Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 128	0	62 128	0	0	0	0	0	0	62 128	0	62 128
20202	198 504	331 627	530 131	1 459 866	644 281	2 104 147	1 440 841	805 687	2 246 528	217 529	170 221	387 750
20208	46 390	5 654	52 044	115 562	30 856	146 418	124 884	27 311	152 195	37 068	9 199	46 267
20209	3 403	133	3 536	881 403	137 140	1 018 543	879 924	136 776	1 016 700	4 882	497	5 379
30102	613 521	0	613 521	13 722 838	0	13 722 838	13 872 736	0	13 872 736	463 623	0	463 623
30110	39 210	60 047	99 257	833 386	1 085 610	1 918 996	798 836	730 729	1 529 565	73 760	414 928	488 688
30114	0	5 777 082	5 777 082	0	4 729 297	4 729 297	0	3 870 853	3 870 853	0	6 635 526	6 635 526
30118	0	268	268	0	3	3	0	271	271	0	0	0
30202	59 947	0	59 947	9 309	0	9 309	0	0	0	69 256	0	69 256
30204	112 756	0	112 756	0	0	0	20 063	0	20 063	92 693	0	92 693
30221	0	0	0	0	10 459	10 459	0	10 459	10 459	0	0	0
30233	23 064	32 373	55 437	388 630	384 632	773 262	383 842	402 047	785 889	27 852	14 958	42 810
30302	593 988	374 196	968 184	704 044	555 221	1 259 265	599 076	644 827	1 243 903	698 956	284 590	983 546
30306	1 897 020	1 864 629	3 761 649	4	89 596	89 600	7	88 915	88 922	1 897 017	1 865 310	3 762 327
30424	57 053	0	57 053	308 112	0	308 112	311 732	0	311 732	53 433	0	53 433
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	98	0	98	0	25 600	25 600	1	25 484	25 485	97	116	213
31902	900 000	0	900 000	3 000 000	0	3 000 000	3 800 000	0	3 800 000	100 000	0	100 000
31903	600 000	0	600 000	5 000 000	0	5 000 000	4 200 000	0	4 200 000	1 400 000	0	1 400 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32102	0	0	0	1 352 000	0	1 352 000	1 272 000	0	1 272 000	80 000	0	80 000
32103	87 000	0	87 000	325 000	0	325 000	412 000	0	412 000	0	0	0
45201	15 493	0	15 493	29 345	0	29 345	34 736	0	34 736	10 102	0	10 102
45204	66 568	0	66 568	40 000	0	40 000	46 568	0	46 568	60 000	0	60 000
45205	5 000	0	5 000	6 568	0	6 568	2 500	0	2 500	9 068	0	9 068
45206	320 976	0	320 976	50 500	0	50 500	14 000	0	14 000	357 476	0	357 476
45207	3 603 443	198 592	3 802 035	32 200	8 156	40 356	564 259	10 898	575 157	3 071 384	195 850	3 267 234
45208	1 996 053	1 324 080	3 320 133	503 999	56 077	560 076	8 161	64 194	72 355	2 491 891	1 315 963	3 807 854
45407	6 927	0	6 927	0	0	0	572	0	572	6 355	0	6 355
45408	1 194	0	1 194	0	0	0	57	0	57	1 137	0	1 137
45505	15 226	0	15 226	0	0	0	106	0	106	15 120	0	15 120
45506	91 760	140 778	232 538	2 040	5 976	8 016	13 119	6 544	19 663	80 681	140 210	220 891
45507	245 838	1 322 916	1 568 754	24 962	53 322	78 284	1 467	79 074	80 541	269 333	1 297 164	1 566 497
45509	3 866	5 644	9 510	4 684	2 178	6 862	2 920	2 576	5 496	5 630	5 246	10 876
45605	0	356 843	356 843	0	15 148	15 148	0	16 585	16 585	0	355 406	355 406
45704	0	758	758	0	32	32	0	35	35	0	755	755
45705	14 407	16 245	30 652	0	690	690	1 029	1 811	2 840	13 378	15 124	28 502
45706	1 591	7 658	9 249	0	325	325	3	403	406	1 588	7 580	9 168
45708	52	148	200	0	115	115	52	235	287	0	28	28
45812	1 969 286	1 017 903	2 987 189	10 230	42 661	52 891	724	50 657	51 381	1 978 792	1 009 907	2 988 699
45814	9 500	0	9 500	55	0	55	0	0	0	9 555	0	9 555
