Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 431	53 524	129 955	758 386	557 653	1 316 039	760 302	548 033	1 308 335	74 515	63 144	137 659
20207	3 154	3 942	7 096	22 989	45 113	68 102	22 517	45 457	67 974	3 626	3 598	7 224
20208	23 167	8 657	31 824	89 339	59 656	148 995	86 205	60 293	146 498	26 301	8 020	34 321
20209	0	0	0	530 697	142 930	673 627	530 697	139 589	670 286	0	3 341	3 341
30102	126 297	0	126 297	5 759 029	0	5 759 029	5 765 839	0	5 765 839	119 487	0	119 487
30110	7 186	4 174	11 360	381 709	548 070	929 779	366 884	545 351	912 235	22 011	6 893	28 904
30114	0	377 823	377 823	0	5 883 074	5 883 074	0	5 526 408	5 526 408	0	734 489	734 489
30202	5 141	0	5 141	1 354	0	1 354	0	0	0	6 495	0	6 495
30204	62 680	0	62 680	15 225	0	15 225	0	0	0	77 905	0	77 905
30213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
30233	15 062	14 090	29 152	204 266	112 394	316 660	210 310	115 571	325 881	9 018	10 913	19 931
30302	166 175	46 312	212 487	3 031 880	1 596 664	4 628 544	3 078 813	1 611 837	4 690 650	119 242	31 139	150 381
30306	315 213	1 063 608	1 378 821	0	24 582	24 582	26 826	130 620	157 446	288 387	957 570	1 245 957
32002	100 000	0	100 000	530 000	0	530 000	540 000	0	540 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32007	0	15 784	15 784	0	466	466	0	1 204	1 204	0	15 046	15 046
32102	0	95 653	95 653	0	2 301 444	2 301 444	0	2 168 938	2 168 938	0	228 159	228 159
32103	0	0	0	3 000	353 279	356 279	3 000	353 279	356 279	0	0	0
32104	16 000	0	16 000	31 000	0	31 000	27 000	0	27 000	20 000	0	20 000
45201	80 268	0	80 268	83 541	0	83 541	79 008	0	79 008	84 801	0	84 801
45203	0	0	0	228	10 097	10 325	0	416	416	228	9 681	9 909
45204	18 262	26 727	44 989	24 275	3 560	27 835	20 999	1 313	22 312	21 538	28 974	50 512
45205	59 915	347 996	407 911	0	51 991	51 991	2 185	235 744	237 929	57 730	164 243	221 973
45206	763 532	1 259 503	2 023 035	13 309	330 132	343 441	76 250	587 723	663 973	700 591	1 001 912	1 702 503
45207	540 126	2 730 199	3 270 325	103 100	535 725	638 825	6 256	441 624	447 880	636 970	2 824 300	3 461 270
45208	14 894	658 137	673 031	0	98 862	98 862	2 000	50 168	52 168	12 894	706 831	719 725
45406	0	1 446	1 446	0	29	29	0	422	422	0	1 053	1 053
45504	0	8 030	8 030	0	221	221	0	1 631	1 631	0	6 620	6 620
45505	76 272	157 749	234 021	150	7 484	7 634	12 346	42 729	55 075	64 076	122 504	186 580
45506	55 134	227 641	282 775	550	38 389	38 939	2 348	19 206	21 554	53 336	246 824	300 160
45507	1 694	37 609	39 303	0	1 111	1 111	60	2 915	2 975	1 634	35 805	37 439
45509	23 432	26 213	49 645	4 206	5 965	10 171	3 846	16 241	20 087	23 792	15 937	39 729
45603	0	92 104	92 104	0	2 065	2 065	0	11 028	11 028	0	83 141	83 141
45604	47 650	805 885	853 535	0	51 379	51 379	0	682 755	682 755	47 650	174 509	222 159
45605	0	166 479	166 479	0	639 762	639 762	0	18 352	18 352	0	787 889	787 889
45606	0	92 523	92 523	0	1 868	1 868	0	4 512	4 512	0	89 879	89 879
45703	0	0	0	0	2 773	2 773	0	573	573	0	2 200	2 200
45704	44 199	1 578	45 777	5 120	31	5 151	4 919	1 609	6 528	44 400	0	44 400
45705	14 821	35 657	50 478	0	782	782	36	24 472	24 508	14 785	11 967	26 752
45706	0	5 701	5 701	0	168	168	0	435	435	0	5 434	5 434
45708	5 660	12 418	18 078	2 105	2 738	4 843	1 252	1 285	2 537	6 513	13 871	20 384
45812	14 207	65 637	79 844	1 060	89 070	90 130	181	8 876	9 057	15 086	145 831	160 917
45815	4 626	20 668	25 294	556	2 476	3 032	269	1 982	2 251	4 913	21 162	26 075
