• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 438 813 0 438 813 69 364 390 0 69 364 390 69 238 058 0 69 238 058 565 145 0 565 145
30110 518 0 518 1 735 0 1 735 1 789 0 1 789 464 0 464
30114 0 85 858 85 858 0 737 308 597 737 308 597 0 737 250 920 737 250 920 0 143 535 143 535
30202 185 173 0 185 173 30 007 0 30 007 0 0 0 215 180 0 215 180
30413 205 0 205 1 603 832 0 1 603 832 1 603 871 0 1 603 871 166 0 166
30424 615 0 615 14 535 741 0 14 535 741 14 535 552 0 14 535 552 804 0 804
30425 10 000 14 120 24 120 0 1 184 1 184 0 627 627 10 000 14 677 24 677
31902 0 0 0 4 550 000 0 4 550 000 4 550 000 0 4 550 000 0 0 0
32002 0 0 0 6 100 000 0 6 100 000 6 100 000 0 6 100 000 0 0 0
32003 700 000 0 700 000 0 0 0 700 000 0 700 000 0 0 0
32004 0 1 411 960 1 411 960 0 2 750 2 750 0 1 414 710 1 414 710 0 0 0
32006 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000
32102 1 482 000 11 013 288 12 495 288 4 712 000 234 687 858 239 399 858 6 194 000 245 701 146 251 895 146 0 0 0
32103 0 0 0 1 020 000 69 250 869 70 270 869 352 000 62 279 322 62 631 322 668 000 6 971 547 7 639 547
45206 0 307 875 307 875 0 25 823 25 823 0 13 671 13 671 0 320 027 320 027
45208 307 226 4 119 641 4 426 867 0 664 326 664 326 100 001 207 646 307 647 207 225 4 576 321 4 783 546
45606 0 1 330 961 1 330 961 0 106 170 106 170 0 40 847 40 847 0 1 396 284 1 396 284
47307 5 925 0 5 925 0 0 0 0 0 0 5 925 0 5 925
47404 0 1 064 718 1 064 718 0 17 215 708 17 215 708 0 17 173 680 17 173 680 0 1 106 746 1 106 746
47408 0 0 0 46 837 278 557 711 475 604 548 753 46 837 278 557 711 475 604 548 753 0 0 0
47423 44 0 44 0 931 931 0 931 931 44 0 44
47427 5 527 4 861 10 388 7 791 36 891 44 682 9 183 35 569 44 752 4 135 6 183 10 318
47447 15 907 0 15 907 1 182 0 1 182 1 0 1 17 088 0 17 088
47465 19 565 0 19 565 0 0 0 778 0 778 18 787 0 18 787
47502 227 10 763 10 990 463 12 238 12 701 29 376 405 661 22 625 23 286
47802 0 3 487 616 3 487 616 0 280 811 280 811 0 115 737 115 737 0 3 652 690 3 652 690
47807 3 538 0 3 538 458 0 458 0 0 0 3 996 0 3 996
52601 12 101 0 12 101 1 296 929 0 1 296 929 1 248 987 0 1 248 987 60 043 0 60 043
60302 19 529 0 19 529 22 0 22 2 265 0 2 265 17 286 0 17 286
60308 528 0 528 47 0 47 14 0 14 561 0 561
60310 0 0 0 1 447 0 1 447 1 447 0 1 447 0 0 0
60312 7 258 0 7 258 3 671 0 3 671 4 591 0 4 591 6 338 0 6 338
60314 53 420 335 53 755 47 1 562 1 609 4 460 529 4 989 49 007 1 368 50 375
60323 89 0 89 50 0 50 91 0 91 48 0 48
60336 86 0 86 24 0 24 0 0 0 110 0 110
60401 78 766 0 78 766 0 0 0 0 0 0 78 766 0 78 766
60901 1 543 0 1 543 0 0 0 0 0 0 1 543 0 1 543
61008 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
61601 0 0 0 299 276 443 0 299 276 443 299 276 443 0 299 276 443 0 0 0
70606 883 791 0 883 791 445 234 0 445 234 72 0 72 1 328 953 0 1 328 953
70608 6 894 762 0 6 894 762 2 382 951 0 2 382 951 0 0 0 9 277 713 0 9 277 713
70611 37 759 0 37 759 2 297 0 2 297 21 0 21 40 035 0 40 035
70614 1 462 047 0 1 462 047 1 099 687 0 1 099 687 426 381 0 426 381 2 135 353 0 2 135 353
