Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	438 813	0	438 813	69 364 390	0	69 364 390	69 238 058	0	69 238 058	565 145	0	565 145
30110	518	0	518	1 735	0	1 735	1 789	0	1 789	464	0	464
30114	0	85 858	85 858	0	737 308 597	737 308 597	0	737 250 920	737 250 920	0	143 535	143 535
30202	185 173	0	185 173	30 007	0	30 007	0	0	0	215 180	0	215 180
30413	205	0	205	1 603 832	0	1 603 832	1 603 871	0	1 603 871	166	0	166
30424	615	0	615	14 535 741	0	14 535 741	14 535 552	0	14 535 552	804	0	804
30425	10 000	14 120	24 120	0	1 184	1 184	0	627	627	10 000	14 677	24 677
31902	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	0	1 411 960	1 411 960	0	2 750	2 750	0	1 414 710	1 414 710	0	0	0
32006	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32102	1 482 000	11 013 288	12 495 288	4 712 000	234 687 858	239 399 858	6 194 000	245 701 146	251 895 146	0	0	0
32103	0	0	0	1 020 000	69 250 869	70 270 869	352 000	62 279 322	62 631 322	668 000	6 971 547	7 639 547
45206	0	307 875	307 875	0	25 823	25 823	0	13 671	13 671	0	320 027	320 027
45208	307 226	4 119 641	4 426 867	0	664 326	664 326	100 001	207 646	307 647	207 225	4 576 321	4 783 546
45606	0	1 330 961	1 330 961	0	106 170	106 170	0	40 847	40 847	0	1 396 284	1 396 284
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47404	0	1 064 718	1 064 718	0	17 215 708	17 215 708	0	17 173 680	17 173 680	0	1 106 746	1 106 746
47408	0	0	0	46 837 278	557 711 475	604 548 753	46 837 278	557 711 475	604 548 753	0	0	0
47423	44	0	44	0	931	931	0	931	931	44	0	44
47427	5 527	4 861	10 388	7 791	36 891	44 682	9 183	35 569	44 752	4 135	6 183	10 318
47447	15 907	0	15 907	1 182	0	1 182	1	0	1	17 088	0	17 088
47465	19 565	0	19 565	0	0	0	778	0	778	18 787	0	18 787
47502	227	10 763	10 990	463	12 238	12 701	29	376	405	661	22 625	23 286
47802	0	3 487 616	3 487 616	0	280 811	280 811	0	115 737	115 737	0	3 652 690	3 652 690
47807	3 538	0	3 538	458	0	458	0	0	0	3 996	0	3 996
52601	12 101	0	12 101	1 296 929	0	1 296 929	1 248 987	0	1 248 987	60 043	0	60 043
60302	19 529	0	19 529	22	0	22	2 265	0	2 265	17 286	0	17 286
60308	528	0	528	47	0	47	14	0	14	561	0	561
60310	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
60312	7 258	0	7 258	3 671	0	3 671	4 591	0	4 591	6 338	0	6 338
60314	53 420	335	53 755	47	1 562	1 609	4 460	529	4 989	49 007	1 368	50 375
60323	89	0	89	50	0	50	91	0	91	48	0	48
60336	86	0	86	24	0	24	0	0	0	110	0	110
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61601	0	0	0	299 276 443	0	299 276 443	299 276 443	0	299 276 443	0	0	0
70606	883 791	0	883 791	445 234	0	445 234	72	0	72	1 328 953	0	1 328 953
70608	6 894 762	0	6 894 762	2 382 951	0	2 382 951	0	0	0	9 277 713	0	9 277 713
70611	37 759	0	37 759	2 297	0	2 297	21	0	21	40 035	0	40 035
70614	1 462 047	0	1 462 047	1 099 687	0	1 099 687	426 381	0	426 381	2 135 353	0	2 135 353
Итого по активу (баланс)	12 626 962	22 851 996	35 478 958	454 673 754	1 617 307 193	2 071 980 947	451 187 340	1 621 947 186	2 073 134 526	16 113 376	18 212 003	34 325 379