45912	483	1 061	1 544	230	686	916	63	395	458	650	1 352	2 002
45915	0	153	153	0	155	155	0	178	178	0	130	130
47408	0	0	0	2 043 267	2 132 917	4 176 184	2 043 267	2 132 917	4 176 184	0	0	0
47417	0	1 697	1 697	0	31	31	0	1 071	1 071	0	657	657
47423	4 847	1 408	6 255	18 419	243 834	262 253	21 696	244 914	266 610	1 570	328	1 898
47427	49 885	111 475	161 360	13 131	32 791	45 922	18 087	48 623	66 710	44 929	95 643	140 572
51404	68 064	0	68 064	635	0	635	0	0	0	68 699	0	68 699
51405	166 626	0	166 626	1 603	0	1 603	0	0	0	168 229	0	168 229
51501	0	0	0	325 297	220 079	545 376	325 297	220 079	545 376	0	0	0
51502	0	0	0	231 800	0	231 800	231 800	0	231 800	0	0	0
51503	0	0	0	7 695	0	7 695	7 695	0	7 695	0	0	0
51505	0	0	0	370 325	0	370 325	370 325	0	370 325	0	0	0
51506	0	0	0	229 101	0	229 101	229 101	0	229 101	0	0	0
51901	0	0	0	0	740 318	740 318	0	740 318	740 318	0	0	0
51902	0	0	0	0	37 634	37 634	0	37 634	37 634	0	0	0
51905	0	0	0	0	223 438	223 438	0	223 438	223 438	0	0	0
51906	0	0	0	0	842 538	842 538	0	842 538	842 538	0	0	0
60302	30 959	0	30 959	178	0	178	3 884	0	3 884	27 253	0	27 253
60306	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60308	636	36	672	571	12	583	1 117	32	1 149	90	16	106
60310	142	0	142	1 591	0	1 591	1 622	0	1 622	111	0	111
60312	9 741	0	9 741	16 661	0	16 661	16 493	0	16 493	9 909	0	9 909
60314	0	828	828	32	1 863	1 895	32	2 479	2 511	0	212	212
60323	836	0	836	142	0	142	16	0	16	962	0	962
60401	503 180	0	503 180	591	0	591	126	0	126	503 645	0	503 645
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	20	0	20	650	0	650	650	0	650	20	0	20
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	478	0	478	566	0	566	739	0	739	305	0	305
61009	580	0	580	521	0	521	520	0	520	581	0	581
61210	0	0	0	1 175 830	2 073 236	3 249 066	1 175 830	2 073 236	3 249 066	0	0	0
61403	11 608	523	12 131	4 128	11	4 139	1 150	50	1 200	14 586	484	15 070
70606	1 915 239	0	1 915 239	366 686	0	366 686	106 279	0	106 279	2 175 646	0	2 175 646
70608	11 752 235	0	11 752 235	1 411 207	0	1 411 207	600 318	0	600 318	12 563 124	0	12 563 124
70611	29 038	0	29 038	4 038	0	4 038	0	0	0	33 076	0	33 076
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	294 948	0	294 948	0	0	0	0	0	0	294 948	0	294 948
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	254 200	0	254 200	0	0	0	0	0	0	254 200	0	254 200
10801	4 312	0	4 312	0	0	0	0	0	0	4 312	0	4 312
30109	14	3 450	3 464	1 543	183 239	184 782	1 540	298 426	299 966	11	118 637	118 648
30111	3 497	53 288	56 785	1 394 798	1 969 364	3 364 162	1 446 753	2 143 487	3 590 240	55 452	227 411	282 863
30220	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
30222	226	0	226	3 056	3 817	6 873	2 830	3 817	6 647	0	0	0
30223	72 799	0	72 799	1 679 666	0	1 679 666	1 674 211	0	1 674 211	67 344	0	67 344
30232	46	34 096	34 142	148 100	78 996	227 096	148 296	75 252	223 548	242	30 352	30 594
30301	166 175	46 312	212 487	3 078 813	1 611 837	4 690 650	3 031 880	1 596 664	4 628 544	119 242	31 139	150 381
30305	315 213	1 063 608	1 378 821	26 826	130 620	157 446	0	24 582	24 582	288 387	957 570	1 245 957
31302	0	0	0	190 000	15 034	205 034	190 000	15 034	205 034	0	0	0
31303	0	0	0	0	94 701	94 701	0	94 701	94 701	0	0	0
31307	70 000	67 952	137 952	0	3 313	3 313	0	1 371	1 371	70 000	66 010	136 010
31308	50 000	122 313	172 313	0	5 964	5 964	0	2 469	2 469	50 000	118 818	168 818
31404	0	18 689	18 689	0	31 901	31 901	0	35 179	35 179	0	21 967	21 967
