Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 424	61 320	103 744	394 290	487 734	882 024	391 145	491 258	882 403	45 569	57 796	103 365
20208	12 300	0	12 300	87 289	0	87 289	86 293	0	86 293	13 296	0	13 296
20209	0	0	0	128 257	81 415	209 672	127 257	81 415	208 672	1 000	0	1 000
30102	101 847	0	101 847	2 153 666	0	2 153 666	2 240 032	0	2 240 032	15 481	0	15 481
30110	17 286	1 732 708	1 749 994	145 383	1 490 380	1 635 763	33 268	1 471 163	1 504 431	129 401	1 751 925	1 881 326
30202	19 328	0	19 328	0	0	0	631	0	631	18 697	0	18 697
30204	19 910	0	19 910	7 754	0	7 754	0	0	0	27 664	0	27 664
30210	0	0	0	26 000	0	26 000	22 000	0	22 000	4 000	0	4 000
30233	2 604	195	2 799	68 409	617	69 026	68 129	618	68 747	2 884	194	3 078
30602	4 105	61	4 166	0	6	6	0	6	6	4 105	61	4 166
45007	259	0	259	0	0	0	44	0	44	215	0	215
45201	0	0	0	33 543	0	33 543	31 132	0	31 132	2 411	0	2 411
45204	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45205	5 950	0	5 950	0	0	0	5 950	0	5 950	0	0	0
45206	808 286	0	808 286	108 356	0	108 356	24 934	0	24 934	891 708	0	891 708
45207	381 963	66 478	448 441	40 307	6 532	46 839	1 104	6 773	7 877	421 166	66 237	487 403
45208	184 305	0	184 305	0	0	0	838	0	838	183 467	0	183 467
45306	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250
45407	3 571	0	3 571	0	0	0	3 269	0	3 269	302	0	302
45408	44 381	0	44 381	0	0	0	1 751	0	1 751	42 630	0	42 630
45502	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
45505	5 174	0	5 174	1 317	0	1 317	210	0	210	6 281	0	6 281
45506	81 225	0	81 225	3 905	0	3 905	4 190	0	4 190	80 940	0	80 940
45507	257 640	0	257 640	50	0	50	6 168	0	6 168	251 522	0	251 522
45509	1 496	0	1 496	4 289	0	4 289	4 196	0	4 196	1 589	0	1 589
45705	53	0	53	0	0	0	10	0	10	43	0	43
45812	25 733	0	25 733	734	0	734	42	0	42	26 425	0	26 425
45814	417	0	417	4 273	0	4 273	0	0	0	4 690	0	4 690
45815	18 227	0	18 227	1 701	0	1 701	938	0	938	18 990	0	18 990
45912	2 090	0	2 090	104	0	104	83	0	83	2 111	0	2 111
45914	14	0	14	296	0	296	26	0	26	284	0	284
45915	9 121	0	9 121	680	0	680	292	0	292	9 509	0	9 509
47402	0	0	0	83 900	0	83 900	83 900	0	83 900	0	0	0
47408	0	0	0	2 962 610	2 699 912	5 662 522	2 962 610	2 699 912	5 662 522	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	1	0	1	68	0	68
47423	2 182	1 260	3 442	8 226	59 226	67 452	8 386	59 231	67 617	2 022	1 255	3 277
47427	38 530	1 547	40 077	21 430	1 088	22 518	29 410	1 956	31 366	30 550	679	31 229
47802	50 925	0	50 925	0	0	0	525	0	525	50 400	0	50 400
47803	182 828	0	182 828	61 085	0	61 085	83 683	0	83 683	160 230	0	160 230
50709	144 905	0	144 905	0	0	0	0	0	0	144 905	0	144 905
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
60308	1 296	0	1 296	599	0	599	506	0	506	1 389	0	1 389
60310	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	16 702	0	16 702	7 688	0	7 688	7 369	0	7 369	17 021	0	17 021
60323	27	0	27	27	0	27	26	0	26	28	0	28
60401	42 094	0	42 094	449	0	449	0	0	0	42 543	0	42 543
60701	770	0	770	449	0	449	449	0	449	770	0	770
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	2	0	2	522	0	522	522	0	522	2	0	2
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61212	0	0	0	23 587	0	23 587	23 587	0	23 587	0	0	0
61403	7 445	0	7 445	3 059	0	3 059	2 881	0	2 881	7 623	0	7 623
61702	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
70606	1 342 965	0	1 342 965	92 187	0	92 187	288	0	288	1 434 864	0	1 434 864
70608	2 451 360	0	2 451 360	379 254	0	379 254	0	0	0	2 830 614	0	2 830 614
70611	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
