• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 1 335 816 0 1 335 816 23 276 761 0 23 276 761 23 200 669 0 23 200 669 1 411 908 0 1 411 908
30110 643 0 643 2 140 0 2 140 2 322 0 2 322 461 0 461
30114 0 156 044 156 044 0 130 998 203 130 998 203 0 131 085 158 131 085 158 0 69 089 69 089
30202 315 821 0 315 821 0 0 0 36 077 0 36 077 279 744 0 279 744
304.1 15 180 13 882 29 062 1 306 593 1 587 1 308 180 1 306 805 724 1 307 529 14 968 14 745 29 713
31902 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 3 432 880 0 3 432 880 3 432 880 0 3 432 880 0 0 0
32002 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0
32005 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000
32102 0 0 0 609 000 60 817 151 61 426 151 609 000 60 817 151 61 426 151 0 0 0
32103 0 4 799 376 4 799 376 0 17 981 855 17 981 855 0 18 431 544 18 431 544 0 4 349 687 4 349 687
45206 0 996 869 996 869 0 88 549 88 549 0 348 183 348 183 0 737 235 737 235
45208 11 176 3 954 868 3 966 044 0 397 926 397 926 11 176 259 324 270 500 0 4 093 470 4 093 470
45216 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0
45606 0 1 323 754 1 323 754 0 133 224 133 224 0 50 169 50 169 0 1 406 809 1 406 809
47307 5 925 0 5 925 0 0 0 0 0 0 5 925 0 5 925
47312 1 185 0 1 185 0 0 0 0 0 0 1 185 0 1 185
474.1 0 263 778 263 778 23 551 137 68 626 508 92 177 645 23 551 137 68 669 115 92 220 252 0 221 171 221 171
47423 31 1 32 3 1 4 0 2 2 34 0 34
47427 23 27 639 27 662 7 005 37 230 44 235 4 733 58 142 62 875 2 295 6 727 9 022
47447 18 127 0 18 127 1 244 0 1 244 1 908 0 1 908 17 463 0 17 463
47465 276 826 0 276 826 1 0 1 1 0 1 276 826 0 276 826
47502 922 13 568 14 490 799 14 337 15 136 168 532 700 1 553 27 373 28 926
47802 0 7 626 440 7 626 440 0 832 809 832 809 0 357 542 357 542 0 8 101 707 8 101 707
47807 4 842 0 4 842 724 0 724 0 0 0 5 566 0 5 566
50408 1 209 782 0 1 209 782 5 795 0 5 795 0 0 0 1 215 577 0 1 215 577
52601 27 039 0 27 039 414 262 0 414 262 356 118 0 356 118 85 183 0 85 183
60302 45 840 0 45 840 0 0 0 0 0 0 45 840 0 45 840
60308 152 0 152 159 0 159 27 0 27 284 0 284
60310 0 0 0 671 0 671 671 0 671 0 0 0
60312 11 188 0 11 188 3 561 0 3 561 4 060 0 4 060 10 689 0 10 689
60314 4 612 0 4 612 123 1 318 1 441 147 632 779 4 588 686 5 274
60323 3 0 3 47 0 47 48 0 48 2 0 2
60336 248 0 248 0 0 0 0 0 0 248 0 248
60401 78 766 0 78 766 0 0 0 0 0 0 78 766 0 78 766
60804 139 915 0 139 915 0 0 0 0 0 0 139 915 0 139 915
60901 1 543 0 1 543 0 0 0 0 0 0 1 543 0 1 543
61008 0 0 0 515 0 515 515 0 515 0 0 0
61601 0 0 0 47 667 613 0 47 667 613 47 667 613 0 47 667 613 0 0 0
61703 20 015 0 20 015 0 0 0 0 0 0 20 015 0 20 015
70606 100 903 0 100 903 92 200 0 92 200 0 0 0 193 103 0 193 103
70608 1 511 753 0 1 511 753 2 785 107 0 2 785 107 0 0 0 4 296 860 0 4 296 860
70614 74 868 0 74 868 226 463 0 226 463 33 351 0 33 351 267 980 0 267 980
70706 1 814 845 0 1 814 845 7 0 7 0 0 0 1 814 852 0 1 814 852
70708 14 704 877 0 14 704 877 0 0 0 0 0 0 14 704 877 0 14 704 877
70711 11 480 0 11 480 0 0 0 0 0 0 11 480 0 11 480
