Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 442	49 897	89 339	903 965	598 892	1 502 857	916 344	622 394	1 538 738	27 063	26 395	53 458
20208	13 831	0	13 831	115 901	0	115 901	109 230	0	109 230	20 502	0	20 502
20209	0	0	0	147 564	25 684	173 248	147 564	25 684	173 248	0	0	0
30102	237 752	0	237 752	4 287 763	0	4 287 763	4 454 817	0	4 454 817	70 698	0	70 698
30110	13 367	2 318 396	2 331 763	5 311 756	891 245	6 203 001	5 123 689	1 715 392	6 839 081	201 434	1 494 249	1 695 683
30202	20 911	0	20 911	2 045	0	2 045	0	0	0	22 956	0	22 956
30204	32 282	0	32 282	4 671	0	4 671	0	0	0	36 953	0	36 953
30210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 066	3 066	0	3 066	3 066	0	0	0
30233	2 827	182	3 009	102 823	976	103 799	102 756	919	103 675	2 894	239	3 133
30602	4 105	61	4 166	0	9	9	4 105	3	4 108	0	67	67
31901	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	2 089 000	0	2 089 000	2 089 000	0	2 089 000	0	0	0
45007	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
45201	799	0	799	19 082	0	19 082	19 881	0	19 881	0	0	0
45204	310 000	0	310 000	107 900	0	107 900	310 000	0	310 000	107 900	0	107 900
45205	0	0	0	251 754	0	251 754	1 324	0	1 324	250 430	0	250 430
45206	864 449	0	864 449	296 202	0	296 202	291 313	0	291 313	869 338	0	869 338
45207	414 528	66 239	480 767	57 437	8 755	66 192	38 171	20 332	58 503	433 794	54 662	488 456
45208	190 905	0	190 905	0	0	0	1 622	0	1 622	189 283	0	189 283
45306	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250
45407	3 224	0	3 224	100	0	100	53	0	53	3 271	0	3 271
45408	58 348	0	58 348	0	0	0	1 094	0	1 094	57 254	0	57 254
45502	601	0	601	0	0	0	601	0	601	0	0	0
45503	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45504	0	0	0	1 799	0	1 799	0	0	0	1 799	0	1 799
45505	20 090	0	20 090	335	0	335	1 301	0	1 301	19 124	0	19 124
45506	72 757	0	72 757	1 333	0	1 333	5 396	0	5 396	68 694	0	68 694
45507	252 719	0	252 719	3 902	0	3 902	9 328	0	9 328	247 293	0	247 293
45509	1 576	0	1 576	5 123	0	5 123	5 584	0	5 584	1 115	0	1 115
45705	32	0	32	0	0	0	10	0	10	22	0	22
45812	33 263	0	33 263	44	0	44	0	0	0	33 307	0	33 307
45814	4 690	0	4 690	0	0	0	124	0	124	4 566	0	4 566
45815	21 443	0	21 443	3 117	0	3 117	1 073	0	1 073	23 487	0	23 487
45912	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
45914	639	0	639	242	0	242	196	0	196	685	0	685
45915	10 032	0	10 032	406	0	406	198	0	198	10 240	0	10 240
47402	0	0	0	91 517	0	91 517	91 517	0	91 517	0	0	0
47408	0	0	0	0	105 028	105 028	0	105 028	105 028	0	0	0
47415	65	0	65	0	0	0	1	0	1	64	0	64
47423	904	53	957	6 681	7	6 688	7 410	2	7 412	175	58	233
47427	43 188	1 857	45 045	20 954	1 082	22 036	42 896	2 355	45 251	21 246	584	21 830
47802	49 350	0	49 350	0	0	0	525	0	525	48 825	0	48 825
47803	121 770	0	121 770	49 622	0	49 622	91 517	0	91 517	79 875	0	79 875
50709	144 905	0	144 905	0	0	0	0	0	0	144 905	0	144 905
60202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	5 126	0	5 126	562	0	562	0	0	0	5 688	0	5 688
60308	1 338	0	1 338	917	0	917	880	0	880	1 375	0	1 375
60310	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60312	23 388	0	23 388	11 196	0	11 196	9 618	0	9 618	24 966	0	24 966
60323	29	0	29	95	0	95	95	0	95	29	0	29
60401	42 762	0	42 762	331	0	331	114	0	114	42 979	0	42 979
60701	311	0	311	79	0	79	390	0	390	0	0	0
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	2	0	2	457	0	457	457	0	457	2	0	2
61009	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61212	0	0	0	41 895	0	41 895	41 895	0	41 895	0	0	0
61403	9 772	0	9 772	4 724	0	4 724	2 922	0	2 922	11 574	0	11 574
