70611	30 197	0	30 197	2 107	0	2 107	5 878	0	5 878	26 426	0	26 426
70706	43 116 470	0	43 116 470	0	0	0	43 116 470	0	43 116 470	0	0	0
70708	67 709 386	0	67 709 386	0	0	0	67 709 386	0	67 709 386	0	0	0
70711	241 279	0	241 279	0	0	0	241 279	0	241 279	0	0	0
Пассив
10207	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
10602	365 346	0	365 346	0	0	0	0	0	0	365 346	0	365 346
10603	71 977	0	71 977	6 988	0	6 988	13 970	0	13 970	78 959	0	78 959
10701	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500
10801	1 720 258	0	1 720 258	0	0	0	0	0	0	1 720 258	0	1 720 258
30111	64 569	0	64 569	311 956 040	0	311 956 040	312 053 245	0	312 053 245	161 774	0	161 774
30126	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
30220	0	0	0	0	125 513	125 513	0	125 636	125 636	0	123	123
30222	1 136	0	1 136	47 456	3 052 812	3 100 268	47 731	3 052 812	3 100 543	1 411	0	1 411
30223	6 982	0	6 982	535 809	0	535 809	533 834	0	533 834	5 007	0	5 007
30232	1 212	0	1 212	14 453	373	14 826	14 700	451	15 151	1 459	78	1 537
31302	0	0	0	10 110 000	3 254 039	13 364 039	11 020 000	3 254 039	14 274 039	910 000	0	910 000
31303	2 050 000	732 215	2 782 215	9 930 000	4 083 110	14 013 110	8 380 000	4 326 754	12 706 754	500 000	975 859	1 475 859
31304	1 300 000	0	1 300 000	1 950 000	0	1 950 000	1 000 000	0	1 000 000	350 000	0	350 000
31305	22 000	0	22 000	16 000	0	16 000	400 000	0	400 000	406 000	0	406 000
31306	447 700	0	447 700	129 700	0	129 700	55 000	0	55 000	373 000	0	373 000
31307	817 946	0	817 946	47 482	0	47 482	46 000	0	46 000	816 464	0	816 464
31308	433 802	0	433 802	0	0	0	82 000	0	82 000	515 802	0	515 802
31309	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
31401	0	0	0	0	3 208 206	3 208 206	0	3 208 206	3 208 206	0	0	0
31402	0	0	0	5 328 300	2 913 470	8 241 770	5 374 300	2 913 470	8 287 770	46 000	0	46 000
31403	756 000	292 886	1 048 886	2 635 500	304 320	2 939 820	2 592 500	11 434	2 603 934	713 000	0	713 000
31404	453 027	3 368 189	3 821 216	453 027	3 715 835	4 168 862	273 820	1 171 027	1 444 847	273 820	823 381	1 097 201
31405	12 740	146 443	159 183	9 750	184 576	194 326	0	343 089	343 089	2 990	304 956	307 946
31406	2 495	2 782 417	2 784 912	0	251 686	251 686	0	976 263	976 263	2 495	3 506 994	3 509 489
31407	13 235	0	13 235	10 000	0	10 000	0	0	0	3 235	0	3 235
31408	0	2 781 307	2 781 307	0	270 938	270 938	0	288 146	288 146	0	2 798 515	2 798 515
31409	0	7 331 824	7 331 824	0	765 711	765 711	0	905 236	905 236	0	7 471 349	7 471 349
32015	27 019	0	27 019	57 519	0	57 519	30 500	0	30 500	0	0	0
32403	126 212	0	126 212	0	0	0	5 201	0	5 201	131 413	0	131 413
32505	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
40602	857	0	857	3	0	3	0	0	0	854	0	854
40701	16	241	257	210 005	20 746	230 751	210 006	21 182	231 188	17	677	694
40702	770 595	2 421 272	3 191 867	108 367 245	75 461 198	183 828 443	108 475 381	75 791 889	184 267 270	878 731	2 751 963	3 630 694
40807	37 937	18 024	55 961	9 750 871	28 120	9 778 991	9 756 337	16 690	9 773 027	43 403	6 594	49 997
40817	240 526	0	240 526	961 032	0	961 032	1 001 712	0	1 001 712	281 206	0	281 206
40911	0	0	0	578 662	0	578 662	578 662	0	578 662	0	0	0
42002	63 420	0	63 420	131 420	0	131 420	193 500	0	193 500	125 500	0	125 500
42005	45 000	7 740	52 740	0	625	625	0	411	411	45 000	7 526	52 526
42102	2 868 898	2 582 594	5 451 492	58 614 732	29 651 084	88 265 816	63 645 152	28 980 016	92 625 168	7 899 318	1 911 526	9 810 844
