Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 177	22 043	55 220	269 726	89 177	358 903	259 380	89 330	348 710	43 523	21 890	65 413
20208	23 760	0	23 760	66 268	0	66 268	75 827	0	75 827	14 201	0	14 201
20209	0	0	0	83 323	1 370	84 693	83 323	1 370	84 693	0	0	0
30102	20 760	0	20 760	1 777 198	0	1 777 198	1 696 572	0	1 696 572	101 386	0	101 386
30110	23 209	1 196 937	1 220 146	175 358	812 484	987 842	184 175	1 094 383	1 278 558	14 392	915 038	929 430
30202	23 809	0	23 809	0	0	0	69	0	69	23 740	0	23 740
30204	23 976	0	23 976	12 568	0	12 568	0	0	0	36 544	0	36 544
30210	11 000	0	11 000	11 010	0	11 010	22 010	0	22 010	0	0	0
30221	0	0	0	18	369	387	18	369	387	0	0	0
30233	2 794	190	2 984	65 265	1 844	67 109	65 286	1 829	67 115	2 773	205	2 978
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	999	0	999	1 874	0	1 874	1 955	0	1 955	918	0	918
45204	107 900	0	107 900	0	0	0	0	0	0	107 900	0	107 900
45205	39 274	0	39 274	0	0	0	0	0	0	39 274	0	39 274
45206	1 138 820	0	1 138 820	8 696	0	8 696	11 273	0	11 273	1 136 243	0	1 136 243
45207	391 777	40 596	432 373	0	3 588	3 588	361	2 484	2 845	391 416	41 700	433 116
45208	206 226	0	206 226	0	0	0	695	0	695	205 531	0	205 531
45306	9 250	0	9 250	0	0	0	9 250	0	9 250	0	0	0
45307	0	0	0	9 949	0	9 949	800	0	800	9 149	0	9 149
45407	11 356	0	11 356	0	0	0	296	0	296	11 060	0	11 060
45408	51 849	0	51 849	0	0	0	938	0	938	50 911	0	50 911
45505	4 155	0	4 155	640	0	640	183	0	183	4 612	0	4 612
45506	61 750	0	61 750	2 590	0	2 590	3 946	0	3 946	60 394	0	60 394
45507	227 235	0	227 235	3 500	0	3 500	2 862	0	2 862	227 873	0	227 873
45509	1 137	0	1 137	4 337	0	4 337	4 125	0	4 125	1 349	0	1 349
45812	50 838	0	50 838	0	0	0	0	0	0	50 838	0	50 838
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	30 926	0	30 926	2 658	0	2 658	805	0	805	32 779	0	32 779
45912	6 181	0	6 181	0	0	0	0	0	0	6 181	0	6 181
45914	267	0	267	127	0	127	127	0	127	267	0	267
45915	11 497	0	11 497	491	0	491	159	0	159	11 829	0	11 829
47402	0	0	0	73 886	0	73 886	73 886	0	73 886	0	0	0
47408	0	0	0	488 052	402 265	890 317	488 052	402 265	890 317	0	0	0
47415	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47423	661	51	712	4 123	5	4 128	3 943	3	3 946	841	53	894
47427	27 014	615	27 629	14 053	465	14 518	8 609	45	8 654	32 458	1 035	33 493
47802	46 725	0	46 725	0	0	0	525	0	525	46 200	0	46 200
47803	65 684	0	65 684	51 503	0	51 503	73 886	0	73 886	43 301	0	43 301
50709	144 943	0	144 943	0	0	0	0	0	0	144 943	0	144 943
60302	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
60308	1 504	0	1 504	186	0	186	386	0	386	1 304	0	1 304
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	22 582	0	22 582	10 126	0	10 126	6 715	0	6 715	25 993	0	25 993
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60401	62 952	0	62 952	0	0	0	0	0	0	62 952	0	62 952
61008	2	0	2	337	0	337	337	0	337	2	0	2
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61212	0	0	0	22 382	0	22 382	22 382	0	22 382	0	0	0
61403	3 561	0	3 561	0	0	0	1	0	1	3 560	0	3 560
70606	330 239	0	330 239	56 828	0	56 828	14	0	14	387 053	0	387 053
70608	1 904 174	0	1 904 174	156 977	0	156 977	0	0	0	2 061 151	0	2 061 151
