Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	73 036	0	73 036	0	0	0	0	0	0	73 036	0	73 036
10901	1 915 833	0	1 915 833	0	0	0	0	0	0	1 915 833	0	1 915 833
20202	64 541	44 751	109 292	118 725	33 525	152 250	137 777	50 206	187 983	45 489	28 070	73 559
20208	11 726	5 558	17 284	34 044	14 295	48 339	32 831	14 669	47 500	12 939	5 184	18 123
20209	0	0	0	60 279	17 178	77 457	60 279	17 178	77 457	0	0	0
30102	145 568	0	145 568	5 949 742	0	5 949 742	6 019 754	0	6 019 754	75 556	0	75 556
30110	9 235	38 668	47 903	493 053	356 557	849 610	492 413	346 158	838 571	9 875	49 067	58 942
30114	0	37 329	37 329	0	9 953 352	9 953 352	0	9 933 644	9 933 644	0	57 037	57 037
30202	14 146	0	14 146	0	0	0	9 729	0	9 729	4 417	0	4 417
30204	4 314	0	4 314	0	0	0	719	0	719	3 595	0	3 595
30233	13 470	888	14 358	98 376	39 143	137 519	99 074	38 207	137 281	12 772	1 824	14 596
30424	138 228	0	138 228	455 712	0	455 712	434 197	0	434 197	159 743	0	159 743
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	200 000	0	200 000	2 700 000	0	2 700 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	2 310 000	0	2 310 000	2 130 000	0	2 130 000	480 000	0	480 000
32103	0	8 879 517	8 879 517	0	9 003 110	9 003 110	0	8 887 010	8 887 010	0	8 995 617	8 995 617
45207	19 219	0	19 219	0	0	0	1 516	0	1 516	17 703	0	17 703
45208	39 217	0	39 217	0	0	0	3 543	0	3 543	35 674	0	35 674
45507	108 862	0	108 862	0	0	0	604	0	604	108 258	0	108 258
45705	0	123	123	0	4	4	0	127	127	0	0	0
45708	3	0	3	261	26	287	264	26	290	0	0	0
45812	130 096	0	130 096	526	0	526	307	0	307	130 315	0	130 315
45815	4 193	0	4 193	11	0	11	834	0	834	3 370	0	3 370
45817	0	360	360	0	23	23	0	18	18	0	365	365
45912	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45915	117	158	275	33	10	43	33	8	41	117	160	277
45917	0	66	66	0	4	4	0	3	3	0	67	67
47408	0	0	0	37 329 010	37 428 089	74 757 099	37 329 010	37 428 089	74 757 099	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	32 516	2 256	34 772	367	120	487	501	104	605	32 382	2 272	34 654
47427	1 301	124	1 425	2 923	247	3 170	2 356	371	2 727	1 868	0	1 868
60302	46 165	0	46 165	8	0	8	280	0	280	45 893	0	45 893
60308	130	0	130	149	0	149	172	0	172	107	0	107
60310	99	0	99	698	0	698	699	0	699	98	0	98
60312	2 372	0	2 372	2 942	0	2 942	3 629	0	3 629	1 685	0	1 685
60314	676	0	676	992	0	992	1 101	0	1 101	567	0	567
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	17 060	0	17 060	60	0	60	41	0	41	17 079	0	17 079
60336	2 574	0	2 574	186	0	186	60	0	60	2 700	0	2 700
60401	712 525	0	712 525	0	0	0	0	0	0	712 525	0	712 525
60404	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
60415	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
60901	15 954	0	15 954	0	0	0	0	0	0	15 954	0	15 954
61008	48	0	48	343	0	343	344	0	344	47	0	47
61009	43	0	43	36	0	36	36	0	36	43	0	43
61013	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	6 859	0	6 859	1 006	0	1 006	1 473	0	1 473	6 392	0	6 392
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
62001	59 296	0	59 296	0	0	0	0	0	0	59 296	0	59 296
70606	134 981 830	0	134 981 830	9 414 184	0	9 414 184	10	0	10	144 396 004	0	144 396 004
