Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	942 111	0	942 111	59 636 206	0	59 636 206	60 168 551	0	60 168 551	409 766	0	409 766
30110	675	0	675	2 330	0	2 330	2 448	0	2 448	557	0	557
30114	0	67 381	67 381	0	194 616 952	194 616 952	0	194 654 175	194 654 175	0	30 158	30 158
30202	229 896	0	229 896	28 899	0	28 899	0	0	0	258 795	0	258 795
30413	89	0	89	1 157	0	1 157	1 198	0	1 198	48	0	48
30424	458	0	458	4 000 700	0	4 000 700	4 001 007	0	4 001 007	151	0	151
30425	10 000	14 202	24 202	0	337	337	0	429	429	10 000	14 110	24 110
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32102	3 003 000	4 544 518	7 547 518	4 019 000	92 198 043	96 217 043	7 022 000	96 742 561	103 764 561	0	0	0
32103	0	0	0	428 000	37 880 480	38 308 480	0	27 086 712	27 086 712	428 000	10 793 768	11 221 768
45206	0	1 019 746	1 019 746	0	24 216	24 216	0	30 832	30 832	0	1 013 130	1 013 130
45208	184 201	4 256 592	4 440 793	0	129 618	129 618	1	190 034	190 035	184 200	4 196 176	4 380 376
45606	0	1 341 341	1 341 341	0	41 738	41 738	0	37 363	37 363	0	1 345 716	1 345 716
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47404	0	56 807	56 807	0	7 122 542	7 122 542	0	6 911 268	6 911 268	0	268 081	268 081
47408	0	0	0	29 059 433	79 431 478	108 490 911	29 059 433	79 431 478	108 490 911	0	0	0
47423	34	0	34	4	0	4	0	0	0	38	0	38
47427	22 349	10 598	32 947	16 709	38 200	54 909	34 531	31 603	66 134	4 527	17 195	21 722
47447	16 864	0	16 864	202	0	202	110	0	110	16 956	0	16 956
47465	298 390	0	298 390	0	0	0	0	0	0	298 390	0	298 390
47502	696	12 018	12 714	804	12 252	13 056	27	338	365	1 473	23 932	25 405
47802	0	7 774 039	7 774 039	0	205 804	205 804	0	228 203	228 203	0	7 751 640	7 751 640
47807	3 888	0	3 888	248	0	248	0	0	0	4 136	0	4 136
50408	500 661	0	500 661	2 665	0	2 665	46	0	46	503 280	0	503 280
52601	14 851	0	14 851	269 881	0	269 881	209 131	0	209 131	75 601	0	75 601
60302	45 840	0	45 840	0	0	0	0	0	0	45 840	0	45 840
60308	135	0	135	220	0	220	133	0	133	222	0	222
60310	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
60312	10 527	0	10 527	4 667	0	4 667	3 192	0	3 192	12 002	0	12 002
60314	40 182	0	40 182	67	2 737	2 804	4 480	1 584	6 064	35 769	1 153	36 922
60323	25	0	25	44	0	44	48	0	48	21	0	21
60336	173	0	173	19	0	19	5	0	5	187	0	187
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61601	0	0	0	59 147 828	0	59 147 828	59 147 828	0	59 147 828	0	0	0
61703	20 015	0	20 015	0	0	0	0	0	0	20 015	0	20 015
70606	1 577 199	0	1 577 199	100 361	0	100 361	0	0	0	1 677 560	0	1 677 560
70608	12 189 828	0	12 189 828	1 162 170	0	1 162 170	0	0	0	13 351 998	0	13 351 998
70611	11 480	0	11 480	0	0	0	0	0	0	11 480	0	11 480
70614	2 530 977	0	2 530 977	130 643	0	130 643	53 830	0	53 830	2 607 790	0	2 607 790
Итого по активу (баланс)	23 141 963	19 097 242	42 239 205	168 813 692	411 704 397	580 518 089	171 909 434	405 346 580	577 256 014	20 046 221	25 455 059	45 501 280
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 096 370	0	1 096 370	0	0	0	0	0	0	1 096 370	0	1 096 370
30220	0	0	0	0	4 611	4 611	0	4 611	4 611	0	0	0
