Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 236	0	74 236	0	0	0	0	0	0	74 236	0	74 236
10901	1 903 583	0	1 903 583	0	0	0	0	0	0	1 903 583	0	1 903 583
20202	18 907	38 291	57 198	47 324	74 308	121 632	43 584	61 126	104 710	22 647	51 473	74 120
20208	17 487	7 282	24 769	28 007	28 822	56 829	32 846	25 626	58 472	12 648	10 478	23 126
20209	0	0	0	26 420	37 535	63 955	26 420	37 535	63 955	0	0	0
30102	66 150	0	66 150	8 924 680	0	8 924 680	8 951 366	0	8 951 366	39 464	0	39 464
30110	18 745	40 259	59 004	2 025 540	3 267 908	5 293 448	2 014 104	3 276 490	5 290 594	30 181	31 677	61 858
30114	0	84 995	84 995	0	12 488 406	12 488 406	0	12 552 414	12 552 414	0	20 987	20 987
30202	5 974	0	5 974	203	0	203	0	0	0	6 177	0	6 177
30233	436	924	1 360	52 804	34 435	87 239	53 007	35 352	88 359	233	7	240
304.1	12 614	0	12 614	9 513 251	0	9 513 251	9 510 118	0	9 510 118	15 747	0	15 747
30602	0	205	205	0	281 703	281 703	0	281 746	281 746	0	162	162
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	1 900 000	0	1 900 000	6 400 000	0	6 400 000	6 900 000	0	6 900 000	1 400 000	0	1 400 000
32002	0	0	0	5 411 713	0	5 411 713	5 028 523	0	5 028 523	383 190	0	383 190
32003	207 010	0	207 010	1 261 355	0	1 261 355	1 468 365	0	1 468 365	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 720 638	2 720 638	0	0	0	0	2 720 638	2 720 638
32103	0	6 431 126	6 431 126	0	0	0	0	6 431 126	6 431 126	0	0	0
32104	0	0	0	0	4 430 753	4 430 753	0	0	0	0	4 430 753	4 430 753
32201	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
45205	74 985	0	74 985	12 000	0	12 000	0	0	0	86 985	0	86 985
45207	97 583	0	97 583	8 000	0	8 000	4 183	0	4 183	101 400	0	101 400
45208	394 000	0	394 000	0	0	0	3 783	0	3 783	390 217	0	390 217
45216	2 925	0	2 925	0	0	0	612	0	612	2 313	0	2 313
45407	0	0	0	2 500	0	2 500	200	0	200	2 300	0	2 300
45416	0	0	0	545	0	545	0	0	0	545	0	545
45505	155	0	155	3 400	0	3 400	151	0	151	3 404	0	3 404
45506	0	0	0	3 445	0	3 445	0	0	0	3 445	0	3 445
45507	76 720	0	76 720	0	0	0	3 552	0	3 552	73 168	0	73 168
45704	459	0	459	0	0	0	41	0	41	418	0	418
45708	66	0	66	36	0	36	66	0	66	36	0	36
45713	136	0	136	0	0	0	27	0	27	109	0	109
45812	61 677	0	61 677	10	0	10	77	0	77	61 610	0	61 610
45814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45815	5 812	0	5 812	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812
45816	16	2 190	2 206	0	640	640	0	283	283	16	2 547	2 563
45817	0	336	336	0	90	90	0	71	71	0	355	355
45912	7 891	0	7 891	10	0	10	29	0	29	7 872	0	7 872
45915	3 673	161	3 834	87	47	134	5	21	26	3 755	187	3 942
45917	0	297	297	0	79	79	0	63	63	0	313	313
45920	2 888	0	2 888	34	0	34	5	0	5	2 917	0	2 917
474.1	2 277	83 184	85 461	36 859 548	38 687 795	75 547 343	36 860 061	38 541 644	75 401 705	1 764	229 335	231 099
47417	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47421	15 821	0	15 821	481 883	0	481 883	446 705	0	446 705	50 999	0	50 999
47423	26 298	0	26 298	10	37 826	37 836	3 295	37 826	41 121	23 013	0	23 013
47427	4 092	160	4 252	16 766	472	17 238	19 314	632	19 946	1 544	0	1 544
47450	269 837	0	269 837	31 540	0	31 540	0	0	0	301 377	0	301 377
47465	4 423	0	4 423	4 648	0	4 648	1 088	0	1 088	7 983	0	7 983
50405	0	79 775	79 775	0	24 163	24 163	0	10 736	10 736	0	93 202	93 202
50407	0	404 477	404 477	0	426 901	426 901	0	82 961	82 961	0	748 417	748 417
50428	100	0	100	49	0	49	0	0	0	149	0	149
60302	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
60308	168	0	168	567	0	567	567	0	567	168	0	168
60310	3	0	3	1 931	0	1 931	1 845	0	1 845	89	0	89
60312	25 869	0	25 869	21 912	0	21 912	9 780	0	9 780	38 001	0	38 001
60314	450	0	450	2 147	0	2 147	1 036	0	1 036	1 561	0	1 561
60323	1 276	0	1 276	19	0	19	47	0	47	1 248	0	1 248
60336	271	0	271	205	0	205	205	0	205	271	0	271
60401	542 654	0	542 654	163	0	163	164	0	164	542 653	0	542 653
60415	0	0	0	383	0	383	0	0	0	383	0	383
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
