• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 942 111 0 942 111 59 636 206 0 59 636 206 60 168 551 0 60 168 551 409 766 0 409 766
30110 675 0 675 2 330 0 2 330 2 448 0 2 448 557 0 557
30114 0 67 381 67 381 0 194 616 952 194 616 952 0 194 654 175 194 654 175 0 30 158 30 158
30202 229 896 0 229 896 28 899 0 28 899 0 0 0 258 795 0 258 795
30413 89 0 89 1 157 0 1 157 1 198 0 1 198 48 0 48
30424 458 0 458 4 000 700 0 4 000 700 4 001 007 0 4 001 007 151 0 151
30425 10 000 14 202 24 202 0 337 337 0 429 429 10 000 14 110 24 110
31902 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
31903 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 4 800 000 0 4 800 000 4 800 000 0 4 800 000 0 0 0
32003 0 0 0 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000 0 0 0
32006 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0
32102 3 003 000 4 544 518 7 547 518 4 019 000 92 198 043 96 217 043 7 022 000 96 742 561 103 764 561 0 0 0
32103 0 0 0 428 000 37 880 480 38 308 480 0 27 086 712 27 086 712 428 000 10 793 768 11 221 768
45206 0 1 019 746 1 019 746 0 24 216 24 216 0 30 832 30 832 0 1 013 130 1 013 130
45208 184 201 4 256 592 4 440 793 0 129 618 129 618 1 190 034 190 035 184 200 4 196 176 4 380 376
45606 0 1 341 341 1 341 341 0 41 738 41 738 0 37 363 37 363 0 1 345 716 1 345 716
47307 5 925 0 5 925 0 0 0 0 0 0 5 925 0 5 925
47312 1 185 0 1 185 0 0 0 0 0 0 1 185 0 1 185
47404 0 56 807 56 807 0 7 122 542 7 122 542 0 6 911 268 6 911 268 0 268 081 268 081
47408 0 0 0 29 059 433 79 431 478 108 490 911 29 059 433 79 431 478 108 490 911 0 0 0
47423 34 0 34 4 0 4 0 0 0 38 0 38
47427 22 349 10 598 32 947 16 709 38 200 54 909 34 531 31 603 66 134 4 527 17 195 21 722
47447 16 864 0 16 864 202 0 202 110 0 110 16 956 0 16 956
47465 298 390 0 298 390 0 0 0 0 0 0 298 390 0 298 390
47502 696 12 018 12 714 804 12 252 13 056 27 338 365 1 473 23 932 25 405
47802 0 7 774 039 7 774 039 0 205 804 205 804 0 228 203 228 203 0 7 751 640 7 751 640
47807 3 888 0 3 888 248 0 248 0 0 0 4 136 0 4 136
50408 500 661 0 500 661 2 665 0 2 665 46 0 46 503 280 0 503 280
52601 14 851 0 14 851 269 881 0 269 881 209 131 0 209 131 75 601 0 75 601
60302 45 840 0 45 840 0 0 0 0 0 0 45 840 0 45 840
60308 135 0 135 220 0 220 133 0 133 222 0 222
60310 0 0 0 1 382 0 1 382 1 382 0 1 382 0 0 0
60312 10 527 0 10 527 4 667 0 4 667 3 192 0 3 192 12 002 0 12 002
60314 40 182 0 40 182 67 2 737 2 804 4 480 1 584 6 064 35 769 1 153 36 922
60323 25 0 25 44 0 44 48 0 48 21 0 21
60336 173 0 173 19 0 19 5 0 5 187 0 187
60401 78 766 0 78 766 0 0 0 0 0 0 78 766 0 78 766
60901 1 543 0 1 543 0 0 0 0 0 0 1 543 0 1 543
61002 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61008 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
61009 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61601 0 0 0 59 147 828 0 59 147 828 59 147 828 0 59 147 828 0 0 0
61703 20 015 0 20 015 0 0 0 0 0 0 20 015 0 20 015
70606 1 577 199 0 1 577 199 100 361 0 100 361 0 0 0 1 677 560 0 1 677 560
70608 12 189 828 0 12 189 828 1 162 170 0 1 162 170 0 0 0 13 351 998 0 13 351 998
70611 11 480 0 11 480 0 0 0 0 0 0 11 480 0 11 480
70614 2 530 977 0 2 530 977 130 643 0 130 643 53 830 0 53 830 2 607 790 0 2 607 790
