Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 493	29 461	84 954	229 151	77 548	306 699	257 877	68 183	326 060	26 767	38 826	65 593
20208	10 678	0	10 678	58 301	0	58 301	59 529	0	59 529	9 450	0	9 450
20209	74	647	721	77 531	42 856	120 387	77 479	43 503	120 982	126	0	126
30102	20 145	0	20 145	5 220 033	0	5 220 033	5 160 346	0	5 160 346	79 832	0	79 832
30110	63 917	14 468	78 385	103 278	141 941	245 219	163 447	149 688	313 135	3 748	6 721	10 469
30202	15 260	0	15 260	261	0	261	0	0	0	15 521	0	15 521
30204	6 376	0	6 376	0	0	0	61	0	61	6 315	0	6 315
30210	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 921	3 921	0	3 921	3 921	0	0	0
30233	9	823	832	47 962	226	48 188	47 961	429	48 390	10	620	630
30602	5 179	0	5 179	890	0	890	0	0	0	6 069	0	6 069
32002	350 000	0	350 000	3 353 000	0	3 353 000	3 593 000	0	3 593 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32005	100 000	8 086	108 086	0	53 298	53 298	0	10 086	10 086	100 000	51 298	151 298
32006	0	80 863	80 863	0	347	347	0	81 210	81 210	0	0	0
32007	0	113 208	113 208	0	3 304	3 304	0	4 297	4 297	0	112 215	112 215
45007	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45201	0	0	0	2 093	0	2 093	1 093	0	1 093	1 000	0	1 000
45204	1 956	0	1 956	2 000	0	2 000	1 956	0	1 956	2 000	0	2 000
45205	10 000	0	10 000	58 000	0	58 000	0	0	0	68 000	0	68 000
45206	117 477	0	117 477	173 407	32 931	206 338	21 001	870	21 871	269 883	32 061	301 944
45207	726 871	16 172	743 043	19 362	472	19 834	101 423	613	102 036	644 810	16 031	660 841
45208	106 914	0	106 914	26 534	0	26 534	315	0	315	133 133	0	133 133
45306	11 455	0	11 455	3 950	0	3 950	7 700	0	7 700	7 705	0	7 705
45406	4 177	0	4 177	3 500	0	3 500	56	0	56	7 621	0	7 621
45407	1 949	0	1 949	81	0	81	34	0	34	1 996	0	1 996
45408	74 557	0	74 557	1 751	0	1 751	4 350	0	4 350	71 958	0	71 958
45503	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800
45504	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
45505	3 359	0	3 359	3 520	0	3 520	685	0	685	6 194	0	6 194
45506	152 195	0	152 195	13 985	0	13 985	6 913	0	6 913	159 267	0	159 267
45507	257 282	0	257 282	39 518	0	39 518	3 874	0	3 874	292 926	0	292 926
45509	947	0	947	3 186	0	3 186	2 956	0	2 956	1 177	0	1 177
45704	30	0	30	0	0	0	8	0	8	22	0	22
45705	1 141	0	1 141	0	0	0	31	0	31	1 110	0	1 110
45812	19 934	0	19 934	9	0	9	19 000	0	19 000	943	0	943
45814	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45815	3 748	0	3 748	586	0	586	476	0	476	3 858	0	3 858
45817	7	0	7	8	0	8	0	0	0	15	0	15
45910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45914	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	583	0	583	148	0	148	152	0	152	579	0	579
47408	0	0	0	42 987	46 024	89 011	42 987	46 024	89 011	0	0	0
47415	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
47423	3 319	2 323	5 642	550	34 641	35 191	340	34 613	34 953	3 529	2 351	5 880
47427	15 412	6	15 418	14 285	307	14 592	11 016	294	11 310	18 681	19	18 700
47802	6 300	0	6 300	116 993	0	116 993	718	0	718	122 575	0	122 575
50104	0	109 736	109 736	0	3 523	3 523	0	4 166	4 166	0	109 093	109 093
50106	48 975	0	48 975	396	0	396	352	0	352	49 019	0	49 019
50107	52 252	0	52 252	421	0	421	538	0	538	52 135	0	52 135
50121	712	0	712	71	0	71	90	0	90	693	0	693
50706	128 501	0	128 501	0	0	0	0	0	0	128 501	0	128 501
51406	11 955	0	11 955	0	0	0	11 955	0	11 955	0	0	0
51407	50 025	0	50 025	0	0	0	50 025	0	50 025	0	0	0
51508	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 181	0	1 181	178	0	178	390	0	390	969	0	969
60306	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60308	325	0	325	613	0	613	513	0	513	425	0	425
60310	14	0	14	131	0	131	131	0	131	14	0	14
60312	20 263	0	20 263	10 920	0	10 920	3 493	0	3 493	27 690	0	27 690
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	27 200	0	27 200	0	0	0	127	0	127	27 073	0	27 073