Итого по активу (баланс)	6 659 996	1 863 569	8 523 565	6 859 034	4 826 910	11 685 944	6 261 434	4 812 332	11 073 766	7 257 596	1 878 147	9 135 743
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	232 975	0	232 975	0	0	0	0	0	0	232 975	0	232 975
30109	194 260	0	194 260	3 000	0	3 000	2 625	0	2 625	193 885	0	193 885
30220	0	0	0	0	16 237	16 237	0	16 237	16 237	0	0	0
30232	508	13 211	13 719	94 374	3 356	97 730	94 002	3 300	97 302	136	13 155	13 291
406	71	0	71	2 237	0	2 237	2 608	0	2 608	442	0	442
407	291 501	1 424 009	1 715 510	3 055 128	1 258 865	4 313 993	3 100 666	1 189 404	4 290 070	337 039	1 354 548	1 691 587
408.1	13 893	0	13 893	44 347	0	44 347	46 813	0	46 813	16 359	0	16 359
408.2	52 287	0	52 287	97 378	0	97 378	96 981	0	96 981	51 890	0	51 890
40905	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
40906	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
40909	0	0	0	724	284	1 008	724	284	1 008	0	0	0
40910	0	0	0	78	222	300	78	222	300	0	0	0
40911	2	0	2	8 319	0	8 319	8 322	0	8 322	5	0	5
40912	0	0	0	683	575	1 258	683	575	1 258	0	0	0
40913	0	0	0	916	700	1 616	916	700	1 616	0	0	0
42102	0	0	0	48 000	0	48 000	169 000	0	169 000	121 000	0	121 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	6 200	0	6 200	500	0	500	0	0	0	5 700	0	5 700
42105	265 500	0	265 500	200 000	0	200 000	0	0	0	65 500	0	65 500
42106	238 500	0	238 500	0	0	0	200 500	0	200 500	439 000	0	439 000
42107	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
42206	23 850	0	23 850	0	0	0	1 150	0	1 150	25 000	0	25 000
42301	326	3	329	12 718	0	12 718	12 722	0	12 722	330	3	333
42303	822	0	822	505	9	514	1 636	150	1 786	1 953	141	2 094
42304	20 028	1 240	21 268	2 777	127	2 904	15 219	122	15 341	32 470	1 235	33 705
42305	129 432	4 608	134 040	5 048	665	5 713	35 971	736	36 707	160 355	4 679	165 034
42306	245 405	29 183	274 588	20 623	9 211	29 834	20 625	3 858	24 483	245 407	23 830	269 237
42307	123 151	11 288	134 439	71 779	54 343	126 122	72 206	54 628	126 834	123 578	11 573	135 151
42601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42604	452	0	452	0	0	0	109	0	109	561	0	561
42606	0	793	793	0	89	89	0	79	79	0	783	783
42607	11	57	68	4	6	10	7	5	12	14	56	70
45015	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	279 742	0	279 742	5 330	0	5 330	29 676	0	29 676	304 088	0	304 088
45315	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45415	518	0	518	352	0	352	154	0	154	320	0	320
45515	40 503	0	40 503	2 714	0	2 714	2 901	0	2 901	40 690	0	40 690
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	41 394	0	41 394	620	0	620	3 297	0	3 297	44 071	0	44 071
45918	10 212	0	10 212	307	0	307	863	0	863	10 768	0	10 768
47405	0	0	0	1 381	434 236	435 617	1 381	434 236	435 617	0	0	0
47407	0	0	0	2 680 782	2 997 905	5 678 687	2 680 782	2 997 905	5 678 687	0	0	0
47411	36	16	52	6 429	154	6 583	6 393	141	6 534	0	3	3
47414	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	55	0	55	24 269	0	24 269	25 232	0	25 232	1 018	0	1 018
47422	1 871	0	1 871	4 143	296	4 439	4 230	296	4 526	1 958	0	1 958
47425	39 302	0	39 302	31 212	0	31 212	3 061	0	3 061	11 151	0	11 151
47426	4 685	0	4 685	6 574	0	6 574	5 974	0	5 974	4 085	0	4 085
47804	7 462	0	7 462	49	0	49	2 738	0	2 738	10 151	0	10 151
50719	27 275	0	27 275	0	0	0	0	0	0	27 275	0	27 275
52306	19 000	560 685	579 685	0	57 121	57 121	0	55 087	55 087	19 000	558 651	577 651
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	2 261	10 404	12 665	0	1 060	1 060	201	2 471	2 672	2 462	11 815	14 277
