Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 957	67 764	89 721	335 610	163 021	498 631	332 686	182 132	514 818	24 881	48 653	73 534
20208	7 353	0	7 353	70 322	0	70 322	63 765	0	63 765	13 910	0	13 910
20209	0	0	0	109 354	12 859	122 213	109 354	12 859	122 213	0	0	0
30102	27 529	0	27 529	2 884 103	0	2 884 103	2 888 858	0	2 888 858	22 774	0	22 774
30110	17 388	551 922	569 310	21 438	1 611 858	1 633 296	18 975	1 319 602	1 338 577	19 851	844 178	864 029
30202	21 362	0	21 362	1 916	0	1 916	0	0	0	23 278	0	23 278
30204	14 579	0	14 579	286	0	286	0	0	0	14 865	0	14 865
30210	4 000	0	4 000	42 501	0	42 501	41 501	0	41 501	5 000	0	5 000
30221	0	613	613	0	2 077	2 077	0	2 690	2 690	0	0	0
30233	3 507	303	3 810	63 819	2 895	66 714	64 818	2 918	67 736	2 508	280	2 788
30602	4 106	56	4 162	0	6	6	0	9	9	4 106	53	4 159
45007	560	0	560	0	0	0	86	0	86	474	0	474
45201	1 248	0	1 248	28 812	0	28 812	30 060	0	30 060	0	0	0
45203	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45205	136 861	7 886	144 747	0	666	666	0	8 552	8 552	136 861	0	136 861
45206	717 140	0	717 140	87 074	0	87 074	7 058	0	7 058	797 156	0	797 156
45207	252 868	0	252 868	0	0	0	6 352	0	6 352	246 516	0	246 516
45208	185 127	0	185 127	4 129	0	4 129	813	0	813	188 443	0	188 443
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	3 037	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
45407	1 056	0	1 056	0	0	0	71	0	71	985	0	985
45408	49 479	0	49 479	0	0	0	965	0	965	48 514	0	48 514
45504	0	0	0	1 581	0	1 581	0	0	0	1 581	0	1 581
45505	18 133	0	18 133	130	0	130	14 487	0	14 487	3 776	0	3 776
45506	98 377	0	98 377	6 310	0	6 310	5 420	0	5 420	99 267	0	99 267
45507	282 150	0	282 150	110	0	110	3 565	0	3 565	278 695	0	278 695
45509	1 355	0	1 355	3 785	0	3 785	3 707	0	3 707	1 433	0	1 433
45705	552	0	552	0	0	0	30	0	30	522	0	522
45812	17 782	0	17 782	12	0	12	0	0	0	17 794	0	17 794
45814	190	0	190	14	0	14	0	0	0	204	0	204
45815	12 835	0	12 835	1 616	0	1 616	569	0	569	13 882	0	13 882
45912	2 008	0	2 008	290	0	290	0	0	0	2 298	0	2 298
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	5 932	0	5 932	660	0	660	151	0	151	6 441	0	6 441
47402	8 142	0	8 142	130 434	0	130 434	138 576	0	138 576	0	0	0
47408	0	0	0	5 877 327	6 465 248	12 342 575	5 877 327	6 465 248	12 342 575	0	0	0
47415	111	0	111	0	0	0	24	0	24	87	0	87
47423	262 161	12 640	274 801	366 396	2 195	368 591	625 979	13 371	639 350	2 578	1 464	4 042
47427	24 739	337	25 076	24 125	172	24 297	13 873	454	14 327	34 991	55	35 046
47802	54 075	0	54 075	0	0	0	525	0	525	53 550	0	53 550
47803	58 139	0	58 139	96 332	0	96 332	44 063	0	44 063	110 408	0	110 408
50709	257 806	0	257 806	140 548	0	140 548	255 548	0	255 548	142 806	0	142 806
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	3 473	0	3 473	102	0	102	727	0	727	2 848	0	2 848
60308	959	0	959	461	0	461	533	0	533	887	0	887
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	11 129	0	11 129	4 951	0	4 951	6 346	0	6 346	9 734	0	9 734
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	39 255	0	39 255	1 252	0	1 252	0	0	0	40 507	0	40 507
60701	1 404	0	1 404	535	0	535	1 268	0	1 268	671	0	671
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3	0	3	569	0	569	570	0	570	2	0	2
61009	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61209	0	0	0	7 981	0	7 981	7 981	0	7 981	0	0	0
61210	0	0	0	614 379	0	614 379	614 379	0	614 379	0	0	0
61212	0	0	0	33 847	0	33 847	33 847	0	33 847	0	0	0
61403	8 697	0	8 697	1 203	0	1 203	2 616	0	2 616	7 284	0	7 284
61702	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
70606	353 545	0	353 545	292 404	0	292 404	538	0	538	645 411	0	645 411
70608	668 032	0	668 032	216 277	0	216 277	0	0	0	884 309	0	884 309
70611	1 694	0	1 694	1 409	0	1 409	0	0	0	3 103	0	3 103
70706	1 665 584	0	1 665 584	0	0	0	1 665 584	0	1 665 584	0	0	0
