Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 428	16 927	106 355	288 049	209 637	497 686	331 882	210 334	542 216	45 595	16 230	61 825
20208	18 381	0	18 381	60 558	0	60 558	65 531	0	65 531	13 408	0	13 408
20209	0	0	0	97 584	1 387	98 971	97 584	1 387	98 971	0	0	0
30102	52 888	0	52 888	2 013 477	0	2 013 477	2 030 610	0	2 030 610	35 755	0	35 755
30110	12 728	552 638	565 366	374 636	297 952	672 588	373 534	332 669	706 203	13 830	517 921	531 751
30202	23 195	0	23 195	0	0	0	702	0	702	22 493	0	22 493
30204	17 550	0	17 550	0	0	0	2 492	0	2 492	15 058	0	15 058
30210	0	0	0	22 181	0	22 181	17 681	0	17 681	4 500	0	4 500
30233	2 794	199	2 993	62 435	5 121	67 556	62 462	5 132	67 594	2 767	188	2 955
31901	102 000	0	102 000	330 000	0	330 000	0	0	0	432 000	0	432 000
45201	0	0	0	1 000	0	1 000	918	0	918	82	0	82
45205	14 500	0	14 500	1 800	0	1 800	0	0	0	16 300	0	16 300
45206	997 138	0	997 138	28 284	0	28 284	11 612	0	11 612	1 013 810	0	1 013 810
45207	374 181	27 973	402 154	0	238	238	29 488	28 211	57 699	344 693	0	344 693
45208	210 770	0	210 770	24 139	0	24 139	625	0	625	234 284	0	234 284
45307	8 950	0	8 950	0	0	0	100	0	100	8 850	0	8 850
45407	10 463	0	10 463	0	0	0	288	0	288	10 175	0	10 175
45408	50 140	0	50 140	0	0	0	970	0	970	49 170	0	49 170
45505	3 094	0	3 094	305	0	305	241	0	241	3 158	0	3 158
45506	59 308	0	59 308	2 385	0	2 385	12 683	0	12 683	49 010	0	49 010
45507	224 945	0	224 945	9 331	0	9 331	9 995	0	9 995	224 281	0	224 281
45509	1 433	0	1 433	4 492	0	4 492	4 440	0	4 440	1 485	0	1 485
45704	100	0	100	0	0	0	9	0	9	91	0	91
45812	50 838	0	50 838	0	0	0	0	0	0	50 838	0	50 838
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	36 108	0	36 108	2 461	0	2 461	944	0	944	37 625	0	37 625
45912	6 181	0	6 181	0	0	0	0	0	0	6 181	0	6 181
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	12 427	0	12 427	509	0	509	313	0	313	12 623	0	12 623
47402	0	0	0	60 962	0	60 962	60 962	0	60 962	0	0	0
47408	0	0	0	176 414	209 671	386 085	176 414	209 671	386 085	0	0	0
47415	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47423	166 197	53	166 250	164 444	3	164 447	329 510	4	329 514	1 131	52	1 183
47427	27 508	31	27 539	15 060	102	15 162	14 122	133	14 255	28 446	0	28 446
47802	45 150	0	45 150	0	0	0	525	0	525	44 625	0	44 625
47803	66 646	0	66 646	60 000	0	60 000	60 962	0	60 962	65 684	0	65 684
50709	149 285	0	149 285	0	0	0	133 469	0	133 469	15 816	0	15 816
60302	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
60308	1 340	0	1 340	377	0	377	526	0	526	1 191	0	1 191
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	20 875	0	20 875	7 657	0	7 657	7 059	0	7 059	21 473	0	21 473
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	70 688	0	70 688	0	0	0	0	0	0	70 688	0	70 688
61008	2	0	2	388	0	388	388	0	388	2	0	2
61009	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61210	0	0	0	161 004	0	161 004	161 004	0	161 004	0	0	0
61212	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
61403	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
70606	1 167 726	0	1 167 726	218 815	0	218 815	111	0	111	1 386 430	0	1 386 430
70608	2 281 202	0	2 281 202	70 340	0	70 340	0	0	0	2 351 542	0	2 351 542
Итого по активу (баланс)	6 386 724	597 821	6 984 545	4 260 889	724 111	4 985 000	4 001 958	787 541	4 789 499	6 645 655	534 391	7 180 046
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	99 233	0	99 233	0	0	0	0	0	0	99 233	0	99 233
30109	591	0	591	0	0	0	5	0	5	596	0	596
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	85 999	85 999	0	85 999	85 999	0	0	0
30232	1 966	13 319	15 285	101 234	8 530	109 764	100 026	8 107	108 133	758	12 896	13 654
406	485	0	485	8 327	0	8 327	8 411	0	8 411	569	0	569
407	414 048	59 399	473 447	2 433 932	288 432	2 722 364	2 335 925	265 984	2 601 909	316 041	36 951	352 992
408.1	19 446	0	19 446	99 659	1 802	101 461	98 740	1 802	100 542	18 527	0	18 527
408.2	68 771	20	68 791	92 443	2	92 445	92 275	1	92 276	68 603	19	68 622
40905	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	0	0	0
40906	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
40909	0	0	0	3 370	2 296	5 666	3 370	2 296	5 666	0	0	0
40910	0	0	0	501	2 642	3 143	501	2 642	3 143	0	0	0
40911	2	0	2	15 947	26	15 973	15 947	26	15 973	2	0	2
40912	0	0	0	4 318	2 283	6 601	4 318	2 283	6 601	0	0	0
40913	0	0	0	6 690	4 221	10 911	6 690	4 221	10 911	0	0	0
42103	6 083	0	6 083	6 083	0	6 083	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	0	456 485	456 485	0	59 538	59 538	4 940	19 433	24 373	4 940	416 380	421 320
42106	235 900	47 472	283 372	25 000	3 553	28 553	0	2 035	2 035	210 900	45 954	256 854
42107	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