45815	335 952	260 171	596 123	690	10 499	11 189	544	15 406	15 950	336 098	255 264	591 362
45816	0	225 148	225 148	0	8 697	8 697	0	15 698	15 698	0	218 147	218 147
45817	31 666	31 458	63 124	1 000	2 191	3 191	1 391	2 407	3 798	31 275	31 242	62 517
45912	666 855	566 440	1 233 295	567	23 609	24 176	0	29 072	29 072	667 422	560 977	1 228 399
45914	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
45915	106 088	100 534	206 622	1 157	4 098	5 255	119	5 703	5 822	107 126	98 929	206 055
45916	0	1 021 303	1 021 303	0	83 664	83 664	0	53 794	53 794	0	1 051 173	1 051 173
45917	6 290	15 700	21 990	0	783	783	89	888	977	6 201	15 595	21 796
47404	0	160 254	160 254	0	4 018	4 018	0	14 943	14 943	0	149 329	149 329
47408	0	0	0	37 138 775	38 115 523	75 254 298	37 138 775	38 115 523	75 254 298	0	0	0
47417	0	0	0	0	859	859	0	81	81	0	778	778
47423	83 148	13 960	97 108	7 892	66 174	74 066	7 470	66 605	74 075	83 570	13 529	97 099
47427	1 151 316	1 399 973	2 551 289	65 533	81 450	146 983	29 518	108 414	137 932	1 187 331	1 373 009	2 560 340
50104	1 960 237	0	1 960 237	15 481	0	15 481	7 380	0	7 380	1 968 338	0	1 968 338
50121	7 103	0	7 103	3 922	0	3 922	5 771	0	5 771	5 254	0	5 254
60302	45 900	0	45 900	60	0	60	60	0	60	45 900	0	45 900
60308	160	0	160	490	0	490	515	0	515	135	0	135
60310	44	0	44	1 290	0	1 290	1 288	0	1 288	46	0	46
60312	17 097	0	17 097	10 319	0	10 319	10 127	0	10 127	17 289	0	17 289
60314	1 911	0	1 911	1 103	0	1 103	1 490	0	1 490	1 524	0	1 524
60323	13 654	0	13 654	149	0	149	72	0	72	13 731	0	13 731
60336	388	0	388	619	0	619	221	0	221	786	0	786
60401	725 386	0	725 386	267	0	267	4 407	0	4 407	721 246	0	721 246
60404	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60415	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60901	11 374	0	11 374	576	0	576	0	0	0	11 950	0	11 950
60906	141	0	141	576	0	576	576	0	576	141	0	141
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	133	0	133	779	0	779	773	0	773	139	0	139
61009	131	0	131	239	0	239	239	0	239	131	0	131
61013	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61209	0	0	0	4 408	0	4 408	4 408	0	4 408	0	0	0
61401	8 791	0	8 791	0	0	0	1 716	0	1 716	7 075	0	7 075
61403	27 375	0	27 375	16	0	16	126	0	126	27 265	0	27 265
61702	15 734	0	15 734	0	0	0	0	0	0	15 734	0	15 734
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
61907	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
62001	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
70606	12 375 317	0	12 375 317	587 817	0	587 817	20 496	0	20 496	12 942 638	0	12 942 638
70608	68 484 229	0	68 484 229	1 529 648	0	1 529 648	0	0	0	70 013 877	0	70 013 877
70610	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
70611	5 882	0	5 882	1 892	0	1 892	0	0	0	7 774	0	7 774
70616	47 294	0	47 294	0	0	0	0	0	0	47 294	0	47 294
Итого по активу (баланс)	99 810 077	16 632 515	116 442 592	68 830 283	46 278 940	115 109 223	66 544 067	45 404 905	111 948 972	102 096 293	17 506 550	119 602 843
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	364 193	0	364 193	0	0	0	0	0	0	364 193	0	364 193
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
30109	248	129 474	129 722	248	67 741	67 989	0	4 316	4 316	0	66 049	66 049