31302	1 811 000	1 916 202	3 727 202	7 308 000	1 916 202	9 224 202	5 497 000	0	5 497 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 583 400	1 920 948	5 504 348	3 583 400	1 920 948	5 504 348	0	0	0
31402	0	0	0	3 517 000	12 806	3 529 806	3 517 000	12 806	3 529 806	0	0	0
31403	0	0	0	794 000	0	794 000	794 000	0	794 000	0	0	0
31409	184 200	16 885 011	17 069 211	0	553 457	553 457	0	486 471	486 471	184 200	16 818 025	17 002 225
32028	314	0	314	314	0	314	0	0	0	0	0	0
407	107 143	23 320	130 463	5 430 137	23 913 056	29 343 193	5 404 545	23 981 728	29 386 273	81 551	91 992	173 543
40807	212 670	5 627	218 297	182 715	2 378	185 093	176 381	4 765	181 146	206 336	8 014	214 350
42002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42003	373 500	0	373 500	25 000	0	25 000	0	0	0	348 500	0	348 500
42102	203 500	551 227	754 727	5 987 240	17 626 343	23 613 583	10 977 240	18 315 499	29 292 739	5 193 500	1 240 383	6 433 883
42103	11 000	415 177	426 177	0	11 565	11 565	0	12 919	12 919	11 000	416 531	427 531
42105	0	319 367	319 367	0	8 896	8 896	0	9 938	9 938	0	320 409	320 409
42502	0	0	0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0
45217	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45617	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47405	0	0	0	0	21 914	21 914	0	21 914	21 914	0	0	0
47407	0	0	0	36 664 883	71 861 734	108 526 617	36 664 883	71 861 734	108 526 617	0	0	0
47416	0	0	0	10 537 425	0	10 537 425	10 537 425	0	10 537 425	0	0	0
47422	0	8 406	8 406	0	6 830	6 830	0	8 239	8 239	0	9 815	9 815
47425	297 833	0	297 833	8 976	0	8 976	2 267	0	2 267	291 124	0	291 124
47426	4 406	22 246	26 652	9 201	20 999	30 200	24 571	40 359	64 930	19 776	41 606	61 382
47441	3 145	59 683	62 828	139	3 128	3 267	0	1 823	1 823	3 006	58 378	61 384
47452	1	0	1	110	0	110	111	0	111	2	0	2
47466	956	0	956	133	0	133	0	0	0	823	0	823
47501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47806	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
47814	0	57 089	57 089	0	2 778	2 778	0	1 616	1 616	0	55 927	55 927
52602	26 887	0	26 887	170 741	0	170 741	154 483	0	154 483	10 629	0	10 629
60301	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
60305	8 982	0	8 982	15 788	0	15 788	14 680	0	14 680	7 874	0	7 874
60309	62	0	62	0	0	0	55	0	55	117	0	117
60335	1 377	0	1 377	1 975	0	1 975	1 806	0	1 806	1 208	0	1 208
60349	4 645	0	4 645	0	0	0	29	0	29	4 674	0	4 674
60414	75 525	0	75 525	0	0	0	636	0	636	76 161	0	76 161
60903	676	0	676	0	0	0	19	0	19	695	0	695
61701	20 015	0	20 015	0	0	0	0	0	0	20 015	0	20 015
70601	1 080 741	0	1 080 741	0	0	0	84 150	0	84 150	1 164 891	0	1 164 891
70603	11 967 770	0	11 967 770	0	0	0	1 122 882	0	1 122 882	13 090 652	0	13 090 652
70613	3 158 062	0	3 158 062	119 141	0	119 141	263 105	0	263 105	3 302 026	0	3 302 026
Итого по пассиву (баланс)	21 975 850	20 263 355	42 239 205	74 592 274	117 887 645	192 479 919	79 056 624	116 685 370	195 741 994	26 440 200	19 061 080	45 501 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31	0	31	113	0	113	113	0	113	31	0	31
90902	750	0	750	195	0	195	568	0	568	377	0	377
