Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 729	25 428	92 157	364 109	35 677	399 786	382 985	33 359	416 344	47 853	27 746	75 599
20208	14 890	0	14 890	66 812	0	66 812	68 046	0	68 046	13 656	0	13 656
20209	1 251	0	1 251	184 970	4 255	189 225	185 941	4 255	190 196	280	0	280
30102	56 584	0	56 584	3 404 852	0	3 404 852	3 432 723	0	3 432 723	28 713	0	28 713
30110	2 939	131 842	134 781	13 162	332 666	345 828	13 849	346 638	360 487	2 252	117 870	120 122
30202	20 677	0	20 677	1 424	0	1 424	0	0	0	22 101	0	22 101
30204	2 406	0	2 406	802	0	802	0	0	0	3 208	0	3 208
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	365	365	0	365	365	0	0	0
30233	2 481	218	2 699	55 789	1 297	57 086	55 806	1 299	57 105	2 464	216	2 680
30602	720	33	753	0	2	2	1	2	3	719	33	752
32002	0	0	0	870 000	165 663	1 035 663	870 000	165 663	1 035 663	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	425 000	30 334	455 334	505 000	30 334	535 334	0	0	0
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45007	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45201	0	0	0	15 063	0	15 063	15 063	0	15 063	0	0	0
45203	201 100	0	201 100	0	0	0	100	0	100	201 000	0	201 000
45204	59 900	0	59 900	0	0	0	0	0	0	59 900	0	59 900
45205	6 841	0	6 841	0	0	0	0	0	0	6 841	0	6 841
45206	565 709	8 472	574 181	4 939	20 882	25 821	4 459	983	5 442	566 189	28 371	594 560
45207	723 084	18 025	741 109	6 420	728	7 148	3 083	910	3 993	726 421	17 843	744 264
45208	133 547	0	133 547	0	0	0	222	0	222	133 325	0	133 325
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	4 900	0	4 900	250	0	250	270	0	270	4 880	0	4 880
45407	2 209	0	2 209	0	0	0	61	0	61	2 148	0	2 148
45408	67 644	0	67 644	0	0	0	4 481	0	4 481	63 163	0	63 163
45504	0	0	0	3 610	0	3 610	1 940	0	1 940	1 670	0	1 670
45505	45 066	0	45 066	16 731	0	16 731	9 967	0	9 967	51 830	0	51 830
45506	152 160	0	152 160	90	0	90	18 895	0	18 895	133 355	0	133 355
45507	291 652	0	291 652	11 900	0	11 900	3 986	0	3 986	299 566	0	299 566
45509	1 188	0	1 188	3 669	0	3 669	3 758	0	3 758	1 099	0	1 099
45705	990	0	990	0	0	0	33	0	33	957	0	957
45812	2 224	0	2 224	502	0	502	10	0	10	2 716	0	2 716
45814	36	0	36	13	0	13	8	0	8	41	0	41
45815	6 135	0	6 135	1 364	0	1 364	1 669	0	1 669	5 830	0	5 830
45912	1 083	0	1 083	258	0	258	142	0	142	1 199	0	1 199
45914	14	0	14	5	0	5	4	0	4	15	0	15
45915	1 505	0	1 505	408	0	408	278	0	278	1 635	0	1 635
47408	0	0	0	132 298	23 601	155 899	132 298	23 601	155 899	0	0	0
47415	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
47423	4 275	2 821	7 096	636	607	1 243	376	192	568	4 535	3 236	7 771
47427	23 129	18	23 147	20 655	6	20 661	17 069	24	17 093	26 715	0	26 715
47802	120 475	0	120 475	0	0	0	525	0	525	119 950	0	119 950
50106	3 209	0	3 209	24	0	24	0	0	0	3 233	0	3 233
50706	128 501	0	128 501	0	0	0	0	0	0	128 501	0	128 501
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	10 021	0	10 021	140	0	140	108	0	108	10 053	0	10 053
60306	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60308	1 073	0	1 073	263	0	263	379	0	379	957	0	957
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	18 426	0	18 426	6 970	0	6 970	4 981	0	4 981	20 415	0	20 415
60401	34 236	0	34 236	375	0	375	0	0	0	34 611	0	34 611
60701	671	0	671	417	0	417	417	0	417	671	0	671
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	407	0	407	407	0	407	2	0	2
61009	15	0	15	765	0	765	765	0	765	15	0	15
61212	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61403	10 298	0	10 298	30	0	30	1 556	0	1 556	8 772	0	8 772
70606	102 309	0	102 309	36 030	0	36 030	326	0	326	138 013	0	138 013
70607	6	0	6	43	0	43	6	0	6	43	0	43
70608	31 028	0	31 028	20 769	0	20 769	0	0	0	51 797	0	51 797