30111	24 708	31 258	55 966	2 108 640	567 428	2 676 068	2 105 827	910 966	3 016 793	21 895	374 796	396 691
30126	47 888	0	47 888	3 367	0	3 367	2 209	0	2 209	46 730	0	46 730
30226	1 057	0	1 057	350	0	350	419	0	419	1 126	0	1 126
30232	6 702	73 060	79 762	480 198	675 361	1 155 559	474 283	665 819	1 140 102	787	63 518	64 305
30301	593 988	374 196	968 184	599 076	644 827	1 243 903	704 044	555 221	1 259 265	698 956	284 590	983 546
30305	1 897 020	1 864 629	3 761 649	7	88 915	88 922	4	89 596	89 600	1 897 017	1 865 310	3 762 327
30601	129	0	129	1	12 691	12 692	0	12 804	12 804	128	113	241
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31307	1 476 484	0	1 476 484	0	0	0	0	0	0	1 476 484	0	1 476 484
31409	0	3 682 480	3 682 480	0	175 276	175 276	0	155 647	155 647	0	3 662 851	3 662 851
31607	0	370 423	370 423	0	17 781	17 781	0	15 632	15 632	0	368 274	368 274
32115	870	0	870	250	0	250	180	0	180	800	0	800
405	22 840	0	22 840	6 552	0	6 552	3 107	0	3 107	19 395	0	19 395
407	690 672	476 279	1 166 951	4 452 076	1 426 080	5 878 156	4 444 116	1 681 931	6 126 047	682 712	732 130	1 414 842
408.1	130 031	304 850	434 881	160 353	226 353	386 706	180 497	1 278 130	1 458 627	150 175	1 356 627	1 506 802
408.2	276 292	268 205	544 497	856 135	495 901	1 352 036	866 997	537 032	1 404 029	287 154	309 336	596 490
40901	44 866	0	44 866	66 194	0	66 194	100 148	0	100 148	78 820	0	78 820
40902	0	78 105	78 105	0	15 081	15 081	0	2 837	2 837	0	65 861	65 861
40905	0	0	0	16 018	884	16 902	16 018	884	16 902	0	0	0
40909	0	0	0	6 281	13 016	19 297	6 281	13 016	19 297	0	0	0
40910	0	5	5	3 657	6 740	10 397	3 657	6 735	10 392	0	0	0
40911	228	0	228	32 244	4 686	36 930	32 017	4 686	36 703	1	0	1
40912	0	0	0	47 169	72 069	119 238	47 169	72 069	119 238	0	0	0
40913	0	0	0	81 298	75 476	156 774	81 298	75 476	156 774	0	0	0
42102	104 230	0	104 230	119 530	0	119 530	123 100	0	123 100	107 800	0	107 800
42103	0	25 263	25 263	0	25 864	25 864	8 000	601	8 601	8 000	0	8 000
42104	0	69 474	69 474	0	72 423	72 423	0	2 949	2 949	0	0	0
42105	20 000	257 136	277 136	10 000	255 847	265 847	0	6 240	6 240	10 000	7 529	17 529
42106	65 073	132 632	197 705	0	6 164	6 164	0	5 630	5 630	65 073	132 098	197 171
42301	80	250	330	0	14	14	0	49	49	80	285	365
42304	20 426	3 306	23 732	4 813	355	5 168	2 549	6 078	8 627	18 162	9 029	27 191
42305	345 014	38 047	383 061	68 917	17 155	86 072	8 784	6 255	15 039	284 881	27 147	312 028
42306	7 586 473	4 511 039	12 097 512	257 632	433 706	691 338	416 380	341 272	757 652	7 745 221	4 418 605	12 163 826
42307	24 365	125 128	149 493	118	5 907	6 025	181	6 016	6 197	24 428	125 237	149 665
42309	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42310	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	24	0	24	0	0	0	12	0	12	36	0	36
42313	33	0	33	6	0	6	3	0	3	30	0	30
42314	216	0	216	15	0	15	6	0	6	207	0	207
42315	36	0	36	0	0	0	6	0	6	42	0	42
42504	0	30 316	30 316	0	31 112	31 112	0	796	796	0	0	0
42601	58	244	302	0	12	12	0	10	10	58	242	300
42604	5 176	1 418	6 594	4 096	1 464	5 560	1 048	958	2 006	2 128	912	3 040
42605	9 789	4 044	13 833	0	1 458	1 458	0	146	146	9 789	2 732	12 521