61702	2 816	0	2 816	0	0	0	0	0	0	2 816	0	2 816
70606	1 570 479	0	1 570 479	440 629	0	440 629	191	0	191	2 010 917	0	2 010 917
70608	3 678 784	0	3 678 784	300 217	0	300 217	0	0	0	3 979 001	0	3 979 001
70611	562	0	562	0	0	0	562	0	562	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 333 360	2 436 685	10 770 045	14 879 713	1 634 744	16 514 457	13 973 276	2 495 175	16 468 451	9 239 797	1 576 254	10 816 051
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	232 975	0	232 975	0	0	0	0	0	0	232 975	0	232 975
30109	195 878	0	195 878	2 000	0	2 000	1 896	0	1 896	195 774	0	195 774
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	74 151	74 151	0	74 151	74 151	0	0	0
30232	541	13 159	13 700	130 857	2 287	133 144	131 172	3 605	134 777	856	14 477	15 333
406	2 036	0	2 036	3 088	0	3 088	1 539	0	1 539	487	0	487
407	402 749	1 795 218	2 197 967	6 075 701	2 094 118	8 169 819	6 052 006	1 186 059	7 238 065	379 054	887 159	1 266 213
408.1	15 285	0	15 285	75 560	301	75 861	75 166	301	75 467	14 891	0	14 891
408.2	54 363	20	54 383	122 067	1	122 068	134 600	3	134 603	66 896	22	66 918
40905	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
40906	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
40909	0	0	0	1 057	583	1 640	1 057	583	1 640	0	0	0
40910	0	0	0	672	278	950	672	278	950	0	0	0
40911	11	0	11	10 021	0	10 021	10 021	0	10 021	11	0	11
40912	0	0	0	913	511	1 424	913	511	1 424	0	0	0
40913	0	0	0	1 928	568	2 496	1 928	568	2 496	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	4 740	0	4 740	5 740	0	5 740
42104	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42105	65 700	0	65 700	0	0	0	0	0	0	65 700	0	65 700
42106	439 000	0	439 000	0	0	0	0	0	0	439 000	0	439 000
42107	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
42207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	576	3	579	8 979	0	8 979	8 980	0	8 980	577	3	580
42303	3 527	141	3 668	2 300	149	2 449	256	8	264	1 483	0	1 483
42304	60 473	58	60 531	6 219	3	6 222	2 942	112	3 054	57 196	167	57 363
42305	271 434	5 296	276 730	6 655	1 899	8 554	61 619	722	62 341	326 398	4 119	330 517
42306	338 479	21 653	360 132	89 037	1 155	90 192	38 101	5 164	43 265	287 543	25 662	313 205
42307	120 243	12 562	132 805	960 623	7 157	967 780	957 523	6 589	964 112	117 143	11 994	129 137
42601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42604	605	0	605	210	5	215	119	161	280	514	156	670
42606	0	785	785	0	41	41	0	108	108	0	852	852
42607	17	56	73	16	3	19	4	8	12	5	61	66
45015	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	329 121	0	329 121	379 553	0	379 553	343 981	0	343 981	293 549	0	293 549
45315	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
45415	314	0	314	21	0	21	100	0	100	393	0	393
45515	39 784	0	39 784	2 663	0	2 663	1 995	0	1 995	39 116	0	39 116
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	45 734	0	45 734	1 151	0	1 151	2 046	0	2 046	46 629	0	46 629
45918	11 266	0	11 266	485	0	485	369	0	369	11 150	0	11 150
47405	0	0	0	22 610	150	22 760	22 610	150	22 760	0	0	0
47407	0	0	0	38 152	135 474	173 626	38 152	135 474	173 626	0	0	0
47411	33	18	51	9 557	165	9 722	9 524	147	9 671	0	0	0
47414	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	76	0	76	10 811	0	10 811	10 807	0	10 807	72	0	72
47422	1 874	0	1 874	2 397	4 679	7 076	2 224	4 679	6 903	1 701	0	1 701
47425	7 793	0	7 793	5 626	0	5 626	34 898	0	34 898	37 065	0	37 065
47426	4 921	0	4 921	10 042	0	10 042	5 473	0	5 473	352	0	352
47804	9 608	0	9 608	20 807	0	20 807	18 256	0	18 256	7 057	0	7 057
