• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 476 417 0 476 417 80 760 391 0 80 760 391 80 339 208 0 80 339 208 897 600 0 897 600
30110 380 0 380 3 550 0 3 550 3 300 0 3 300 630 0 630
30114 0 18 282 18 282 0 45 695 331 45 695 331 0 45 672 600 45 672 600 0 41 013 41 013
30202 44 506 0 44 506 8 656 0 8 656 0 0 0 53 162 0 53 162
30204 91 562 0 91 562 40 047 0 40 047 0 0 0 131 609 0 131 609
30238 4 045 0 4 045 0 0 0 4 045 0 4 045 0 0 0
30413 596 0 596 30 362 0 30 362 30 604 0 30 604 354 0 354
30424 1 127 0 1 127 4 725 756 0 4 725 756 4 726 329 0 4 726 329 554 0 554
30425 10 000 15 935 25 935 0 653 653 0 1 342 1 342 10 000 15 246 25 246
31902 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
31903 8 500 000 0 8 500 000 41 000 000 0 41 000 000 38 500 000 0 38 500 000 11 000 000 0 11 000 000
32002 0 0 0 12 960 000 0 12 960 000 12 960 000 0 12 960 000 0 0 0
32003 1 000 000 0 1 000 000 11 450 000 0 11 450 000 11 850 000 0 11 850 000 600 000 0 600 000
32004 0 0 0 650 000 0 650 000 0 0 0 650 000 0 650 000
32005 0 0 0 1 950 000 0 1 950 000 0 0 0 1 950 000 0 1 950 000
32006 0 2 042 463 2 042 463 0 75 582 75 582 0 150 327 150 327 0 1 967 718 1 967 718
32102 0 0 0 0 658 244 658 244 0 658 244 658 244 0 0 0
45204 0 469 766 469 766 0 17 384 17 384 0 34 576 34 576 0 452 574 452 574
45205 0 1 232 286 1 232 286 0 45 601 45 601 0 90 698 90 698 0 1 187 189 1 187 189
45208 443 770 2 723 284 3 167 054 0 100 776 100 776 34 137 200 435 234 572 409 633 2 623 625 3 033 258
45606 0 1 429 724 1 429 724 0 52 908 52 908 0 105 229 105 229 0 1 377 403 1 377 403
47307 8 051 0 8 051 0 0 0 0 0 0 8 051 0 8 051
47404 0 67 725 67 725 22 269 4 698 008 4 720 277 22 269 4 662 824 4 685 093 0 102 909 102 909
47408 0 0 0 45 261 864 45 963 321 91 225 185 45 261 864 45 963 321 91 225 185 0 0 0
47421 990 0 990 178 863 0 178 863 178 529 0 178 529 1 324 0 1 324
47423 578 13 159 13 737 297 7 516 7 813 161 20 675 20 836 714 0 714
47427 8 980 10 595 19 575 73 691 34 650 108 341 66 012 24 280 90 292 16 659 20 965 37 624
47802 0 2 042 463 2 042 463 0 75 582 75 582 0 150 327 150 327 0 1 967 718 1 967 718
50104 24 987 0 24 987 25 0 25 25 012 0 25 012 0 0 0
52601 596 814 0 596 814 166 970 0 166 970 388 427 0 388 427 375 357 0 375 357
60302 14 472 0 14 472 44 0 44 0 0 0 14 516 0 14 516
60308 221 0 221 296 0 296 71 0 71 446 0 446
60310 0 0 0 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0
60312 6 136 0 6 136 3 093 0 3 093 3 592 0 3 592 5 637 0 5 637
60314 49 897 614 50 511 56 19 75 4 813 325 5 138 45 140 308 45 448
60323 39 0 39 1 0 1 8 0 8 32 0 32
60336 437 0 437 96 0 96 0 0 0 533 0 533
60401 78 813 0 78 813 0 0 0 0 0 0 78 813 0 78 813
60901 1 199 0 1 199 0 0 0 0 0 0 1 199 0 1 199
61008 0 0 0 97 0 97 97 0 97 0 0 0
61009 0 0 0 149 0 149 149 0 149 0 0 0
61210 0 0 0 25 011 0 25 011 25 011 0 25 011 0 0 0
61403 348 0 348 0 0 0 76 0 76 272 0 272
61601 0 0 0 1 990 392 0 1 990 392 1 990 392 0 1 990 392 0 0 0
61702 3 980 0 3 980 0 0 0 0 0 0 3 980 0 3 980
70606 2 162 011 0 2 162 011 496 395 0 496 395 0 0 0 2 658 406 0 2 658 406
70607 2 728 0 2 728 110 0 110 2 838 0 2 838 0 0 0
70608 10 319 049 0 10 319 049 1 365 658 0 1 365 658 0 0 0 11 684 707 0 11 684 707