42606	77 758	344 863	422 621	840	105 438	106 278	1 878	24 788	26 666	78 796	264 213	343 009
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	728 676	0	728 676	152 919	0	152 919	30 702	0	30 702	606 459	0	606 459
45415	1 059	0	1 059	111	0	111	0	0	0	948	0	948
45515	719 084	0	719 084	164 422	0	164 422	25 626	0	25 626	580 288	0	580 288
45615	48 152	0	48 152	2 238	0	2 238	2 044	0	2 044	47 958	0	47 958
45715	8 921	0	8 921	590	0	590	193	0	193	8 524	0	8 524
45818	2 386 673	0	2 386 673	53 336	0	53 336	126 522	0	126 522	2 459 859	0	2 459 859
45918	1 537 759	0	1 537 759	54 517	0	54 517	89 211	0	89 211	1 572 453	0	1 572 453
47407	0	0	0	38 010 782	37 197 388	75 208 170	38 010 782	37 197 388	75 208 170	0	0	0
47411	29 151	8 767	37 918	74 019	17 637	91 656	76 354	16 854	93 208	31 486	7 984	39 470
47416	61	0	61	3 608	2 885	6 493	3 557	2 885	6 442	10	0	10
47422	496	0	496	24 360	10	24 370	24 362	18	24 380	498	8	506
47425	583 303	0	583 303	108 434	0	108 434	33 377	0	33 377	508 246	0	508 246
47426	20 286	8 649	28 935	4 594	835	5 429	18 957	2 299	21 256	34 649	10 113	44 762
52204	17 442	0	17 442	0	0	0	650	0	650	18 092	0	18 092
52306	0	98 337	98 337	0	4 571	4 571	0	4 175	4 175	0	97 941	97 941
52501	600	2 923	3 523	0	144	144	175	539	714	775	3 318	4 093
60301	4 195	92	4 287	5 569	93	5 662	5 789	1	5 790	4 415	0	4 415
60305	21 553	0	21 553	13 892	0	13 892	26 142	0	26 142	33 803	0	33 803
60307	0	0	0	119	0	119	120	0	120	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
60311	2 330	0	2 330	4 427	0	4 427	4 220	0	4 220	2 123	0	2 123
60313	19 970	0	19 970	20 951	0	20 951	981	0	981	0	0	0
60322	10	0	10	254	0	254	270	0	270	26	0	26
60324	4 996	0	4 996	0	0	0	304	0	304	5 300	0	5 300
60335	8 758	0	8 758	3 923	0	3 923	5 093	0	5 093	9 928	0	9 928
60414	189 811	0	189 811	4 409	0	4 409	2 310	0	2 310	187 712	0	187 712
60903	2 902	0	2 902	0	0	0	326	0	326	3 228	0	3 228
61912	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
70601	9 584 091	0	9 584 091	29	0	29	842 784	0	842 784	10 426 846	0	10 426 846
70602	7 103	0	7 103	5 771	0	5 771	3 922	0	3 922	5 254	0	5 254
70603	68 377 742	0	68 377 742	0	0	0	1 452 470	0	1 452 470	69 830 212	0	69 830 212
70604	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	103 127 700	13 314 892	116 442 592	48 199 376	42 766 788	90 966 164	50 417 671	43 708 744	94 126 415	105 345 995	14 256 848	119 602 843
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	586	0	586	7	0	7	0	0	0	593	0	593
80601	28	0	28	0	0	0	2	0	2	26	0	26
80801	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	619	0	619	13	0	13	6	0	6	626	0	626
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
85501	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	619	0	619	0	0	0	7	0	7	626	0	626
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	3 605 649	3 605 649	0	86 531	86 531	0	1 965 798	1 965 798	0	1 726 382	1 726 382
90803	16 942	136 679 273	136 696 215	650	5 850 547	5 851 197	0	8 945 917	8 945 917	17 592	133 583 903	133 601 495
90901	286 231	0	286 231	50 482	0	50 482	8 496	0	8 496	328 217	0	328 217
90902	8 107 181	119	8 107 300	575 814	5	575 819	313 164	7	313 171	8 369 831	117	8 369 948