70714 2 806 491 0 2 806 491 0 0 0 0 0 0 2 806 491 0 2 806 491
Итого по активу (баланс) 24 550 837 19 176 219 43 727 056 108 184 897 279 930 698 388 115 595 103 619 513 280 078 218 383 697 731 29 116 221 19 028 699 48 144 920
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 144 439 0 144 439 0 0 0 0 0 0 144 439 0 144 439
10801 1 103 571 0 1 103 571 0 0 0 0 0 0 1 103 571 0 1 103 571
31302 0 0 0 4 143 100 0 4 143 100 4 143 100 0 4 143 100 0 0 0
31303 15 800 0 15 800 2 222 300 0 2 222 300 2 218 200 0 2 218 200 11 700 0 11 700
31409 11 175 16 372 037 16 383 212 11 175 798 431 809 606 0 1 712 879 1 712 879 0 17 286 485 17 286 485
407 31 537 7 422 38 959 956 632 7 486 230 8 442 862 941 962 7 487 800 8 429 762 16 867 8 992 25 859
40807 230 483 7 592 238 075 200 696 2 160 202 856 187 195 2 300 189 495 216 982 7 732 224 714
42003 362 400 0 362 400 10 000 0 10 000 0 0 0 352 400 0 352 400
42004 30 000 0 30 000 0 0 0 17 000 0 17 000 47 000 0 47 000
42102 30 300 2 281 970 2 312 270 403 500 6 948 640 7 352 140 706 400 7 413 297 8 119 697 333 200 2 746 627 3 079 827
42103 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0
42105 0 315 180 315 180 0 325 302 325 302 0 10 122 10 122 0 0 0
42502 0 0 0 185 000 0 185 000 185 000 0 185 000 0 0 0
45217 928 0 928 87 0 87 0 0 0 841 0 841
45617 2 819 0 2 819 0 0 0 0 0 0 2 819 0 2 819
47308 1 185 0 1 185 0 0 0 0 0 0 1 185 0 1 185
47405 0 0 0 0 8 498 8 498 0 8 498 8 498 0 0 0
47407 0 0 0 22 347 233 67 983 580 90 330 813 22 347 233 67 983 580 90 330 813 0 0 0
47416 0 0 0 609 537 101 609 638 609 537 101 609 638 0 0 0
47422 257 6 728 6 985 0 5 181 5 181 239 6 762 7 001 496 8 309 8 805
47425 279 194 0 279 194 9 587 0 9 587 15 223 0 15 223 284 830 0 284 830
47426 2 931 24 346 27 277 3 175 23 813 26 988 4 708 38 654 43 362 4 464 39 187 43 651
47441 2 717 54 470 57 187 2 717 3 564 6 281 0 5 509 5 509 0 56 415 56 415
47452 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47466 1 527 0 1 527 213 0 213 0 0 0 1 314 0 1 314
47501 15 0 15 2 0 2 0 0 0 13 0 13
47806 1 118 0 1 118 0 0 0 0 0 0 1 118 0 1 118
47814 0 52 711 52 711 0 3 406 3 406 0 5 552 5 552 0 54 857 54 857
52602 0 0 0 92 434 0 92 434 99 073 0 99 073 6 639 0 6 639
60301 0 0 0 1 610 0 1 610 1 610 0 1 610 0 0 0
60305 7 927 0 7 927 13 066 0 13 066 12 460 0 12 460 7 321 0 7 321
60309 19 0 19 0 0 0 2 0 2 21 0 21
60311 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60335 1 088 0 1 088 2 851 0 2 851 2 712 0 2 712 949 0 949
60349 4 763 0 4 763 0 0 0 24 0 24 4 787 0 4 787
60414 77 408 0 77 408 0 0 0 284 0 284 77 692 0 77 692
60805 41 720 0 41 720 0 0 0 3 411 0 3 411 45 131 0 45 131
60806 77 284 0 77 284 93 0 93 4 878 0 4 878 82 069 0 82 069
60903 723 0 723 0 0 0 13 0 13 736 0 736
61701 20 015 0 20 015 0 0 0 0 0 0 20 015 0 20 015
70601 86 501 0 86 501 2 0 2 79 573 0 79 573 166 072 0 166 072
70603 1 438 636 0 1 438 636 0 0 0 2 762 285 0 2 762 285 4 200 921 0 4 200 921
70613 165 058 0 165 058 153 876 0 153 876 383 480 0 383 480 394 662 0 394 662
70701 1 270 899 0 1 270 899 0 0 0 0 0 0 1 270 899 0 1 270 899
