Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 582	23 848	46 430	560 663	170 306	730 969	558 849	173 152	732 001	24 396	21 002	45 398
20208	16 798	0	16 798	111 709	0	111 709	97 263	0	97 263	31 244	0	31 244
20209	0	0	0	119 430	7 779	127 209	119 430	7 779	127 209	0	0	0
30102	82 512	0	82 512	3 591 642	0	3 591 642	3 650 943	0	3 650 943	23 211	0	23 211
30110	12 864	275 405	288 269	384 979	460 173	845 152	358 328	496 279	854 607	39 515	239 299	278 814
30202	23 868	0	23 868	1 227	0	1 227	0	0	0	25 095	0	25 095
30204	9 078	0	9 078	0	0	0	855	0	855	8 223	0	8 223
30210	0	0	0	57 719	0	57 719	57 719	0	57 719	0	0	0
30233	460	0	460	89 285	1 352	90 637	89 674	1 352	91 026	71	0	71
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45205	111 250	0	111 250	180 000	0	180 000	102 250	0	102 250	189 000	0	189 000
45206	822 670	0	822 670	97 366	0	97 366	83 738	0	83 738	836 298	0	836 298
45207	378 040	0	378 040	65 000	0	65 000	78 791	0	78 791	364 249	0	364 249
45208	226 166	0	226 166	0	0	0	710	0	710	225 456	0	225 456
45307	8 550	0	8 550	0	0	0	100	0	100	8 450	0	8 450
45407	2 850	0	2 850	0	0	0	188	0	188	2 662	0	2 662
45408	9 479	0	9 479	0	0	0	143	0	143	9 336	0	9 336
45505	2 737	0	2 737	1 241	0	1 241	455	0	455	3 523	0	3 523
45506	40 284	0	40 284	1 180	0	1 180	3 057	0	3 057	38 407	0	38 407
45507	216 271	0	216 271	5 600	0	5 600	4 026	0	4 026	217 845	0	217 845
45509	1 352	0	1 352	5 159	0	5 159	5 373	0	5 373	1 138	0	1 138
45704	67	0	67	0	0	0	8	0	8	59	0	59
45812	78 212	0	78 212	11 831	0	11 831	2 401	0	2 401	87 642	0	87 642
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	41 452	0	41 452	2 509	0	2 509	1 174	0	1 174	42 787	0	42 787
45912	9 754	0	9 754	1 417	0	1 417	1 387	0	1 387	9 784	0	9 784
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	13 382	0	13 382	364	0	364	123	0	123	13 623	0	13 623
47402	0	0	0	176 847	0	176 847	176 847	0	176 847	0	0	0
47408	0	7	7	714 394	806 948	1 521 342	714 394	806 955	1 521 349	0	0	0
47415	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47423	65 219	52	65 271	4 808	2	4 810	68 972	6	68 978	1 055	48	1 103
47427	27 683	0	27 683	15 674	0	15 674	18 301	0	18 301	25 056	0	25 056
47802	103 150	0	103 150	0	0	0	525	0	525	102 625	0	102 625
47803	83 897	0	83 897	153 810	0	153 810	86 846	0	86 846	150 861	0	150 861
50709	43 986	0	43 986	28 183	0	28 183	0	0	0	72 169	0	72 169
60302	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
60308	932	0	932	2 948	0	2 948	3 090	0	3 090	790	0	790
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	20 439	0	20 439	18 762	0	18 762	6 845	0	6 845	32 356	0	32 356
60323	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
60401	70 516	0	70 516	0	0	0	0	0	0	70 516	0	70 516
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	3	0	3	401	0	401	401	0	401	3	0	3
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61212	0	0	0	59 545	0	59 545	59 545	0	59 545	0	0	0
61403	2 695	0	2 695	1 821	0	1 821	2 828	0	2 828	1 688	0	1 688
62001	1 470	0	1 470	35 983	0	35 983	0	0	0	37 453	0	37 453
70606	1 700 269	0	1 700 269	120 751	0	120 751	474	0	474	1 820 546	0	1 820 546
