Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 916	43 484	69 400	398 093	143 252	541 345	393 346	157 613	550 959	30 663	29 123	59 786
20208	8 230	0	8 230	77 409	0	77 409	71 568	0	71 568	14 071	0	14 071
20209	551	0	551	134 503	15 165	149 668	131 346	10 826	142 172	3 708	4 339	8 047
30102	92 067	0	92 067	2 492 693	0	2 492 693	2 553 716	0	2 553 716	31 044	0	31 044
30110	159 243	350 774	510 017	475 524	837 250	1 312 774	615 555	576 316	1 191 871	19 212	611 708	630 920
30202	20 396	0	20 396	0	0	0	202	0	202	20 194	0	20 194
30204	3 951	0	3 951	4 280	0	4 280	0	0	0	8 231	0	8 231
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30233	3 395	220	3 615	64 798	1 747	66 545	64 436	1 726	66 162	3 757	241	3 998
30602	856	36	892	0	5	5	0	1	1	856	40	896
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	39 982	39 982	0	39 982	39 982	0	0	0
32003	0	0	0	0	121 504	121 504	0	0	0	0	121 504	121 504
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45007	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45201	934	0	934	40 464	0	40 464	37 600	0	37 600	3 798	0	3 798
45203	200 403	0	200 403	0	0	0	198 903	0	198 903	1 500	0	1 500
45204	0	0	0	251 100	0	251 100	250 000	0	250 000	1 100	0	1 100
45205	7 834	0	7 834	1 400	76 967	78 367	1 215	1 237	2 452	8 019	75 730	83 749
45206	725 814	0	725 814	8 802	0	8 802	210 907	0	210 907	523 709	0	523 709
45207	458 314	0	458 314	2 080	0	2 080	203 323	0	203 323	257 071	0	257 071
45208	193 247	0	193 247	0	0	0	3 745	0	3 745	189 502	0	189 502
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	3 855	0	3 855	0	0	0	541	0	541	3 314	0	3 314
45407	1 704	0	1 704	0	0	0	68	0	68	1 636	0	1 636
45408	53 671	0	53 671	1 150	0	1 150	1 069	0	1 069	53 752	0	53 752
45505	45 945	0	45 945	499	0	499	3 020	0	3 020	43 424	0	43 424
45506	92 187	0	92 187	4 049	0	4 049	6 574	0	6 574	89 662	0	89 662
45507	301 090	0	301 090	14 610	0	14 610	17 766	0	17 766	297 934	0	297 934
45509	1 134	0	1 134	4 070	0	4 070	4 056	0	4 056	1 148	0	1 148
45705	750	0	750	0	0	0	60	0	60	690	0	690
45812	17 759	0	17 759	213	0	213	0	0	0	17 972	0	17 972
45814	131	0	131	14	0	14	9	0	9	136	0	136
45815	9 702	0	9 702	1 765	0	1 765	1 059	0	1 059	10 408	0	10 408
45912	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
45914	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45915	4 201	0	4 201	784	0	784	328	0	328	4 657	0	4 657
45917	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47402	0	0	0	178 225	0	178 225	178 225	0	178 225	0	0	0
47408	0	0	0	4 411 456	4 592 161	9 003 617	4 411 456	4 592 161	9 003 617	0	0	0
47415	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
47423	10 224	6 263	16 487	982 749	1 177	983 926	601 172	129	601 301	391 801	7 311	399 112
47427	23 610	0	23 610	28 880	586	29 466	35 998	14	36 012	16 492	572	17 064
47802	56 700	0	56 700	0	0	0	525	0	525	56 175	0	56 175
47803	132 942	0	132 942	167 725	0	167 725	10 500	0	10 500	290 167	0	290 167
50106	3 233	0	3 233	23	0	23	0	0	0	3 256	0	3 256
50709	128 582	0	128 582	520 743	0	520 743	255 548	0	255 548	393 777	0	393 777
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	7 855	0	7 855	58	0	58	2 215	0	2 215	5 698	0	5 698
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	1 132	0	1 132	671	0	671	540	0	540	1 263	0	1 263
60310	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60312	15 248	0	15 248	8 093	0	8 093	7 065	0	7 065	16 276	0	16 276
60323	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60401	38 284	0	38 284	0	0	0	43	0	43	38 241	0	38 241
60701	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	2	0	2	304	0	304	304	0	304	2	0	2
61009	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61209	0	0	0	599 653	0	599 653	599 653	0	599 653	0	0	0
61210	0	0	0	381 940	0	381 940	381 940	0	381 940	0	0	0