60701	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	521	0	521	521	0	521	2	0	2
61009	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
61209	0	0	0	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	0	0	0
61210	0	0	0	61 816	0	61 816	61 816	0	61 816	0	0	0
61212	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
61403	2 516	0	2 516	958	0	958	4	0	4	3 470	0	3 470
70606	356 328	0	356 328	62 704	0	62 704	72	0	72	418 960	0	418 960
70607	1 322	0	1 322	508	0	508	0	0	0	1 830	0	1 830
70608	96 232	0	96 232	24 767	0	24 767	0	0	0	120 999	0	120 999
70611	8 587	0	8 587	3 442	0	3 442	0	0	0	12 029	0	12 029
Итого по активу (баланс)	2 958 401	375 793	3 334 194	10 417 569	441 339	10 858 908	10 345 551	447 897	10 793 448	3 030 419	369 235	3 399 654
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	126 152	0	126 152	0	0	0	0	0	0	126 152	0	126 152
30109	380 000	0	380 000	0	0	0	3 066	0	3 066	383 066	0	383 066
30222	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30232	388	3 171	3 559	58 538	3 232	61 770	58 543	3 137	61 680	393	3 076	3 469
30236	2 359	1 710	4 069	0	65	65	158	95	253	2 517	1 740	4 257
31205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31302	75 000	0	75 000	180 000	0	180 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	30 000	3 235	33 235	0	3 248	3 248	0	13	13	30 000	0	30 000
40701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40702	162 566	5 360	167 926	1 368 290	42 253	1 410 543	1 435 428	42 615	1 478 043	229 704	5 722	235 426
40703	1 206	0	1 206	29 847	0	29 847	29 420	0	29 420	779	0	779
40802	10 125	0	10 125	32 296	0	32 296	27 670	0	27 670	5 499	0	5 499
40817	37 231	45	37 276	57 120	21	57 141	56 404	1	56 405	36 515	25	36 540
40821	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
40905	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
40906	74	0	74	3 473	0	3 473	3 525	0	3 525	126	0	126
40909	0	0	0	91	176	267	91	176	267	0	0	0
40910	0	0	0	4	18	22	4	18	22	0	0	0
40911	35	0	35	7 430	11	7 441	7 428	11	7 439	33	0	33
40912	0	0	0	871	998	1 869	871	998	1 869	0	0	0
40913	0	0	0	466	1 126	1 592	466	1 126	1 592	0	0	0
42103	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
42104	100 500	0	100 500	100 000	0	100 000	0	0	0	500	0	500
42105	35 400	323 451	358 851	32 000	12 278	44 278	100 000	9 440	109 440	103 400	320 613	424 013
42106	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
42107	183 000	0	183 000	0	0	0	32 000	0	32 000	215 000	0	215 000
42206	23 850	0	23 850	23 850	0	23 850	23 850	0	23 850	23 850	0	23 850
42207	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	814	5	819	78 877	0	78 877	78 667	0	78 667	604	5	609
42303	1 639	0	1 639	1 085	0	1 085	10	0	10	564	0	564
42304	910	833	1 743	89	185	274	5	26	31	826	674	1 500
42305	9 196	4 863	14 059	2 087	295	2 382	2 240	3 242	5 482	9 349	7 810	17 159
42306	105 874	33 638	139 512	6 087	3 975	10 062	8 312	2 549	10 861	108 099	32 212	140 311
42307	126 173	2	126 175	3 196	250	3 446	8 770	250	9 020	131 747	2	131 749
42601	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	132 206	0	132 206	29 812	0	29 812	32 392	0	32 392	134 786	0	134 786
45315	114	0	114	77	0	77	40	0	40	77	0	77
45415	3 355	0	3 355	808	0	808	750	0	750	3 297	0	3 297
45515	28 043	0	28 043	1 460	0	1 460	1 101	0	1 101	27 684	0	27 684
45715	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45818	22 942	0	22 942	19 172	0	19 172	262	0	262	4 032	0	4 032
45918	165	0	165	41	0	41	50	0	50	174	0	174
47405	0	0	0	9 767	32 262	42 029	9 767	32 262	42 029	0	0	0
47407	0	0	0	46 642	43 088	89 730	46 642	43 088	89 730	0	0	0
47411	21	1	22	2 103	167	2 270	2 111	191	2 302	29	25	54
47416	56	0	56	4 914	0	4 914	4 866	0	4 866	8	0	8
47422	1 059	7	1 066	5 210	0	5 210	4 171	0	4 171	20	7	27
