Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 885	78 515	100 400	337 231	252 933	590 164	337 159	263 684	600 843	21 957	67 764	89 721
20208	9 628	0	9 628	62 741	0	62 741	65 016	0	65 016	7 353	0	7 353
20209	303	0	303	87 944	23 253	111 197	88 247	23 253	111 500	0	0	0
30102	30 417	0	30 417	3 977 579	0	3 977 579	3 980 467	0	3 980 467	27 529	0	27 529
30110	20 448	1 031 174	1 051 622	270 923	977 552	1 248 475	273 983	1 456 804	1 730 787	17 388	551 922	569 310
30202	21 468	0	21 468	0	0	0	106	0	106	21 362	0	21 362
30204	10 724	0	10 724	3 855	0	3 855	0	0	0	14 579	0	14 579
30210	0	0	0	59 500	0	59 500	55 500	0	55 500	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	0	648	648	0	35	35	0	613	613
30233	2 565	345	2 910	59 560	5 281	64 841	58 618	5 323	63 941	3 507	303	3 810
30602	4 106	63	4 169	0	6	6	0	13	13	4 106	56	4 162
45007	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45201	664	0	664	17 395	0	17 395	16 811	0	16 811	1 248	0	1 248
45203	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000
45204	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45205	7 862	8 871	16 733	128 999	910	129 909	0	1 895	1 895	136 861	7 886	144 747
45206	604 983	0	604 983	138 441	0	138 441	26 284	0	26 284	717 140	0	717 140
45207	243 262	0	243 262	24 400	0	24 400	14 794	0	14 794	252 868	0	252 868
45208	185 864	0	185 864	0	0	0	737	0	737	185 127	0	185 127
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	3 037	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
45407	1 128	0	1 128	0	0	0	72	0	72	1 056	0	1 056
45408	50 534	0	50 534	0	0	0	1 055	0	1 055	49 479	0	49 479
45505	24 622	0	24 622	0	0	0	6 489	0	6 489	18 133	0	18 133
45506	96 991	0	96 991	5 811	0	5 811	4 425	0	4 425	98 377	0	98 377
45507	286 795	0	286 795	652	0	652	5 297	0	5 297	282 150	0	282 150
45509	1 268	0	1 268	3 580	0	3 580	3 493	0	3 493	1 355	0	1 355
45705	582	0	582	0	0	0	30	0	30	552	0	552
45812	17 905	0	17 905	928	0	928	1 051	0	1 051	17 782	0	17 782
45814	176	0	176	14	0	14	0	0	0	190	0	190
45815	12 417	0	12 417	1 549	0	1 549	1 131	0	1 131	12 835	0	12 835
45912	2 160	0	2 160	0	0	0	152	0	152	2 008	0	2 008
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	5 489	0	5 489	758	0	758	315	0	315	5 932	0	5 932
47402	0	0	0	72 239	0	72 239	64 097	0	64 097	8 142	0	8 142
47408	0	0	0	2 589 437	1 949 116	4 538 553	2 589 437	1 949 116	4 538 553	0	0	0
47415	339	0	339	0	0	0	228	0	228	111	0	111
47423	383 772	13 798	397 570	2 432	1 844	4 276	124 043	3 002	127 045	262 161	12 640	274 801
47427	16 975	146	17 121	20 752	374	21 126	12 988	183	13 171	24 739	337	25 076
47802	54 600	0	54 600	0	0	0	525	0	525	54 075	0	54 075
47803	69 260	0	69 260	61 118	0	61 118	72 239	0	72 239	58 139	0	58 139
50709	257 806	0	257 806	0	0	0	0	0	0	257 806	0	257 806
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	3 985	0	3 985	312	0	312	824	0	824	3 473	0	3 473
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	872	0	872	522	0	522	435	0	435	959	0	959
60310	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60312	12 366	0	12 366	7 998	0	7 998	9 235	0	9 235	11 129	0	11 129
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	38 991	0	38 991	264	0	264	0	0	0	39 255	0	39 255
60701	671	0	671	998	0	998	265	0	265	1 404	0	1 404
61008	2	0	2	359	0	359	358	0	358	3	0	3
61009	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61212	0	0	0	3 504	0	3 504	3 504	0	3 504	0	0	0
61403	8 789	0	8 789	14	0	14	106	0	106	8 697	0	8 697
61702	269	0	269	1 095	0	1 095	0	0	0	1 364	0	1 364
70606	199 115	0	199 115	184 182	0	184 182	29 752	0	29 752	353 545	0	353 545
70608	348 792	0	348 792	319 240	0	319 240	0	0	0	668 032	0	668 032
70611	847	0	847	847	0	847	0	0	0	1 694	0	1 694
70706	1 662 104	0	1 662 104	5 481	0	5 481	2 001	0	2 001	1 665 584	0	1 665 584
70707	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70708	1 187 505	0	1 187 505	0	0	0	0	0	0	1 187 505	0	1 187 505