70607	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70608	7 306 885	0	7 306 885	616 438	0	616 438	0	0	0	7 923 323	0	7 923 323
70609	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	1 812	0	1 812	37	0	37	0	0	0	1 849	0	1 849
70616	49 202	0	49 202	0	0	0	32 231	0	32 231	16 971	0	16 971
Итого по активу (баланс)	146 465 679	9 009 798	155 475 477	59 590 141	56 845 683	116 435 824	49 695 817	56 715 818	106 411 635	156 360 003	9 139 663	165 499 666
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	365 182	0	365 182	0	0	0	0	0	0	365 182	0	365 182
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	32 794	30 470	63 264	453 850	301 350	755 200	452 878	307 405	760 283	31 822	36 525	68 347
30126	10 778	0	10 778	4 722 912	0	4 722 912	4 723 407	0	4 723 407	11 273	0	11 273
30220	0	0	0	0	18 296	18 296	0	18 296	18 296	0	0	0
30226	883	0	883	151	0	151	157	0	157	889	0	889
30232	94	38 130	38 224	109 284	29 043	138 327	109 275	29 069	138 344	85	38 156	38 241
31409	0	2 302 097	2 302 097	0	116 424	116 424	0	146 524	146 524	0	2 332 197	2 332 197
32115	4 439 758	0	4 439 758	4 439 758	0	4 439 758	4 497 808	0	4 497 808	4 497 808	0	4 497 808
405	2 469	0	2 469	5 887	0	5 887	9 344	0	9 344	5 926	0	5 926
407	38 343	2 562	40 905	369 378	38 944	408 322	367 370	39 069	406 439	36 335	2 687	39 022
408.1	409	20	429	765	1	766	2 278	2	2 280	1 922	21	1 943
40807	17 738	62 951	80 689	21 870	43 313	65 183	36 643	29 308	65 951	32 511	48 946	81 457
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	70 165	22 293	92 458	75 091	22 210	97 301	60 287	19 474	79 761	55 361	19 557	74 918
40820	3 618	18 923	22 541	3 532	8 513	12 045	4 702	7 631	12 333	4 788	18 041	22 829
40911	3	0	3	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	3	0	3
40912	0	0	0	0	489	489	0	489	489	0	0	0
42301	62	68	130	0	3	3	0	4	4	62	69	131
42304	2 900	0	2 900	2 200	1 679	3 879	0	1 679	1 679	700	0	700
42306	125 146	26 538	151 684	29 941	14 317	44 258	0	1 206	1 206	95 205	13 427	108 632
42309	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	66	0	66	9	0	9	0	0	0	57	0	57
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	56	241	297	0	12	12	0	15	15	56	244	300
42606	0	1 015	1 015	0	51	51	0	64	64	0	1 028	1 028
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	13 426	0	13 426	1 745	0	1 745	0	0	0	11 681	0	11 681
45515	5 646	0	5 646	338	0	338	17	0	17	5 325	0	5 325
45715	1	0	1	135	0	135	134	0	134	0	0	0
45818	134 306	0	134 306	998	0	998	291	0	291	133 599	0	133 599
45918	650	0	650	11	0	11	14	0	14	653	0	653
47407	0	0	0	37 351 537	37 514 094	74 865 631	37 351 537	37 514 094	74 865 631	0	0	0
47411	1 001	274	1 275	886	154	1 040	654	34	688	769	154	923
47416	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
47422	893	1	894	324	6 514	6 838	365	6 514	6 879	934	1	935
47425	53 217	0	53 217	1 069	0	1 069	600	0	600	52 748	0	52 748
47426	0	198	198	0	15	15	0	212	212	0	395	395
60301	1 469	0	1 469	3 177	0	3 177	1 708	0	1 708	0	0	0
60305	23 475	0	23 475	18 598	0	18 598	13 142	0	13 142	18 019	0	18 019
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	45	0	45	0	0	0	23	0	23	68	0	68
60311	406	0	406	1 659	0	1 659	2 700	0	2 700	1 447	0	1 447
