• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 795 760 0 795 760 49 325 990 0 49 325 990 49 584 203 0 49 584 203 537 547 0 537 547
30110 335 0 335 2 650 0 2 650 2 838 0 2 838 147 0 147
30114 0 389 282 389 282 0 183 737 093 183 737 093 0 183 506 112 183 506 112 0 620 263 620 263
30202 40 612 0 40 612 1 462 0 1 462 0 0 0 42 074 0 42 074
30204 156 203 0 156 203 0 0 0 43 268 0 43 268 112 935 0 112 935
30413 283 0 283 5 894 0 5 894 5 900 0 5 900 277 0 277
30424 390 0 390 4 624 354 0 4 624 354 4 624 445 0 4 624 445 299 0 299
30425 10 000 15 178 25 178 0 1 092 1 092 0 378 378 10 000 15 892 25 892
31903 3 000 000 0 3 000 000 3 400 000 0 3 400 000 6 400 000 0 6 400 000 0 0 0
31904 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000
32002 0 0 0 5 000 000 3 407 379 8 407 379 5 000 000 3 407 379 8 407 379 0 0 0
32003 900 000 0 900 000 1 950 000 1 521 554 3 471 554 2 850 000 1 521 554 4 371 554 0 0 0
32004 0 3 490 926 3 490 926 2 000 000 4 555 037 6 555 037 0 6 536 213 6 536 213 2 000 000 1 509 750 3 509 750
32005 1 950 000 0 1 950 000 0 802 900 802 900 1 950 000 8 295 1 958 295 0 794 605 794 605
32006 650 000 667 829 1 317 829 0 48 036 48 036 0 16 613 16 613 650 000 699 252 1 349 252
32102 0 0 0 0 14 579 422 14 579 422 0 14 579 422 14 579 422 0 0 0
32103 0 0 0 0 16 742 838 16 742 838 0 16 742 838 16 742 838 0 0 0
45208 409 634 2 665 368 3 075 002 0 1 908 494 1 908 494 34 136 58 273 92 409 375 498 4 515 589 4 891 087
45606 0 1 399 318 1 399 318 0 89 351 89 351 0 29 786 29 786 0 1 458 883 1 458 883
47307 8 051 0 8 051 0 0 0 2 126 0 2 126 5 925 0 5 925
47404 0 75 889 75 889 0 4 652 304 4 652 304 0 4 619 728 4 619 728 0 108 465 108 465
47408 0 0 0 60 654 310 144 611 255 205 265 565 60 654 310 144 611 255 205 265 565 0 0 0
47421 0 0 0 405 516 0 405 516 397 881 0 397 881 7 635 0 7 635
47423 396 14 830 15 226 350 9 326 9 676 56 24 156 24 212 690 0 690
47427 18 972 3 971 22 943 38 518 33 486 72 004 37 044 31 453 68 497 20 446 6 004 26 450
47802 0 1 999 026 1 999 026 0 127 644 127 644 0 42 552 42 552 0 2 084 118 2 084 118
52601 311 902 0 311 902 209 813 0 209 813 120 841 0 120 841 400 874 0 400 874
60302 14 516 0 14 516 0 0 0 0 0 0 14 516 0 14 516
60308 234 0 234 190 0 190 364 0 364 60 0 60
60310 0 0 0 1 588 0 1 588 1 588 0 1 588 0 0 0
60312 9 104 0 9 104 8 263 0 8 263 7 416 0 7 416 9 951 0 9 951
60314 35 628 670 36 298 80 16 96 4 835 352 5 187 30 873 334 31 207
60323 17 0 17 31 0 31 39 0 39 9 0 9
60336 611 0 611 23 0 23 0 0 0 634 0 634
60401 78 766 0 78 766 0 0 0 0 0 0 78 766 0 78 766
60901 1 199 0 1 199 0 0 0 0 0 0 1 199 0 1 199
61008 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0
61009 0 0 0 406 0 406 406 0 406 0 0 0
61403 144 0 144 0 0 0 78 0 78 66 0 66
61601 0 0 0 8 659 021 0 8 659 021 8 659 021 0 8 659 021 0 0 0
70606 3 503 954 0 3 503 954 848 345 0 848 345 0 0 0 4 352 299 0 4 352 299
70608 14 061 214 0 14 061 214 1 273 641 0 1 273 641 0 0 0 15 334 855 0 15 334 855
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 206 0 206 0 0 0 0 0 0 206 0 206