70711	6 354	0	6 354	0	0	0	0	0	0	6 354	0	6 354
Итого по активу (баланс)	6 363 353	1 132 912	7 496 265	8 523 295	3 211 917	11 735 212	7 971 910	3 703 308	11 675 218	6 914 738	641 521	7 556 259
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	153 533	0	153 533	0	0	0	0	0	0	153 533	0	153 533
30109	242 738	0	242 738	32 000	0	32 000	2 783	0	2 783	213 521	0	213 521
30220	0	0	0	0	43 788	43 788	0	43 788	43 788	0	0	0
30232	527	13 315	13 842	73 051	4 111	77 162	72 732	2 863	75 595	208	12 067	12 275
30236	12 180	12 446	24 626	0	2 695	2 695	441	1 685	2 126	12 621	11 436	24 057
40602	611	0	611	10 586	0	10 586	12 905	0	12 905	2 930	0	2 930
40701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40702	410 112	452 176	862 288	4 524 578	891 034	5 415 612	4 474 261	718 234	5 192 495	359 795	279 376	639 171
40703	2 085	0	2 085	3 658	0	3 658	4 246	0	4 246	2 673	0	2 673
40802	6 612	0	6 612	17 661	0	17 661	17 682	0	17 682	6 633	0	6 633
40817	48 459	0	48 459	70 584	0	70 584	74 845	0	74 845	52 720	0	52 720
40820	17	0	17	51	0	51	67	0	67	33	0	33
40821	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
40905	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
40906	303	0	303	1 853	0	1 853	1 550	0	1 550	0	0	0
40909	0	0	0	1 797	4 156	5 953	1 797	4 156	5 953	0	0	0
40910	0	0	0	128	72	200	128	72	200	0	0	0
40911	2	0	2	10 642	0	10 642	10 642	0	10 642	2	0	2
40912	0	0	0	354	122	476	354	122	476	0	0	0
40913	0	0	0	1 066	226	1 292	1 066	226	1 292	0	0	0
42102	120 000	0	120 000	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	120 000	0	120 000
42104	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	0	120 500
42105	241 300	9 110	250 410	22 000	1 946	23 946	0	934	934	219 300	8 098	227 398
42106	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42107	263 000	0	263 000	18 000	0	18 000	0	0	0	245 000	0	245 000
42205	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0
42206	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850
42301	303	9	312	14 627	2	14 629	14 523	1	14 524	199	8	207
42304	18 631	103	18 734	0	26	26	2 000	37	2 037	20 631	114	20 745
42305	2 079	46 835	48 914	276	17 890	18 166	71	5 187	5 258	1 874	34 132	36 006
42306	212 644	54 698	267 342	14 174	20 116	34 290	42 049	7 414	49 463	240 519	41 996	282 515
42307	278 978	10 567	289 545	92 316	5 737	98 053	28 187	5 794	33 981	214 849	10 624	225 473
42601	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
42605	0	191	191	0	41	41	0	20	20	0	170	170
42606	0	633	633	0	153	153	0	747	747	0	1 227	1 227
42607	950	56	1 006	950	11	961	1	6	7	1	51	52
45015	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45215	65 492	0	65 492	66 617	0	66 617	106 671	0	106 671	105 546	0	105 546
45315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45415	752	0	752	87	0	87	0	0	0	665	0	665
45515	39 187	0	39 187	4 654	0	4 654	4 327	0	4 327	38 860	0	38 860
45715	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45818	28 026	0	28 026	1 533	0	1 533	2 189	0	2 189	28 682	0	28 682
45918	6 380	0	6 380	625	0	625	1 017	0	1 017	6 772	0	6 772
47405	0	0	0	0	460 600	460 600	0	460 600	460 600	0	0	0
47407	0	0	0	1 890 318	2 706 824	4 597 142	1 890 318	2 706 824	4 597 142	0	0	0
47411	23	210	233	4 912	294	5 206	4 932	365	5 297	43	281	324
47414	0	0	0	288	0	288	315	0	315	27	0	27
47416	83	0	83	10 008	0	10 008	9 926	0	9 926	1	0	1
47422	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
47425	46 768	0	46 768	46 322	0	46 322	1 727	0	1 727	2 173	0	2 173
47426	7 010	3	7 013	3 313	1	3 314	7 517	3	7 520	11 214	5	11 219
47804	8 415	0	8 415	941	0	941	878	0	878	8 352	0	8 352
50719	109 994	0	109 994	0	0	0	0	0	0	109 994	0	109 994
52306	0	572 249	572 249	0	122 262	122 262	0	58 691	58 691	0	508 678	508 678
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	1 530	151	1 681	0	33	33	92	1 264	1 356	1 622	1 382	3 004