60313	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60322	41	0	41	3 471	0	3 471	3 472	0	3 472	42	0	42
60324	25 676	0	25 676	495	0	495	625	0	625	25 806	0	25 806
60335	6 297	0	6 297	2 372	0	2 372	1 958	0	1 958	5 883	0	5 883
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	233 804	0	233 804	0	0	0	1 333	0	1 333	235 137	0	235 137
60903	10 128	0	10 128	0	0	0	200	0	200	10 328	0	10 328
61304	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
61701	116 904	0	116 904	32 231	0	32 231	0	0	0	84 673	0	84 673
62002	8 621	0	8 621	0	0	0	0	0	0	8 621	0	8 621
70601	134 270 325	0	134 270 325	0	0	0	9 327 597	0	9 327 597	143 597 922	0	143 597 922
70603	8 073 932	0	8 073 932	0	0	0	701 678	0	701 678	8 775 610	0	8 775 610
70604	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	152 969 695	2 505 782	155 475 477	47 658 378	38 115 423	85 773 801	57 676 901	38 121 089	95 797 990	162 988 218	2 511 448	165 499 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	95 615 037	95 615 037	0	5 587 352	5 587 352	0	21 480 756	21 480 756	0	79 721 633	79 721 633
90901	224 771	5	224 776	645 053	0	645 053	467 781	0	467 781	402 043	5	402 048
90902	744 185	83	744 268	498 106	5	498 111	629 763	3	629 766	612 528	85	612 613
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	988 977	263 097	1 252 074	17 874	16 745	34 619	0	13 306	13 306	1 006 851	266 536	1 273 387
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	10 926	178	11 104	1 440	16	1 456	973	9	982	11 393	185	11 578
91704	195 931	1 655 811	1 851 742	0	102 064	102 064	25	79 906	79 931	195 906	1 677 969	1 873 875
99998	829 850	0	829 850	3 396	0	3 396	3 469	0	3 469	829 777	0	829 777
Итого по активу (баланс)	3 005 426	97 534 211	100 539 637	1 165 869	5 706 182	6 872 051	1 102 012	21 573 980	22 675 992	3 069 283	81 666 413	84 735 696
Пассив
91312	591 898	0	591 898	2 897	0	2 897	2 736	0	2 736	591 737	0	591 737
91315	230 897	0	230 897	0	0	0	0	0	0	230 897	0	230 897
91317	747	6 190	6 937	261	311	572	264	396	660	750	6 275	7 025
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99999	99 709 787	0	99 709 787	21 585 750	0	21 585 750	5 781 882	0	5 781 882	83 905 919	0	83 905 919
Итого по пассиву (баланс)	100 533 447	6 190	100 539 637	21 588 908	311	21 589 219	5 784 882	396	5 785 278	84 729 421	6 275	84 735 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 901 289	0	1 901 289	37 372 638	111 190	37 483 828	37 295 745	111 190	37 406 935	1 978 182	0	1 978 182
99996	1 907 452	0	1 907 452	37 542 679	0	37 542 679	37 459 101	0	37 459 101	1 991 030	0	1 991 030
Итого по активу (баланс)	3 808 741	0	3 808 741	74 915 317	111 190	75 026 507	74 754 846	111 190	74 866 036	3 969 212	0	3 969 212
Пассив
96901	0	1 907 452	1 907 452	110 540	37 348 561	37 459 101	110 540	37 432 139	37 542 679	0	1 991 030	1 991 030
99997	1 901 289	0	1 901 289	37 406 935	0	37 406 935	37 483 828	0	37 483 828	1 978 182	0	1 978 182
Итого по пассиву (баланс)	1 901 289	1 907 452	3 808 741	37 517 475	37 348 561	74 866 036	37 594 368	37 432 139	75 026 507	1 978 182	1 991 030	3 969 212

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?