60901	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
61002	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
61008	14	0	14	1 007	0	1 007	1 006	0	1 006	15	0	15
61009	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
61209	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
61905	11 339	0	11 339	0	0	0	0	0	0	11 339	0	11 339
61907	182 805	0	182 805	0	0	0	0	0	0	182 805	0	182 805
62001	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
70606	13 915 345	0	13 915 345	8 661 372	0	8 661 372	49	0	49	22 576 668	0	22 576 668
70608	825 532	0	825 532	1 699 073	0	1 699 073	0	0	0	2 524 605	0	2 524 605
70609	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70611	13 881	0	13 881	21 895	0	21 895	0	0	0	35 776	0	35 776
70706	99 525 026	0	99 525 026	0	0	0	99 525 026	0	99 525 026	0	0	0
70708	5 135 627	0	5 135 627	0	0	0	5 135 627	0	5 135 627	0	0	0
70709	743	0	743	0	0	0	743	0	743	0	0	0
70711	80 114	0	80 114	0	0	0	80 114	0	80 114	0	0	0
Итого по активу (баланс)	125 619 758	7 173 662	132 793 420	81 727 808	62 542 521	144 270 329	176 329 102	61 375 652	237 704 754	31 018 464	8 340 531	39 358 995
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	371 180	0	371 180	0	0	0	0	0	0	371 180	0	371 180
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	335 138	0	335 138	0	0	0	0	0	0	335 138	0	335 138
30109	0	2 540	2 540	0	9 350	9 350	0	11 875	11 875	0	5 065	5 065
30111	110 403	24 113	134 516	863 497	1 814 344	2 677 841	837 829	1 887 922	2 725 751	84 735	97 691	182 426
30126	19 259	0	19 259	4 087 417	0	4 087 417	4 073 098	0	4 073 098	4 940	0	4 940
30220	0	0	0	0	1 987	1 987	0	1 987	1 987	0	0	0
30226	88	0	88	0	0	0	19	0	19	107	0	107
30232	1 064	1 857	2 921	88 682	37 981	126 663	88 766	38 599	127 365	1 148	2 475	3 623
31409	0	2 344 682	2 344 682	0	309 561	309 561	0	685 517	685 517	0	2 720 638	2 720 638
32115	3 215 563	0	3 215 563	3 215 563	0	3 215 563	3 575 695	0	3 575 695	3 575 695	0	3 575 695
405	92	0	92	2 761	0	2 761	2 669	0	2 669	0	0	0
407	99 768	1 058	100 826	196 176	33 931	230 107	168 416	33 600	202 016	72 008	727	72 735
408.1	2 657	21	2 678	14 418	3	14 421	14 606	6	14 612	2 845	24	2 869
40807	29 810	77 274	107 084	14 445	63 740	78 185	20 482	98 315	118 797	35 847	111 849	147 696
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	49 080	20 499	69 579	45 901	7 988	53 889	40 736	15 140	55 876	43 915	27 651	71 566
40820	2 437	22 454	24 891	2 610	14 915	17 525	2 831	25 463	28 294	2 658	33 002	35 660
40905	5	0	5	718	241	959	718	241	959	5	0	5
40909	0	0	0	546	1 513	2 059	546	1 513	2 059	0	0	0
40910	0	0	0	25	693	718	25	693	718	0	0	0
40911	0	0	0	1 368	2 014	3 382	1 368	2 014	3 382	0	0	0
40912	0	0	0	309	2 224	2 533	309	2 224	2 533	0	0	0
40913	0	0	0	27	161	188	27	161	188	0	0	0
42301	62	69	131	0	9	9	0	20	20	62	80	142
42309	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
42313	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42314	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
42315	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42601	50	245	295	0	32	32	0	71	71	50	284	334
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 496	0	3 496	880	0	880	113	0	113	2 729	0	2 729
45217	1 416	0	1 416	14	0	14	170	0	170	1 572	0	1 572
45415	0	0	0	58	0	58	703	0	703	645	0	645
45515	1 461	0	1 461	434	0	434	33	0	33	1 060	0	1 060
45524	5 332	0	5 332	41	0	41	262	0	262	5 553	0	5 553
45715	162	0	162	75	0	75	37	0	37	124	0	124
45818	70 050	0	70 050	421	0	421	729	0	729	70 358	0	70 358
45918	12 022	0	12 022	118	0	118	223	0	223	12 127	0	12 127
47407	0	0	0	37 060 203	39 218 173	76 278 376	37 060 203	39 218 173	76 278 376	0	0	0
47416	0	0	0	589	4 634	5 223	589	4 634	5 223	0	0	0
47422	149	607	756	2 463	18 211	20 674	2 846	18 072	20 918	532	468	1 000
47424	0	0	0	343 263	0	343 263	343 324	0	343 324	61	0	61
47425	35 422	0	35 422	5 535	0	5 535	7 020	0	7 020	36 907	0	36 907
47426	0	391	391	0	756	756	0	365	365	0	0	0