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 096 370	0	1 096 370	0	0	0	0	0	0	1 096 370	0	1 096 370
31302	0	0	0	7 163 500	1 090 695	8 254 195	7 163 500	1 090 695	8 254 195	0	0	0
31402	0	0	0	4 542 000	0	4 542 000	4 542 000	0	4 542 000	0	0	0
31403	0	0	0	2 356 000	0	2 356 000	2 356 000	0	2 356 000	0	0	0
31409	307 226	12 424 068	12 731 294	100 001	471 210	571 211	0	1 329 370	1 329 370	207 225	13 282 228	13 489 453
32028	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
407	311 105	10 401	321 506	55 475 255	7 839 196	63 314 451	55 337 486	7 849 506	63 186 992	173 336	20 711	194 047
40807	179 189	4 842	184 031	172 276	2 206	174 482	152 507	2 959	155 466	159 420	5 595	165 015
42002	0	0	0	283 700	0	283 700	283 700	0	283 700	0	0	0
42003	343 000	0	343 000	0	0	0	0	0	0	343 000	0	343 000
42102	2 726 460	0	2 726 460	53 164 250	0	53 164 250	54 520 670	0	54 520 670	4 082 880	0	4 082 880
42103	1 000 000	6 337 910	7 337 910	1 000 000	6 794 850	7 794 850	300 000	456 940	756 940	300 000	0	300 000
42105	0	0	0	0	9 176	9 176	0	341 625	341 625	0	332 449	332 449
42502	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45217	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
45617	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
47308	59	0	59	0	0	0	1 126	0	1 126	1 185	0	1 185
47405	0	0	0	0	5 268	5 268	0	5 268	5 268	0	0	0
47407	0	0	0	47 257 502	557 718 384	604 975 886	47 257 502	557 718 384	604 975 886	0	0	0
47416	0	0	0	15 962 394	555 453	16 517 847	15 962 394	555 453	16 517 847	0	0	0
47422	0	5 724	5 724	0	4 340	4 340	0	6 996	6 996	0	8 380	8 380
47425	21 422	0	21 422	789	0	789	303 719	0	303 719	324 352	0	324 352
47426	6 080	23 876	29 956	28 912	39 529	68 441	32 813	58 468	91 281	9 981	42 815	52 796
47441	3 573	63 588	67 161	144	8 482	8 626	0	10 057	10 057	3 429	65 163	68 592
47452	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	918	0	918	828	0	828	778	0	778	868	0	868
47501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47806	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47814	0	46 727	46 727	0	2 524	2 524	0	3 766	3 766	0	47 969	47 969
52602	2 462	0	2 462	851 653	0	851 653	904 504	0	904 504	55 313	0	55 313
60301	0	0	0	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701	0	0	0
60305	11 763	0	11 763	12 608	0	12 608	11 205	0	11 205	10 360	0	10 360
60309	26	0	26	0	0	0	26	0	26	52	0	52
60335	1 729	0	1 729	1 749	0	1 749	1 534	0	1 534	1 514	0	1 514
60349	4 557	0	4 557	0	0	0	30	0	30	4 587	0	4 587
60414	73 077	0	73 077	0	0	0	941	0	941	74 018	0	74 018
60903	619	0	619	0	0	0	20	0	20	639	0	639
70601	534 031	0	534 031	22	0	22	86 721	0	86 721	620 730	0	620 730
70603	6 534 373	0	6 534 373	0	0	0	2 598 644	0	2 598 644	9 133 017	0	9 133 017
70613	2 089 924	0	2 089 924	825 834	0	825 834	1 339 844	0	1 339 844	2 603 934	0	2 603 934
Итого по пассиву (баланс)	16 561 822	18 917 136	35 478 958	189 353 212	574 541 313	763 894 525	193 311 459	569 429 487	762 740 946	20 520 069	13 805 310	34 325 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44	0	44	120	0	120	120	0	120	44	0	44