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 179 0 179 24 0 24 0 0 0 203 0 203
70614 369 087 0 369 087 129 474 0 129 474 30 608 0 30 608 467 953 0 467 953
70616 4 614 0 4 614 0 0 0 0 0 0 4 614 0 4 614
Итого по активу (баланс) 24 226 014 10 066 296 34 292 310 204 294 837 97 425 575 301 720 412 197 448 752 97 735 203 295 183 955 31 072 099 9 756 668 40 828 767
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 144 439 0 144 439 0 0 0 0 0 0 144 439 0 144 439
10801 1 179 579 0 1 179 579 0 0 0 0 0 0 1 179 579 0 1 179 579
31302 0 0 0 423 300 0 423 300 423 300 0 423 300 0 0 0
31303 8 200 0 8 200 55 600 0 55 600 47 400 0 47 400 0 0 0
31402 0 0 0 2 498 000 17 910 711 20 408 711 2 498 000 17 910 711 20 408 711 0 0 0
31403 2 528 000 0 2 528 000 7 674 000 7 081 651 14 755 651 5 146 000 10 361 181 15 507 181 0 3 279 530 3 279 530
31404 0 4 425 338 4 425 338 3 046 000 4 619 612 7 665 612 6 323 000 3 801 757 10 124 757 3 277 000 3 607 483 6 884 483
31405 0 0 0 0 7 347 7 347 0 1 975 065 1 975 065 0 1 967 718 1 967 718
31409 443 770 9 939 987 10 383 757 34 136 731 592 765 728 0 367 832 367 832 409 634 9 576 227 9 985 861
407 64 159 286 728 350 887 3 548 826 6 238 953 9 787 779 3 528 164 6 223 817 9 751 981 43 497 271 592 315 089
40807 234 541 5 535 240 076 194 122 1 664 195 786 188 664 2 259 190 923 229 083 6 130 235 213
42002 149 000 0 149 000 166 000 0 166 000 55 000 0 55 000 38 000 0 38 000
42003 322 500 0 322 500 0 0 0 130 000 0 130 000 452 500 0 452 500
42102 70 800 0 70 800 394 900 0 394 900 384 500 0 384 500 60 400 0 60 400
42502 0 0 0 180 000 0 180 000 180 000 0 180 000 0 0 0
47308 4 025 0 4 025 0 0 0 0 0 0 4 025 0 4 025
47405 0 0 0 0 36 316 36 316 0 36 316 36 316 0 0 0
47407 0 0 0 40 854 166 50 599 510 91 453 676 40 854 166 50 599 510 91 453 676 0 0 0
47416 0 359 359 7 126 000 698 967 7 824 967 7 126 000 698 819 7 824 819 0 211 211
47422 13 3 799 3 812 3 4 824 4 827 1 4 078 4 079 11 3 053 3 064
47424 0 0 0 146 819 0 146 819 154 916 0 154 916 8 097 0 8 097
47425 24 937 0 24 937 2 401 0 2 401 0 0 0 22 536 0 22 536
47426 12 887 43 354 56 241 32 446 26 642 59 088 27 576 44 283 71 859 8 017 60 995 69 012
50120 2 728 0 2 728 2 838 0 2 838 110 0 110 0 0 0
52602 336 423 0 336 423 214 350 0 214 350 34 971 0 34 971 157 044 0 157 044
60301 0 0 0 2 161 0 2 161 2 254 0 2 254 93 0 93
60305 9 942 0 9 942 21 712 0 21 712 20 793 0 20 793 9 023 0 9 023
60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60309 73 0 73 93 0 93 20 0 20 0 0 0
60335 1 384 0 1 384 2 583 0 2 583 2 521 0 2 521 1 322 0 1 322
60349 4 725 0 4 725 0 0 0 28 0 28 4 753 0 4 753
60414 62 528 0 62 528 0 0 0 1 003 0 1 003 63 531 0 63 531
60903 421 0 421 0 0 0 18 0 18 439 0 439
70601 1 979 256 0 1 979 256 0 0 0 463 575 0 463 575 2 442 831 0 2 442 831
70602 88 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 88
70603 9 453 324 0 9 453 324 0 0 0 1 566 100 0 1 566 100 11 019 424 0 11 019 424
70605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
70613 1 384 807 0 1 384 807 236 482 0 236 482 167 476 0 167 476 1 315 801 0 1 315 801
Итого по пассиву (баланс) 19 587 210 14 705 100 34 292 310 66 856 951 87 957 789 154 814 740 69 325 569 92 025 628 161 351 197 22 055 828 18 772 939 40 828 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 112 0 112 208 0 208 228 0 228 92 0 92