60301	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
60305	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
60307	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60309	1 459	0	1 459	0	0	0	1 115	0	1 115	2 574	0	2 574
60322	320	0	320	39	130	169	36	130	166	317	0	317
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60601	17 076	0	17 076	0	0	0	579	0	579	17 655	0	17 655
70601	1 303 024	0	1 303 024	13	0	13	100 498	0	100 498	1 403 509	0	1 403 509
70603	2 367 685	0	2 367 685	0	0	0	370 882	0	370 882	2 738 567	0	2 738 567
70615	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
Итого по пассиву (баланс)	6 468 068	2 055 497	8 523 565	6 445 615	4 835 591	11 281 206	7 132 818	4 760 566	11 893 384	7 155 271	1 980 472	9 135 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	42 001	551 899	593 900	0	54 224	54 224	1	56 226	56 227	42 000	549 897	591 897
90901	1 525	0	1 525	378	0	378	373	0	373	1 530	0	1 530
90902	315 047	0	315 047	108 360	0	108 360	75 170	0	75 170	348 237	0	348 237
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	30	0	30	8	0	8	25	0	25	13	0	13
91414	1 007 176	199 434	1 206 610	11 771	19 594	31 365	13 422	20 318	33 740	1 005 525	198 710	1 204 235
91418	233 765	0	233 765	61 085	0	61 085	84 208	0	84 208	210 642	0	210 642
91604	15 311	0	15 311	5 852	0	5 852	2 111	0	2 111	19 052	0	19 052
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	3 080 815	0	3 080 815	109 036	0	109 036	266 276	0	266 276	2 923 575	0	2 923 575
Итого по активу (баланс)	4 716 345	751 333	5 467 678	296 498	73 818	370 316	441 593	76 544	518 137	4 571 250	748 607	5 319 857
Пассив
91004	0	0	0	7 123	0	7 123	7 123	0	7 123	0	0	0
91311	164 289	361 251	525 540	4 138	36 803	40 941	0	35 493	35 493	160 151	359 941	520 092
91312	2 213 264	0	2 213 264	3 166	0	3 166	3 499	0	3 499	2 213 597	0	2 213 597
91315	6 616	0	6 616	0	0	0	0	0	0	6 616	0	6 616
91316	52 767	0	52 767	49 780	0	49 780	0	0	0	2 987	0	2 987
91317	123 627	0	123 627	122 938	0	122 938	50 593	0	50 593	51 282	0	51 282
91507	132 518	0	132 518	30 000	0	30 000	0	0	0	102 518	0	102 518
91508	26 483	0	26 483	12 328	0	12 328	12 328	0	12 328	26 483	0	26 483
99999	2 386 863	0	2 386 863	251 523	0	251 523	260 942	0	260 942	2 396 282	0	2 396 282
Итого по пассиву (баланс)	5 106 427	361 251	5 467 678	480 996	36 803	517 799	334 485	35 493	369 978	4 959 916	359 941	5 319 857
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	199 434	199 434	0	2 539 045	2 539 045	0	2 632 500	2 632 500	0	105 979	105 979
99996	200 639	0	200 639	2 524 645	0	2 524 645	2 620 532	0	2 620 532	104 752	0	104 752
Итого по активу (баланс)	200 639	199 434	400 073	2 524 645	2 539 045	5 063 690	2 620 532	2 632 500	5 253 032	104 752	105 979	210 731
Пассив
96901	200 639	0	200 639	2 620 532	0	2 620 532	2 524 645	0	2 524 645	104 752	0	104 752
99997	199 434	0	199 434	2 632 500	0	2 632 500	2 539 045	0	2 539 045	105 979	0	105 979
Итого по пассиву (баланс)	400 073	0	400 073	5 253 032	0	5 253 032	5 063 690	0	5 063 690	210 731	0	210 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	2 055 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 055 857,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2 055 855,0000
Пассив
98050	0	0	2 055 856,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 854,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 055 857,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 855,0000

Страница была полезной?