70707	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
70708	1 187 505	0	1 187 505	0	0	0	1 187 505	0	1 187 505	0	0	0
70711	6 354	0	6 354	0	0	0	6 354	0	6 354	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 914 738	641 521	7 556 259	11 474 846	8 260 997	19 735 843	14 147 972	8 007 835	22 155 807	4 241 612	894 683	5 136 295
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	153 533	0	153 533	119 452	0	119 452	79 442	0	79 442	113 523	0	113 523
30109	213 521	0	213 521	30 000	0	30 000	2 677	0	2 677	186 198	0	186 198
30220	0	0	0	0	260 348	260 348	0	260 348	260 348	0	0	0
30232	208	12 067	12 275	80 107	4 955	85 062	79 904	4 537	84 441	5	11 649	11 654
30236	12 621	11 436	24 057	13 874	13 193	27 067	1 290	2 067	3 357	37	310	347
40602	2 930	0	2 930	9 010	0	9 010	7 302	0	7 302	1 222	0	1 222
40701	0	0	0	303	0	303	308	0	308	5	0	5
40702	359 795	279 376	639 171	3 888 693	883 590	4 772 283	3 862 678	1 081 626	4 944 304	333 780	477 412	811 192
40703	2 673	0	2 673	5 764	0	5 764	6 684	0	6 684	3 593	0	3 593
40802	6 633	0	6 633	28 642	0	28 642	29 802	0	29 802	7 793	0	7 793
40817	52 720	0	52 720	72 005	0	72 005	67 577	0	67 577	48 292	0	48 292
40820	33	0	33	48	0	48	56	0	56	41	0	41
40821	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
40905	0	0	0	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	0	0	0
40906	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
40909	0	0	0	827	856	1 683	827	856	1 683	0	0	0
40910	0	0	0	100	682	782	100	682	782	0	0	0
40911	2	0	2	12 808	0	12 808	12 808	0	12 808	2	0	2
40912	0	0	0	649	1 371	2 020	649	1 371	2 020	0	0	0
40913	0	0	0	1 791	379	2 170	1 791	379	2 170	0	0	0
42102	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400
42104	120 500	0	120 500	120 000	0	120 000	0	0	0	500	0	500
42105	219 300	8 098	227 398	18 300	1 324	19 624	0	953	953	201 000	7 727	208 727
42106	112 000	0	112 000	0	0	0	126 500	0	126 500	238 500	0	238 500
42107	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
42206	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850
42301	199	8	207	12 220	6	12 226	12 173	0	12 173	152	2	154
42304	20 631	114	20 745	0	106	106	2 516	40	2 556	23 147	48	23 195
42305	1 874	34 132	36 006	10	14 363	14 373	33 066	3 504	36 570	34 930	23 273	58 203
42306	240 519	41 996	282 515	13 008	14 100	27 108	6 357	8 505	14 862	233 868	36 401	270 269
42307	214 849	10 624	225 473	95 258	8 511	103 769	54 189	8 206	62 395	173 780	10 319	184 099
42601	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
42605	0	170	170	0	187	187	0	17	17	0	0	0
42606	0	1 227	1 227	0	199	199	0	122	122	0	1 150	1 150
42607	1	51	52	0	8	8	0	4	4	1	47	48
45015	118	0	118	18	0	18	0	0	0	100	0	100
45215	105 546	0	105 546	18 525	0	18 525	112 705	0	112 705	199 726	0	199 726
45315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45415	665	0	665	56	0	56	0	0	0	609	0	609
45515	38 860	0	38 860	5 220	0	5 220	3 363	0	3 363	37 003	0	37 003
45715	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45818	28 682	0	28 682	871	0	871	1 565	0	1 565	29 376	0	29 376
45918	6 772	0	6 772	545	0	545	920	0	920	7 147	0	7 147
47405	0	0	0	7 987	0	7 987	7 987	0	7 987	0	0	0
47407	0	0	0	6 001 961	6 637 741	12 639 702	6 001 961	6 637 741	12 639 702	0	0	0
47411	43	281	324	5 395	604	5 999	5 352	323	5 675	0	0	0
47414	27	0	27	32	0	32	5	0	5	0	0	0
47416	1	0	1	16 779	0	16 779	16 805	0	16 805	27	0	27
47422	0	0	0	7	1 532	1 539	7	1 532	1 539	0	0	0
47425	2 173	0	2 173	7 635	0	7 635	9 092	0	9 092	3 630	0	3 630
47426	11 214	5	11 219	10 758	8	10 766	7 068	3	7 071	7 524	0	7 524
47804	8 352	0	8 352	313	0	313	4 557	0	4 557	12 596	0	12 596
50719	109 994	0	109 994	173 104	0	173 104	63 247	0	63 247	137	0	137
52306	0	508 678	508 678	0	83 162	83 162	0	59 855	59 855	0	485 371	485 371
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	1 622	1 382	3 004	0	226	226	102	1 482	1 584	1 724	2 638	4 362