70611	1 895	0	1 895	128	0	128	0	0	0	2 023	0	2 023
70706	597 089	0	597 089	0	0	0	597 089	0	597 089	0	0	0
70707	2 708	0	2 708	0	0	0	2 708	0	2 708	0	0	0
70708	164 020	0	164 020	0	0	0	164 020	0	164 020	0	0	0
70711	6 229	0	6 229	0	0	0	6 229	0	6 229	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 889 467	186 857	4 076 324	5 678 940	616 083	6 295 023	6 518 889	607 625	7 126 514	3 049 518	195 315	3 244 833
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	126 152	0	126 152	0	0	0	0	0	0	126 152	0	126 152
30109	292 379	0	292 379	33 870	0	33 870	3 833	0	3 833	262 342	0	262 342
30222	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
30232	5	4 145	4 150	68 317	2 185	70 502	68 934	2 530	71 464	622	4 490	5 112
30236	3 395	2 095	5 490	0	112	112	236	566	802	3 631	2 549	6 180
31206	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
31302	0	0	0	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40602	694	0	694	12 923	0	12 923	12 625	0	12 625	396	0	396
40701	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40702	385 829	19 673	405 502	2 220 636	250 176	2 470 812	2 174 409	245 627	2 420 036	339 602	15 124	354 726
40703	600	0	600	2 223	0	2 223	2 273	0	2 273	650	0	650
40802	4 556	0	4 556	21 809	0	21 809	21 667	0	21 667	4 414	0	4 414
40817	41 993	3	41 996	63 204	0	63 204	61 521	0	61 521	40 310	3	40 313
40821	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
40905	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
40906	1 251	0	1 251	5 948	0	5 948	4 977	0	4 977	280	0	280
40909	0	0	0	438	485	923	438	485	923	0	0	0
40910	0	0	0	24	56	80	24	56	80	0	0	0
40911	17	0	17	8 048	0	8 048	8 032	0	8 032	1	0	1
40912	0	0	0	796	702	1 498	796	702	1 498	0	0	0
40913	0	0	0	272	492	764	272	492	764	0	0	0
42103	310 000	108 150	418 150	0	5 456	5 456	0	4 367	4 367	310 000	107 061	417 061
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	84 950	0	84 950	81 770	0	81 770	1 800	0	1 800	4 980	0	4 980
42106	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42107	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
42205	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42206	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850
42301	1 218	5	1 223	72 677	0	72 677	72 475	0	72 475	1 016	5	1 021
42304	0	3 073	3 073	0	1 575	1 575	0	108	108	0	1 606	1 606
42305	3 826	8 177	12 003	1 881	973	2 854	173	3 131	3 304	2 118	10 335	12 453
42306	70 796	41 148	111 944	13 957	4 221	18 178	10 682	11 697	22 379	67 521	48 624	116 145
42307	380 323	1 126	381 449	87 031	2 655	89 686	158 235	7 393	165 628	451 527	5 864	457 391
42601	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
42606	0	83	83	0	5	5	0	4	4	0	82	82
42607	222	63	285	0	35	35	2	2	4	224	30	254
45015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	148 962	0	148 962	1 165	0	1 165	1 133	0	1 133	148 930	0	148 930
45315	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45415	1 600	0	1 600	74	0	74	58	0	58	1 584	0	1 584
45515	23 751	0	23 751	2 565	0	2 565	3 817	0	3 817	25 003	0	25 003
45715	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45818	6 041	0	6 041	265	0	265	1 070	0	1 070	6 846	0	6 846
45918	1 331	0	1 331	104	0	104	518	0	518	1 745	0	1 745
47405	0	0	0	8 496	131 757	140 253	8 496	131 757	140 253	0	0	0
47407	0	0	0	23 194	132 455	155 649	23 194	132 455	155 649	0	0	0
47411	28	77	105	4 135	329	4 464	4 107	263	4 370	0	11	11
47414	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
47416	1	0	1	85 821	0	85 821	85 837	0	85 837	17	0	17
47422	21	7	28	8 949	773	9 722	8 949	773	9 722	21	7	28
47425	4 637	0	4 637	2 488	0	2 488	2 019	0	2 019	4 168	0	4 168
47426	10 360	6	10 366	8 006	0	8 006	6 604	182	6 786	8 958	188	9 146