50719	27 275	0	27 275	1	0	1	0	0	0	27 274	0	27 274
52304	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
52306	19 000	558 673	577 673	0	24 910	24 910	0	80 941	80 941	19 000	614 704	633 704
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	2 991	14 763	17 754	0	658	658	374	3 786	4 160	3 365	17 891	21 256
60301	0	0	0	3 438	0	3 438	3 438	0	3 438	0	0	0
60305	0	0	0	7 072	0	7 072	7 072	0	7 072	0	0	0
60307	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60309	1 935	0	1 935	0	0	0	706	0	706	2 641	0	2 641
60322	373	0	373	49	157	206	59	157	216	383	0	383
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60601	18 564	0	18 564	113	0	113	586	0	586	19 037	0	19 037
70601	1 532 025	0	1 532 025	113	0	113	441 409	0	441 409	1 973 321	0	1 973 321
70603	3 587 034	0	3 587 034	0	0	0	300 677	0	300 677	3 887 711	0	3 887 711
70615	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
Итого по пассиву (баланс)	8 347 640	2 422 405	10 770 045	8 017 349	2 349 403	10 366 752	8 908 493	1 504 265	10 412 758	9 238 784	1 577 267	10 816 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	549 919	589 919	0	79 672	79 672	0	24 519	24 519	40 000	605 072	645 072
90901	1 465	0	1 465	1 169	0	1 169	1 170	0	1 170	1 464	0	1 464
90902	393 618	0	393 618	43 449	0	43 449	7 519	0	7 519	429 548	0	429 548
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 021 374	198 718	1 220 092	3 272	28 790	32 062	6 886	8 860	15 746	1 017 760	218 648	1 236 408
91418	171 132	0	171 132	49 622	0	49 622	92 042	0	92 042	128 712	0	128 712
91604	21 906	0	21 906	10 024	0	10 024	2 699	0	2 699	29 231	0	29 231
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	2 967 497	0	2 967 497	880 428	0	880 428	482 078	0	482 078	3 365 847	0	3 365 847
Итого по активу (баланс)	4 637 672	748 637	5 386 309	987 966	108 462	1 096 428	592 395	33 379	625 774	5 033 243	823 720	5 856 963
Пассив
91003	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
91004	0	0	0	4 671	0	4 671	4 671	0	4 671	0	0	0
91311	175 366	359 955	535 321	10 999	22 749	33 748	0	277 498	277 498	164 367	614 704	779 071
91312	2 251 876	0	2 251 876	398 163	0	398 163	492 069	0	492 069	2 345 782	0	2 345 782
91315	6 616	0	6 616	0	0	0	0	0	0	6 616	0	6 616
91316	2 987	0	2 987	2 762	0	2 762	2 625	0	2 625	2 850	0	2 850
91317	41 565	0	41 565	40 688	0	40 688	101 520	0	101 520	102 397	0	102 397
91507	102 648	0	102 648	0	0	0	0	0	0	102 648	0	102 648
91508	26 484	0	26 484	1	0	1	0	0	0	26 483	0	26 483
99999	2 418 812	0	2 418 812	142 213	0	142 213	214 517	0	214 517	2 491 116	0	2 491 116
Итого по пассиву (баланс)	5 026 354	359 955	5 386 309	601 542	22 749	624 291	817 447	277 498	1 094 945	5 242 259	614 704	5 856 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 422	5 422	0	5 422	5 422	0	0	0
99996	0	0	0	5 417	0	5 417	5 417	0	5 417	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 417	5 422	10 839	5 417	5 422	10 839	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 417	0	5 417	5 417	0	5 417	0	0	0
99997	0	0	0	5 422	0	5 422	5 422	0	5 422	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 839	0	10 839	10 839	0	10 839	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	2 055 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 055 856,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	2 055 860,0000
Пассив
98050	0	0	2 055 854,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 853,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 055 856,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	2 055 860,0000

Страница была полезной?