Итого по активу (баланс) 12 626 962 22 851 996 35 478 958 454 673 754 1 617 307 193 2 071 980 947 451 187 340 1 621 947 186 2 073 134 526 16 113 376 18 212 003 34 325 379
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 144 439 0 144 439 0 0 0 0 0 0 144 439 0 144 439
10801 1 096 370 0 1 096 370 0 0 0 0 0 0 1 096 370 0 1 096 370
31302 0 0 0 7 163 500 1 090 695 8 254 195 7 163 500 1 090 695 8 254 195 0 0 0
31402 0 0 0 4 542 000 0 4 542 000 4 542 000 0 4 542 000 0 0 0
31403 0 0 0 2 356 000 0 2 356 000 2 356 000 0 2 356 000 0 0 0
31409 307 226 12 424 068 12 731 294 100 001 471 210 571 211 0 1 329 370 1 329 370 207 225 13 282 228 13 489 453
32028 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0
407 311 105 10 401 321 506 55 475 255 7 839 196 63 314 451 55 337 486 7 849 506 63 186 992 173 336 20 711 194 047
40807 179 189 4 842 184 031 172 276 2 206 174 482 152 507 2 959 155 466 159 420 5 595 165 015
42002 0 0 0 283 700 0 283 700 283 700 0 283 700 0 0 0
42003 343 000 0 343 000 0 0 0 0 0 0 343 000 0 343 000
42102 2 726 460 0 2 726 460 53 164 250 0 53 164 250 54 520 670 0 54 520 670 4 082 880 0 4 082 880
42103 1 000 000 6 337 910 7 337 910 1 000 000 6 794 850 7 794 850 300 000 456 940 756 940 300 000 0 300 000
42105 0 0 0 0 9 176 9 176 0 341 625 341 625 0 332 449 332 449
42502 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
45217 1 789 0 1 789 0 0 0 0 0 0 1 789 0 1 789
45617 2 787 0 2 787 0 0 0 0 0 0 2 787 0 2 787
47308 59 0 59 0 0 0 1 126 0 1 126 1 185 0 1 185
47405 0 0 0 0 5 268 5 268 0 5 268 5 268 0 0 0
47407 0 0 0 47 257 502 557 718 384 604 975 886 47 257 502 557 718 384 604 975 886 0 0 0
47416 0 0 0 15 962 394 555 453 16 517 847 15 962 394 555 453 16 517 847 0 0 0
47422 0 5 724 5 724 0 4 340 4 340 0 6 996 6 996 0 8 380 8 380
47425 21 422 0 21 422 789 0 789 303 719 0 303 719 324 352 0 324 352
47426 6 080 23 876 29 956 28 912 39 529 68 441 32 813 58 468 91 281 9 981 42 815 52 796
47441 3 573 63 588 67 161 144 8 482 8 626 0 10 057 10 057 3 429 65 163 68 592
47452 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47466 918 0 918 828 0 828 778 0 778 868 0 868
47501 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47806 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186
47814 0 46 727 46 727 0 2 524 2 524 0 3 766 3 766 0 47 969 47 969
52602 2 462 0 2 462 851 653 0 851 653 904 504 0 904 504 55 313 0 55 313
60301 0 0 0 3 701 0 3 701 3 701 0 3 701 0 0 0
60305 11 763 0 11 763 12 608 0 12 608 11 205 0 11 205 10 360 0 10 360
60309 26 0 26 0 0 0 26 0 26 52 0 52
60335 1 729 0 1 729 1 749 0 1 749 1 534 0 1 534 1 514 0 1 514
60349 4 557 0 4 557 0 0 0 30 0 30 4 587 0 4 587
60414 73 077 0 73 077 0 0 0 941 0 941 74 018 0 74 018
60903 619 0 619 0 0 0 20 0 20 639 0 639
70601 534 031 0 534 031 22 0 22 86 721 0 86 721 620 730 0 620 730
70603 6 534 373 0 6 534 373 0 0 0 2 598 644 0 2 598 644 9 133 017 0 9 133 017
70613 2 089 924 0 2 089 924 825 834 0 825 834 1 339 844 0 1 339 844 2 603 934 0 2 603 934
Итого по пассиву (баланс) 16 561 822 18 917 136 35 478 958 189 353 212 574 541 313 763 894 525 193 311 459 569 429 487 762 740 946 20 520 069 13 805 310 34 325 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 44 0 44 120 0 120 120 0 120 44 0 44