61212	0	0	0	11 025	0	11 025	11 025	0	11 025	0	0	0
61403	3 741	0	3 741	253	0	253	0	0	0	3 994	0	3 994
61702	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
70606	722 113	0	722 113	255 665	0	255 665	282	0	282	977 496	0	977 496
70607	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70608	249 489	0	249 489	91 334	0	91 334	0	0	0	340 823	0	340 823
70611	1 926	0	1 926	2 734	0	2 734	0	0	0	4 660	0	4 660
Итого по активу (баланс)	3 945 623	400 777	4 346 400	11 857 364	5 829 803	17 687 167	11 504 439	5 380 012	16 884 451	4 298 548	850 568	5 149 116
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	153 533	0	153 533	0	0	0	0	0	0	153 533	0	153 533
30109	141 329	0	141 329	91 329	0	91 329	61 122	0	61 122	111 122	0	111 122
30232	132	6 788	6 920	73 079	3 058	76 137	72 952	3 956	76 908	5	7 686	7 691
30236	9 214	5 517	14 731	0	114	114	783	1 203	1 986	9 997	6 606	16 603
31302	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	130 000	0	130 000	115 000	0	115 000
31307	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000	0	0	0	100 000	0	100 000
40602	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	216 259	135 659	351 918	3 524 511	154 835	3 679 346	3 561 698	350 628	3 912 326	253 446	331 452	584 898
40703	6 609	0	6 609	2 335	0	2 335	2 177	0	2 177	6 451	0	6 451
40802	6 256	0	6 256	35 641	0	35 641	36 206	0	36 206	6 821	0	6 821
40817	44 668	14	44 682	101 007	0	101 007	104 341	2	104 343	48 002	16	48 018
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
40905	0	0	0	3 228	14	3 242	3 228	14	3 242	0	0	0
40906	9	0	9	3 406	0	3 406	3 438	0	3 438	41	0	41
40909	0	0	0	2 075	1 047	3 122	2 075	1 047	3 122	0	0	0
40910	0	0	0	85	97	182	85	97	182	0	0	0
40911	3	0	3	6 488	0	6 488	6 488	0	6 488	3	0	3
40912	0	0	0	872	1 300	2 172	872	1 300	2 172	0	0	0
40913	0	0	0	1 190	1 066	2 256	1 190	1 066	2 256	0	0	0
42104	112 500	0	112 500	2 000	0	2 000	0	0	0	110 500	0	110 500
42105	229 980	0	229 980	0	0	0	0	0	0	229 980	0	229 980
42106	125 000	0	125 000	0	0	0	2 000	0	2 000	127 000	0	127 000
42107	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
42205	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42206	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850
42301	796	6	802	15 101	0	15 101	14 599	0	14 599	294	6	300
42302	0	147	147	0	152	152	0	167	167	0	162	162
42303	0	80	80	0	82	82	0	2	2	0	0	0
42304	0	685	685	0	90	90	0	408	408	0	1 003	1 003
42305	3 491	39 103	42 594	982	3 979	4 961	405	23 621	24 026	2 914	58 745	61 659
42306	156 725	57 066	213 791	9 442	5 697	15 139	28 798	10 683	39 481	176 081	62 052	238 133
42307	600 883	23 002	623 885	123 001	956	123 957	115 928	2 894	118 822	593 810	24 940	618 750
42601	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
42605	0	752	752	0	114	114	0	82	82	0	720	720
42606	153	1 115	1 268	0	272	272	0	477	477	153	1 320	1 473
42607	941	34	975	19	0	19	10	3	13	932	37	969
45015	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45215	107 325	0	107 325	80 649	0	80 649	53 892	0	53 892	80 568	0	80 568
45315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45415	933	0	933	121	0	121	78	0	78	890	0	890
45515	40 564	0	40 564	6 849	0	6 849	6 142	0	6 142	39 857	0	39 857
45715	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45818	25 022	0	25 022	787	0	787	1 624	0	1 624	25 859	0	25 859
45918	4 449	0	4 449	490	0	490	988	0	988	4 947	0	4 947
47405	0	0	0	0	69 273	69 273	0	69 273	69 273	0	0	0
47407	0	0	0	4 570 759	4 415 545	8 986 304	4 570 759	4 415 545	8 986 304	0	0	0
47411	0	4	4	7 140	341	7 481	7 171	547	7 718	31	210	241
47416	300	0	300	38 715	0	38 715	41 306	0	41 306	2 891	0	2 891
47422	0	4 096	4 096	122 946	4 098	127 044	122 946	2	122 948	0	0	0
47425	6 386	0	6 386	3 868	0	3 868	31 558	0	31 558	34 076	0	34 076
47426	9 670	0	9 670	9 324	0	9 324	5 774	0	5 774	6 120	0	6 120