90907	44 866	0	44 866	100 148	0	100 148	66 194	0	66 194	78 820	0	78 820
90908	0	9 474	9 474	0	402	402	0	440	440	0	9 436	9 436
91202	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91203	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 846 708	22 302 418	44 149 126	60 969	8 619 712	8 680 681	143 936	7 917 023	8 060 959	21 763 741	23 005 107	44 768 848
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	581 082	465 375	1 046 457	66 718	50 686	117 404	4 597	25 842	30 439	643 203	490 219	1 133 422
91704	44 591	392 307	436 898	0	16 593	16 593	0	18 610	18 610	44 591	390 290	434 881
91802	0	196 484	196 484	0	8 341	8 341	0	9 133	9 133	0	195 692	195 692
99998	15 353 376	0	15 353 376	1 476 929	0	1 476 929	786 692	0	786 692	16 043 613	0	16 043 613
Итого по активу (баланс)	46 291 346	163 651 099	209 942 445	2 331 714	14 632 817	16 964 531	1 323 082	18 882 770	20 205 852	47 299 978	159 401 146	206 701 124
Пассив
91311	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91312	9 723 240	1 990	9 725 230	102 595	93	102 688	457 434	84	457 518	10 078 079	1 981	10 080 060
91315	3 651 139	1 489 461	5 140 600	253 473	103 695	357 168	483 464	57 564	541 028	3 881 130	1 443 330	5 324 460
91316	6 614	63	6 677	31 200	3	31 203	31 200	3	31 203	6 614	63	6 677
91317	208 691	33 113	241 804	155 045	4 950	159 995	143 295	3 883	147 178	196 941	32 046	228 987
91319	238 040	0	238 040	135 636	0	135 636	300 000	0	300 000	402 404	0	402 404
91507	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
91508	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	194 589 069	0	194 589 069	19 406 663	0	19 406 663	15 475 105	0	15 475 105	190 657 511	0	190 657 511
Итого по пассиву (баланс)	208 417 818	1 524 627	209 942 445	20 084 612	108 741	20 193 353	16 890 498	61 534	16 952 032	205 223 704	1 477 420	206 701 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 771 165	0	1 771 165	36 725 346	312	36 725 658	36 775 806	312	36 776 118	1 720 705	0	1 720 705
99996	1 772 326	0	1 772 326	36 809 934	0	36 809 934	36 865 302	0	36 865 302	1 716 958	0	1 716 958
Итого по активу (баланс)	3 543 491	0	3 543 491	73 535 280	312	73 535 592	73 641 108	312	73 641 420	3 437 663	0	3 437 663
Пассив
96901	0	1 772 057	1 772 057	312	36 864 719	36 865 031	312	36 809 620	36 809 932	0	1 716 958	1 716 958
97001	0	268	268	0	271	271	0	3	3	0	0	0
99997	1 771 166	0	1 771 166	36 776 119	0	36 776 119	36 725 658	0	36 725 658	1 720 705	0	1 720 705
Итого по пассиву (баланс)	1 771 166	1 772 325	3 543 491	36 776 431	36 864 990	73 641 421	36 725 970	36 809 623	73 535 593	1 720 705	1 716 958	3 437 663
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 949 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 949 764,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 949 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 949 769,0000
Пассив
98050	0	0	1 949 201,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 949 201,0000
98055	0	0	564,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	564,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 949 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 949 769,0000

Страница была полезной?