91414 1 074 074 14 087 887 15 161 961 0 2 945 841 2 945 841 0 2 357 110 2 357 110 1 074 074 14 676 618 15 750 692
91418 0 3 487 616 3 487 616 0 280 811 280 811 0 115 737 115 737 0 3 652 690 3 652 690
99998 7 362 898 0 7 362 898 1 658 287 0 1 658 287 1 066 076 0 1 066 076 7 955 109 0 7 955 109
Итого по активу (баланс) 8 437 016 17 575 503 26 012 519 1 658 407 3 226 652 4 885 059 1 066 196 2 472 847 3 539 043 9 029 227 18 329 308 27 358 535
Пассив
91003 0 0 0 30 007 0 30 007 30 007 0 30 007 0 0 0
91312 0 360 397 360 397 0 394 131 394 131 0 432 263 432 263 0 398 529 398 529
91315 953 220 5 719 002 6 672 222 46 711 258 791 305 502 529 705 645 773 1 175 478 1 436 214 6 105 984 7 542 198
91317 0 315 898 315 898 0 336 437 336 437 0 20 539 20 539 0 0 0
91507 14 381 0 14 381 0 0 0 1 0 1 14 382 0 14 382
99999 18 649 621 0 18 649 621 1 907 059 0 1 907 059 2 660 864 0 2 660 864 19 403 426 0 19 403 426
Итого по пассиву (баланс) 19 617 222 6 395 297 26 012 519 1 983 777 989 359 2 973 136 3 220 577 1 098 575 4 319 152 20 854 022 6 504 513 27 358 535
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 3 935 617 6 914 762 10 850 379 18 015 189 78 377 290 96 392 479 21 950 806 85 292 052 107 242 858 0 0 0
93302 1 270 778 2 826 226 4 097 004 12 623 580 49 713 328 62 336 908 12 097 636 46 567 782 58 665 418 1 796 722 5 971 772 7 768 494
93303 0 0 0 530 777 0 530 777 197 459 0 197 459 333 318 0 333 318
93306 0 11 017 076 11 017 076 0 160 316 510 160 316 510 0 171 333 586 171 333 586 0 0 0
93307 0 0 0 4 564 737 74 056 366 78 621 103 1 954 629 71 706 126 73 660 755 2 610 108 2 350 240 4 960 348
93308 0 0 0 6 774 546 3 816 122 10 590 668 4 564 737 102 506 4 667 243 2 209 809 3 713 616 5 923 425
93309 0 0 0 4 819 917 3 650 748 8 470 665 4 819 917 3 650 748 8 470 665 0 0 0
99996 25 954 820 0 25 954 820 361 544 327 0 361 544 327 368 528 732 0 368 528 732 18 970 415 0 18 970 415
Итого по активу (баланс) 31 161 215 20 758 064 51 919 279 408 873 073 369 930 364 778 803 437 414 113 916 378 652 800 792 766 716 25 920 372 12 035 628 37 956 000
Пассив
96301 1 270 600 9 579 430 10 850 030 6 305 859 100 901 634 107 207 493 5 035 259 91 322 204 96 357 463 0 0 0
96302 0 4 091 502 4 091 502 1 651 960 57 024 654 58 676 614 4 187 863 58 156 541 62 344 404 2 535 903 5 223 389 7 759 292
96303 0 0 0 0 197 379 197 379 0 529 828 529 828 0 332 449 332 449
96306 0 11 013 288 11 013 288 4 793 300 166 545 378 171 338 678 4 793 300 155 532 090 160 325 390 0 0 0
96307 0 0 0 1 952 700 71 729 353 73 682 053 1 952 700 76 737 251 78 689 951 0 5 007 898 5 007 898
96308 0 0 0 0 4 890 013 4 890 013 0 10 760 789 10 760 789 0 5 870 776 5 870 776
96309 0 0 0 0 8 466 104 8 466 104 0 8 466 104 8 466 104 0 0 0
99997 25 964 459 0 25 964 459 368 312 714 0 368 312 714 361 333 840 0 361 333 840 18 985 585 0 18 985 585
Итого по пассиву (баланс) 27 235 059 24 684 220 51 919 279 383 016 533 409 754 515 792 771 048 377 302 962 401 504 807 778 807 769 21 521 488 16 434 512 37 956 000

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?