42103	27 000	82 008	109 008	27 000	92 148	119 148	459 100	10 140	469 240	459 100	0	459 100
45115	13 221	0	13 221	0	0	0	14 310	0	14 310	27 531	0	27 531
45215	675 195	0	675 195	404 542	0	404 542	510 151	0	510 151	780 804	0	780 804
45515	29 302	0	29 302	1 152	0	1 152	3 388	0	3 388	31 538	0	31 538
45615	70 293	0	70 293	0	0	0	609	0	609	70 902	0	70 902
45818	224 586	0	224 586	83 108	0	83 108	10 873	0	10 873	152 351	0	152 351
45918	9 491	0	9 491	4 836	0	4 836	175	0	175	4 830	0	4 830
47403	0	0	0	414 785	0	414 785	414 785	0	414 785	0	0	0
47407	0	0	0	471 018 576	482 141 049	953 159 625	471 018 576	482 141 049	953 159 625	0	0	0
47409	0	177 716	177 716	0	66 258	66 258	0	18 537	18 537	0	129 995	129 995
47416	2 150	99	2 249	3 060 372	14 830	3 075 202	3 058 580	17 270	3 075 850	358	2 539	2 897
47422	2 401	11 401	13 802	14 601	5 681	20 282	16 334	17 721	34 055	4 134	23 441	27 575
47425	278 927	0	278 927	372 574	0	372 574	149 288	0	149 288	55 641	0	55 641
47426	277 907	39 749	317 656	66 068	11 730	77 798	83 763	30 749	114 512	295 602	58 768	354 370
50220	5 958	0	5 958	5 438	0	5 438	1 077	0	1 077	1 597	0	1 597
60301	0	0	0	40 570	0	40 570	40 570	0	40 570	0	0	0
60305	1 184	0	1 184	84 108	0	84 108	85 017	0	85 017	2 093	0	2 093
60307	2	0	2	320	0	320	362	0	362	44	0	44
60309	41 719	0	41 719	3 678	0	3 678	3 413	0	3 413	41 454	0	41 454
60311	17	0	17	14 424	0	14 424	14 434	0	14 434	27	0	27
60313	0	6 274	6 274	0	4 885	4 885	0	1 673	1 673	0	3 062	3 062
60324	8 082	0	8 082	2 568	0	2 568	886	0	886	6 400	0	6 400
60601	93 970	0	93 970	309	0	309	2 373	0	2 373	96 034	0	96 034
60903	12 168	0	12 168	0	0	0	403	0	403	12 571	0	12 571
70601	7 449 171	0	7 449 171	832	0	832	4 396 079	0	4 396 079	11 844 418	0	11 844 418
70602	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	118	0	118	118	0	118
70603	5 990 965	0	5 990 965	0	0	0	3 878 462	0	3 878 462	9 869 427	0	9 869 427
70701	42 909 339	0	42 909 339	42 909 339	0	42 909 339	0	0	0	0	0	0
70702	9 225	0	9 225	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0
70703	68 641 755	0	68 641 755	68 641 755	0	68 641 755	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	111 067 135	0	111 067 135	111 560 320	0	111 560 320	493 185	0	493 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	7 987	0	7 987	0	0	0	770	0	770	7 217	0	7 217
90908	0	177 716	177 716	0	7 621	7 621	0	55 341	55 341	0	129 996	129 996
91203	19	0	19	8	0	8	15	0	15	12	0	12
91414	3 147 250	38 595 813	41 743 063	110 000	5 777 297	5 887 297	0	4 748 588	4 748 588	3 257 250	39 624 522	42 881 772
91603	0	1 083	1 083	0	134	134	0	90	90	0	1 127	1 127
91604	61 303	0	61 303	18 848	0	18 848	44 129	0	44 129	36 022	0	36 022
99998	16 351 454	0	16 351 454	5 062 110	0	5 062 110	5 015 462	0	5 015 462	16 398 102	0	16 398 102
Пассив
91003	0	0	0	15 322	0	15 322	15 322	0	15 322	0	0	0
91004	0	0	0	45 310	0	45 310	45 310	0	45 310	0	0	0
91312	2 351 183	5 174 010	7 525 193	1 066 150	1 096 807	2 162 957	960 899	1 938 697	2 899 596	2 245 932	6 015 900	8 261 832
91315	114 281	2 146 665	2 260 946	0	189 793	189 793	0	272 061	272 061	114 281	2 228 933	2 343 214
91316	0	527 195	527 195	95 000	43 459	138 459	100 000	65 185	165 185	5 000	548 921	553 921
91317	75 926	5 795 189	5 871 115	280 420	2 183 201	2 463 621	295 320	1 369 316	1 664 636	90 826	4 981 304	5 072 130
91507	166 888	0	166 888	0	0	0	0	0	0	166 888	0	166 888