91414	1 074 074	14 087 887	15 161 961	0	2 945 841	2 945 841	0	2 357 110	2 357 110	1 074 074	14 676 618	15 750 692
91418	0	3 487 616	3 487 616	0	280 811	280 811	0	115 737	115 737	0	3 652 690	3 652 690
99998	7 362 898	0	7 362 898	1 658 287	0	1 658 287	1 066 076	0	1 066 076	7 955 109	0	7 955 109
Итого по активу (баланс)	8 437 016	17 575 503	26 012 519	1 658 407	3 226 652	4 885 059	1 066 196	2 472 847	3 539 043	9 029 227	18 329 308	27 358 535
Пассив
91003	0	0	0	30 007	0	30 007	30 007	0	30 007	0	0	0
91312	0	360 397	360 397	0	394 131	394 131	0	432 263	432 263	0	398 529	398 529
91315	953 220	5 719 002	6 672 222	46 711	258 791	305 502	529 705	645 773	1 175 478	1 436 214	6 105 984	7 542 198
91317	0	315 898	315 898	0	336 437	336 437	0	20 539	20 539	0	0	0
91507	14 381	0	14 381	0	0	0	1	0	1	14 382	0	14 382
99999	18 649 621	0	18 649 621	1 907 059	0	1 907 059	2 660 864	0	2 660 864	19 403 426	0	19 403 426
Итого по пассиву (баланс)	19 617 222	6 395 297	26 012 519	1 983 777	989 359	2 973 136	3 220 577	1 098 575	4 319 152	20 854 022	6 504 513	27 358 535
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 935 617	6 914 762	10 850 379	18 015 189	78 377 290	96 392 479	21 950 806	85 292 052	107 242 858	0	0	0
93302	1 270 778	2 826 226	4 097 004	12 623 580	49 713 328	62 336 908	12 097 636	46 567 782	58 665 418	1 796 722	5 971 772	7 768 494
93303	0	0	0	530 777	0	530 777	197 459	0	197 459	333 318	0	333 318
93306	0	11 017 076	11 017 076	0	160 316 510	160 316 510	0	171 333 586	171 333 586	0	0	0
93307	0	0	0	4 564 737	74 056 366	78 621 103	1 954 629	71 706 126	73 660 755	2 610 108	2 350 240	4 960 348
93308	0	0	0	6 774 546	3 816 122	10 590 668	4 564 737	102 506	4 667 243	2 209 809	3 713 616	5 923 425
93309	0	0	0	4 819 917	3 650 748	8 470 665	4 819 917	3 650 748	8 470 665	0	0	0
99996	25 954 820	0	25 954 820	361 544 327	0	361 544 327	368 528 732	0	368 528 732	18 970 415	0	18 970 415
Итого по активу (баланс)	31 161 215	20 758 064	51 919 279	408 873 073	369 930 364	778 803 437	414 113 916	378 652 800	792 766 716	25 920 372	12 035 628	37 956 000
Пассив
96301	1 270 600	9 579 430	10 850 030	6 305 859	100 901 634	107 207 493	5 035 259	91 322 204	96 357 463	0	0	0
96302	0	4 091 502	4 091 502	1 651 960	57 024 654	58 676 614	4 187 863	58 156 541	62 344 404	2 535 903	5 223 389	7 759 292
96303	0	0	0	0	197 379	197 379	0	529 828	529 828	0	332 449	332 449
96306	0	11 013 288	11 013 288	4 793 300	166 545 378	171 338 678	4 793 300	155 532 090	160 325 390	0	0	0
96307	0	0	0	1 952 700	71 729 353	73 682 053	1 952 700	76 737 251	78 689 951	0	5 007 898	5 007 898
96308	0	0	0	0	4 890 013	4 890 013	0	10 760 789	10 760 789	0	5 870 776	5 870 776
96309	0	0	0	0	8 466 104	8 466 104	0	8 466 104	8 466 104	0	0	0
99997	25 964 459	0	25 964 459	368 312 714	0	368 312 714	361 333 840	0	361 333 840	18 985 585	0	18 985 585
Итого по пассиву (баланс)	27 235 059	24 684 220	51 919 279	383 016 533	409 754 515	792 771 048	377 302 962	401 504 807	778 807 769	21 521 488	16 434 512	37 956 000

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?