90902 45 0 45 0 0 0 21 0 21 24 0 24
91414 1 074 074 9 666 937 10 741 011 0 834 691 834 691 0 737 884 737 884 1 074 074 9 763 744 10 837 818
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 0 0 0 0 2 012 604 2 012 604 0 44 886 44 886 0 1 967 718 1 967 718
99998 4 407 737 0 4 407 737 380 022 0 380 022 467 425 0 467 425 4 320 334 0 4 320 334
Итого по активу (баланс) 6 481 968 9 666 937 16 148 905 380 230 2 847 295 3 227 525 467 674 782 770 1 250 444 6 394 524 11 731 462 18 125 986
Пассив
91003 0 0 0 4 611 0 4 611 4 611 0 4 611 0 0 0
91004 0 0 0 40 047 0 40 047 40 047 0 40 047 0 0 0
91315 623 175 3 769 681 4 392 856 101 632 321 135 422 767 0 335 364 335 364 521 543 3 783 910 4 305 453
91507 14 881 0 14 881 0 0 0 0 0 0 14 881 0 14 881
99999 11 741 168 0 11 741 168 783 019 0 783 019 2 847 503 0 2 847 503 13 805 652 0 13 805 652
Итого по пассиву (баланс) 12 379 224 3 769 681 16 148 905 929 309 321 135 1 250 444 2 892 161 335 364 3 227 525 14 342 076 3 783 910 18 125 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 0 6 997 6 997 0 6 997 6 997 0 0 0
93303 0 6 808 6 808 0 150 150 0 6 958 6 958 0 0 0
93306 0 0 0 2 149 391 1 316 488 3 465 879 2 149 391 1 316 488 3 465 879 0 0 0
93307 0 0 0 174 791 2 664 924 2 839 715 174 791 1 353 112 1 527 903 0 1 311 812 1 311 812
93308 174 791 1 361 642 1 536 433 0 2 509 361 2 509 361 174 791 2 887 144 3 061 935 0 983 859 983 859
93309 175 052 2 382 874 2 557 926 0 2 012 090 2 012 090 0 2 427 245 2 427 245 175 052 1 967 719 2 142 771
93310 0 688 972 688 972 0 25 495 25 495 0 50 709 50 709 0 663 758 663 758
93901 0 880 012 880 012 4 198 075 40 406 844 44 604 919 4 198 075 36 542 065 40 740 140 0 4 744 791 4 744 791
93902 0 0 0 0 1 287 435 1 287 435 0 1 287 435 1 287 435 0 0 0
99996 5 429 310 0 5 429 310 49 770 624 0 49 770 624 45 540 559 0 45 540 559 9 659 375 0 9 659 375
Итого по активу (баланс) 5 779 153 5 320 308 11 099 461 56 292 881 50 229 784 106 522 665 52 237 607 45 878 153 98 115 760 9 834 427 9 671 939 19 506 366
Пассив
96302 0 0 0 7 050 0 7 050 7 050 0 7 050 0 0 0
96303 6 843 0 6 843 7 022 0 7 022 179 0 179 0 0 0
96306 0 0 0 1 267 610 2 326 690 3 594 300 1 267 610 2 326 690 3 594 300 0 0 0
96307 0 0 0 1 267 610 353 025 1 620 635 2 532 570 353 025 2 885 595 1 264 960 0 1 264 960
96308 1 267 610 342 440 1 610 050 2 532 570 346 054 2 878 624 2 210 035 3 614 2 213 649 945 075 0 945 075
96309 2 210 035 342 378 2 552 413 2 210 035 25 200 2 235 235 1 986 945 12 670 1 999 615 1 986 945 329 848 2 316 793
96310 380 982 0 380 982 0 0 0 0 0 0 380 982 0 380 982
96901 879 022 0 879 022 35 342 103 5 258 337 40 600 440 38 886 859 5 586 124 44 472 983 4 423 778 327 787 4 751 565
96902 0 0 0 0 1 288 459 1 288 459 0 1 288 459 1 288 459 0 0 0
97101 0 0 0 22 267 0 22 267 22 267 0 22 267 0 0 0
99997 5 670 151 0 5 670 151 45 829 923 0 45 829 923 50 006 763 0 50 006 763 9 846 991 0 9 846 991
Итого по пассиву (баланс) 10 414 643 684 818 11 099 461 88 486 190 9 597 765 98 083 955 96 920 278 9 570 582 106 490 860 18 848 731 657 635 19 506 366

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?