70614 468 130 0 468 130 21 953 0 21 953 21 953 0 21 953 468 130 0 468 130
70616 46 645 0 46 645 0 0 0 0 0 0 46 645 0 46 645
Итого по активу (баланс) 26 472 907 10 722 287 37 195 194 145 432 487 376 827 227 522 259 714 140 402 837 375 736 359 516 139 196 31 502 557 11 813 155 43 315 712
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 144 439 0 144 439 0 0 0 0 0 0 144 439 0 144 439
10801 1 179 579 0 1 179 579 0 0 0 0 0 0 1 179 579 0 1 179 579
30220 0 0 0 0 1 591 1 591 0 1 591 1 591 0 0 0
31302 0 0 0 228 000 0 228 000 228 000 0 228 000 0 0 0
31303 1 200 000 0 1 200 000 1 259 500 0 1 259 500 59 500 0 59 500 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 119 000 0 119 000 119 000 0 119 000
31402 0 0 0 2 013 000 3 641 751 5 654 751 2 013 000 3 641 751 5 654 751 0 0 0
31403 0 1 138 346 1 138 346 6 750 000 1 138 346 7 888 346 6 750 000 0 6 750 000 0 0 0
31404 2 862 000 0 2 862 000 4 889 000 0 4 889 000 4 160 000 0 4 160 000 2 133 000 0 2 133 000
31409 409 634 9 728 593 10 138 227 34 136 208 624 242 760 0 2 359 503 2 359 503 375 498 11 879 472 12 254 970
407 26 318 287 776 314 094 1 934 155 35 155 474 37 089 629 1 988 391 35 137 755 37 126 146 80 554 270 057 350 611
40807 223 491 5 731 229 222 197 710 2 730 200 440 220 121 2 309 222 430 245 902 5 310 251 212
42002 137 000 0 137 000 162 805 0 162 805 25 805 0 25 805 0 0 0
42003 348 000 0 348 000 20 500 0 20 500 40 000 0 40 000 367 500 0 367 500
42102 144 490 0 144 490 1 490 955 4 304 1 495 259 1 452 404 4 867 248 6 319 652 105 939 4 862 944 4 968 883
42502 0 0 0 185 000 0 185 000 185 000 0 185 000 0 0 0
45215 5 331 0 5 331 0 0 0 227 0 227 5 558 0 5 558
47308 4 025 0 4 025 4 025 0 4 025 0 0 0 0 0 0
47405 0 0 0 0 2 661 2 661 0 2 661 2 661 0 0 0
47407 0 0 0 55 901 834 149 333 935 205 235 769 55 901 834 149 333 935 205 235 769 0 0 0
47416 0 236 236 9 237 351 25 758 9 263 109 9 237 351 25 740 9 263 091 0 218 218
47422 6 5 316 5 322 4 6 637 6 641 4 4 677 4 681 6 3 356 3 362
47424 10 045 0 10 045 216 084 0 216 084 206 039 0 206 039 0 0 0
47425 17 856 0 17 856 17 745 0 17 745 175 0 175 286 0 286
47426 12 454 41 341 53 795 30 682 18 168 48 850 26 548 44 961 71 509 8 320 68 134 76 454
47804 666 0 666 0 0 0 29 0 29 695 0 695
52602 0 0 0 34 807 0 34 807 34 807 0 34 807 0 0 0
60301 0 0 0 1 627 0 1 627 1 749 0 1 749 122 0 122
60305 8 031 0 8 031 12 969 0 12 969 14 196 0 14 196 9 258 0 9 258
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 29 0 29 122 0 122 93 0 93 0 0 0
60335 1 190 0 1 190 1 569 0 1 569 1 655 0 1 655 1 276 0 1 276
60349 4 809 0 4 809 0 0 0 28 0 28 4 837 0 4 837
60414 65 457 0 65 457 0 0 0 975 0 975 66 432 0 66 432
60903 474 0 474 0 0 0 18 0 18 492 0 492
61701 38 051 0 38 051 0 0 0 0 0 0 38 051 0 38 051
70601 3 234 525 0 3 234 525 0 0 0 792 448 0 792 448 4 026 973 0 4 026 973
70602 88 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 88
70603 13 384 732 0 13 384 732 0 0 0 1 278 733 0 1 278 733 14 663 465 0 14 663 465
70605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
70613 1 360 474 0 1 360 474 97 370 0 97 370 221 186 0 221 186 1 484 290 0 1 484 290