70608	2 502 284	0	2 502 284	38 235	0	38 235	0	0	0	2 540 519	0	2 540 519
Итого по активу (баланс)	7 060 506	299 312	7 359 818	6 660 662	1 446 560	8 107 222	6 656 232	1 485 523	8 141 755	7 064 936	260 349	7 325 285
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	99 233	0	99 233	0	0	0	0	0	0	99 233	0	99 233
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	76 866	76 866	0	76 866	76 866	0	0	0
30232	339	6	345	132 535	7 188	139 723	133 262	7 194	140 456	1 066	12	1 078
406	3 515	0	3 515	21 982	0	21 982	18 823	0	18 823	356	0	356
407	550 073	21 225	571 298	3 735 131	195 110	3 930 241	3 602 197	179 687	3 781 884	417 139	5 802	422 941
408.1	24 962	1 325	26 287	131 451	950	132 401	133 246	460	133 706	26 757	835	27 592
408.2	71 871	19	71 890	115 011	2	115 013	117 713	1	117 714	74 573	18	74 591
40905	0	0	0	5 833	125	5 958	5 833	125	5 958	0	0	0
40906	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
40909	0	0	0	3 921	892	4 813	3 921	892	4 813	0	0	0
40910	0	0	0	282	308	590	282	308	590	0	0	0
40911	2	0	2	15 654	856	16 510	15 654	856	16 510	2	0	2
40912	0	0	0	2 741	3 036	5 777	2 741	3 036	5 777	0	0	0
40913	0	0	0	2 077	1 988	4 065	2 077	1 988	4 065	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	4 941	255 233	260 174	4 941	258 388	263 329	0	3 155	3 155	0	0	0
42106	130 900	0	130 900	0	6 206	6 206	4 941	244 588	249 529	135 841	238 382	374 223
42107	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
42207	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	139	37	176	17 229	4	17 233	17 261	24	17 285	171	57	228
42304	3 691	67	3 758	20 947	7	20 954	21 362	2	21 364	4 106	62	4 168
42305	366 095	2 329	368 424	35 994	411	36 405	49 650	2 040	51 690	379 751	3 958	383 709
42306	72 741	1 255	73 996	9 802	129	9 931	14 809	47	14 856	77 748	1 173	78 921
42307	144 014	11 889	155 903	91 547	8 432	99 979	74 075	6 699	80 774	126 542	10 156	136 698
42607	112	1	113	12	0	12	0	0	0	100	1	101
45215	377 743	0	377 743	18 035	0	18 035	28 674	0	28 674	388 382	0	388 382
45315	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
45415	752	0	752	10	0	10	0	0	0	742	0	742
45515	39 094	0	39 094	1 279	0	1 279	428	0	428	38 243	0	38 243
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	95 831	0	95 831	921	0	921	1 905	0	1 905	96 815	0	96 815
45918	17 933	0	17 933	166	0	166	199	0	199	17 966	0	17 966
47405	0	0	0	589	631	1 220	589	631	1 220	0	0	0
47407	7	0	7	730 193	868 883	1 599 076	730 186	868 883	1 599 069	0	0	0
47411	18	25	43	4 990	51	5 041	4 972	26	4 998	0	0	0
47416	1 304	0	1 304	44 216	0	44 216	43 323	0	43 323	411	0	411
47422	1 703	0	1 703	26	6 186	6 212	28	6 186	6 214	1 705	0	1 705
47425	60 271	0	60 271	66 808	0	66 808	48 560	0	48 560	42 023	0	42 023
47426	4 480	6 377	10 857	6 873	6 730	13 603	4 823	645	5 468	2 430	292	2 722
47804	37 313	0	37 313	66	0	66	925	0	925	38 172	0	38 172
50719	2 817	0	2 817	0	0	0	2 948	0	2 948	5 765	0	5 765
52301	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	5 311	0	5 311	0	0	0	206	0	206	5 517	0	5 517
60301	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60305	165	0	165	6 739	0	6 739	6 757	0	6 757	183	0	183