91414	1 074 074	19 264 249	20 338 323	0	1 101 105	1 101 105	0	1 208 348	1 208 348	1 074 074	19 157 006	20 231 080
91418	0	7 774 039	7 774 039	0	205 804	205 804	0	228 203	228 203	0	7 751 640	7 751 640
99998	10 439 472	0	10 439 472	1 618 927	0	1 618 927	1 585 928	0	1 585 928	10 472 471	0	10 472 471
Итого по активу (баланс)	11 514 327	27 038 288	38 552 615	1 619 235	1 306 909	2 926 144	1 586 609	1 436 551	3 023 160	11 546 953	26 908 646	38 455 599
Пассив
91003	0	0	0	28 899	0	28 899	28 899	0	28 899	0	0	0
91312	0	1 206 096	1 206 096	0	1 230 695	1 230 695	0	1 191 146	1 191 146	0	1 166 547	1 166 547
91315	2 789 489	6 429 506	9 218 995	146 858	179 476	326 334	200 000	198 882	398 882	2 842 631	6 448 912	9 291 543
91507	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
99999	28 113 143	0	28 113 143	1 437 232	0	1 437 232	1 307 217	0	1 307 217	27 983 128	0	27 983 128
Итого по пассиву (баланс)	30 917 013	7 635 602	38 552 615	1 612 989	1 410 171	3 023 160	1 536 116	1 390 028	2 926 144	30 840 140	7 615 459	38 455 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 916 202	1 916 202	12 930 730	8 485 814	21 416 544	12 930 730	10 402 016	23 332 746	0	0	0
93302	0	0	0	6 459 479	7 615 629	14 075 108	4 472 134	6 854 661	11 326 795	1 987 345	760 968	2 748 313
93303	417 632	0	417 632	517 406	0	517 406	935 038	0	935 038	0	0	0
93304	322 680	0	322 680	6 615	1	6 616	7 590	0	7 590	321 705	1	321 706
93306	0	10 573 065	10 573 065	6 306 005	25 223 789	31 529 794	6 306 005	35 796 854	42 102 859	0	0	0
93307	0	0	0	10 464 344	20 343 957	30 808 301	6 306 005	12 596 597	18 902 602	4 158 339	7 747 360	11 905 699
93308	0	0	0	7 364 344	12 070 844	19 435 188	7 364 344	12 070 844	19 435 188	0	0	0
93309	0	4 978 290	4 978 290	0	3 599 033	3 599 033	0	5 019 497	5 019 497	0	3 557 826	3 557 826
99996	18 204 256	0	18 204 256	74 727 154	0	74 727 154	74 480 193	0	74 480 193	18 451 217	0	18 451 217
Итого по активу (баланс)	18 944 568	17 467 557	36 412 125	118 776 077	77 339 067	196 115 144	112 802 039	82 740 469	195 542 508	24 918 606	12 066 155	36 984 761
Пассив
96301	1 921 176	0	1 921 176	5 816 746	17 517 235	23 333 981	3 895 570	17 517 235	21 412 805	0	0	0
96302	0	0	0	2 588 555	8 742 227	11 330 782	2 588 555	11 490 673	14 079 228	0	2 748 446	2 748 446
96303	0	415 177	415 177	0	935 480	935 480	0	520 303	520 303	0	0	0
96304	0	319 367	319 367	0	8 896	8 896	0	9 937	9 937	0	320 408	320 408
96306	0	10 577 968	10 577 968	9 277 350	32 829 820	42 107 170	9 277 350	22 251 852	31 529 202	0	0	0
96307	0	0	0	1 280 200	17 634 484	18 914 684	1 280 200	29 489 472	30 769 672	0	11 854 988	11 854 988
96308	0	0	0	0	19 397 927	19 397 927	0	19 397 927	19 397 927	0	0	0
96309	0	4 970 567	4 970 567	0	5 035 670	5 035 670	0	3 592 478	3 592 478	0	3 527 375	3 527 375
99997	18 207 869	1	18 207 870	74 424 489	1	74 424 490	74 750 164	0	74 750 164	18 533 544	0	18 533 544
Итого по пассиву (баланс)	20 129 045	16 283 080	36 412 125	93 387 340	102 101 740	195 489 080	91 791 839	104 269 877	196 061 716	18 533 544	18 451 217	36 984 761

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?