Итого по пассиву (баланс) 25 987 855 11 207 339 37 195 194 84 720 955 189 539 979 274 260 934 84 959 321 195 422 131 280 381 452 26 226 221 17 089 491 43 315 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 92 0 92 195 0 195 215 0 215 72 0 72
90902 21 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 0
91414 1 074 074 8 217 622 9 291 696 0 7 964 029 7 964 029 0 6 294 291 6 294 291 1 074 074 9 887 360 10 961 434
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 0 1 999 026 1 999 026 0 127 644 127 644 0 42 552 42 552 0 2 084 118 2 084 118
91604 0 0 0 0 1 848 1 848 0 1 848 1 848 0 0 0
99998 5 106 184 0 5 106 184 1 989 210 0 1 989 210 1 784 309 0 1 784 309 5 311 085 0 5 311 085
Итого по активу (баланс) 7 180 371 10 216 648 17 397 019 1 989 405 8 093 521 10 082 926 1 784 545 6 338 691 8 123 236 7 385 231 11 971 478 19 356 709
Пассив
91315 740 792 4 350 511 5 091 303 7 427 92 607 100 034 27 141 277 794 304 935 760 506 4 535 698 5 296 204
91316 0 0 0 0 1 684 275 1 684 275 0 1 684 275 1 684 275 0 0 0
91507 14 881 0 14 881 0 0 0 0 0 0 14 881 0 14 881
99999 12 290 835 0 12 290 835 6 338 926 0 6 338 926 8 093 715 0 8 093 715 14 045 624 0 14 045 624
Итого по пассиву (баланс) 13 046 508 4 350 511 17 397 019 6 346 353 1 776 882 8 123 235 8 120 856 1 962 069 10 082 925 14 821 011 4 535 698 19 356 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 4 781 000 5 307 430 10 088 430 4 781 000 5 307 430 10 088 430 0 0 0
93307 0 0 0 4 781 000 5 292 591 10 073 591 4 781 000 5 292 591 10 073 591 0 0 0
93308 0 1 332 684 1 332 684 0 4 896 609 4 896 609 0 1 366 351 1 366 351 0 4 862 942 4 862 942
93309 0 670 645 670 645 0 42 823 42 823 0 14 276 14 276 0 699 192 699 192
93901 1 510 162 0 1 510 162 54 330 401 5 903 667 60 234 068 55 610 903 5 903 667 61 514 570 229 660 0 229 660
93902 0 1 667 160 1 667 160 0 35 591 536 35 591 536 0 33 834 667 33 834 667 0 3 424 029 3 424 029
99996 4 886 309 0 4 886 309 109 386 421 0 109 386 421 105 457 515 0 105 457 515 8 815 215 0 8 815 215
Итого по активу (баланс) 6 396 471 3 670 489 10 066 960 173 278 822 57 034 656 230 313 478 170 630 418 51 718 982 222 349 400 9 044 875 8 986 163 18 031 038
Пассив
96306 0 0 0 1 317 960 8 738 321 10 056 281 1 317 960 8 738 321 10 056 281 0 0 0
96307 0 0 0 1 317 960 8 714 211 10 032 171 1 317 960 8 714 211 10 032 171 0 0 0
96308 1 317 960 0 1 317 960 1 317 961 0 1 317 961 4 788 179 0 4 788 179 4 788 178 0 4 788 178
96309 380 982 0 380 982 0 0 0 0 0 0 380 982 0 380 982
96901 0 1 517 794 1 517 794 106 368 61 471 653 61 578 021 106 368 60 183 112 60 289 480 0 229 253 229 253
96902 0 1 669 573 1 669 573 0 33 819 057 33 819 057 0 35 566 286 35 566 286 0 3 416 802 3 416 802
99997 5 180 651 0 5 180 651 105 483 386 0 105 483 386 109 518 558 0 109 518 558 9 215 823 0 9 215 823
Итого по пассиву (баланс) 6 879 593 3 187 367 10 066 960 109 543 635 112 743 242 222 286 877 117 049 025 113 201 930 230 250 955 14 384 983 3 646 055 18 031 038

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?