70802	133 741	0	133 741	0	0	0	133 741	0	133 741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 414 721	1 260 432	6 675 153	3 374 305	1 311 567	4 685 872	3 387 168	1 592 078	4 979 246	5 401 858	979 921	6 381 779
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	232 975	0	232 975	133 742	0	133 742	0	0	0	99 233	0	99 233
30109	198 580	0	198 580	1 500	0	1 500	1 846	0	1 846	198 926	0	198 926
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	60 812	60 812	0	98 362	98 362	0	37 550	37 550
30232	2 911	12 805	15 716	100 461	5 945	106 406	98 329	6 259	104 588	779	13 119	13 898
406	486	0	486	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	486	0	486
407	326 499	784 401	1 110 900	2 081 667	1 006 916	3 088 583	2 084 483	596 808	2 681 291	329 315	374 293	703 608
408.1	14 984	0	14 984	65 694	2 265	67 959	65 171	2 265	67 436	14 461	0	14 461
408.2	62 663	19	62 682	89 909	1	89 910	90 839	2	90 841	63 593	20	63 613
40905	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
40906	0	0	0	3 931	0	3 931	3 931	0	3 931	0	0	0
40909	0	0	0	1 577	1 283	2 860	1 577	1 283	2 860	0	0	0
40910	0	0	0	559	525	1 084	559	525	1 084	0	0	0
40911	11	0	11	12 984	656	13 640	12 984	656	13 640	11	0	11
40912	0	0	0	1 555	1 263	2 818	1 555	1 263	2 818	0	0	0
40913	0	0	0	3 561	1 775	5 336	3 561	1 775	5 336	0	0	0
42104	7 440	0	7 440	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0
42105	50 000	463 265	513 265	0	28 350	28 350	7 440	40 945	48 385	57 440	475 860	533 300
42106	234 000	45 548	279 548	0	2 788	2 788	0	4 026	4 026	234 000	46 786	280 786
42107	436 000	0	436 000	0	0	0	0	0	0	436 000	0	436 000
42207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	481	3	484	5 835	0	5 835	5 839	0	5 839	485	3	488
42304	5 658	371	6 029	1 711	167	1 878	392	30	422	4 339	234	4 573
42305	409 168	1 110	410 278	16 712	1 059	17 771	25 545	209	25 754	418 001	260	418 261
42306	243 174	7 639	250 813	38 351	855	39 206	13 828	648	14 476	218 651	7 432	226 083
42307	118 083	10 700	128 783	60 627	856	61 483	62 069	1 092	63 161	119 525	10 936	130 461
42607	101	809	910	0	44	44	0	70	70	101	835	936
45215	302 205	0	302 205	19 993	0	19 993	2 178	0	2 178	284 390	0	284 390
45315	462	0	462	105	0	105	100	0	100	457	0	457
45415	718	0	718	137	0	137	119	0	119	700	0	700
45515	36 212	0	36 212	2 518	0	2 518	3 172	0	3 172	36 866	0	36 866
45818	58 994	0	58 994	719	0	719	7 150	0	7 150	65 425	0	65 425
45918	13 733	0	13 733	183	0	183	1 932	0	1 932	15 482	0	15 482
47405	0	0	0	2 083	265 741	267 824	2 083	265 741	267 824	0	0	0
47407	0	0	0	305 947	681 477	987 424	305 947	681 477	987 424	0	0	0
47411	6	4	10	8 422	41	8 463	8 428	39	8 467	12	2	14
47414	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	378	0	378	14 344	0	14 344	14 504	0	14 504	538	0	538
47422	1 706	0	1 706	1 616	0	1 616	1 615	0	1 615	1 705	0	1 705
47425	3 782	0	3 782	6 399	0	6 399	8 977	0	8 977	6 360	0	6 360
47426	2 508	4 154	6 662	2 960	254	3 214	5 520	1 573	7 093	5 068	5 473	10 541
47804	7 227	0	7 227	110	0	110	77	0	77	7 194	0	7 194
50719	27 275	0	27 275	129	0	129	0	0	0	27 146	0	27 146
52306	19 000	8 502	27 502	0	520	520	0	751	751	19 000	8 733	27 733
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	3 883	23	3 906	0	1	1	207	5	212	4 090	27	4 117