Итого по активу (баланс) 23 141 963 19 097 242 42 239 205 168 813 692 411 704 397 580 518 089 171 909 434 405 346 580 577 256 014 20 046 221 25 455 059 45 501 280
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 144 439 0 144 439 0 0 0 0 0 0 144 439 0 144 439
10801 1 096 370 0 1 096 370 0 0 0 0 0 0 1 096 370 0 1 096 370
30220 0 0 0 0 4 611 4 611 0 4 611 4 611 0 0 0
31302 1 811 000 1 916 202 3 727 202 7 308 000 1 916 202 9 224 202 5 497 000 0 5 497 000 0 0 0
31303 0 0 0 3 583 400 1 920 948 5 504 348 3 583 400 1 920 948 5 504 348 0 0 0
31402 0 0 0 3 517 000 12 806 3 529 806 3 517 000 12 806 3 529 806 0 0 0
31403 0 0 0 794 000 0 794 000 794 000 0 794 000 0 0 0
31409 184 200 16 885 011 17 069 211 0 553 457 553 457 0 486 471 486 471 184 200 16 818 025 17 002 225
32028 314 0 314 314 0 314 0 0 0 0 0 0
407 107 143 23 320 130 463 5 430 137 23 913 056 29 343 193 5 404 545 23 981 728 29 386 273 81 551 91 992 173 543
40807 212 670 5 627 218 297 182 715 2 378 185 093 176 381 4 765 181 146 206 336 8 014 214 350
42002 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
42003 373 500 0 373 500 25 000 0 25 000 0 0 0 348 500 0 348 500
42102 203 500 551 227 754 727 5 987 240 17 626 343 23 613 583 10 977 240 18 315 499 29 292 739 5 193 500 1 240 383 6 433 883
42103 11 000 415 177 426 177 0 11 565 11 565 0 12 919 12 919 11 000 416 531 427 531
42105 0 319 367 319 367 0 8 896 8 896 0 9 938 9 938 0 320 409 320 409
42502 0 0 0 174 000 0 174 000 174 000 0 174 000 0 0 0
45217 310 0 310 0 0 0 0 0 0 310 0 310
45617 62 0 62 0 0 0 0 0 0 62 0 62
47308 1 185 0 1 185 0 0 0 0 0 0 1 185 0 1 185
47405 0 0 0 0 21 914 21 914 0 21 914 21 914 0 0 0
47407 0 0 0 36 664 883 71 861 734 108 526 617 36 664 883 71 861 734 108 526 617 0 0 0
47416 0 0 0 10 537 425 0 10 537 425 10 537 425 0 10 537 425 0 0 0
47422 0 8 406 8 406 0 6 830 6 830 0 8 239 8 239 0 9 815 9 815
47425 297 833 0 297 833 8 976 0 8 976 2 267 0 2 267 291 124 0 291 124
47426 4 406 22 246 26 652 9 201 20 999 30 200 24 571 40 359 64 930 19 776 41 606 61 382
47441 3 145 59 683 62 828 139 3 128 3 267 0 1 823 1 823 3 006 58 378 61 384
47452 1 0 1 110 0 110 111 0 111 2 0 2
47466 956 0 956 133 0 133 0 0 0 823 0 823
47501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47806 14 417 0 14 417 0 0 0 0 0 0 14 417 0 14 417
47814 0 57 089 57 089 0 2 778 2 778 0 1 616 1 616 0 55 927 55 927
52602 26 887 0 26 887 170 741 0 170 741 154 483 0 154 483 10 629 0 10 629
60301 0 0 0 1 956 0 1 956 1 956 0 1 956 0 0 0
60305 8 982 0 8 982 15 788 0 15 788 14 680 0 14 680 7 874 0 7 874
60309 62 0 62 0 0 0 55 0 55 117 0 117
60335 1 377 0 1 377 1 975 0 1 975 1 806 0 1 806 1 208 0 1 208
60349 4 645 0 4 645 0 0 0 29 0 29 4 674 0 4 674
60414 75 525 0 75 525 0 0 0 636 0 636 76 161 0 76 161
60903 676 0 676 0 0 0 19 0 19 695 0 695
61701 20 015 0 20 015 0 0 0 0 0 0 20 015 0 20 015
70601 1 080 741 0 1 080 741 0 0 0 84 150 0 84 150 1 164 891 0 1 164 891
70603 11 967 770 0 11 967 770 0 0 0 1 122 882 0 1 122 882 13 090 652 0 13 090 652
70613 3 158 062 0 3 158 062 119 141 0 119 141 263 105 0 263 105 3 302 026 0 3 302 026
Итого по пассиву (баланс) 21 975 850 20 263 355 42 239 205 74 592 274 117 887 645 192 479 919 79 056 624 116 685 370 195 741 994 26 440 200 19 061 080 45 501 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 31 0 31 113 0 113 113 0 113 31 0 31