42207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	146	3	149	8 166	0	8 166	8 166	0	8 166	146	3	149
42304	2 020	0	2 020	1 130	0	1 130	944	0	944	1 834	0	1 834
42305	389 246	913	390 159	72 625	69	72 694	149 818	44	149 862	466 439	888	467 327
42306	203 156	6 131	209 287	12 540	2 129	14 669	4 699	267	4 966	195 315	4 269	199 584
42307	128 461	9 584	138 045	88 607	2 360	90 967	90 128	4 202	94 330	129 982	11 426	141 408
42607	100	1	101	131	0	131	131	0	131	100	1	101
45215	340 322	0	340 322	27 250	0	27 250	162 365	0	162 365	475 437	0	475 437
45315	89	0	89	1	0	1	0	0	0	88	0	88
45415	708	0	708	66	0	66	0	0	0	642	0	642
45515	40 868	0	40 868	1 575	0	1 575	706	0	706	39 999	0	39 999
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	74 610	0	74 610	1 402	0	1 402	2 005	0	2 005	75 213	0	75 213
45918	15 564	0	15 564	350	0	350	353	0	353	15 567	0	15 567
47405	0	0	0	27 687	65 717	93 404	27 687	65 717	93 404	0	0	0
47407	0	0	0	143 688	309 635	453 323	143 688	309 635	453 323	0	0	0
47411	8	1	9	7 414	23	7 437	7 421	23	7 444	15	1	16
47416	179	0	179	20 241	0	20 241	20 145	0	20 145	83	0	83
47422	1 703	0	1 703	51	0	51	56	0	56	1 708	0	1 708
47425	109 011	0	109 011	109 223	0	109 223	21 621	0	21 621	21 409	0	21 409
47426	2 401	7 683	10 084	3 024	1 021	4 045	5 667	1 462	7 129	5 044	8 124	13 168
47804	8 624	0	8 624	55	0	55	40	0	40	8 609	0	8 609
50719	28 058	0	28 058	28 029	0	28 029	0	0	0	29	0	29
52301	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
52306	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	4 497	0	4 497	0	0	0	207	0	207	4 704	0	4 704
60301	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60305	1 149	0	1 149	4 648	0	4 648	4 648	0	4 648	1 149	0	1 149
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	350	0	350	0	0	0	239	0	239	589	0	589
60322	397	0	397	18	339	357	15	339	354	394	0	394
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60335	347	0	347	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	347	0	347
60414	24 886	0	24 886	0	0	0	1 066	0	1 066	25 952	0	25 952
70601	1 062 950	0	1 062 950	66	0	66	218 322	0	218 322	1 281 206	0	1 281 206
70603	2 287 045	0	2 287 045	0	0	0	70 806	0	70 806	2 357 851	0	2 357 851
Итого по пассиву (баланс)	6 383 534	601 011	6 984 545	3 382 856	840 617	4 223 473	3 642 456	776 518	4 418 974	6 643 134	536 912	7 180 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 683	0	3 683	638	0	638	811	0	811	3 510	0	3 510
90902	404 533	0	404 533	2 945	0	2 945	8 077	0	8 077	399 401	0	399 401
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	2 118 959	268 205	2 387 164	4 500	4 536	9 036	125 007	272 741	397 748	1 998 452	0	1 998 452
91418	111 808	0	111 808	60 000	0	60 000	61 488	0	61 488	110 320	0	110 320
91604	109 096	0	109 096	16 285	0	16 285	4 549	0	4 549	120 832	0	120 832
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	3 394 139	0	3 394 139	206 752	0	206 752	470 060	0	470 060	3 130 831	0	3 130 831
Итого по активу (баланс)	6 202 898	268 205	6 471 103	291 122	4 536	295 658	669 993	272 741	942 734	5 824 027	0	5 824 027
Пассив
91311	155 912	0	155 912	0	0	0	0	0	0	155 912	0	155 912
91312	2 435 141	530 308	2 965 449	202 985	88 812	291 797	125 054	20 838	145 892	2 357 210	462 334	2 819 544
91316	25 557	0	25 557	19 890	0	19 890	4 500	0	4 500	10 167	0	10 167
91317	129 854	0	129 854	158 374	0	158 374	56 361	0	56 361	27 841	0	27 841
91507	102 697	0	102 697	0	0	0	0	0	0	102 697	0	102 697
91508	14 670	0	14 670	0	0	0	0	0	0	14 670	0	14 670
99999	3 076 964	0	3 076 964	471 198	0	471 198	87 430	0	87 430	2 693 196	0	2 693 196
Итого по пассиву (баланс)	5 940 795	530 308	6 471 103	852 447	88 812	941 259	273 345	20 838	294 183	5 361 693	462 334	5 824 027
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	118 532	118 532	0	118 532	118 532	0	0	0
99996	0	0	0	118 084	0	118 084	118 084	0	118 084	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	118 084	118 532	236 616	118 084	118 532	236 616	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	118 084	0	118 084	118 084	0	118 084	0	0	0
99997	0	0	0	118 532	0	118 532	118 532	0	118 532	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	236 616	0	236 616	236 616	0	236 616	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	2 354 944,0000	0	0	0,0000	0	0	2 333 387,0000	0	0	21 557,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 354 999,0000	0	0	0,0000	0	0	2 333 388,0000	0	0	21 611,0000
Пассив
98050	0	0	2 354 994,0000	0	0	2 333 388,0000	0	0	0,0000	0	0	21 606,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 354 999,0000	0	0	2 333 388,0000	0	0	0,0000	0	0	21 611,0000

Страница была полезной?