• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 395 902 0 395 902 132 251 556 0 132 251 556 132 599 681 0 132 599 681 47 777 0 47 777
30110 463 0 463 3 170 0 3 170 2 822 0 2 822 811 0 811
30114 0 905 814 905 814 0 88 945 027 88 945 027 0 89 729 860 89 729 860 0 120 981 120 981
30202 60 617 0 60 617 0 0 0 6 732 0 6 732 53 885 0 53 885
30204 105 316 0 105 316 0 0 0 25 436 0 25 436 79 880 0 79 880
30413 448 0 448 8 470 0 8 470 8 474 0 8 474 444 0 444
30424 1 149 0 1 149 4 248 380 114 645 4 363 025 4 248 062 114 645 4 362 707 1 467 0 1 467
30425 10 000 13 908 23 908 0 491 491 0 667 667 10 000 13 732 23 732
31902 0 0 0 16 264 850 0 16 264 850 16 264 850 0 16 264 850 0 0 0
31903 4 000 000 0 4 000 000 55 350 000 0 55 350 000 43 850 000 0 43 850 000 15 500 000 0 15 500 000
32002 5 750 000 0 5 750 000 11 990 000 0 11 990 000 17 740 000 0 17 740 000 0 0 0
32003 0 0 0 15 690 000 0 15 690 000 15 690 000 0 15 690 000 0 0 0
32005 0 2 251 656 2 251 656 0 98 984 98 984 0 2 350 640 2 350 640 0 0 0
32102 0 0 0 0 7 787 050 7 787 050 0 7 787 050 7 787 050 0 0 0
45208 716 850 3 377 484 4 094 334 0 173 496 173 496 0 210 678 210 678 716 850 3 340 302 4 057 152
45606 0 234 547 234 547 0 12 048 12 048 0 26 228 26 228 0 220 367 220 367
47001 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47307 8 051 0 8 051 0 0 0 0 0 0 8 051 0 8 051
47404 0 73 019 73 019 0 5 785 859 5 785 859 0 5 721 558 5 721 558 0 137 320 137 320
47408 0 0 0 62 686 938 85 346 368 148 033 306 62 686 938 85 346 368 148 033 306 0 0 0
47423 479 5 752 6 231 352 5 454 5 806 123 379 502 708 10 827 11 535
47427 13 338 8 758 22 096 86 497 15 216 101 713 79 944 22 565 102 509 19 891 1 409 21 300
47802 0 565 391 565 391 0 24 855 24 855 0 590 246 590 246 0 0 0
50104 24 432 0 24 432 139 0 139 0 0 0 24 571 0 24 571
50121 452 0 452 612 0 612 228 0 228 836 0 836
52601 451 321 0 451 321 374 806 0 374 806 391 245 0 391 245 434 882 0 434 882
60302 105 326 0 105 326 0 0 0 0 0 0 105 326 0 105 326
60308 269 0 269 209 0 209 291 0 291 187 0 187
60310 0 0 0 1 088 0 1 088 1 088 0 1 088 0 0 0
60312 14 891 0 14 891 4 486 0 4 486 4 314 0 4 314 15 063 0 15 063
60314 26 778 272 27 050 95 11 106 4 568 12 4 580 22 305 271 22 576
60323 175 0 175 21 0 21 2 0 2 194 0 194
60336 859 0 859 0 0 0 0 0 0 859 0 859
60401 78 813 0 78 813 0 0 0 0 0 0 78 813 0 78 813
60901 1 199 0 1 199 0 0 0 0 0 0 1 199 0 1 199
61008 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
61009 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
61212 0 0 0 0 582 724 582 724 0 582 724 582 724 0 0 0
61403 469 0 469 108 0 108 114 0 114 463 0 463
61601 0 0 0 12 588 443 0 12 588 443 12 588 443 0 12 588 443 0 0 0
70606 245 021 0 245 021 368 468 0 368 468 0 0 0 613 489 0 613 489
70608 414 440 0 414 440 954 291 0 954 291 0 0 0 1 368 731 0 1 368 731
70611 25 0 25 22 0 22 0 0 0 47 0 47
70614 30 117 0 30 117 384 745 0 384 745 120 547 0 120 547 294 315 0 294 315
70706 3 613 415 0 3 613 415 1 0 1 0 0 0 3 613 416 0 3 613 416
70707 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
70708 13 018 128 0 13 018 128 0 0 0 0 0 0 13 018 128 0 13 018 128
70710 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
70711 13 791 0 13 791 0 0 0 0 0 0 13 791 0 13 791
70714 1 113 506 0 1 113 506 0 0 0 0 0 0 1 113 506 0 1 113 506