47452	2 910	0	2 910	6	0	6	37	0	37	2 941	0	2 941
47466	30	0	30	8	0	8	12	0	12	34	0	34
50431	1 134	0	1 134	0	0	0	858	0	858	1 992	0	1 992
60301	10 376	0	10 376	35 912	68	35 980	28 490	68	28 558	2 954	0	2 954
60305	19 523	0	19 523	17 585	0	17 585	21 143	0	21 143	23 081	0	23 081
60307	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60309	134	0	134	152	0	152	18	0	18	0	0	0
60311	1 536	0	1 536	3 964	0	3 964	3 200	0	3 200	772	0	772
60313	0	0	0	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0
60322	3	0	3	26	0	26	23	0	23	0	0	0
60324	1 304	0	1 304	694	0	694	1 243	0	1 243	1 853	0	1 853
60335	7 873	0	7 873	4 591	0	4 591	7 162	0	7 162	10 444	0	10 444
60414	205 493	0	205 493	1 585	0	1 585	2 244	0	2 244	206 152	0	206 152
60805	14 142	0	14 142	0	0	0	1 010	0	1 010	15 152	0	15 152
60806	52 529	0	52 529	3 737	0	3 737	303	0	303	49 095	0	49 095
60903	4 663	0	4 663	0	0	0	148	0	148	4 811	0	4 811
61701	125 991	0	125 991	0	0	0	0	0	0	125 991	0	125 991
62002	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
70601	13 942 265	0	13 942 265	471	0	471	8 045 482	0	8 045 482	21 987 276	0	21 987 276
70603	1 183 741	0	1 183 741	0	0	0	2 464 469	0	2 464 469	3 648 210	0	3 648 210
70604	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70701	101 000 281	0	101 000 281	101 000 281	0	101 000 281	0	0	0	0	0	0
70703	4 459 167	0	4 459 167	4 459 167	0	4 459 167	0	0	0	0	0	0
70704	592	0	592	592	0	592	0	0	0	0	0	0
70715	16 554	0	16 554	16 554	0	16 554	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	104 741 509	0	104 741 509	105 476 593	0	105 476 593	735 084	0	735 084
Итого по пассиву (баланс)	130 297 610	2 495 810	132 793 420	256 240 281	41 542 529	297 782 810	162 301 712	42 046 673	204 348 385	36 359 041	2 999 954	39 358 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	34 839 016	34 839 016	0	10 185 217	10 185 217	0	4 582 156	4 582 156	0	40 442 077	40 442 077
90901	569 004	0	569 004	3 826	0	3 826	1 411	0	1 411	571 419	0	571 419
90902	42 359	7	42 366	10 683	3	10 686	5 650	1	5 651	47 392	9	47 401
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 093 308	267 964	2 361 272	130 324	78 345	208 669	17 873	35 379	53 252	2 205 759	310 930	2 516 689
91704	204	13 348	13 552	0	3 902	3 902	0	1 762	1 762	204	15 488	15 692
99998	2 167 283	0	2 167 283	101 385	0	101 385	33 594	0	33 594	2 235 074	0	2 235 074
Итого по активу (баланс)	4 872 180	35 120 335	39 992 515	246 218	10 267 467	10 513 685	58 528	4 619 298	4 677 826	5 059 870	40 768 504	45 828 374
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91312	2 002 248	0	2 002 248	6 151	443	6 594	52 616	4 329	56 945	2 048 713	3 886	2 052 599
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	72 199	6 231	78 430	25 981	817	26 798	42 416	1 822	44 238	88 634	7 236	95 870
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	37 825 232	0	37 825 232	4 642 074	0	4 642 074	10 410 142	0	10 410 142	43 593 300	0	43 593 300
Итого по пассиву (баланс)	39 986 284	6 231	39 992 515	4 674 409	1 260	4 675 669	10 505 377	6 151	10 511 528	45 817 252	11 122	45 828 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 425 577	0	1 425 577	35 935 744	16 049	35 951 793	35 524 030	10 141	35 534 171	1 837 291	5 908	1 843 199
99996	1 439 433	0	1 439 433	36 161 513	0	36 161 513	35 808 684	0	35 808 684	1 792 262	0	1 792 262
Итого по активу (баланс)	2 865 010	0	2 865 010	72 097 257	16 049	72 113 306	71 332 714	10 141	71 342 855	3 629 553	5 908	3 635 461
Пассив
96901	0	1 439 433	1 439 433	9 993	35 798 691	35 808 684	15 962	36 145 551	36 161 513	5 969	1 786 293	1 792 262
99997	1 425 577	0	1 425 577	35 534 171	0	35 534 171	35 951 793	0	35 951 793	1 843 199	0	1 843 199
Итого по пассиву (баланс)	1 425 577	1 439 433	2 865 010	35 544 164	35 798 691	71 342 855	35 967 755	36 145 551	72 113 306	1 849 168	1 786 293	3 635 461

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?