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	703	0	703	6	0	6	486	0	486	1 183	0	1 183
60322	377	0	377	62	148	210	59	148	207	374	0	374
60324	500	0	500	0	0	0	2 930	0	2 930	3 430	0	3 430
60335	50	0	50	2 397	0	2 397	2 402	0	2 402	55	0	55
60414	27 946	0	27 946	0	0	0	1 036	0	1 036	28 982	0	28 982
61301	2	0	2	0	0	0	282	0	282	284	0	284
70601	1 598 720	0	1 598 720	209	0	209	118 448	0	118 448	1 716 959	0	1 716 959
70603	2 504 657	0	2 504 657	0	0	0	39 170	0	39 170	2 543 827	0	2 543 827
Итого по пассиву (баланс)	7 060 030	299 788	7 359 818	5 258 195	1 443 527	6 701 722	5 262 702	1 404 487	6 667 189	7 064 537	260 748	7 325 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 510	0	3 510	613	0	613	613	0	613	3 510	0	3 510
90902	501 214	0	501 214	28 492	0	28 492	33 499	0	33 499	496 207	0	496 207
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91414	1 960 329	0	1 960 329	41 189	0	41 189	85 254	0	85 254	1 916 264	0	1 916 264
91418	311 313	0	311 313	153 810	0	153 810	151 525	0	151 525	313 598	0	313 598
91604	163 577	0	163 577	16 604	0	16 604	2 424	0	2 424	177 757	0	177 757
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	2 657 669	0	2 657 669	414 204	0	414 204	430 691	0	430 691	2 641 182	0	2 641 182
Итого по активу (баланс)	5 658 293	0	5 658 293	654 914	0	654 914	704 008	0	704 008	5 609 199	0	5 609 199
Пассив
91003	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
91311	150 666	0	150 666	0	0	0	0	0	0	150 666	0	150 666
91312	2 073 141	255 233	2 328 374	74 085	264 594	338 679	51 336	247 743	299 079	2 050 392	238 382	2 288 774
91315	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91316	14 501	0	14 501	14 312	0	14 312	0	0	0	189	0	189
91317	45 856	0	45 856	77 328	0	77 328	104 753	0	104 753	73 281	0	73 281
91507	103 932	0	103 932	0	0	0	0	0	0	103 932	0	103 932
91508	14 340	0	14 340	0	0	0	0	0	0	14 340	0	14 340
99999	3 000 624	0	3 000 624	271 435	0	271 435	238 828	0	238 828	2 968 017	0	2 968 017
Итого по пассиву (баланс)	5 403 060	255 233	5 658 293	437 532	264 594	702 126	405 289	247 743	653 032	5 370 817	238 382	5 609 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 699	674 078	681 777	7 699	674 078	681 777	0	0	0
99996	0	0	0	678 857	0	678 857	678 857	0	678 857	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	686 556	674 078	1 360 634	686 556	674 078	1 360 634	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	671 138	7 719	678 857	671 138	7 719	678 857	0	0	0
99997	0	0	0	681 777	0	681 777	681 777	0	681 777	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 352 915	7 719	1 360 634	1 352 915	7 719	1 360 634	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	429 824,0000	0	0	408 442,0000	0	0	0,0000	0	0	838 266,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429 876,0000	0	0	408 442,0000	0	0	0,0000	0	0	838 318,0000
Пассив
98050	0	0	429 871,0000	0	0	0,0000	0	0	408 442,0000	0	0	838 313,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429 876,0000	0	0	0,0000	0	0	408 442,0000	0	0	838 318,0000

Страница была полезной?