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	41 991 171	0	41 991 171	4 841 372	0	4 841 372	5 906 347	0	5 906 347	43 056 146	0	43 056 146
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 837 299	1 878 922	6 716 221	67 551 115	235 398 820	302 949 935	67 866 492	222 513 877	290 380 369	4 521 922	14 763 865	19 285 787
93002	8 270 109	15 950 160	24 220 269	171 362 693	46 556 374	217 919 067	165 672 367	62 506 534	228 178 901	13 960 435	0	13 960 435
93301	0	0	0	1 418 448	2 994 794	4 413 242	1 180 488	1 470 014	2 650 502	237 960	1 524 780	1 762 740
93302	0	1 384 405	1 384 405	1 481 839	2 809 994	4 291 833	1 481 839	4 194 399	5 676 238	0	0	0
93303	1 243 879	0	1 243 879	4 295 474	2 012 191	6 307 665	1 481 839	1 283 803	2 765 642	4 057 514	728 388	4 785 902
93304	3 351 227	406 673	3 757 900	1 867 412	273 407	2 140 819	4 295 475	76 663	4 372 138	923 164	603 417	1 526 581
93305	7 939 824	4 227 110	12 166 934	47 386	497 273	544 659	774 145	544 705	1 318 850	7 213 065	4 179 678	11 392 743
93306	0	0	0	1 211 200	1 572 155	2 783 355	1 211 200	1 328 190	2 539 390	0	243 965	243 965
93307	1 185 600	228 680	1 414 280	1 211 200	1 426 930	2 638 130	2 396 800	1 655 610	4 052 410	0	0	0
93308	0	1 099 606	1 099 606	1 960 438	4 377 380	6 337 818	1 211 200	1 560 235	2 771 435	749 238	3 916 751	4 665 989
93309	480 548	3 173 891	3 654 439	0	2 284 230	2 284 230	27 498	4 387 532	4 415 030	453 050	1 070 589	1 523 639
93310	4 828 554	8 001 615	12 830 169	1	3 963 241	3 963 242	0	1 627 042	1 627 042	4 828 555	10 337 814	15 166 369
93801	387 927	0	387 927	7 753 781	0	7 753 781	7 838 340	0	7 838 340	303 368	0	303 368
Пассив
96001	1 868 653	4 847 322	6 715 975	221 291 767	68 238 454	289 530 221	234 235 045	67 900 059	302 135 104	14 811 931	4 508 927	19 320 858
96002	15 866 649	8 312 026	24 178 675	62 314 906	166 604 626	228 919 532	46 448 257	172 229 230	218 677 487	0	13 936 630	13 936 630
96301	0	0	0	1 209 360	1 453 614	2 662 974	2 753 720	1 697 579	4 451 299	1 544 360	243 965	1 788 325
96302	1 183 600	228 357	1 411 957	3 937 320	1 782 049	5 719 369	2 753 720	1 553 692	4 307 412	0	0	0
96303	0	1 218 419	1 218 419	1 209 360	1 712 266	2 921 626	1 957 448	4 363 644	6 321 092	748 088	3 869 797	4 617 885
96304	480 027	3 196 196	3 676 223	27 497	4 315 084	4 342 581	0	2 263 999	2 263 999	452 530	1 145 111	1 597 641
96305	4 807 555	7 223 662	12 031 217	0	1 572 824	1 572 824	0	827 705	827 705	4 807 555	6 478 543	11 286 098
96306	0	0	0	1 054 043	1 470 014	2 524 057	1 291 643	1 470 014	2 761 657	237 600	0	237 600
96307	0	1 384 405	1 384 405	1 355 034	2 626 709	3 981 743	1 355 034	1 242 304	2 597 338	0	0	0
96308	1 117 435	0	1 117 435	1 355 035	1 283 803	2 638 838	4 337 590	2 012 191	6 349 781	4 099 990	728 388	4 828 378
96309	3 327 990	406 673	3 734 663	4 337 590	76 663	4 414 253	1 858 160	273 407	2 131 567	848 560	603 417	1 451 977
96310	8 823 457	4 227 110	13 050 567	725 759	544 705	1 270 464	3 068 000	497 273	3 565 273	11 165 698	4 179 678	15 345 376
96801	356 493	0	356 493	2 819 526	0	2 819 526	2 669 783	0	2 669 783	206 750	0	206 750
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 827 036,0000	0	0	360 000,0000	0	0	68 280,0000	0	0	7 118 756,0000
Пассив
98040	0	0	1 166 378,0000	0	0	18 474,0000	0	0	9 237,0000	0	0	1 157 141,0000
98050	0	0	5 660 658,0000	0	0	59 043,0000	0	0	360 000,0000	0	0	5 961 615,0000

Страница была полезной?