60301	9	0	9	3 028	0	3 028	3 019	0	3 019	0	0	0
60305	0	0	0	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	92	0	92	0	0	0	170	0	170	262	0	262
60322	307	0	307	54	143	197	43	143	186	296	0	296
60324	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60601	13 698	0	13 698	0	0	0	535	0	535	14 233	0	14 233
61301	198	0	198	521	0	521	323	0	323	0	0	0
70601	392 301	0	392 301	31	0	31	398 140	0	398 140	790 410	0	790 410
70603	634 304	0	634 304	0	0	0	229 942	0	229 942	864 246	0	864 246
70701	1 870 080	0	1 870 080	1 870 080	0	1 870 080	0	0	0	0	0	0
70702	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
70703	1 067 423	0	1 067 423	1 067 423	0	1 067 423	0	0	0	0	0	0
70715	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 938 960	0	2 938 960	2 938 960	0	2 938 960	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 646 614	909 645	7 556 259	16 783 827	7 927 594	24 711 421	14 217 161	8 074 296	22 291 457	4 079 948	1 056 347	5 136 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	42 000	508 678	550 678	0	59 855	59 855	0	83 162	83 162	42 000	485 371	527 371
90901	7 715	0	7 715	2 685	0	2 685	3 173	0	3 173	7 227	0	7 227
90902	396 737	0	396 737	7 644	0	7 644	16 502	0	16 502	387 879	0	387 879
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	32	0	32	0	0	0	16	0	16	16	0	16
91414	1 026 418	222 417	1 248 835	332	18 776	19 108	1 260	241 193	242 453	1 025 490	0	1 025 490
91418	112 225	0	112 225	88 614	0	88 614	36 869	0	36 869	163 970	0	163 970
91604	11 766	0	11 766	3 851	0	3 851	1 462	0	1 462	14 155	0	14 155
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	3 107 739	0	3 107 739	147 889	0	147 889	271 479	0	271 479	2 984 149	0	2 984 149
Итого по активу (баланс)	4 725 307	731 095	5 456 402	251 016	78 631	329 647	330 762	324 355	655 117	4 645 561	485 371	5 130 932
Пассив
91003	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
91004	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91311	149 245	508 678	657 923	1	83 162	83 163	0	59 855	59 855	149 244	485 371	634 615
91312	2 250 165	0	2 250 165	141 185	0	141 185	42 642	0	42 642	2 151 622	0	2 151 622
91315	6 947	0	6 947	331	0	331	0	0	0	6 616	0	6 616
91316	1 544	4 280	5 824	0	4 641	4 641	0	361	361	1 544	0	1 544
91317	24 892	0	24 892	39 956	0	39 956	42 829	0	42 829	27 765	0	27 765
91507	135 321	0	135 321	1	0	1	0	0	0	135 320	0	135 320
91508	26 667	0	26 667	0	0	0	0	0	0	26 667	0	26 667
99999	2 348 663	0	2 348 663	383 233	0	383 233	181 353	0	181 353	2 146 783	0	2 146 783
Итого по пассиву (баланс)	4 943 444	512 958	5 456 402	566 909	87 803	654 712	269 026	60 216	329 242	4 645 561	485 371	5 130 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 147	281 850	287 997	12 030	5 925 813	5 937 843	18 177	6 043 963	6 062 140	0	163 700	163 700
99996	287 087	0	287 087	5 881 632	0	5 881 632	6 005 693	0	6 005 693	163 026	0	163 026
Итого по активу (баланс)	293 234	281 850	575 084	5 893 662	5 925 813	11 819 475	6 023 870	6 043 963	12 067 833	163 026	163 700	326 726
Пассив
96901	280 960	6 127	287 087	5 987 559	18 134	6 005 693	5 869 625	12 007	5 881 632	163 026	0	163 026
99997	287 997	0	287 997	6 062 140	0	6 062 140	5 937 843	0	5 937 843	163 700	0	163 700
Итого по пассиву (баланс)	568 957	6 127	575 084	12 049 699	18 134	12 067 833	11 807 468	12 007	11 819 475	326 726	0	326 726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	5 424 172,0000	0	0	2 214 160,0000	0	0	5 582 532,0000	0	0	2 055 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 424 230,0000	0	0	2 214 160,0000	0	0	5 582 532,0000	0	0	2 055 858,0000
Пассив
98050	0	0	5 424 229,0000	0	0	5 582 532,0000	0	0	2 214 160,0000	0	0	2 055 857,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 424 230,0000	0	0	5 582 532,0000	0	0	2 214 160,0000	0	0	2 055 858,0000

Страница была полезной?