Итого по активу (баланс) 30 216 219 7 436 601 37 652 820 313 257 823 188 892 228 502 150 051 306 313 978 192 483 620 498 797 598 37 160 064 3 845 209 41 005 273
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 144 397 0 144 397 0 0 0 0 0 0 144 397 0 144 397
10801 1 178 770 0 1 178 770 0 0 0 0 0 0 1 178 770 0 1 178 770
30220 0 0 0 0 2 090 673 2 090 673 0 2 090 673 2 090 673 0 0 0
31302 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
31303 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31304 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
31402 670 000 4 784 769 5 454 769 4 930 000 16 593 093 21 523 093 4 260 000 13 701 163 17 961 163 0 1 892 839 1 892 839
31403 0 0 0 6 385 000 2 780 772 9 165 772 6 385 000 2 780 772 9 165 772 0 0 0
31404 0 0 0 2 570 000 0 2 570 000 5 295 000 0 5 295 000 2 725 000 0 2 725 000
31407 0 565 392 565 392 0 590 246 590 246 0 24 854 24 854 0 0 0
31409 716 850 6 708 059 7 424 909 0 430 028 430 028 0 344 582 344 582 716 850 6 622 613 7 339 463
407 411 250 1 378 930 1 790 180 12 901 928 9 646 094 22 548 022 12 610 340 8 475 869 21 086 209 119 662 208 705 328 367
40807 107 865 4 979 112 844 32 563 2 072 34 635 32 392 2 299 34 691 107 694 5 206 112 900
42002 7 000 0 7 000 29 151 0 29 151 22 151 0 22 151 0 0 0
42003 309 000 0 309 000 309 000 0 309 000 314 000 0 314 000 314 000 0 314 000
42102 394 610 0 394 610 6 516 648 0 6 516 648 6 252 768 0 6 252 768 130 730 0 130 730
42103 18 000 0 18 000 18 000 289 331 307 331 0 5 021 426 5 021 426 0 4 732 095 4 732 095
43701 0 0 0 1 416 0 1 416 1 416 0 1 416 0 0 0
47308 4 025 0 4 025 0 0 0 0 0 0 4 025 0 4 025
47405 0 0 0 0 225 130 225 130 0 225 130 225 130 0 0 0
47407 0 0 0 58 808 075 89 215 787 148 023 862 58 808 075 89 215 787 148 023 862 0 0 0
47416 7 0 7 6 555 023 19 884 6 574 907 6 555 016 19 919 6 574 935 0 35 35
47422 6 2 502 2 508 2 1 825 1 827 0 2 040 2 040 4 2 717 2 721
47425 13 566 0 13 566 2 228 0 2 228 0 0 0 11 338 0 11 338
47426 15 459 18 682 34 141 27 055 13 405 40 460 28 721 29 780 58 501 17 125 35 057 52 182
52602 472 086 0 472 086 132 392 0 132 392 350 802 0 350 802 690 496 0 690 496
60301 0 0 0 1 712 0 1 712 1 712 0 1 712 0 0 0
60305 9 366 0 9 366 14 970 0 14 970 14 520 0 14 520 8 916 0 8 916
60307 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60309 121 0 121 0 0 0 127 0 127 248 0 248
60335 1 308 0 1 308 3 074 0 3 074 2 988 0 2 988 1 222 0 1 222
60349 1 838 0 1 838 0 0 0 12 0 12 1 850 0 1 850
60414 55 441 0 55 441 0 0 0 936 0 936 56 377 0 56 377
60903 283 0 283 0 0 0 18 0 18 301 0 301
61701 7 029 0 7 029 0 0 0 0 0 0 7 029 0 7 029
70601 140 286 0 140 286 0 0 0 263 682 0 263 682 403 968 0 403 968
70602 540 0 540 228 0 228 612 0 612 924 0 924
70603 507 698 0 507 698 0 0 0 1 194 594 0 1 194 594 1 702 292 0 1 702 292
70613 29 329 0 29 329 223 462 0 223 462 403 544 0 403 544 209 411 0 209 411
70701 3 576 731 0 3 576 731 0 0 0 0 0 0 3 576 731 0 3 576 731
70703 13 825 745 0 13 825 745 0 0 0 0 0 0 13 825 745 0 13 825 745
70705 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
70713 352 250 0 352 250 0 0 0 0 0 0 352 250 0 352 250
70715 3 964 0 3 964 0 0 0 0 0 0 3 964 0 3 964