31406	0	85 230	85 230	0	36 750	36 750	0	2 031	2 031	0	50 511	50 511
31407	50 000	1 986 722	2 036 722	0	159 428	159 428	0	184 085	184 085	50 000	2 011 379	2 061 379
31408	0	1 121 667	1 121 667	0	86 193	86 193	0	69 267	69 267	0	1 104 741	1 104 741
31409	0	975 548	975 548	0	69 640	69 640	0	137 408	137 408	0	1 043 316	1 043 316
40502	662	195 071	195 733	17 299	110 803	128 102	18 155	186 477	204 632	1 518	270 745	272 263
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	293 381	52 199	345 580	5 210 850	1 759 339	6 970 189	5 198 480	1 743 600	6 942 080	281 011	36 460	317 471
40703	2 585	395	2 980	4 691	1 152	5 843	4 067	1 971	6 038	1 961	1 214	3 175
40802	3 655	0	3 655	22 110	0	22 110	20 356	0	20 356	1 901	0	1 901
40807	152 045	238 925	390 970	175 594	1 894 759	2 070 353	71 389	1 746 321	1 817 710	47 840	90 487	138 327
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	30 925	41 567	72 492	98 195	96 590	194 785	100 867	95 562	196 429	33 597	40 539	74 136
40820	6 448	37 141	43 589	31 197	109 899	141 096	31 439	109 457	140 896	6 690	36 699	43 389
40901	0	0	0	0	6 307	6 307	0	102 301	102 301	0	95 994	95 994
40905	144	0	144	14 483	62	14 545	14 467	62	14 529	128	0	128
40909	0	56	56	1 074	23 899	24 973	1 074	23 863	24 937	0	20	20
40910	1	8	9	785	8 766	9 551	785	8 766	9 551	1	8	9
40911	233	0	233	16 377	646	17 023	16 252	646	16 898	108	0	108
40912	0	32	32	3 008	78 642	81 650	3 008	78 640	81 648	0	30	30
40913	0	142	142	4 225	156 395	160 620	4 225	157 909	162 134	0	1 656	1 656
42004	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	0	9 471	9 471	0	723	723	0	280	280	0	9 028	9 028
42103	0	94 531	94 531	0	95 938	95 938	0	1 407	1 407	0	0	0
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	1 174	19 232	20 406	4 483	16 188	20 671	4 504	11 931	16 435	1 195	14 975	16 170
42304	13 340	6 818	20 158	4 162	5 582	9 744	1 415	898	2 313	10 593	2 134	12 727
42305	552	12	564	0	49	49	8 367	2 953	11 320	8 919	2 916	11 835
42306	81 047	483 727	564 774	10 741	70 100	80 841	30 636	65 986	96 622	100 942	479 613	580 555
42307	2 570	1 021	3 591	0	65	65	0	26	26	2 570	982	3 552
42309	39	5	44	12	0	12	12	0	12	39	5	44
42310	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42311	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42312	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42313	111	0	111	21	0	21	0	0	0	90	0	90
42314	33	95	128	0	37	37	18	2	20	51	60	111
42503	0	0	0	0	786	786	0	223 908	223 908	0	223 122	223 122
42505	0	1 503 060	1 503 060	0	224 104	224 104	0	51 947	51 947	0	1 330 903	1 330 903
42601	367	20 215	20 582	147	1 839	1 986	262	1 331	1 593	482	19 707	20 189
42604	3 258	19 790	23 048	882	1 801	2 683	953	4 213	5 166	3 329	22 202	25 531
42605	2 151	117	2 268	2 232	31	2 263	241	1 444	1 685	160	1 530	1 690
42606	10 861	183 302	194 163	1 961	100 638	102 599	2 368	73 363	75 731	11 268	156 027	167 295
42609	18	0	18	15	0	15	9	0	9	12	0	12
42612	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42613	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42614	3	32	35	0	3	3	0	1	1	3	30	33
45215	321 504	0	321 504	28 230	0	28 230	94 756	0	94 756	388 030	0	388 030
45415	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
45515	169 738	0	169 738	14 457	0	14 457	12 731	0	12 731	168 012	0	168 012
45615	86 637	0	86 637	2 873	0	2 873	9 714	0	9 714	93 478	0	93 478
45715	33 588	0	33 588	8 771	0	8 771	5 291	0	5 291	30 108	0	30 108