60301	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
60305	0	0	0	3 681	0	3 681	4 301	0	4 301	620	0	620
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	537	0	537	2	0	2	410	0	410	945	0	945
60322	398	0	398	55	149	204	48	149	197	391	0	391
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60335	0	0	0	0	0	0	187	0	187	187	0	187
60414	22 084	0	22 084	0	0	0	923	0	923	23 007	0	23 007
70601	325 139	0	325 139	102	0	102	59 130	0	59 130	384 167	0	384 167
70603	1 910 227	0	1 910 227	0	0	0	154 782	0	154 782	2 065 009	0	2 065 009
Итого по пассиву (баланс)	5 335 800	1 339 353	6 675 153	3 002 865	2 063 743	5 066 608	3 067 281	1 705 953	4 773 234	5 400 216	981 563	6 381 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 605	0	3 605	698	0	698	711	0	711	3 592	0	3 592
90902	353 458	0	353 458	4 371	0	4 371	3 050	0	3 050	354 779	0	354 779
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 102 725	193 000	1 295 725	11 750	17 059	28 809	396	11 811	12 207	1 114 079	198 248	1 312 327
91418	130 007	0	130 007	9 180	0	9 180	49 674	0	49 674	89 513	0	89 513
91604	77 666	0	77 666	17 959	0	17 959	4 294	0	4 294	91 331	0	91 331
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	3 184 818	0	3 184 818	126 046	0	126 046	101 270	0	101 270	3 209 594	0	3 209 594
Итого по активу (баланс)	4 912 959	193 000	5 105 959	170 005	17 059	187 064	159 396	11 811	171 207	4 923 568	198 248	5 121 816
Пассив
91004	0	0	0	12 499	0	12 499	12 499	0	12 499	0	0	0
91311	157 646	8 502	166 148	22 054	520	22 574	20 000	751	20 751	155 592	8 733	164 325
91312	2 358 388	508 813	2 867 201	5 885	31 138	37 023	8 188	44 972	53 160	2 360 691	522 647	2 883 338
91315	6 616	0	6 616	0	0	0	0	0	0	6 616	0	6 616
91316	187	0	187	2 035	0	2 035	9 250	0	9 250	7 402	0	7 402
91317	15 706	0	15 706	27 139	0	27 139	30 387	0	30 387	18 954	0	18 954
91507	102 638	0	102 638	1	0	1	0	0	0	102 637	0	102 637
91508	26 322	0	26 322	0	0	0	0	0	0	26 322	0	26 322
99999	1 921 141	0	1 921 141	68 445	0	68 445	59 526	0	59 526	1 912 222	0	1 912 222
Итого по пассиву (баланс)	4 588 644	517 315	5 105 959	138 058	31 658	169 716	139 850	45 723	185 573	4 590 436	531 380	5 121 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	77 200	77 200	0	224 895	224 895	0	302 095	302 095	0	0	0
99996	77 033	0	77 033	224 108	0	224 108	301 141	0	301 141	0	0	0
Итого по активу (баланс)	77 033	77 200	154 233	224 108	224 895	449 003	301 141	302 095	603 236	0	0	0
Пассив
96901	77 033	0	77 033	301 141	0	301 141	224 108	0	224 108	0	0	0
99997	77 200	0	77 200	302 095	0	302 095	224 895	0	224 895	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	154 233	0	154 233	603 236	0	603 236	449 003	0	449 003	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	2 055 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 055 857,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2 055 856,0000
Пассив
98050	0	0	2 055 851,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2 055 850,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 055 857,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2 055 856,0000

Страница была полезной?