47804	9 605	0	9 605	26	0	26	0	0	0	9 579	0	9 579
50120	23	0	23	6	0	6	42	0	42	59	0	59
50719	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
52301	2 000	0	2 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	2 000	0	2 000
52306	114 000	0	114 000	34 000	0	34 000	0	0	0	80 000	0	80 000
52307	118 500	0	118 500	0	0	0	0	0	0	118 500	0	118 500
52501	6 503	0	6 503	2 175	0	2 175	468	0	468	4 796	0	4 796
60301	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
60305	0	0	0	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	0	0	0
60307	0	0	0	122	0	122	123	0	123	1	0	1
60309	16	0	16	0	0	0	27	0	27	43	0	43
60322	154	0	154	378	83	461	430	83	513	206	0	206
60324	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60601	9 136	0	9 136	0	0	0	450	0	450	9 586	0	9 586
70601	108 034	0	108 034	886	0	886	38 067	0	38 067	145 215	0	145 215
70603	30 947	0	30 947	0	0	0	20 771	0	20 771	51 718	0	51 718
70701	629 577	0	629 577	629 577	0	629 577	0	0	0	0	0	0
70702	4 419	0	4 419	4 419	0	4 419	0	0	0	0	0	0
70703	163 431	0	163 431	163 431	0	163 431	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	770 046	0	770 046	797 427	0	797 427	27 381	0	27 381
Итого по пассиву (баланс)	3 888 493	187 831	4 076 324	4 723 296	534 525	5 257 821	3 883 657	542 673	4 426 330	3 048 854	195 979	3 244 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	1 283	0	1 283	1 477	0	1 477	2 751	0	2 751	9	0	9
90902	204 097	0	204 097	8 159	0	8 159	2 794	0	2 794	209 462	0	209 462
91202	1	0	1	44	0	44	44	0	44	1	0	1
91203	69	0	69	45	0	45	105	0	105	9	0	9
91412	0	8 472	8 472	0	342	342	0	428	428	0	8 386	8 386
91414	1 292 018	72 100	1 364 118	3 884	2 912	6 796	22 675	3 637	26 312	1 273 227	71 375	1 344 602
91418	124 138	0	124 138	0	0	0	525	0	525	123 613	0	123 613
91604	5 486	0	5 486	1 131	0	1 131	246	0	246	6 371	0	6 371
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	3 315 184	0	3 315 184	276 630	0	276 630	122 555	0	122 555	3 469 259	0	3 469 259
Итого по активу (баланс)	4 962 950	80 572	5 043 522	291 370	3 254	294 624	151 696	4 065	155 761	5 102 624	79 761	5 182 385
Пассив
91003	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
91004	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
91311	200 546	0	200 546	1 701	0	1 701	634	0	634	199 479	0	199 479
91312	2 858 540	0	2 858 540	25 306	0	25 306	229 275	0	229 275	3 062 509	0	3 062 509
91315	29 493	0	29 493	6 500	0	6 500	1 800	0	1 800	24 793	0	24 793
91316	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000
91317	59 157	27 578	86 735	47 713	21 109	68 822	31 848	847	32 695	43 292	7 316	50 608
91507	97 990	0	97 990	0	0	0	0	0	0	97 990	0	97 990
91508	26 880	0	26 880	0	0	0	0	0	0	26 880	0	26 880
99999	1 728 338	0	1 728 338	32 926	0	32 926	17 714	0	17 714	1 713 126	0	1 713 126
Итого по пассиву (баланс)	5 015 944	27 578	5 043 522	134 372	21 109	155 481	293 497	847	294 344	5 175 069	7 316	5 182 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 164	1 164	0	1 164	1 164	0	0	0
99996	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 182	1 164	2 346	1 182	1 164	2 346	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
99997	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	3 392 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 392 907,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 392 967,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 392 966,0000
Пассив
98050	0	0	3 392 966,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 392 965,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 392 967,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 392 966,0000

Страница была полезной?