47804	7 513	0	7 513	26	0	26	0	0	0	7 487	0	7 487
50120	28	0	28	5	0	5	0	0	0	23	0	23
50719	1 286	0	1 286	2 556	0	2 556	118 840	0	118 840	117 570	0	117 570
52305	0	326 988	326 988	0	6 647	6 647	0	39 918	39 918	0	360 259	360 259
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	1 125	914	2 039	0	19	19	102	1 030	1 132	1 227	1 925	3 152
60301	193	0	193	4 990	0	4 990	4 797	0	4 797	0	0	0
60305	0	0	0	4 143	0	4 143	4 143	0	4 143	0	0	0
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	98	0	98	98	0	98	19	0	19	19	0	19
60322	324	0	324	139	97	236	87	97	184	272	0	272
60324	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60601	11 245	0	11 245	43	0	43	512	0	512	11 714	0	11 714
70601	798 548	0	798 548	34	0	34	281 778	0	281 778	1 080 292	0	1 080 292
70602	65	0	65	0	0	0	4	0	4	69	0	69
70603	236 599	0	236 599	0	0	0	71 107	0	71 107	307 706	0	307 706
70615	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
Итого по пассиву (баланс)	3 744 430	601 970	4 346 400	9 003 000	4 668 893	13 671 893	9 550 547	4 924 062	14 474 609	4 291 977	857 139	5 149 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	42 000	326 988	368 988	0	39 919	39 919	1	6 647	6 648	41 999	360 260	402 259
90901	2 749	0	2 749	5 007	0	5 007	570	0	570	7 186	0	7 186
90902	322 936	0	322 936	25 819	0	25 819	84 657	0	84 657	264 098	0	264 098
91202	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
91203	14	0	14	20	0	20	1	0	1	33	0	33
91414	1 360 889	142 973	1 503 862	2 900	17 454	20 354	222 945	2 906	225 851	1 140 844	157 521	1 298 365
91418	70 864	0	70 864	299 595	0	299 595	15 526	0	15 526	354 933	0	354 933
91604	7 027	0	7 027	3 346	0	3 346	2 368	0	2 368	8 005	0	8 005
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	4 636 770	0	4 636 770	466 393	0	466 393	2 412 235	0	2 412 235	2 690 928	0	2 690 928
Итого по активу (баланс)	6 463 923	469 961	6 933 884	803 100	57 373	860 473	2 738 322	9 553	2 747 875	4 528 701	517 781	5 046 482
Пассив
91004	0	0	0	4 078	0	4 078	4 078	0	4 078	0	0	0
91311	154 229	326 987	481 216	0	6 647	6 647	0	39 919	39 919	154 229	360 259	514 488
91312	3 869 110	0	3 869 110	2 273 592	0	2 273 592	361 457	0	361 457	1 956 975	0	1 956 975
91315	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
91316	18 791	71 487	90 278	3 216	69 445	72 661	0	989	989	15 575	3 031	18 606
91317	30 828	0	30 828	55 258	0	55 258	59 951	0	59 951	35 521	0	35 521
91507	135 789	0	135 789	0	0	0	0	0	0	135 789	0	135 789
91508	26 836	0	26 836	0	0	0	0	0	0	26 836	0	26 836
99999	2 297 114	0	2 297 114	330 773	0	330 773	389 213	0	389 213	2 355 554	0	2 355 554
Итого по пассиву (баланс)	6 535 410	398 474	6 933 884	2 666 917	76 092	2 743 009	814 699	40 908	855 607	4 683 192	363 290	5 046 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	196 933	196 933	0	4 339 363	4 339 363	0	4 536 296	4 536 296	0	0	0
99996	196 995	0	196 995	4 328 476	0	4 328 476	4 525 471	0	4 525 471	0	0	0
Итого по активу (баланс)	196 995	196 933	393 928	4 328 476	4 339 363	8 667 839	4 525 471	4 536 296	9 061 767	0	0	0
Пассив
96901	196 995	0	196 995	4 525 471	0	4 525 471	4 328 476	0	4 328 476	0	0	0
99997	196 933	0	196 933	4 536 296	0	4 536 296	4 339 363	0	4 339 363	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	393 928	0	393 928	9 061 767	0	9 061 767	8 667 839	0	8 667 839	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	3 393 042,0000	0	0	7 220 645,0000	0	0	5 582 532,0000	0	0	5 031 155,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 393 103,0000	0	0	7 220 645,0000	0	0	5 582 532,0000	0	0	5 031 216,0000
Пассив
98050	0	0	3 393 102,0000	0	0	5 582 532,0000	0	0	7 220 645,0000	0	0	5 031 215,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 393 103,0000	0	0	5 582 532,0000	0	0	7 220 645,0000	0	0	5 031 216,0000

Страница была полезной?