70703 14 555 979 0 14 555 979 0 0 0 0 0 0 14 555 979 0 14 555 979
70713 3 414 527 0 3 414 527 0 0 0 0 0 0 3 414 527 0 3 414 527
Итого по пассиву (баланс) 24 604 600 19 122 456 43 727 056 31 393 892 83 588 906 114 982 798 34 725 608 84 675 054 119 400 662 27 936 316 20 208 604 48 144 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 17 0 17 1 0 1 0 0 0 18 0 18
90902 760 0 760 628 0 628 1 027 0 1 027 361 0 361
91414 1 074 074 19 063 955 20 138 029 0 2 445 743 2 445 743 1 074 074 2 343 610 3 417 684 0 19 166 088 19 166 088
91418 0 7 626 440 7 626 440 0 832 809 832 809 0 357 542 357 542 0 8 101 707 8 101 707
99998 10 793 496 0 10 793 496 1 776 817 0 1 776 817 2 333 299 0 2 333 299 10 237 014 0 10 237 014
Итого по активу (баланс) 11 868 347 26 690 395 38 558 742 1 777 446 3 278 552 5 055 998 3 408 400 2 701 152 6 109 552 10 237 393 27 267 795 37 505 188
Пассив
91312 0 1 147 822 1 147 822 0 1 205 708 1 205 708 0 939 258 939 258 0 881 372 881 372
91315 3 080 350 6 565 324 9 645 674 260 162 867 430 1 127 592 0 837 560 837 560 2 820 188 6 535 454 9 355 642
99999 27 765 246 0 27 765 246 3 776 252 0 3 776 252 3 279 180 0 3 279 180 27 268 174 0 27 268 174
Итого по пассиву (баланс) 30 845 596 7 713 146 38 558 742 4 036 414 2 073 138 6 109 552 3 279 180 1 776 818 5 055 998 30 088 362 7 416 826 37 505 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 5 167 803 17 000 100 22 167 903 5 167 803 17 000 100 22 167 903 0 0 0
93302 0 0 0 2 486 838 8 160 329 10 647 167 2 088 825 4 493 168 6 581 993 398 013 3 667 161 4 065 174
93306 0 0 0 1 594 000 12 877 418 14 471 418 1 594 000 12 877 418 14 471 418 0 0 0
93307 0 0 0 0 6 524 191 6 524 191 0 3 577 899 3 577 899 0 2 946 292 2 946 292
93308 0 3 503 022 3 503 022 0 143 325 143 325 0 3 646 347 3 646 347 0 0 0
93309 0 0 0 0 1 676 835 1 676 835 0 2 063 2 063 0 1 674 772 1 674 772
93310 0 0 0 0 1 594 245 1 594 245 0 1 594 245 1 594 245 0 0 0
99996 3 470 755 0 3 470 755 49 592 232 0 49 592 232 44 438 391 0 44 438 391 8 624 596 0 8 624 596
Итого по активу (баланс) 3 470 755 3 503 022 6 973 777 58 840 873 47 976 443 106 817 316 53 289 019 43 191 240 96 480 259 9 022 609 8 288 225 17 310 834
Пассив
96301 0 0 0 12 610 204 9 506 795 22 116 999 12 610 204 9 506 795 22 116 999 0 0 0
96302 0 0 0 2 078 850 4 503 856 6 582 706 2 078 850 8 569 629 10 648 479 0 4 065 773 4 065 773
96306 0 0 0 0 14 493 526 14 493 526 0 14 493 526 14 493 526 0 0 0
96307 0 0 0 0 3 486 840 3 486 840 0 6 435 780 6 435 780 0 2 948 940 2 948 940
96308 0 3 470 755 3 470 755 0 3 596 310 3 596 310 0 125 555 125 555 0 0 0
96309 0 0 0 0 0 0 1 609 883 0 1 609 883 1 609 883 0 1 609 883
96310 0 0 0 1 609 883 0 1 609 883 1 609 883 0 1 609 883 0 0 0
99997 3 503 022 0 3 503 022 44 521 779 0 44 521 779 49 704 995 0 49 704 995 8 686 238 0 8 686 238
Итого по пассиву (баланс) 3 503 022 3 470 755 6 973 777 60 820 716 35 587 327 96 408 043 67 613 815 39 131 285 106 745 100 10 296 121 7 014 713 17 310 834

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?