Итого по пассиву (баланс) 24 189 507 13 463 313 37 652 820 101 911 957 121 898 340 223 810 297 105 228 456 121 934 294 227 162 750 27 506 006 13 499 267 41 005 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 149 0 149 0 0 0 0 0 0 149 0 149
90902 96 0 96 0 0 0 7 0 7 89 0 89
91414 1 074 074 4 418 875 5 492 949 0 613 870 613 870 0 2 054 309 2 054 309 1 074 074 2 978 436 4 052 510
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 0 565 391 565 391 0 24 855 24 855 0 590 246 590 246 0 0 0
99998 3 412 133 0 3 412 133 139 162 0 139 162 342 164 0 342 164 3 209 131 0 3 209 131
Итого по активу (баланс) 5 486 452 4 984 266 10 470 718 139 162 638 725 777 887 342 171 2 644 555 2 986 726 5 283 443 2 978 436 8 261 879
Пассив
91315 688 159 2 709 093 3 397 252 173 178 168 986 342 164 0 139 162 139 162 514 981 2 679 269 3 194 250
91507 14 881 0 14 881 0 0 0 0 0 0 14 881 0 14 881
99999 7 058 585 0 7 058 585 2 644 562 0 2 644 562 638 725 0 638 725 5 052 748 0 5 052 748
Итого по пассиву (баланс) 7 761 625 2 709 093 10 470 718 2 817 740 168 986 2 986 726 638 725 139 162 777 887 5 582 610 2 679 269 8 261 879
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 62 493 58 172 120 665 62 493 58 172 120 665 0 0 0
93302 0 0 0 0 58 438 58 438 0 58 438 58 438 0 0 0
93303 0 0 0 0 62 487 62 487 0 56 920 56 920 0 5 567 5 567
93306 0 0 0 12 500 000 0 12 500 000 12 500 000 0 12 500 000 0 0 0
93307 0 0 0 327 201 8 205 376 8 532 577 0 5 192 495 5 192 495 327 201 3 012 881 3 340 082
93308 0 0 0 327 201 13 132 414 13 459 615 327 201 8 337 883 8 665 084 0 4 794 531 4 794 531
93309 327 200 565 039 892 239 0 776 776 327 200 565 815 893 015 0 0 0
93310 349 844 573 028 922 872 0 29 436 29 436 0 35 744 35 744 349 844 566 720 916 564
93901 698 875 4 717 219 5 416 094 2 132 187 44 355 317 46 487 504 2 825 439 46 706 488 49 531 927 5 623 2 366 048 2 371 671
93902 0 2 005 848 2 005 848 3 537 750 11 069 640 14 607 390 3 537 750 13 075 488 16 613 238 0 0 0
99996 9 246 540 0 9 246 540 86 200 295 0 86 200 295 83 715 172 0 83 715 172 11 731 663 0 11 731 663
Итого по активу (баланс) 10 622 459 7 861 134 18 483 593 105 087 127 76 972 056 182 059 183 103 295 255 74 087 443 177 382 698 12 414 331 10 745 747 23 160 078
Пассив
96301 0 0 0 56 713 62 445 119 158 56 713 62 445 119 158 0 0 0
96302 0 0 0 56 713 0 56 713 56 713 0 56 713 0 0 0
96303 0 0 0 56 994 0 56 994 62 625 0 62 625 5 631 0 5 631
96306 0 0 0 0 12 523 959 12 523 959 0 12 523 959 12 523 959 0 0 0
96307 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 7 823 834 556 988 8 380 822 2 823 834 556 988 3 380 822
96308 0 0 0 7 823 834 591 082 8 414 916 12 823 834 591 082 13 414 916 5 000 000 0 5 000 000
96309 323 834 565 270 889 104 323 834 566 046 889 880 0 776 776 0 0 0
96310 380 982 570 424 951 406 0 36 630 36 630 0 30 338 30 338 380 982 564 132 945 114
96901 4 710 606 695 424 5 406 030 42 981 369 6 405 269 49 386 638 40 665 291 5 715 413 46 380 704 2 394 528 5 568 2 400 096
96902 2 000 000 0 2 000 000 3 419 545 13 191 574 16 611 119 1 419 545 13 191 574 14 611 119 0 0 0
99997 9 237 053 0 9 237 053 84 343 211 0 84 343 211 86 534 573 0 86 534 573 11 428 415 0 11 428 415
Итого по пассиву (баланс) 16 652 475 1 831 118 18 483 593 144 062 213 33 377 005 177 439 218 149 443 128 32 672 575 182 115 703 22 033 390 1 126 688 23 160 078

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?