60301	8	0	8	3 355	0	3 355	3 356	0	3 356	9	0	9
60305	0	0	0	5 428	0	5 428	5 428	0	5 428	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	28	0	28	0	0	0	64	0	64	92	0	92
60322	303	0	303	40	144	184	44	144	188	307	0	307
60324	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60601	13 165	0	13 165	0	0	0	533	0	533	13 698	0	13 698
61301	172	0	172	0	0	0	26	0	26	198	0	198
70601	241 838	0	241 838	108 752	0	108 752	259 215	0	259 215	392 301	0	392 301
70603	308 448	0	308 448	0	0	0	325 856	0	325 856	634 304	0	634 304
70701	1 869 589	0	1 869 589	108 249	0	108 249	108 740	0	108 740	1 870 080	0	1 870 080
70702	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70703	1 067 423	0	1 067 423	0	0	0	0	0	0	1 067 423	0	1 067 423
70715	269	0	269	0	0	0	1 095	0	1 095	1 364	0	1 364
Итого по пассиву (баланс)	6 323 513	1 172 752	7 496 265	7 187 601	4 282 284	11 469 885	7 510 702	4 019 177	11 529 879	6 646 614	909 645	7 556 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	515 809	0	515 809	515 809	0	515 809	0	0	0
90803	42 000	572 249	614 249	0	1 090 309	1 090 309	0	1 153 880	1 153 880	42 000	508 678	550 678
90901	7 159	0	7 159	1 032	0	1 032	476	0	476	7 715	0	7 715
90902	272 128	0	272 128	126 120	0	126 120	1 511	0	1 511	396 737	0	396 737
91202	1	0	1	26	0	26	26	0	26	1	0	1
91203	6	0	6	27	0	27	1	0	1	32	0	32
91414	1 023 526	250 213	1 273 739	8 657	25 662	34 319	5 765	53 458	59 223	1 026 418	222 417	1 248 835
91418	129 681	0	129 681	61 117	0	61 117	78 573	0	78 573	112 225	0	112 225
91604	9 655	0	9 655	3 571	0	3 571	1 460	0	1 460	11 766	0	11 766
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	3 225 726	0	3 225 726	192 171	0	192 171	310 158	0	310 158	3 107 739	0	3 107 739
Итого по активу (баланс)	4 730 555	822 462	5 553 017	908 531	1 115 971	2 024 502	913 779	1 207 338	2 121 117	4 725 307	731 095	5 456 402
Пассив
91004	0	0	0	3 749	0	3 749	3 749	0	3 749	0	0	0
91311	150 484	572 250	722 734	1 239	122 262	123 501	0	58 690	58 690	149 245	508 678	657 923
91312	2 240 000	0	2 240 000	90 821	0	90 821	100 986	0	100 986	2 250 165	0	2 250 165
91315	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
91316	1 544	4 814	6 358	0	1 028	1 028	0	494	494	1 544	4 280	5 824
91317	87 530	0	87 530	90 540	0	90 540	27 902	0	27 902	24 892	0	24 892
91507	135 321	0	135 321	0	0	0	0	0	0	135 321	0	135 321
91508	26 836	0	26 836	518	0	518	349	0	349	26 667	0	26 667
99999	2 327 291	0	2 327 291	778 691	0	778 691	800 063	0	800 063	2 348 663	0	2 348 663
Итого по пассиву (баланс)	4 975 953	577 064	5 553 017	965 558	123 290	1 088 848	933 049	59 184	992 233	4 943 444	512 958	5 456 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	41 357	41 357	12 487	2 156 238	2 168 725	6 340	1 915 745	1 922 085	6 147	281 850	287 997
99996	41 816	0	41 816	2 134 483	0	2 134 483	1 889 212	0	1 889 212	287 087	0	287 087
Итого по активу (баланс)	41 816	41 357	83 173	2 146 970	2 156 238	4 303 208	1 895 552	1 915 745	3 811 297	293 234	281 850	575 084
Пассив
96901	41 816	0	41 816	1 882 693	6 518	1 889 211	2 121 837	12 645	2 134 482	280 960	6 127	287 087
99997	41 357	0	41 357	1 922 085	0	1 922 085	2 168 725	0	2 168 725	287 997	0	287 997
Итого по пассиву (баланс)	83 173	0	83 173	3 804 778	6 518	3 811 296	4 290 562	12 645	4 303 207	568 957	6 127	575 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	5 424 172,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 424 172,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 424 231,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5 424 230,0000
Пассив
98050	0	0	5 424 230,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 424 229,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 424 231,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 424 230,0000

Страница была полезной?