47425	6 220	0	6 220	6 899	0	6 899	5 424	0	5 424	4 745	0	4 745
47426	4 526	1	4 527	4 153	409	4 562	4 509	408	4 917	4 882	0	4 882
47804	6 300	0	6 300	30	0	30	3 440	0	3 440	9 710	0	9 710
50120	330	0	330	13	0	13	418	0	418	735	0	735
50719	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
51510	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
52301	60 500	0	60 500	58 500	0	58 500	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
52307	60 000	0	60 000	0	0	0	58 500	0	58 500	118 500	0	118 500
52501	7 350	0	7 350	2 999	0	2 999	586	0	586	4 937	0	4 937
60301	815	0	815	4 816	0	4 816	4 607	0	4 607	606	0	606
60305	0	0	0	2 650	0	2 650	3 235	0	3 235	585	0	585
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	55	0	55	58	0	58	10	0	10	7	0	7
60311	94	0	94	107	0	107	13	0	13	0	0	0
60322	100	0	100	60	68	128	73	68	141	113	0	113
60601	7 452	0	7 452	151	0	151	378	0	378	7 679	0	7 679
70601	381 328	0	381 328	501	0	501	68 027	0	68 027	448 854	0	448 854
70602	3 432	0	3 432	0	0	0	84	0	84	3 516	0	3 516
70603	95 832	0	95 832	0	0	0	24 730	0	24 730	120 562	0	120 562
Итого по пассиву (баланс)	2 957 872	376 322	3 334 194	2 240 695	144 125	2 384 820	2 310 566	139 714	2 450 280	3 027 743	371 911	3 399 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	85	0	85	513	0	513	514	0	514	84	0	84
90902	198 058	0	198 058	2 852	0	2 852	243	0	243	200 667	0	200 667
91202	0	0	0	142	0	142	141	0	141	1	0	1
91203	3	0	3	142	0	142	142	0	142	3	0	3
91411	0	107 898	107 898	0	3 149	3 149	0	4 459	4 459	0	106 588	106 588
91414	863 912	32 345	896 257	747 654	34 233	781 887	25 023	2 455	27 478	1 586 543	64 123	1 650 666
91418	9 963	0	9 963	116 993	0	116 993	728	0	728	126 228	0	126 228
91604	6 524	0	6 524	1 167	0	1 167	2 376	0	2 376	5 315	0	5 315
91704	0	0	0	1 423	0	1 423	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	0	0	0	19 250	0	19 250	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	2 293 369	0	2 293 369	574 664	0	574 664	397 510	0	397 510	2 470 523	0	2 470 523
Итого по активу (баланс)	3 371 915	140 243	3 512 158	1 464 800	37 382	1 502 182	426 678	6 914	433 592	4 410 037	170 711	4 580 748
Пассив
91003	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91311	349 036	0	349 036	78 500	0	78 500	0	0	0	270 536	0	270 536
91312	1 785 613	0	1 785 613	121 774	0	121 774	372 534	0	372 534	2 036 373	0	2 036 373
91315	7 673	0	7 673	0	0	0	10 000	0	10 000	17 673	0	17 673
91317	55 198	0	55 198	164 432	32 426	196 858	159 326	32 426	191 752	50 092	0	50 092
91507	68 969	0	68 969	80	0	80	80	0	80	68 969	0	68 969
91508	26 880	0	26 880	97	0	97	97	0	97	26 880	0	26 880
99999	1 218 789	0	1 218 789	34 292	0	34 292	925 728	0	925 728	2 110 225	0	2 110 225
Итого по пассиву (баланс)	3 512 158	0	3 512 158	399 375	32 426	431 801	1 467 965	32 426	1 500 391	4 580 748	0	4 580 748
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	9 489	9 489	0	9 489	9 489	0	0	0
93302	0	0	0	0	8 886	8 886	0	8 886	8 886	0	0	0
93801	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	149	18 375	18 524	149	18 375	18 524	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	9 432	0	9 432	9 432	0	9 432	0	0	0
96302	0	0	0	8 794	0	8 794	8 794	0	8 794	0	0	0
96801	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 375	0	18 375	18 375	0	18 375	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	3 488 496,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 488 496,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 488 624,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	3 488 608,0000
Пассив
98050	0	0	3 488 550,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 488 549,0000
98070	0	0	74,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 488 624,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	3 488 608,0000

Страница была полезной?