45818	103 011	0	103 011	4 349	0	4 349	11 036	0	11 036	109 698	0	109 698
45918	1 182	0	1 182	77	0	77	130	0	130	1 235	0	1 235
47407	0	0	0	1 999 966	2 165 756	4 165 722	1 999 966	2 165 756	4 165 722	0	0	0
47411	2 922	10 839	13 761	566	3 438	4 004	1 096	4 611	5 707	3 452	12 012	15 464
47416	529	0	529	32 259	15 998	48 257	32 215	15 998	48 213	485	0	485
47422	1 098	16 073	17 171	19 156	312 216	331 372	18 176	308 417	326 593	118	12 274	12 392
47425	62 561	0	62 561	17 486	0	17 486	24 824	0	24 824	69 899	0	69 899
47426	1 010	43 503	44 513	985	41 850	42 835	199	5 463	5 662	224	7 116	7 340
60301	0	0	0	29 429	17 714	47 143	32 268	18 251	50 519	2 839	537	3 376
60305	2	0	2	15 075	0	15 075	15 075	0	15 075	2	0	2
60307	1	0	1	215	0	215	219	0	219	5	0	5
60309	556	0	556	439	0	439	322	0	322	439	0	439
60311	1 031	0	1 031	1 133	0	1 133	1 432	0	1 432	1 330	0	1 330
60322	11	0	11	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	11	0	11
60324	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
60348	11 437	0	11 437	1 454	0	1 454	3 006	0	3 006	12 989	0	12 989
60601	75 795	0	75 795	34	0	34	1 257	0	1 257	77 018	0	77 018
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	1 996 002	0	1 996 002	177 927	0	177 927	424 022	0	424 022	2 242 097	0	2 242 097
70603	11 752 394	0	11 752 394	600 007	0	600 007	1 410 582	0	1 410 582	12 562 969	0	12 562 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	17 759 560	17 759 560	0	2 322 736	2 322 736	0	2 793 738	2 793 738	0	17 288 558	17 288 558
90901	32 159	0	32 159	2 967	0	2 967	2 381	0	2 381	32 745	0	32 745
90902	67 442	0	67 442	10 874	0	10 874	24 507	0	24 507	53 809	0	53 809
90907	0	9 866	9 866	94 819	292	95 111	0	753	753	94 819	9 405	104 224
90908	0	442 883	442 883	0	111 647	111 647	0	23 652	23 652	0	530 878	530 878
91202	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 886	4 886	0	144	144	0	373	373	0	4 657	4 657
91411	223 735	0	223 735	0	0	0	0	0	0	223 735	0	223 735
91414	2 750 652	14 467 890	17 218 542	282 417	1 420 442	1 702 859	186 167	1 586 091	1 772 258	2 846 902	14 302 241	17 149 143
91501	12 952	0	12 952	0	0	0	0	0	0	12 952	0	12 952
91604	4 431	77 106	81 537	1 118	19 604	20 722	890	22 336	23 226	4 659	74 374	79 033
99998	5 321 223	0	5 321 223	1 027 755	0	1 027 755	688 299	0	688 299	5 660 679	0	5 660 679
Пассив
91003	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
91004	0	0	0	15 225	0	15 225	15 225	0	15 225	0	0	0
91312	4 421 280	87 976	4 509 256	444 162	8 127	452 289	631 387	2 027	633 414	4 608 505	81 876	4 690 381
91315	209 395	1 299	210 694	2 873	99	2 972	75 434	39	75 473	281 956	1 239	283 195
91316	2 708	428 295	431 003	13 943	30 136	44 079	19 000	111 426	130 426	7 765	509 585	517 350
91317	55 350	88 001	143 351	126 776	45 605	172 381	130 617	41 247	171 864	59 191	83 643	142 834
91507	26 919	0	26 919	0	0	0	0	0	0	26 919	0	26 919
99999	35 853 602	0	35 853 602	4 635 276	0	4 635 276	4 261 448	0	4 261 448	35 479 774	0	35 479 774
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 368	0	6 368	8 588	66 066	74 654	14 956	66 066	81 022	0	0	0
93801	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
Пассив
96001	0	6 314	6 314	65 831	14 956	80 787	65 831	8 642	74 473	0	0	0
96801	54	0	54	264	0	264	210	0	210	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	71,0000	0	0	71,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	71,0000	0	0	71,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?