90902 750 0 750 195 0 195 568 0 568 377 0 377
91414 1 074 074 19 264 249 20 338 323 0 1 101 105 1 101 105 0 1 208 348 1 208 348 1 074 074 19 157 006 20 231 080
91418 0 7 774 039 7 774 039 0 205 804 205 804 0 228 203 228 203 0 7 751 640 7 751 640
99998 10 439 472 0 10 439 472 1 618 927 0 1 618 927 1 585 928 0 1 585 928 10 472 471 0 10 472 471
Итого по активу (баланс) 11 514 327 27 038 288 38 552 615 1 619 235 1 306 909 2 926 144 1 586 609 1 436 551 3 023 160 11 546 953 26 908 646 38 455 599
Пассив
91003 0 0 0 28 899 0 28 899 28 899 0 28 899 0 0 0
91312 0 1 206 096 1 206 096 0 1 230 695 1 230 695 0 1 191 146 1 191 146 0 1 166 547 1 166 547
91315 2 789 489 6 429 506 9 218 995 146 858 179 476 326 334 200 000 198 882 398 882 2 842 631 6 448 912 9 291 543
91507 14 381 0 14 381 0 0 0 0 0 0 14 381 0 14 381
99999 28 113 143 0 28 113 143 1 437 232 0 1 437 232 1 307 217 0 1 307 217 27 983 128 0 27 983 128
Итого по пассиву (баланс) 30 917 013 7 635 602 38 552 615 1 612 989 1 410 171 3 023 160 1 536 116 1 390 028 2 926 144 30 840 140 7 615 459 38 455 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 1 916 202 1 916 202 12 930 730 8 485 814 21 416 544 12 930 730 10 402 016 23 332 746 0 0 0
93302 0 0 0 6 459 479 7 615 629 14 075 108 4 472 134 6 854 661 11 326 795 1 987 345 760 968 2 748 313
93303 417 632 0 417 632 517 406 0 517 406 935 038 0 935 038 0 0 0
93304 322 680 0 322 680 6 615 1 6 616 7 590 0 7 590 321 705 1 321 706
93306 0 10 573 065 10 573 065 6 306 005 25 223 789 31 529 794 6 306 005 35 796 854 42 102 859 0 0 0
93307 0 0 0 10 464 344 20 343 957 30 808 301 6 306 005 12 596 597 18 902 602 4 158 339 7 747 360 11 905 699
93308 0 0 0 7 364 344 12 070 844 19 435 188 7 364 344 12 070 844 19 435 188 0 0 0
93309 0 4 978 290 4 978 290 0 3 599 033 3 599 033 0 5 019 497 5 019 497 0 3 557 826 3 557 826
99996 18 204 256 0 18 204 256 74 727 154 0 74 727 154 74 480 193 0 74 480 193 18 451 217 0 18 451 217
Итого по активу (баланс) 18 944 568 17 467 557 36 412 125 118 776 077 77 339 067 196 115 144 112 802 039 82 740 469 195 542 508 24 918 606 12 066 155 36 984 761
Пассив
96301 1 921 176 0 1 921 176 5 816 746 17 517 235 23 333 981 3 895 570 17 517 235 21 412 805 0 0 0
96302 0 0 0 2 588 555 8 742 227 11 330 782 2 588 555 11 490 673 14 079 228 0 2 748 446 2 748 446
96303 0 415 177 415 177 0 935 480 935 480 0 520 303 520 303 0 0 0
96304 0 319 367 319 367 0 8 896 8 896 0 9 937 9 937 0 320 408 320 408
96306 0 10 577 968 10 577 968 9 277 350 32 829 820 42 107 170 9 277 350 22 251 852 31 529 202 0 0 0
96307 0 0 0 1 280 200 17 634 484 18 914 684 1 280 200 29 489 472 30 769 672 0 11 854 988 11 854 988
96308 0 0 0 0 19 397 927 19 397 927 0 19 397 927 19 397 927 0 0 0
96309 0 4 970 567 4 970 567 0 5 035 670 5 035 670 0 3 592 478 3 592 478 0 3 527 375 3 527 375
99997 18 207 869 1 18 207 870 74 424 489 1 74 424 490 74 750 164 0 74 750 164 18 533 544 0 18 533 544
Итого по пассиву (баланс) 20 129 045 16 283 080 36 412 125 93 387 340 102 101 740 195 489 080 91 791 839 104 269 877 196 061 716 18 533 544 18 451 217 36 984 761

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?